TCIL HK$
T15
凱德印度信託
CY6U
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
遠東酒店信託
Q5T
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -131.92%-114.8萬 | 137.85%25.7萬 | -107.41%-61.6萬 | 34.30%-194.2萬 | 24.64%-47.1萬 | -25.00%-49.5萬 | 26.99%-67.9萬 | 70.45%-29.7萬 | 34.31%-295.6萬 | 37.62%-62.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.53%-42萬 | -13.14%-68.9萬 | -121.57%-76萬 | 74.74%-248.8萬 | 85.86%-94萬 | 32.81%-59.6萬 | 44.79%-60.9萬 | 71.72%-34.3萬 | -63.08%-985萬 | -275.54%-664.7萬 |
非現金項目調整總額 | -140.74%-1.1萬 | -32.79%4.1萬 | -34.29%9.2萬 | -91.72%55.6萬 | -94.30%32.8萬 | -92.56%2.7萬 | -77.82%6.1萬 | -57.06%14萬 | 248.03%671.7萬 | 1,126.65%575.3萬 |
-折舊與攤銷 | -66.67%1.3萬 | -23.81%3.2萬 | -61.86%3.7萬 | -79.63%24.1萬 | -72.73%6.3萬 | -87.54%3.9萬 | -86.67%4.2萬 | -70.06%9.7萬 | -5.51%118.3萬 | -30.63%23.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---1.8萬 | 94.44%-1,000 | -150.00%-1萬 | -95.59%18萬 | -95.10%20.2萬 | --0 | ---1.8萬 | 92.00%-4,000 | 1,037.05%408.2萬 | 1,225.72%412.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | -112.50%-1,000 | --0 | -96.00%5.5萬 | -96.80%4.4萬 | --3,000 | --8,000 | --0 | 1,950.75%137.4萬 | 700.00%137.4萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --1,000 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.21%-6.7萬 | -132.99%-3.2萬 |
-其他非現金項目 | 60.00%-6,000 | -62.07%1.1萬 | 38.30%6.5萬 | -42.03%8萬 | -66.07%1.9萬 | -136.59%-1.5萬 | 680.00%2.9萬 | 2.17%4.7萬 | -5.48%13.8萬 | 230.23%5.6萬 |
營運資本變動 | -1,068.92%-71.7萬 | 790.84%90.5萬 | 155.32%5.2萬 | -105.65%-1萬 | -47.58%14.1萬 | -42.19%7.4萬 | -28.43%-13.1萬 | 20.34%-9.4萬 | 145.38%17.7萬 | -10.03%26.9萬 |
-應收款(增)減 | -49.12%2.9萬 | -91.00%1.8萬 | -101.44%-3,000 | 208.19%44.9萬 | 93.82%-1.6萬 | 128.93%5.7萬 | 356.41%20萬 | 74.79%20.8萬 | -913.73%-41.5萬 | -384.62%-25.9萬 |
-存貨(增)減 | 500.00%1.8萬 | -81.82%4,000 | 108.97%1.4萬 | -220.87%-13.9萬 | -121.62%-8,000 | -76.92%3,000 | 4.76%2.2萬 | -454.55%-15.6萬 | 129.19%11.5萬 | 139.78%3.7萬 |
-預付費用(增)減 | -57.14%1.5萬 | -10.71%2.5萬 | -220.00%-6,000 | -11.61%9.9萬 | 162.00%3.1萬 | -36.36%3.5萬 | -86.00%2.8萬 | 105.38%5,000 | 514.81%11.2萬 | -455.56%-5萬 |
-應付款(減)增 | -7,560.00%-76.6萬 | 322.14%87.3萬 | 204.26%4.9萬 | -205.10%-30.9萬 | -69.87%14.1萬 | -103.89%-1萬 | -60.41%-39.3萬 | 74.73%-4.7萬 | 250.00%29.4萬 | 106.17%46.8萬 |
