(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 43.47%-30.67億 | -490.86%-54.24億 | -13.26%13.88億 | 130.83%16億 | -513.08%-51.91億 | -38.48%12.57億 | 415.93%20.42億 | -55.94%3.96億 | -81.49%8.98億 | 70,925.77%48.54億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.79%18.75億 | 24.30%23.68億 | 40.85%19.05億 | -26.78%13.52億 | 87.24%18.47億 | -48.38%9.87億 | 25.12%19.11億 | -11.50%15.28億 | -25.84%17.26億 | -35.55%23.27億 |
非現金項目調整總額 | 108.18%16.62億 | 146.31%7.98億 | -11.86%3.24億 | 250.52%3.68億 | -72.32%1.05億 | 49.50%3.79億 | 23.75%2.54億 | -35.72%2.05億 | 0.83%3.19億 | 0.93%3.16億 |
-折舊與攤銷 | -13.48%3.58億 | 49.21%4.14億 | 24.11%2.77億 | 12.43%2.23億 | 2.29%1.99億 | -2.74%1.94億 | 7.68%2億 | -24.60%1.85億 | 18.42%2.46億 | 10.55%2.08億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --4,755.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --748萬 | ---- | -86.50%165.6萬 | --1,226.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.13%4,612.6萬 | 67.55%4,618.6萬 | 40.82%2,756.5萬 |
-處置利潤 | 7.17%4,230.1萬 | 9.62%3,947萬 | 266.03%3,600.6萬 | 71.79%-2,168.6萬 | -298.17%-7,687.9萬 | 2,074.55%3,879.4萬 | 91.62%178.4萬 | -87.21%93.1萬 | -56.95%728萬 | 430.09%1,691萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.21%3,221.5萬 | -87.53%1,352.4萬 | --1.08億 |
-其他非現金項目 | 251.72%12.14億 | 3,069.10%3.45億 | -93.44%1,089.4萬 | 1,084.11%1.66億 | -112.18%-1,687.5萬 | 166.17%1.39億 | 184.61%5,204.3萬 | -846.89%-6,151萬 | 85.41%-649.6萬 | -143.42%-4,453.1萬 |
營運資本變動 | 23.12%-66.04億 | -921.29%-85.9億 | -600.15%-8.41億 | 98.32%-1.2億 | -6,455.01%-71.43億 | 10.96%-1.09億 | 90.84%-1.22億 | -16.60%-13.37億 | -151.85%-11.46億 | 156.23%22.11億 |
-應收款(增)減 | 80.85%-5,790.2萬 | -141.82%-3.02億 | 208.71%7.23億 | -269.14%-6.65億 | 817.93%3.93億 | 88.49%-5,476.6萬 | -232.99%-4.76億 | 199.60%3.58億 | -203.61%-3.59億 | 169.20%3.47億 |
-存貨(增)減 | 1.71%-63.5億 | -2,334.62%-64.6億 | -128.99%-2.65億 | 113.72%9.15億 | -879.35%-66.7億 | -280.22%-6.81億 | 136.76%3.78億 | -59.01%-10.28億 | -132.69%-6.47億 | 163.06%19.78億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.89%-3.71億 | -128.27%-8,601.6萬 | 261.41%3.04億 |
-應付款(減)增 | -208.15%-5.58億 | 136.17%5.16億 | -2,812.24%-14.26億 | -109.03%-4,896.2萬 | 292.97%5.42億 | -215.94%-2.81億 | 181.98%2.42億 | -443.46%-2.96億 | 86.99%-5,439.4萬 | -10.59%-4.18億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -2,788.46%-2.92億 | 431.62%1,084.5萬 | 102.06%204萬 | 92.64%-9,920.4萬 | -238.63%-13.48億 | 1,687.92%9.72億 | --5,439萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 127.76%6.54億 | -1,981.10%-23.54億 | 156.33%1.25億 | -271.55%-2.22億 | 7.47%-5,979.7萬 | 79.88%-6,462.4萬 | ---3.21億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -44.07%-2.08億 | -17.78%-1.44億 | -37.77%-1.23億 | -68.61%-8,896.1萬 | -2.76%-5,276萬 | -7.11%-5,134.2萬 | -8.36%-4,793.4萬 | 14.14%-4,423.7萬 | 37.33%-5,152.5萬 | 25.96%-8,221.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.75%920.9萬 | 10.80%839.1萬 | -1.21%757.3萬 | -3.79%766.6萬 | -23.13%796.8萬 | -4.99%1,036.6萬 | -9.34%1,091萬 | 30.17%1,203.4萬 | 11.08%924.5萬 | 4.27%832.3萬 |
