(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 128.80%14.26億 | -186.07%-49.53億 | -12.73%57.54億 | 468.50%65.93億 | -118.86%-17.89億 | 520.92%94.89億 | 10.34%15.28億 | -58.13%13.85億 | -22.75%33.08億 | 519.17%42.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.71%72.63億 | -1.42%68.7億 | 30.89%69.69億 | -3.49%53.25億 | -3.32%55.17億 | 13.06%57.06億 | 23.85%50.47億 | -3.82%40.75億 | 36.55%42.37億 | -29.16%31.03億 |
非現金項目調整總額 | 18.81%26.43億 | -32.62%22.25億 | 2,014.33%33.01億 | -85.15%1.56億 | -32.46%10.52億 | -57.70%15.57億 | 207.38%36.81億 | 228.52%11.97億 | -144.59%-9.32億 | 838.56%20.9億 |
-折舊與攤銷 | -10.59%12.51億 | -2.84%13.99億 | 4.94%14.4億 | 9.69%13.72億 | 6.33%12.51億 | -4.05%11.77億 | 6.62%12.26億 | 18.49%11.5億 | -3.88%9.71億 | 44.77%10.1億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -94.51%6,568.5萬 | 2,171.68%11.96億 | 1,954.22%5,262.9萬 | -73.79%256.2萬 | -88.19%977.4萬 | -10.24%8,275.8萬 | 2,973.33%9,220萬 | -97.37%300萬 | --1.14億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.52%4,486.7萬 | -529.68%-1,408.6萬 |
-處置利潤 | 88.75%-1.74億 | -3,323.09%-15.45億 | 152.57%4,793.2萬 | -3.17%1,897.8萬 | 164.12%1,960萬 | -226.59%-3,056.9萬 | 213.06%2,414.8萬 | 96.47%-2,135.9萬 | -72.05%-6.05億 | -4,388.53%-3.52億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%6,270.3萬 | 117.87%3,487萬 |
-其他非現金項目 | 27.72%15億 | -33.28%11.75億 | 242.24%17.61億 | -440.83%-12.38億 | -169.73%-2.29億 | -85.96%3.28億 | 3,468.32%23.38億 | 104.31%6,551.9萬 | -207.71%-15.19億 | 278.24%14.1億 |
營運資本變動 | 39.63%-84.8億 | -211.03%-140.48億 | -505.99%-45.16億 | 113.31%11.12億 | -475.60%-83.58億 | 130.91%22.25億 | -85.19%-72億 | -156,104.29%-38.88億 | 100.27%249.2萬 | 73.26%-9.11億 |
-應收款(增)減 | -3,233.78%-10.99億 | 109.65%3,507.6萬 | -1,086.94%-3.63億 | -172.98%-3,061.8萬 | -82.28%4,195.6萬 | 147.77%2.37億 | -1,507.92%-4.96億 | 85.31%-3,083.3萬 | -3,524.58%-2.1億 | -125.43%-578.9萬 |
-存貨(增)減 | 52.18%-68.51億 | -2,055.96%-143.28億 | 85.28%-6.65億 | -461.59%-45.14億 | 34.50%-8.04億 | 85.30%-12.27億 | -40.21%-83.49億 | -529.74%-59.55億 | -4.23%-9.46億 | 42.25%-9.07億 |
-應付款(減)增 | 204.79%12.49億 | 64.39%-11.92億 | -195.99%-33.48億 | 164.96%34.88億 | -283.44%-53.69億 | 100.45%29.27億 | -19.29%14.6億 | 56.23%18.09億 | 48,491.40%11.58億 | 100.13%238.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -66.58%2.54億 | 1,835.26%7.6億 | -113.27%-4,381.8萬 | 1,202.74%3.3億 | -221.23%-2,994.9萬 | 3.32%2,470.5萬 | -68.36%2,391萬 | --7,558萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -400.12%-20.33億 | 799.41%6.77億 | -105.27%-9,683.2萬 | 183.69%18.39億 | -1,025.09%-21.97億 | --2.38億 | ---- | --2.13億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.54%2,657.8萬 | --1.61億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.51%-6.3億 | -8.31%-5.18億 | -15.82%-4.79億 | -24.39%-4.13億 | -10.82%-3.32億 | -2.62%-3億 | 2.49%-2.92億 | 3.55%-3億 | 13.43%-3.11億 | -3.37%-3.59億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 22.88%1.63億 | 24.93%1.33億 | 220.38%1.06億 | -5.49%3,319萬 | 8.52%3,511.9萬 | 51.72%3,236.1萬 | 96.26%2,133萬 | 0.72%1,086.8萬 | 45.73%1,079萬 | -3.25%740.4萬 |
已支付退稅 | -41.03%-35.43億 | 29.92%-25.12億 | -62.17%-35.85億 | -11.51%-22.1億 | 30.23%-19.82億 | -121.36%-28.41億 | 44.90%-12.83億 | -71.98%-23.29億 | -15.74%-13.54億 | 47.91%-11.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 13,397.54%14.46億 | -1,087,500.00%-1,087.6萬 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | -324.2萬 |
