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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
百度集團-SWR (89888)
- 111.200
- +1.400+1.28%
休市中 05/22 15:59 (北京)
3026.89億總市值229.75市盈率TTM
111.600最高價111.000最低價3550股成交量111.100今開109.800昨收39.50萬成交額0.00%換手率54.16市盈率(靜)27.22億總股本143.10052周最高1.13市淨率3026.89億流通值73.20052周最低--股息TTM27.22億流通股143.100歷史最高--股息LFY0.55%振幅70.000歷史最低111.280平均價50股每手--股息率TTM--股息率LFY
百度集團-SWR (89888) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -77.43%54.57億 | ---- | ---- | ---- | 12.19%241.75億 | ---- | ---- | ---- | 186.02%215.49億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | ---- | -186.95%-74.55億 | ---- | ---- | ---- | 31.00%-25.98億 | ---- | ---- | ---- | ---37.65億 |
| 投資損(益) | ---- | -562.52%-31.96億 | ---- | ---- | ---- | -81.81%6.91億 | ---- | ---- | ---- | 98.90%37.99億 |
| 減值與撥備: | ---- | 995.19%186.62億 | ---- | ---- | ---- | 6.30%17.04億 | ---- | ---- | ---- | -57.36%16.03億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 995.19%186.62億 | ---- | ---- | ---- | 6.30%17.04億 | ---- | ---- | ---- | -57.36%16.03億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 50.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | 88.60%-2,200萬 | ---- | ---- | ---- | 79.16%-1.93億 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.01%2,200萬 | ---- | ---- | ---- | 81.91%-1.57億 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | 75.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | -22.22%-4,400萬 | ---- | ---- | ---- | 37.93%-3,600萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 4.04%213.51億 | ---- | ---- | ---- | -4.36%205.21億 | ---- | ---- | ---- | 6.84%214.57億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -14.03%66.92億 | ---- | ---- | ---- | 3.54%77.84億 | ---- | ---- | ---- | -8.85%75.18億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | 17.31%69.13億 | ---- | ---- | ---- | -10.02%58.93億 | ---- | ---- | ---- | 22.21%65.49億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -1.12%42.27億 | ---- | ---- | ---- | -18.29%42.75億 | ---- | ---- | ---- | -20.21%52.32億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -19.92%390.35億 | ---- | ---- | ---- | -1.88%487.46億 | ---- | ---- | ---- | 15.73%496.82億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -4,308.41%-45.03億 | ---- | ---- | ---- | 435.00%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 100.95%2,000萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -170.59%-16.87億 | ---- | ---- | ---- | 337.81%23.9億 | ---- | ---- | ---- | 38.68%-10.05億 |
| 預收款項增(減) | ---- | -1,823.30%-17.75億 | ---- | ---- | ---- | -93.74%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 457.61%16.45億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -39.49%310.7億 | ---- | ---- | ---- | 1.99%513.46億 | ---- | ---- | ---- | 30.00%503.42億 |
| 經營業務特殊項目 | 144.49%26.7億 | -13.19%-340.83億 | -129.78%-56.22億 | -147.11%-68.78億 | -196.48%-60.01億 | -119.36%-301.12億 | -27.38%188.78億 | -11.37%145.99億 | 6.51%62.2億 | -9.34%-137.27億 |
