XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -82.45%194.1萬 | 3,512.24%1,593萬 | -65.30%950.45萬 | -112.65%-1,110.75萬 | 186.75%911萬 | 121.48%1,106.1萬 | 103.64%44.1萬 | 514.72%2,738.69萬 | 121.87%8,783.39萬 | 250.78%317.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -102.98%-1,034.8萬 | -47.64%-729.2萬 | -373.14%-2.56億 | -5.77%-2.29億 | -186.59%-1,713.5萬 | -103.03%-509.8萬 | -1,487.36%-493.9萬 | -4,241.84%-5,416.32萬 | -7,128.54%-2.17億 | -442.44%-597.9萬 |
非現金項目調整總額 | 1.76%1,552萬 | 62.68%1,129.8萬 | 279.09%2.48億 | -0.53%2.11億 | -5.43%1,561.3萬 | 108.51%1,525.1萬 | -58.08%694.5萬 | 0.27%6,552.24萬 | 778.41%2.12億 | -3.70%1,650.9萬 |
-折舊與攤銷 | -21.67%682.3萬 | -24.98%485.8萬 | -28.96%3,074.06萬 | -63.33%721.36萬 | 15.43%834萬 | 37.70%871.1萬 | -35.56%647.6萬 | 12.61%4,327.01萬 | 54.02%1,966.91萬 | -24.64%722.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 1,144.37%2.24億 | 1,963.02%2.27億 | -99.91%6,000 | ---- | ---- | 316.07%1,799.08萬 | 160.45%1,102.48萬 | 7,305.49%673.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---1,000 | ---7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | 52.73%212.3萬 | 321.13%238.6萬 | 352.38%1,821.72萬 | 315.80%817.92萬 | 549.49%972.7萬 | 163.79%139萬 | -217.92%-107.9萬 | -387.41%-721.81萬 | -858.12%-379.01萬 | -192.52%-216.4萬 |
-處置利潤 | -103.19%-13.9萬 | --0 | -352.71%-4,032.65萬 | -118.98%-3,414.55萬 | -30,434.62%-788.7萬 | 102.30%435.5萬 | -1,337.85%-264.9萬 | -441.25%-890.78萬 | 22,729.08%1.8億 | 107.60%2.6萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 78.29%-3.86萬 | 52.39%-8.46萬 | --4.6萬 | ---- | ---- | ---17.76萬 | -757.82%-17.76萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.54%335.89萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14,847.79%-259.75萬 | -618.44%-260.35萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -11.48%387.2萬 | -3.24%406.1萬 | -19.59%1,592.33萬 | -53.72%197.13萬 | 15.05%538.1萬 | -20.21%437.4萬 | -22.06%419.7萬 | 9.31%1,980.35萬 | -14.64%425.95萬 | -9.18%467.7萬 |
營運資本變動 | -458.37%-325.4萬 | 863.39%1,194.7萬 | 8.45%1,738.18萬 | -92.01%740.68萬 | 244.59%1,063.2萬 | 102.25%90.8萬 | 94.61%-156.5萬 | 125.77%1,602.78萬 | 401.62%9,271.78萬 | 64.98%-735.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -82.05%624.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.20%3,479.18萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 111.95%138.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.74%-1,160.44萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 41.71%754.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.50%532.09萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -90.17%77萬 | 288.24%1,597.6萬 | 117.71%221.05萬 | -108.31%-444.75萬 | 45.39%730.9萬 | 115.58%783.6萬 | 59.11%-848.7萬 | ---1,248.05萬 | -6.25%5,352.65萬 | 16.69%502.7萬 |
-其他流動負債變動 | 41.92%-402.4萬 | -158.21%-402.9萬 | ---- | ---- | 126.84%332.3萬 | -169.34%-692.8萬 | 183.45%692.2萬 | ---- | ---- | 51.07%-1,238萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 83.78%-6.6萬 | 60.50%-19萬 | 59.13%-220.05萬 | 70.93%-111.25萬 | 67.90%-20萬 | -125.45%-40.7萬 | 81.01%-48.1萬 | 29.81%-538.39萬 | -4.13%-382.69萬 | 35.37%-62.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -82.40%187.5萬 | 39,450.00%1,574萬 | -66.80%730.4萬 | -114.55%-1,222萬 | 248.86%891萬 | 121.35%1,065.4萬 | 99.73%-4萬 | 784.38%2,200.3萬 | 133.92%8,400.7萬 | 183.17%255.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -110.66%-12.1萬 | 92.86%-8.1萬 | 58.46%-79.13萬 | 6,585.48%4,564.77萬 | -3,766.69%-4,643.9萬 | 1,856.90%113.5萬 | -1,856.90%-113.5萬 | -520.03%-190.48萬 | -105.78%-70.38萬 | 89.85%-120.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 99.93%-1.06萬 | 99.92%-1.06萬 | ---- | ---- | ---- | 82.20%-1,424.82萬 | 40.38%-1,303.32萬 | --0 |
