(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 610.47%73.1億 | -105.90%-14.32億 | 110.22%242.89億 | 121.26%115.54億 | 168.35%52.22億 | 149.49%19.46億 | -82.95%7.8億 | 84.70%45.75億 | 185.24%24.77億 | -248.95%-29.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.97%94億 | -9.26%82.48億 | 23.94%90.9億 | -28.95%73.34億 | 2.34%103.23億 | 39.59%100.87億 | -10.82%72.26億 | 22.51%81.03億 | 40.42%66.14億 | -20.20%47.1億 |
非現金項目調整總額 | 67.10%14.27億 | -0.93%8.54億 | -12.22%8.62億 | 107.17%9.82億 | -20.07%4.74億 | 317.61%5.93億 | -61.83%1.42億 | -20.85%3.72億 | -2.29%4.7億 | 69.96%4.81億 |
-折舊與攤銷 | -2.17%3.6億 | -8.91%3.68億 | 6.88%4.04億 | 33.57%3.78億 | 25.22%2.83億 | 13.00%2.26億 | 5.82%2億 | 3.28%1.89億 | 55.08%1.83億 | 13.46%1.18億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%1,400萬 | 32.50%5,300萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---- | --0 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.81%4,600萬 | --5,400萬 |
-其他非現金項目 | 119.55%10.67億 | 3.85%4.86億 | -22.52%4.68億 | 216.23%6.04億 | -47.96%1.91億 | 732.76%3.67億 | -131.02%-5,800萬 | -17.62%1.87億 | -11.33%2.27億 | 84.17%2.56億 |
營運資本變動 | 66.61%-35.18億 | -173.51%-105.36億 | 342.89%143.32億 | 158.04%32.36億 | 36.20%-55.75億 | -32.64%-87.38億 | -68.75%-65.88億 | 15.26%-39.04億 | 43.10%-46.07億 | -91.24%-80.97億 |
-應收款(增)減 | 25.59%-13.99億 | -185.73%-18.8億 | 320.18%21.93億 | 17.00%-9.96億 | -92.31%-12億 | -246.82%-6.24億 | 377.53%4.25億 | 106.41%8,900萬 | -148.04%-13.89億 | -121.34%-5.6億 |
-存貨(增)減 | 57.20%-33.03億 | -170.26%-77.18億 | 140.95%109.85億 | 221.28%45.59億 | 61.46%-37.59億 | -50.84%-97.53億 | -25.92%-64.66億 | -81.38%-51.35億 | 61.55%-28.31億 | -49.42%-73.62億 |
-預付費用(增)減 | -375.00%-1.33億 | -105.57%-2,800萬 | 219.19%5.03億 | -281.12%-4.22億 | 682.50%2.33億 | -1,900.00%-4,000萬 | -101.46%-200萬 | 163.43%1.37億 | -964.00%-2.16億 | -56.14%2,500萬 |
-應付款(減)增 | 288.80%23.26億 | -369.58%-12.32億 | 1,042.50%4.57億 | 113.56%4,000萬 | -126.32%-2.95億 | 219.13%11.21億 | -213.92%-9.41億 | 532.46%8.26億 | -0.53%-1.91億 | -121.47%-1.9億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.77%-8,100萬 | -200.00%-5,200萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -703.33%-7.24億 | 300.00%1.2億 | -213.21%-6,000萬 | -61.31%5,300萬 | 39.80%1.37億 | -54.84%9,800萬 | 128.42%2.17億 | --9,500萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -241.09%-2.85億 | -20.47%2.02億 | 12,600.00%2.54億 | 100.29%200萬 | -250.22%-6.91億 | 156.98%4.6億 | 113.10%1.79億 | -16.83%8,400萬 | 140.48%1.01億 | 187.50%4,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.35%-4,400萬 | 43.21%-4,600萬 | 16.49%-8,100萬 | -53.97%-9,700萬 | -40.00%-6,300萬 | 2.17%-4,500萬 | 9.80%-4,600萬 | 19.05%-5,100萬 | 5.97%-6,300萬 | -4.69%-6,700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.50%900萬 | 33.33%800萬 | 50.00%600萬 | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | 0.00%400萬 | -33.33%400萬 | -14.29%600萬 | -36.36%700萬 |
