(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 35.42%-2,116.6萬 | -142.41%-3,277.7萬 | -31.94%7,728.5萬 | 785.31%1.14億 | 408.84%1,282.6萬 | -1,628.57%-96.3萬 | 79.04%-61.8萬 | -418.73%-415.3萬 | 98.30%-3.7萬 | -30,675.00%-123.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 67.95%-908.9萬 | -158.16%-2,836.1萬 | -69.41%4,876.1萬 | 782.78%1.59億 | 553.53%1,805.7萬 | 159.49%91.6萬 | -106.06%-7萬 | -45.25%276.3萬 | -70.37%45.3萬 | -35.61%80.1萬 |
非現金項目調整總額 | 85.57%-93.8萬 | -173.32%-650.1萬 | 106.98%886.7萬 | 67.93%428.4萬 | 246.60%255.1萬 | 127.27%25萬 | 117.07%108.1萬 | -80.82%73.6萬 | -105.94%-4.4萬 | -93.20%17.3萬 |
-折舊與攤銷 | 11.46%387.2萬 | -11.06%347.4萬 | 28.70%390.6萬 | 23.27%303.5萬 | 51.69%246.2萬 | 36.48%52萬 | 32.80%49.8萬 | 12.63%162.3萬 | 77.78%59.2萬 | -6.77%37.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -95.83%23.9萬 | 948.08%573.3萬 | 60.88%54.7萬 | 19.72%34萬 | -11.25%28.4萬 | -79.70%6.8萬 | 4.95%10.6萬 | -18.58%32萬 | -1,029.63%-25.1萬 | -75.00%3.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | -33.33%2.8萬 | 68.00%4.2萬 | -87.24%2.5萬 | -66.67%19.6萬 | --58.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --0 |
-聯營企業份額 | 113.82%7.7萬 | -462.63%-55.7萬 | 97.23%-9.9萬 | -209.60%-357.9萬 | -62.59%-115.6萬 | 69.79%-2.9萬 | 3.83%-22.6萬 | -10.58%-71.1萬 | -129.41%-15.6萬 | 12.20%-22.3萬 |
-處置利潤 | -17.87%19.3萬 | 181.31%23.5萬 | -163.52%-28.9萬 | 394.57%45.5萬 | 112.81%9.2萬 | -63.12%-62.8萬 | 1,133.33%14.8萬 | -167.80%-71.8萬 | -73.37%28.2萬 | ---62.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 67.40%-462萬 | -422.12%-1,417萬 | 31.67%439.9萬 | 315.83%334.1萬 | -17.90%-154.8萬 | 73.41%-13.8萬 | 179.28%8.8萬 | -251.79%-131.3萬 | -2.02%-86萬 | -91.33%17.6萬 |
-其他非現金項目 | 42.21%-72.7萬 | -432.80%-125.8萬 | -23.79%37.8萬 | -72.88%49.6萬 | 19.15%182.9萬 | 14.76%45.1萬 | 31.18%46.7萬 | 112.60%153.5萬 | 50.21%35萬 | 106.64%43.6萬 |
營運資本變動 | -634.24%-1,113.9萬 | -89.39%208.5萬 | 139.21%1,965.7萬 | -544.27%-5,013.7萬 | -1.70%-778.2萬 | -432.25%-212.9萬 | 64.59%-162.9萬 | -0.94%-765.2萬 | 89.96%-44.6萬 | 41.84%-220.5萬 |
-應收款(增)減 | -400.92%-1,568.1萬 | -73.04%521.1萬 | 169.70%1,933.2萬 | -195.24%-2,773.8萬 | -981.33%-939.5萬 | -115.75%-23.2萬 | 115.84%27.3萬 | 122.53%106.6萬 | 98.20%-5.1萬 | 173.08%136.8萬 |
-存貨(增)減 | -65.98%248萬 | -31.06%729萬 | 127.33%1,057.4萬 | -1,337.04%-3,868.5萬 | 71.04%-269.2萬 | -38.41%-401.1萬 | 1.54%-351.2萬 | -44.54%-929.7萬 | 57.72%-135萬 | 30.83%-148.1萬 |
-應付款(減)增 | 119.80%206.2萬 | -1.63%-1,041.6萬 | -162.93%-1,024.9萬 | 278.30%1,628.6萬 | 643.52%430.5萬 | 106.24%211.4萬 | 133.33%161萬 | -83.84%57.9萬 | -39.48%95.5萬 | -1,042.34%-209.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.57%-73.8萬 | 70.74%-57.4萬 | -16.03%-196.2萬 | -23.04%-50.2萬 | -39.78%-50.6萬 | -123.09%-169.1萬 | -87.70%-45.8萬 | -114.35%-46.3萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 171.16%301萬 | 81.28%-423萬 | 28.97%-2,259.7萬 | -25,551.20%-3,181.4萬 | 123.90%12.5萬 | 31.03%-14萬 | 8,225.00%99.9萬 | 44.77%-52.3萬 | -189.86%-20萬 | 59.63%-13.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 50.94%-1,815.6萬 | -168.59%-3,700.7萬 | -33.53%5,395萬 | 638.57%8,116.2萬 | 272.59%1,098.9萬 | -192.88%-160.5萬 | 96.21%-12.5萬 | -1,483.83%-636.7萬 | 72.05%-69.5萬 | -233.82%-182.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 67.99%-251.4萬 | 64.21%-785.4萬 | -11.71%-2,194.7萬 | -497.51%-1,964.6萬 | 61.46%-328.8萬 | 38.82%-117.9萬 | 57.30%-100.3萬 | -82.35%-853.2萬 | -71.48%-350.5萬 | 48.17%-75.1萬 |