已支付退稅 | -59.37%-8.6億 | 27.14%-5.39億 | -396.72%-7.4億 | 131.92%2.5億 | -15.66%-7.82億 | -28.44%-6.76億 | -1.09%-5.26億 | 21.95%-5.21億 | 45.97%-6.67億 | 18.96%-12.34億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 6,082,100.00%6,082萬 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.05%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 32.37%-41.25億 | -1,245.54%-61億 | -69.89%5.32億 | 129.69%17.68億 | -1,203.54%-59.56億 | -63.51%5.4億 | 1,043.05%14.79億 | -182.85%-1.57億 | -94.66%1.89億 | 317.45%35.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -113.17%-8,530.7萬 | -159.29%-4,001.9萬 | 255.38%6,750萬 | 13.91%-4,344.1萬 | 84.04%-5,046.1萬 | -851.91%-3.16億 | 85.30%-3,321.8萬 | -1,160.35%-2.26億 | 97.42%-1,793.1萬 | -451.64%-6.96億 |
無形資產交易淨額 | 65.00%-1,594.8萬 | 0.57%-4,556.1萬 | -148.13%-4,582.3萬 | 26.25%-1,846.7萬 | 4.39%-2,504.1萬 | -20.49%-2,619.1萬 | 64.44%-2,173.7萬 | -53.77%-6,113萬 | -1.50%-3,975.3萬 | 27.02%-3,916.4萬 |
業務交易淨額 | -433.21%-5.55億 | 79.60%-1.04億 | -571.80%-5.11億 | --1.08億 | ---- | ---- | ---7,368.6萬 | ---- | ---- | ---1.13億 |
投資產品交易淨額 | -41.24%3,307.4萬 | -40.39%5,628.2萬 | -49.39%9,441.9萬 | -72.75%1.87億 | -32.84%6.85億 | 3,702.70%10.2億 | 540.95%2,681萬 | 95.45%-608萬 | -196.33%-1.34億 | -11.18%-4,514.1萬 |
其他投資變動淨額 | -52.81%-8,521.8萬 | 45.33%-5,576.8萬 | 31.44%-1.02億 | -143.46%-1.49億 | -186.86%-6,111.6萬 | 38.25%-2,130.5萬 | -354.97%-3,450萬 | 218.96%1,353.1萬 | -585.59%-1,137.4萬 | 89.50%-165.9萬 |
投資活動現金淨額 | -274.55%-7.09億 | 61.89%-1.89億 | -690.56%-4.96億 | -84.66%8,406.7萬 | -16.43%5.48億 | 581.04%6.56億 | 51.25%-1.36億 | -37.89%-2.8億 | 77.33%-2.03億 | -278.85%-8.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -38.24%47.8億 | 1,117.47%77.4億 | -135.30%-7.61億 | -19.84%21.55億 | 142.97%26.88億 | 19.66%11.06億 | 516.48%9.25億 | 63.87%-2.22億 | 67.52%-6.15億 | -213.70%-18.92億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -31,098,000.00%-3.11億 | ---1,000 | ---- | ---- | -1,210.99%-3億 | 38.65%2,699.9萬 | -91.74%1,947.3萬 |
已支付現金股息 | -0.20%-5.43億 | -0.18%-5.41億 | 2.54%-5.4億 | -0.08%-5.55億 | -0.02%-5.54億 | 0.16%-5.54億 | 0.67%-5.55億 | 0.69%-5.59億 | -0.20%-5.62億 | -1.73%-5.61億 |
其他籌資費用淨額 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -41.13%42.38億 | 653.22%71.98億 | -200.92%-13.01億 | -39.58%12.89億 | 286.33%21.34億 | 49.40%5.52億 | 134.22%3.7億 | 6.04%-10.81億 | 52.75%-11.5億 | -280.58%-24.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.08%137.42億 | -8.97%128.33億 | 28.67%140.98億 | -23.01%109.56億 | 14.00%142.31億 | 15.90%124.83億 | -12.35%107.7億 | -8.65%122.87億 | 1.65%134.51億 | -3.78%132.33億 |
現金變動 | -165.56%-5.96億 | 171.87%9.09億 | -140.27%-12.65億 | 195.95%31.42億 | -287.33%-32.74億 | 2.06%17.48億 | 212.89%17.13億 | -30.39%-15.17億 | -633.93%-11.63億 | 141.96%2.18億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -10,331,600.00%-1.03億 | ---1,000 | ---- | --3,000 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -5.09%130.42億 | 7.08%137.42億 | -8.97%128.33億 | 28.67%140.98億 | -23.01%109.56億 | 14.00%142.31億 | 15.90%124.83億 | -12.35%107.7億 | -8.65%122.87億 | 1.65%134.51億 |
自由現金流 | 31.59%-42.35億 | -1,843.17%-61.91億 | -78.18%3.55億 | 126.68%16.28億 | -4,010.99%-61億 | -88.80%1.56億 | 412.27%13.93億 | -548.04%-4.46億 | -96.45%9,954.1萬 | 254.72%28.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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