業務交易淨額 | 75.34%-477.2萬 | 3,213.95%570萬 | -3.59%4,138.78萬 | 120.69%641.08萬 | -18.42%5,415.7萬 | -3,157.91%-1,935.2萬 | -97.88%17.2萬 | 214.39%4,292.7萬 | -118.74%-3,098.3萬 | 1,309.60%6,638.3萬 |
投資產品交易淨額 | --14.3萬 | --0 | 115.71%167.4萬 | 87.53%-12.5萬 | --75.1萬 | --0 | 110.85%104.8萬 | -336.76%-1,065.7萬 | 35.69%-100.2萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 85.75%-3.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.15萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --92.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.44%4.73萬 | -5,202.09%-258.17萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -27.67%11.5萬 | -18.71%12.6萬 | 30.41%82.07萬 | 82.90%36.27萬 | 0.00%14.4萬 | 60.61%15.9萬 | -17.55%15.5萬 | -38.67%62.93萬 | -67.81%19.83萬 | 20.00%14.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -384.23%-282.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.43%-58.3萬 | 91.63%-8.4萬 | 80.68%-16.4萬 |
投資活動現金淨額 | 74.33%-463.5萬 | 2,293.75%574.5萬 | 158.11%4,114萬 | 203.89%5,034.5萬 | -87.29%861.3萬 | -3,608.01%-1,805.8萬 | 108.26%24萬 | 112.08%1,593.91萬 | -88.25%-4,846.09萬 | 384.17%6,779.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 49.10%745.5萬 | 22.81%-1,748.2萬 | 28.18%-3,319萬 | 47.68%-743.7萬 | 83.51%-810.4萬 | -43.25%500萬 | -372.16%-2,264.9萬 | -178.12%-4,621.26萬 | -261.12%-1,421.36萬 | -276.57%-4,913.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.8萬 |
租賃融資增減 | -143.44%-661.9萬 | -118.49%-411.9萬 | -11.94%-2,579.73萬 | -83.79%-4,235.73萬 | ---300萬 | ---271.9萬 | --2,227.9萬 | 2.48%-2,304.6萬 | ---2,304.6萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.54萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 69.21%-139.6萬 | 70.45%-128.6萬 | -18.80%-1,123.84萬 | -32.27%214.06萬 | 11.12%-449.3萬 | 20.78%-453.4萬 | -136.26%-435.2萬 | -17.83%-945.96萬 | 156.98%316.04萬 | 3.57%-505.5萬 |
融資活動現金淨額 | 75.14%-56萬 | -384.69%-2,288.7萬 | 11.04%-7,022.58萬 | -29.41%-4,765.38萬 | 69.82%-1,559.7萬 | -172.98%-225.3萬 | -172.87%-472.2萬 | -197.62%-7,894.36萬 | -198.47%-3,682.26萬 | -306.93%-5,168.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -113.92%-220.5萬 | -103.96%-82萬 | -66.29%2,069.65萬 | -60.83%853.9萬 | 117.68%661.3萬 | -68.53%1,584.4萬 | -66.29%2,069.7萬 | -47.31%6,140.09萬 | 48.84%2,179.8萬 | -81.78%303.8萬 |
現金變動 | 65.62%-332萬 | 69.00%-140.2萬 | 46.88%-2,178.17萬 | -646.48%-952.87萬 | -89.68%192.6萬 | 79.58%-965.7萬 | 59.19%-452.2萬 | 24.54%-4,100.15萬 | -102.68%-127.65萬 | 1,057.75%1,865.7萬 |
匯率變動影響 | --0 | 105.14%1.7萬 | -10.78%26.51萬 | -2.87%17.01萬 | --0 | 10,750.00%42.6萬 | -1,539.13%-33.1萬 | 137.59%29.71萬 | 121.66%17.51萬 | 225.61%10.3萬 |
期末現金 | -183.55%-552.5萬 | -113.92%-220.5萬 | -103.96%-82.01萬 | -103.96%-82.01萬 | -60.83%853.9萬 | 117.68%661.3萬 | -68.53%1,584.4萬 | -66.29%2,069.65萬 | -66.29%2,069.65萬 | 48.84%2,179.8萬 |
自由現金流 | -85.12%175.4萬 | 1,432.68%1,565.9萬 | 11.98%644.81萬 | -52.46%3,336.31萬 | -2,873.76%-3,752.9萬 | 123.65%1,178.9萬 | 92.62%-117.5萬 | 106.89%575.81萬 | 167.55%7,017.81萬 | 105.25%135.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。