無形資產交易淨額 | 77.71%-3.9萬 | 27.69%-17.5萬 | -1,323.53%-24.2萬 | ---1.7萬 | --0 | ---- | --0 | ---6.5萬 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---2,252.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --33.5萬 | --0 | -17.60%56.2萬 | 125.83%68.2萬 | -81.42%30.2萬 | ---- | ---- | 470.18%162.5萬 | --129.3萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -6.69%200.9萬 | 404.22%215.3萬 | 295.37%42.7萬 | -30.77%10.8萬 | 87.95%15.6萬 | 240.00%5.1萬 | 550.00%3.9萬 | 130.56%8.3萬 | 250.00%3.5萬 | 440.00%2.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 29.41%-1.2萬 | ---1.7萬 | 33.33%-8,000 | -157.14%-8,000 | ---- | ---- | 16.67%-2.5萬 |
投資活動現金淨額 | -286.86%-2,273.2萬 | 72.28%-587.6萬 | -12.26%-2,120萬 | -563.33%-1,888.5萬 | 58.67%-284.7萬 | 30.31%-113.6萬 | 58.73%-97.2萬 | -56.07%-688.9萬 | -38.79%-215.4萬 | 49.19%-74.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -27.88%910.4萬 | 952.79%1,262.3萬 | 106.04%119.9萬 | -515.85%-1,985.5萬 | -128.04%-322.4萬 | -23.42%188.3萬 | -74.98%108萬 | 44.59%1,149.9萬 | -60.03%205.1萬 | -9.15%267.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,843.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 8.61%-73.2萬 | 16.65%-80.1萬 | -51.58%-96.1萬 | -54.63%-63.4萬 | ---41萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | -229.64%-399.2萬 | -11.31%-121.1萬 | -946.15%-108.8萬 | -0.97%-10.4萬 | ---- | ---- | ---10.3萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -124.39%-1萬 | 583.33%4.1萬 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 6.24%836.2萬 | 913.96%787.1萬 | 69.20%-96.7萬 | 16.00%-314萬 | -132.80%-373.8萬 | -24.49%177.9萬 | -74.98%108萬 | 43.29%1,139.6萬 | -60.03%205.1萬 | -9.15%267.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.59%6,114.8萬 | 46.88%9,958萬 | 682.88%6,779.7萬 | 103.48%866萬 | -30.41%425.6萬 | -21.19%423.9萬 | -30.41%425.6萬 | 105.30%611.6萬 | -6.99%569.3萬 | 7.70%557萬 |
現金變動 | 7.10%-3,252.6萬 | -210.16%-3,501.2萬 | -46.26%3,178.3萬 | 1,242.80%5,913.7萬 | 336.77%440.4萬 | -640.45%-96.2萬 | 98.73%-1.7萬 | -159.29%-186萬 | -173.08%-79.8萬 | -89.46%9.7萬 |
匯率變動影響 | 64.01%-123.1萬 | ---342萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -10.34%2.6萬 |
期末現金 | -55.21%2,739.1萬 | -38.59%6,114.8萬 | 46.88%9,958萬 | 682.88%6,779.7萬 | 103.48%866萬 | -41.17%327.7萬 | -11.23%423.9萬 | -30.41%425.6萬 | -30.41%425.6萬 | -6.99%569.3萬 |
自由現金流 | 54.02%-2,070.9萬 | -242.39%-4,503.6萬 | -48.55%3,162.8萬 | 698.18%6,146.8萬 | 151.46%770.1萬 | -10.78%-278.4萬 | 80.12%-112.8萬 | -194.51%-1,496.4萬 | 7.31%-420萬 | -29.11%-257.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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