(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -86.38%239.1萬 | -52.68%558.6萬 | -9.40%1,287.4萬 | -45.73%1,755.1萬 | 219.08%685.11萬 | --685.11萬 | 12.83%1,180.5萬 | 10.14%1,421萬 | 81.62%3,234萬 | -77.25%214.71萬 |
-現金及現金等價物 | -88.58%155萬 | -79.82%160.9萬 | -14.29%889.7萬 | -52.36%1,357.4萬 | 219.08%685.11萬 | --685.11萬 | 20.60%797.5萬 | 14.67%1,038萬 | 104.14%2,849萬 | -77.25%214.71萬 |
-其中:現金 | -88.58%155萬 | -79.82%160.9萬 | -14.29%889.7萬 | -52.36%1,357.4萬 | 219.08%685.11萬 | --685.11萬 | 20.60%797.5萬 | 14.67%1,038萬 | 104.14%2,849萬 | 7.66%214.71萬 |
-短期投資 | -78.85%84.1萬 | 3.84%397.7萬 | 3.84%397.7萬 | 3.30%397.7萬 | ---- | ---- | -0.52%383萬 | -0.52%383萬 | 0.00%385萬 | ---- |
應收款項 | 93.37%7,684.8萬 | 59.20%5,243.3萬 | 44.30%5,255萬 | 93.32%3,974.1萬 | -64.47%1,909.57萬 | --1,909.57萬 | 31.99%3,293.6萬 | 110.96%3,641.6萬 | 0.45%2,055.7萬 | 184.51%5,375.15萬 |
-應收賬款淨額 | 83.39%1,711.4萬 | 1.91%1,044.7萬 | -19.67%1,067.7萬 | -30.86%933.2萬 | 18.30%863.51萬 | --863.51萬 | 48,714.29%1,025.1萬 | 1,386.69%1,329.1萬 | 206.22%1,349.8萬 | 35.15%729.9萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.22%863.51萬 | --863.51萬 | ---- | ---- | ---- | 35.11%730.43萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,282 |
-其他應收款 | 96.44%5,973.4萬 | 85.08%4,198.6萬 | 81.07%4,187.3萬 | 330.78%3,040.9萬 | -77.48%1,046.06萬 | --1,046.06萬 | -9.01%2,268.5萬 | 41.28%2,312.5萬 | -56.04%705.9萬 | 244.30%4,645.25萬 |
存貨 | -19.87%2,988.4萬 | -19.69%3,306萬 | -15.58%3,113.1萬 | 7.30%3,729.4萬 | 16.41%3,280.21萬 | --3,280.21萬 | 26.80%4,116.4萬 | -7.13%3,687.7萬 | 33.66%3,475.7萬 | 59.83%2,817.73萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 366.91%2,594.23萬 | --2,594.23萬 | ---- | ---- | ---- | 368.68%555.62萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.15%1,095.07萬 | --1,095.07萬 | ---- | ---- | ---- | -56.59%413萬 |
稅項資產 | 7.79%164.7萬 | --0 | 135.08%161.5萬 | 8,388.89%152.8萬 | 282.31%147.06萬 | --147.06萬 | 15.56%76.5萬 | 17.64%68.7萬 | -96.83%1.8萬 | -30.69%38.47萬 |
流動資產合計 | 15.25%1.11億 | 5.09%9,107.9萬 | 11.32%9,817萬 | 9.63%9,611.4萬 | 3.15%9,711.25萬 | --9,711.25萬 | 26.45%8,667萬 | 25.17%8,819萬 | 35.21%8,767.2萬 | 64.55%9,414.67萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -1.96%470.2萬 | -3.87%472.3萬 | 539.92%476.1萬 | 527.75%479.6萬 | 681.86%486.58萬 | --486.58萬 | 615.14%491.3萬 | 70.25%74.4萬 | 54.97%76.4萬 | 402.63%62.23萬 |
-物業、廠房及設備 | -1.96%470.2萬 | -3.87%472.3萬 | --476.1萬 | --479.6萬 | 410.86%564.6萬 | --564.6萬 | 615.14%491.3萬 | ---- | ---- | 141.25%110.52萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.58%-78.02萬 | ---78.02萬 | ---- | ---- | ---- | -44.44%-48.29萬 |
投資物業 | 0.00%2,418.6萬 | -12.54%2,418.6萬 | -12.54%2,418.6萬 | -12.54%2,418.6萬 | -12.54%2,418.58萬 | --2,418.58萬 | -28.84%2,765.4萬 | -4.18%2,765.4萬 | -4.18%2,765.4萬 | -4.18%2,765.36萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非流動資產合計 | -0.32%2,888.8萬 | -11.23%2,890.9萬 | 1.93%2,894.7萬 | 1.98%2,898.2萬 | 2.74%2,905.15萬 | --2,905.15萬 | -25.63%3,256.7萬 | -15.34%2,839.8萬 | -15.42%2,841.8萬 | -14.91%2,827.59萬 |
總資產 | 11.64%1.4億 | 0.63%1.2億 | 9.03%1.27億 | 7.76%1.25億 | 3.06%1.26億 | --1.26億 | 6.14%1.19億 | 12.10%1.17億 | 17.93%1.16億 | 35.36%1.22億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 6.47%21.4萬 | --8萬 | --26.9萬 | --20.1萬 | --28.76萬 | --28.76萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-短期借款及資本租賃負債 | 6.47%21.4萬 | --8萬 | --26.9萬 | --20.1萬 | --28.76萬 | --28.76萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:短期借款 | 6.47%21.4萬 | --8萬 | --26.9萬 | --20.1萬 | --20.15萬 | --20.15萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:資本租賃負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.62萬 | --8.62萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