已支付退稅 | 15.05%-26.03億 | -53.43%-30.64億 | 41.13%-19.97億 | 18.89%-33.92億 | -67.01%-41.82億 | 17.71%-25.04億 | -11.14%-30.43億 | -85.00%-27.38億 | 28.40%-14.8億 | -19.48%-20.67億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | -200萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | 203.02%46.71億 | -120.41%-45.34億 | 175.31%222.15億 | 723.37%80.69億 | 263.61%9.8億 | 74.00%-5.99億 | -228.86%-23.04億 | 90.42%17.88億 | 118.66%9.39億 | -3,095.24%-50.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -23.08%-4,800萬 | 32.76%-3,900萬 | 71.14%-5,800萬 | 52.48%-2.01億 | -471.62%-4.23億 | -131.25%-7,400萬 | 13.51%-3,200萬 | -60.87%-3,700萬 | -35.29%-2,300萬 | 73.44%-1,700萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --20.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,400萬 |
投資產品交易淨額 | -8.33%-1,300萬 | -50.00%-1,200萬 | -33.33%-800萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | -106.67%-500萬 | 66.67%7,500萬 | 142.86%4,500萬 | 60.82%-1.05億 | -6,600.00%-2.68億 |
其他投資變動淨額 | -8,783.93%-49.75億 | -167.47%-5,600萬 | -29.66%8,300萬 | 259.46%1.18億 | -335.29%-7,400萬 | -107.94%-1,700萬 | 262.12%2.14億 | -109.46%-1.32億 | -6.68%13.96億 | 931.72%14.96億 |
投資活動現金淨額 | -360.53%-50.36億 | 27,514.29%19.33億 | 107.87%700萬 | 82.27%-8,900萬 | -422.92%-5.02億 | -137.35%-9,600萬 | 307.26%2.57億 | -109.78%-1.24億 | 11.52%12.68億 | 1,376.62%11.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -186.64%-7.2億 | 110.17%8.31億 | -52.98%-81.72億 | -153.76%-53.42億 | 1,335.98%99.37億 | -65.23%6.92億 | 17.54%19.9億 | -29.75%16.93億 | -2.59%24.1億 | 243.61%24.74億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.43%-4.22億 | ---4.99億 | ---- | -115.03%-2.74億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%-600萬 | -16.67%-700萬 | 0.00%-600萬 | ---600萬 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-15.68億 | -4.32%-15.68億 | -4.52%-15.03億 | -4.81%-14.38億 | -49.95%-13.72億 | -26.03%-9.15億 | -26.48%-7.26億 | -30.16%-5.74億 | 7.93%-4.41億 | -62.37%-4.79億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -210.16%-22.89億 | 92.37%-7.38億 | -42.70%-96.75億 | -179.17%-67.8億 | 3,839.74%85.64億 | -127.46%-2.29億 | 36.50%8.34億 | -68.84%6.11億 | 14.01%19.61億 | -23.39%17.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.39%322.04億 | 54.56%355.43億 | 5.51%229.96億 | 70.90%217.96億 | -6.77%127.54億 | -8.14%136.8億 | 18.04%148.93億 | 49.35%126.17億 | -20.47%84.48億 | 30.65%106.22億 |
現金變動 | 20.52%-26.54億 | -126.61%-33.39億 | 945.58%125.47億 | -86.73%12億 | 1,078.57%90.42億 | 23.83%-9.24億 | -153.32%-12.13億 | -45.42%22.75億 | 291.63%41.68億 | -187.35%-21.75億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 |
期末現金 | -8.24%295.5億 | -9.39%322.04億 | 54.56%355.43億 | 5.51%229.96億 | 70.90%217.96億 | -6.77%127.54億 | -8.14%136.8億 | 18.04%148.93億 | 49.35%126.17億 | -20.47%84.48億 |
自由現金流 | 201.09%46.23億 | -120.67%-45.73億 | 181.13%221.19億 | 1,312.57%78.68億 | 182.76%5.57億 | 71.19%-6.73億 | -233.41%-23.36億 | 91.16%17.51億 | 118.14%9.16億 | -4,954.81%-50.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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