經營活動現金淨額 | 85.54%-11.37億 | -537.38%-78.61億 | -55.10%17.97億 | 198.38%40.03億 | -163.77%-40.69億 | 24,644.44%63.8億 | 97.89%-2,599.5萬 | -174.56%-12.33億 | -40.02%16.54億 | 245.54%27.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -108.30%-5.87億 | 554.64%70.75億 | 43.70%-15.56億 | 19.86%-27.64億 | -17.63%-34.49億 | -191.25%-29.32億 | 71.41%-10.07億 | -595.14%-35.22億 | 248.73%7.11億 | 94.44%-4.78億 |
無形資產交易淨額 | 52.16%-7,030.2萬 | -110.77%-1.47億 | -44.87%-6,972.5萬 | 76.10%-4,813.1萬 | -80.03%-2.01億 | 26.00%-1.12億 | -84.60%-1.51億 | -19.45%-8,188.6萬 | 51.82%-6,855.4萬 | -172.40%-1.42億 |
業務交易淨額 | --0 | ---25.36億 | --0 | ---22.1億 | ---- | ---- | 446.72%1,200萬 | ---346.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 47.54%-7.83億 | -137.33%-14.93億 | 1,117.70%40億 | -210.12%-3.93億 | -7,345.85%-1.27億 | 102.07%174.9萬 | 19.29%-8,432.4萬 | 90.92%-1.04億 | -3,937.03%-11.51億 | -465.01%-2,850.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 1.24%-25.53億 | -241.21%-25.85億 | -671.61%-7.58億 | 92.75%-9,818萬 | -240.92%-13.54億 | -240.48%-3.97億 | 65.04%-1.17億 | 69.63%-3.34億 | -1,425.56%-10.99億 | 13.35%-7,204萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 1,901.23%16.06億 | -77.07%8,026.7萬 | 682.87%3.5億 | -68.86%4,471.1萬 | 364.42%1.44億 | -84.10%3,091.5萬 | 688.18%1.94億 | -14.36%2,467萬 | 75.35%2,880.7萬 | 32.15%1,642.8萬 |
其他投資變動淨額 | 160.00%1.58億 | -62.82%-2.63億 | 44.01%-1.62億 | 32.29%-2.89億 | -12.82%-4.27億 | -345.09%-3.78億 | 300.98%1.54億 | -86.87%3,850.1萬 | -31.78%2.93億 | 858.11%4.3億 |
投資活動現金淨額 | -1,801.98%-22.29億 | -92.74%1.31億 | 131.34%18.04億 | -6.33%-57.58億 | -42.98%-54.15億 | -279.42%-37.87億 | 74.94%-9.98億 | -209.88%-39.82億 | -367.39%-12.85億 | 96.87%-2.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -38.12%52.49億 | 666.12%84.82億 | 15.82%11.07億 | -88.30%9.56億 | 2,714.44%81.72億 | -109.88%-3.13億 | -15.38%31.64億 | 552.26%37.39億 | 139.84%5.73億 | -119.43%-14.39億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---8.9萬 | --0 | 43.80%-6.8萬 | ---12.1萬 | ---- | -194.23%-45.9萬 | 14.75%-15.6萬 | -335.71%-18.3萬 | -55.56%-4.2萬 |
已支付現金股息 | 3.27%-6.29億 | -9.85%-6.5億 | -0.87%-5.92億 | -0.08%-5.87億 | -15.30%-5.86億 | -19.89%-5.08億 | -13.65%-4.24億 | -16.78%-3.73億 | -19.82%-3.19億 | 16.64%-2.67億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -6,891.12%-8.95億 | -21.41%-1,279.9萬 | 1.30%-1,054.2萬 | -23.58%-1,068.1萬 | -9.21%-864.3萬 | 20.26%-791.4萬 | -100.67%-992.5萬 | -66.59%-494.6萬 |
融資活動現金淨額 | -41.01%46.2億 | 2,164.77%78.32億 | -206.41%-3.79億 | -95.29%3.56億 | 1,010.94%75.76億 | -130.45%-8.32億 | -18.67%27.31億 | 1,278.29%33.58億 | 114.24%2.44億 | -124.15%-17.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.25%83.01億 | 65.07%81.99億 | -21.97%49.67億 | -23.01%63.65億 | 27.08%82.68億 | 35.56%65.06億 | -27.34%47.99億 | 10.21%66.05億 | 15.45%59.93億 | -40.89%51.91億 |
現金變動 | 1,127.76%12.54億 | -96.83%1.02億 | 330.40%32.22億 | 26.69%-13.99億 | -208.29%-19.08億 | 3.22%17.62億 | 191.88%17.07億 | -403.49%-18.58億 | -20.69%6.12億 | 121.49%7.72億 |
匯率變動影響 | --32萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -99.99%1,000 | 967,100.00%967.2萬 | -99.98%1,000 | 527,100.00%527.2萬 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --5,181.3萬 | ---- | --3,024.7萬 |
期末現金 | 15.12%95.56億 | 1.25%83.01億 | 65.07%81.99億 | -21.97%49.67億 | -23.01%63.65億 | 27.08%82.68億 | 35.56%65.06億 | -27.34%47.99億 | 10.21%66.05億 | 15.45%59.93億 |
自由現金流 | 70.44%-32.26億 | -6,538.08%-109.12億 | -84.68%1.69億 | 114.32%11.06億 | -333.66%-77.25億 | 341.23%33.06億 | 72.46%-13.71億 | -1,851.66%-49.76億 | -144.53%-2.55億 | 105.43%5.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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