應付款項 | 5.24%2,058.8萬 | 8.35%2,083.2萬 | 23.36%2,362.1萬 | -8.72%1,956.2萬 | -31.50%2,126.38萬 | --2,126.38萬 | -31.83%1,922.7萬 | -10.02%1,914.8萬 | -0.67%2,143萬 | 37.89%3,104.28萬 |
-應付帳款 | 221.03%882.2萬 | 105.00%877.6萬 | 79.89%779.3萬 | -46.76%274.8萬 | 139.03%428.39萬 | --428.39萬 | -40.43%428.1萬 | -35.17%433.2萬 | -38.90%516.2萬 | -65.20%179.22萬 |
-其他應付款 | -30.02%1,176.6萬 | -19.34%1,205.6萬 | 6.83%1,582.8萬 | 3.36%1,681.4萬 | -41.95%1,697.99萬 | --1,697.99萬 | -28.89%1,494.6萬 | 1.49%1,481.6萬 | 23.94%1,626.8萬 | 68.46%2,925.06萬 |
遞延所得稅負債 | --0 | ---167.8萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --28.3萬 | --12.4萬 | 267.37%119.88萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.11%97.74萬 | --97.74萬 | --414.2萬 | --259.7萬 | --501.9萬 | 180.53%82.06萬 |
流動負債合計 | 5.26%2,080.2萬 | -17.69%1,923.4萬 | 8.45%2,389萬 | -25.63%1,976.3萬 | -31.86%2,252.88萬 | --2,252.88萬 | -17.19%2,336.9萬 | 2.58%2,202.8萬 | 22.00%2,657.3萬 | 42.93%3,306.21萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -11.52%288.9萬 | -7.59%316.4萬 | --310.1萬 | --326.5萬 | --319.27萬 | --319.27萬 | 1,237.50%342.4萬 | ---- | ---- | --0 |
-長期借款及資本租賃 | -11.52%288.9萬 | -7.59%316.4萬 | --310.1萬 | --326.5萬 | --319.27萬 | --319.27萬 | 1,237.50%342.4萬 | ---- | ---- | --0 |
-其中:長期借款 | -11.52%288.9萬 | -7.59%316.4萬 | --310.1萬 | --326.5萬 | --319.27萬 | --319.27萬 | --342.4萬 | ---- | ---- | --0 |
非流動遞延所得稅負債 | 0.00%647.5萬 | -24.91%647.5萬 | -24.91%647.5萬 | -24.91%647.5萬 | -24.91%647.45萬 | --647.45萬 | 36.79%862.3萬 | 36.79%862.3萬 | 22.24%862.3萬 | 22.24%862.28萬 |
非流動負債合計 | -3.86%936.4萬 | -19.99%963.9萬 | 11.05%957.6萬 | 12.95%974萬 | 12.11%966.72萬 | --966.72萬 | 83.64%1,204.7萬 | 34.38%862.3萬 | 19.83%862.3萬 | 22.24%862.28萬 |
負債總額 | 2.25%3,016.6萬 | -18.47%2,887.3萬 | 9.18%3,346.6萬 | -16.18%2,950.3萬 | -22.76%3,219.6萬 | --3,219.6萬 | 1.83%3,541.6萬 | 9.90%3,065.1萬 | 21.46%3,519.6萬 | 38.09%4,168.5萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 30.86%9,968.3萬 | 52.17%7,617.6萬 | 52.17%7,617.6萬 | 82.94%7,617.6萬 | 69.87%7,073.4萬 | --7,073.4萬 | 27.30%5,006萬 | 28.36%5,006萬 | -23.13%4,164.1萬 | -8.06%4,164.07萬 |
-普通股 | 30.86%9,968.3萬 | 52.17%7,617.6萬 | 52.17%7,617.6萬 | 82.94%7,617.6萬 | 69.87%7,073.4萬 | --7,073.4萬 | 27.30%5,006萬 | 28.36%5,006萬 | -23.13%4,164.1萬 | -8.06%4,164.07萬 |
留存收益 | ---- | ---- | ---- | --1,333.4萬 | -53.25%1,516.55萬 | --1,516.55萬 | 36.09%2,906.4萬 | --3,126.4萬 | ---- | 1,522.80%3,243.61萬 |
其他儲備 | 64.40%952.7萬 | 211.92%1,465.1萬 | 272.58%1,718.7萬 | -85.24%579.5萬 | 25.88%572.34萬 | --572.34萬 | 2.18%469.7萬 | -87.57%461.3萬 | 156.72%3,925.3萬 | 17.47%454.69萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.69%205.71萬 | --205.71萬 | ---- | ---- | ---- | -84.20%211.41萬 |
股東權益 | 14.59%1.09億 | 8.36%9,082.7萬 | 8.64%9,336.3萬 | 17.81%9,530.5萬 | 16.03%9,368萬 | --9,368萬 | 8.08%8,382.1萬 | 12.91%8,593.7萬 | 16.46%8,089.4萬 | 33.98%8,073.77萬 |
非控制性權益 | -2.08%28.2萬 | --28.8萬 | --28.8萬 | --28.8萬 | --28.81萬 | --28.81萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
總權益 | 14.54%1.09億 | 8.70%9,111.5萬 | 8.98%9,365.1萬 | 18.17%9,559.3萬 | 16.39%9,396.81萬 | --9,396.81萬 | 8.08%8,382.1萬 | 12.91%8,593.7萬 | 16.46%8,089.4萬 | 33.98%8,073.77萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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