| 經營活動現金淨額 | 144.49%26.7億 | -114.19%-30.13億 | -129.78%-56.22億 | -147.11%-68.78億 | -196.48%-60.01億 | -42.01%212.34億 | -27.38%188.78億 | -11.37%145.99億 | 6.51%62.2億 | 39.91%366.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | ---- | 61.20%-9.13億 | ---- | ---- | ---- | -195.15%-23.53億 | ---- | ---- | ---- | 387.89%24.73億 |
| 存款減少(增加) | ---- | -30.55%1,557億 | ---- | ---- | ---- | 46.65%2,241.88億 | ---- | ---- | ---- | -14.51%1,528.77億 |
| 購買固定資產 | ---- | -48.43%-120.73億 | ---- | ---- | ---- | 27.31%-81.34億 | ---- | ---- | ---- | -35.05%-111.9億 |
| 購買無形資產 | ---- | -975.20%-13.44億 | ---- | ---- | ---- | -19.05%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.87%-1.05億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.44%1,500萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | 80.33%1,507.53億 | ---- | ---- | ---- | 824.87%835.99億 | ---- | ---- | ---- | -19.81%90.39億 |
| 投資支付現金 | ---- | -3.42%-3,161.78億 | ---- | ---- | ---- | -50.24%-3,057.17億 | ---- | ---- | ---- | -9.90%-2,034.8億 |
| 投資業務其他專案 | 510.12%49.42億 | -8,215.38%-10.81億 | -131.32%-67.5億 | -188.24%-97.46億 | 61.33%-12.05億 | 50.00%-1,300萬 | 92.15%-29.18億 | 142.87%110.45億 | 90.46%-31.16億 | -130.95%-2,600萬 |
| 投資業務現金淨額 | 510.12%49.42億 | -193.82%-251.36億 | -131.32%-67.5億 | -188.24%-97.46億 | 61.33%-12.05億 | 83.02%-85.55億 | 92.15%-29.18億 | 142.87%110.45億 | 90.46%-31.16億 | -1,177.81%-503.97億 |
| 融資前現金淨額 | 205.63%76.12億 | -322.01%-281.49億 | -177.52%-123.72億 | -164.83%-166.24億 | -332.15%-72.06億 | 192.00%126.79億 | 242.96%159.6億 | 376.07%256.44億 | 111.58%31.04億 | -162.01%-137.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | -34.48%154.46億 | ---- | ---- | ---- | 46.81%235.74億 | ---- | ---- | ---- | 410.12%160.58億 |
| 償還借款 | ---- | 29.35%-155.82億 | ---- | ---- | ---- | -1.03%-220.55億 | ---- | ---- | ---- | -329.39%-218.3億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.82%4,100萬 | ---- | ---- | ---- | 182.07%34.61億 |
| 吸收投資所得 | ---- | 285.37%23.7億 | ---- | ---- | ---- | 75.21%6.15億 | ---- | ---- | ---- | -71.04%3.51億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -0.62%-163.05億 | ---- | ---- | ---- | 1.79%-162.05億 | ---- | ---- | ---- | -720.49%-165億 |
| 融資業務其他項目 | -107.98%-16.35億 | 11,417.71%312.13億 | 232.59%160.29億 | 269.60%113.46億 | 758.78%204.99億 | -93.69%2.71億 | -84.45%-120.89億 | -326.11%-66.9億 | 203.69%23.87億 | 24.80%42.98億 |
| 融資業務現金淨額 | -107.98%-16.35億 | 224.59%171.42億 | 232.59%160.29億 | 269.60%113.46億 | 758.78%204.99億 | 2.85%-137.59億 | -84.45%-120.89億 | -326.11%-66.9億 | 203.69%23.87億 | -121.63%-141.62億 |
| 匯率影響 | -4,500.00%-2.76億 | -890.53%-7.51億 | 18.61%-4.46億 | -194.94%-2.44億 | -103.55%-600萬 | -66.31%9,500萬 | -180.95%-5.48億 | -50.48%2.57億 | 260.95%1.69億 | -83.69%2.82億 |
| 現金淨額 | -55.04%59.77億 | -919.17%-110.07億 | -5.53%36.57億 | -127.85%-52.78億 | 142.09%132.93億 | 96.14%-10.8億 | 121.85%38.71億 | 274.55%189.54億 | 118.86%54.91億 | -276.46%-279.44億 |
| 期初現金 | -32.14%248.31億 | -2.62%365.89億 | -2.62%365.89億 | -2.62%365.89億 | -2.62%365.89億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | 36.85%652.36億 |
| 期末現金 | -38.78%305.32億 | -32.14%248.31億 | -2.68%398億 | -45.29%310.67億 | 15.36%498.76億 | -2.62%365.89億 | -15.14%408.97億 | 3.44%567.85億 | 20.03%432.34億 | -42.40%375.74億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