-其他流動資產變動 | -18.18%-1.3萬 | -225.00%-1.5萬 | 98.08%-2,000 | -254.93%-11萬 | -109.59%-7,000 | ---1.1萬 | --1.2萬 | -5,100.00%-10.4萬 | 168.27%7.1萬 | -12.05%7.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 47.06%-9,000 | 42.11%-1.1萬 | 28.57%-1.5萬 | 34.26%-7.1萬 | 41.67%-1.4萬 | 32.00%-1.7萬 | 32.14%-1.9萬 | 32.26%-2.1萬 | 23.94%-10.8萬 | 27.27%-2.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 4.7萬 | 2,000 | 4.2萬 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -146.17%-115.7萬 | 135.24%24.6萬 | -100.32%-63.1萬 | 35.84%-196.6萬 | 25.58%-48.3萬 | -11.64%-47萬 | 27.14%-69.8萬 | 69.59%-31.5萬 | 33.98%-306.4萬 | 37.29%-64.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.27%-3.3萬 | 97.70%-7,000 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.89%-6萬 | -36.36%-1.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -2,843.88%-268.9萬 | ---213.9萬 | --0 | --0 | ---55萬 | 132.67%9.8萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -53,880.00%-268.9萬 | -2,914.47%-213.9萬 | --0 | --0 | -1,566.67%-55萬 | 100.58%5,000 | 112.34%7.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 556.44%120.5萬 | -3.07%-26.9萬 | -2.69%-26.7萬 | -2.84%-105萬 | -2.71%-26.5萬 | -3.13%-26.4萬 | -2.76%-26.1萬 | -2.77%-26萬 | -17.49%-102.1萬 | -3.20%-25.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --100.4萬 | -79.41%117.3萬 | --117.3萬 | --0 | --0 | --0 | --569.8萬 | ---- |
租賃融資增減 | 48.39%-3.2萬 | 36.62%-4.5萬 | 16.22%-6.2萬 | 2.57%-26.5萬 | 12.12%-5.8萬 | 10.14%-6.2萬 | -4.41%-7.1萬 | -7.25%-7.4萬 | 1.81%-27.2萬 | 25.00%-6.6萬 |
發行費用 | --0 | --0 | ---7.2萬 | 73.99%-5.8萬 | ---5.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---22.3萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 459.82%117.3萬 | 5.42%-31.4萬 | 280.54%60.3萬 | -104.78%-20萬 | -84.62%79.2萬 | -0.31%-32.6萬 | -3.11%-33.2萬 | -3.73%-33.4萬 | 464.92%418.2萬 | 1,623.96%515.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.48%15.5萬 | -94.18%22.3萬 | -96.36%18.3萬 | 26.99%502.9萬 | 281.59%201.1萬 | 119.45%280.9萬 | 53.20%383萬 | 26.99%502.9萬 | -62.88%396萬 | -91.15%52.7萬 |
現金變動 | 102.01%1.6萬 | 93.40%-6.8萬 | 97.66%-2.8萬 | -532.32%-485.5萬 | -139.97%-183萬 | -3.38%-79.6萬 | 20.40%-103萬 | 13.80%-119.9萬 | 116.89%112.3萬 | 330.17%457.8萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --6.8萬 | 116.67%9,000 | 102.63%2,000 | -111.76%-2,000 | -87.84%9,000 | --0 | 12.90%-5.4萬 | -1,800.00%-7.6萬 |
期末現金 | -91.50%17.1萬 | -94.48%15.5萬 | -94.18%22.3萬 | -96.36%18.3萬 | -96.36%18.3萬 | 281.59%201.1萬 | 119.45%280.9萬 | 53.20%383萬 | 26.99%502.9萬 | 26.99%502.9萬 |
自由現金流 | -146.17%-115.7萬 | 135.24%24.6萬 | -100.32%-63.1萬 | 37.73%-196.6萬 | 28.02%-48.3萬 | -5.62%-47萬 | 28.19%-69.8萬 | 70.53%-31.5萬 | 39.31%-315.7萬 | 50.33%-67.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |