(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.74%272.69億 | 14.29%886.55億 | 16.96%628.28億 | 21.89%445.29億 | 21.02%224億 | 7.99%775.72億 | 8.63%537.19億 | 7.01%365.31億 | 1.83%185.09億 | 14.88%718.34億 |
收到的稅費返還 | 2.15%373.63萬 | -75.16%1,185.25萬 | -64.45%1,195.53萬 | -4.20%961.46萬 | 21.64%365.76萬 | 86.65%4,771.13萬 | 105.04%3,362.8萬 | -11.00%1,003.64萬 | -34.99%300.69萬 | -3.65%2,556.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.09%9,098.16萬 | 23.83%5.11億 | 1.90%3.16億 | -19.45%1.88億 | 62.07%1.14億 | 18.85%4.13億 | 4.27%3.1億 | 43.59%2.33億 | -40.60%7,025.39萬 | -5.34%3.48億 |
經營活動現金流入小計 | 21.53%273.64億 | 14.28%891.78億 | 16.82%631.56億 | 21.62%447.26億 | 21.18%225.17億 | 8.07%780.33億 | 8.64%540.63億 | 7.18%367.75億 | 1.54%185.82億 | 14.75%722.07億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.45%220.31億 | 5.48%778.98億 | 9.82%528.78億 | 18.21%333.53億 | 30.27%142.65億 | 9.18%738.5億 | 1.19%481.5億 | -6.47%282.15億 | -25.85%109.5億 | 16.30%676.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.46%1.89億 | 17.86%10.92億 | 8.36%6.24億 | 9.08%3.68億 | 39.24%2.02億 | 8.78%9.27億 | 10.62%5.76億 | 10.61%3.37億 | -7.39%1.45億 | 5.36%8.52億 |
支付的各項稅費 | -24.86%8.07億 | 27.90%24.99億 | 17.77%20.66億 | -1.07%15.93億 | -2.33%10.74億 | 44.09%19.54億 | 36.21%17.54億 | 67.30%16.1億 | 244.42%10.99億 | 24.14%13.56億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.99%2.55億 | 41.17%4.78億 | 32.62%4.44億 | 13.36%2.53億 | 5.05%2.08億 | -8.51%3.39億 | 6.22%3.35億 | 44.10%2.23億 | 60.94%1.98億 | -28.39%3.7億 |
經營活動現金流出小計 | 47.84%232.83億 | 6.35%819.67億 | 10.23%560.12億 | 17.05%355.67億 | 27.09%157.48億 | 9.76%770.69億 | 2.23%508.15億 | -3.81%303.86億 | -19.35%123.92億 | 15.91%702.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.70%40.81億 | 648.02%72.12億 | 119.93%71.44億 | 43.37%91.6億 | 9.35%67.69億 | -51.55%9.64億 | 5,531.36%32.48億 | 134.51%63.89億 | 110.99%61.9億 | -15.25%19.9億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -63.33%6億 | -77.51%3億 | -99.99%12.1萬 | ---- | -11.70%16.37億 | -7.74%13.35億 | -12.29%9.83億 | -18.15%3.4億 | 4.53%18.53億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 1,135.75%1.06億 | -69.56%1,065.95萬 | -97.26%22.7萬 | ---- | 11.82%857.72萬 | 156.55%3,502.01萬 | 72.25%827.5萬 | 120.23%671.28萬 | 24.76%767.06萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 607.84%7.37萬 | -72.08%33.69萬 | -58.46%10.76萬 | -92.41%1.24萬 | -58.05%1.04萬 | -99.11%120.67萬 | -99.81%25.9萬 | -99.88%16.33萬 | -99.98%2.48萬 | -48.07%1.36億 |
投資活動現金流入小計 | 607.84%7.37萬 | -57.09%7.06億 | -77.31%3.11億 | -99.96%36.04萬 | -100.00%1.04萬 | -17.55%16.46億 | -14.15%13.7億 | -21.38%9.92億 | -35.34%3.47億 | -2.15%19.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.61%2,699.86萬 | 99.30%1.49億 | 60.92%6,759.38萬 | 54.48%4,206.42萬 | 69.33%3,237.71萬 | 35.42%7,471.4萬 | 76.60%4,200.4萬 | 99.32%2,722.93萬 | 244.76%1,912.12萬 | 51.10%5,517.15萬 |
投資支付的現金 | -60.48%1.2億 | -46.83%8.64億 | -76.00%3億 | -66.67%3億 | 1.33%3.04億 | -15.62%16.24億 | -18.00%12.5億 | -24.71%9億 | -38.70%3億 | 2.85%19.25億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5.48萬 | ---- | ---- | --3.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -56.26%1.47億 | -40.40%10.13億 | -71.55%3.68億 | -63.11%3.42億 | 5.42%3.36億 | -14.19%16.99億 | -16.54%12.92億 | -23.31%9.27億 | -35.52%3.19億 | 3.77%19.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.29%-1.47億 | -480.98%-3.06億 | -172.81%-5,670.57萬 | -629.19%-3.42億 | -1,299.75%-3.36億 | -416.51%-5,269.81萬 | 64.07%7,788.09萬 | 23.19%6,457.06萬 | -33.10%2,803.85萬 | -87.44%1,664.95萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1,960萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%1,960萬 |
取得借款收到的現金 | 73.00%88.03億 | -9.23%106.74億 | -0.83%85.97億 | 8.66%54.6億 | 29.91%50.88億 | -26.21%117.59億 | -32.86%86.69億 | -27.00%50.25億 | -14.46%39.17億 | 45.84%159.36億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 73.01%88.04億 | -9.23%106.74億 | -0.83%85.97億 | 8.66%54.6億 | 29.91%50.88億 | -26.31%117.59億 | -32.97%86.69億 | -27.00%50.25億 | -14.46%39.17億 | 45.69%159.56億 |
償還債務支付的現金 | 30.74%50.61億 | -2.70%122.04億 | -5.25%88.93億 | 5.96%65.39億 | -1.65%38.71億 | -16.71%125.42億 | -21.68%93.86億 | -16.70%61.71億 | 18.25%39.36億 | 38.89%150.59億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.50%7,392.36萬 | 2.76%14.57億 | 1.94%13.56億 | 7.79%4.97億 | 30.45%6,629.82萬 | 8.21%14.18億 | 10.40%13.3億 | -4.91%4.61億 | -39.80%5,082.24萬 | 7.27%13.1億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 21.52%4.31億 | 6.44%3.55億 | 30.16%3.74億 | ---- | -2.51%3.55億 | 1.95%3.33億 | -12.07%2.87億 | ---- | 26.31%3.64億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 18.00%4,891.38萬 | 18.56%1.87億 | 36.18%1.64億 | 60.11%1.18億 | 2.98%4,145.23萬 | 7.05%1.58億 | --1.2億 | --7,361.35萬 | --4,025.47萬 | 52.70%1.47億 |
籌資活動現金流出小計 | 30.29%51.84億 | -1.91%138.48億 | -3.90%104.13億 | 6.68%71.54億 | -1.20%39.79億 | -14.52%141.18億 | -17.84%108.36億 | -15.05%67.06億 | 17.99%40.28億 | 35.83%165.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 226.25%36.2億 | -34.55%-31.74億 | 16.20%-18.16億 | -0.79%-16.93億 | 1,102.69%11.09億 | -321.38%-23.59億 | -745.45%-21.67億 | -66.49%-16.8億 | -109.49%-1.11億 | 53.64%-5.6億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 91.79%-55.21萬 | 124.81%532.52萬 | 443.37%2,057.56萬 | 1,432.30%2,275.74萬 | 2.81%-672.59萬 | -1,733.00%-2,146.26萬 | 807.09%378.67萬 | 143.90%148.52萬 | -310.66%-692.03萬 | -87.99%131.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 0.24%75.53億 | 354.40%37.37億 | 355.07%52.92億 | 49.69%71.47億 | 23.52%75.35億 | -201.45%-14.69億 | 866.57%11.63億 | 170.65%47.75億 | 47.20%61.01億 | 12.78%14.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.05%93.1億 | -20.86%55.73億 | -20.86%55.73億 | -20.86%55.73億 | -20.86%55.73億 | 25.88%70.42億 | 25.88%70.42億 | 25.88%70.42億 | 25.88%70.42億 | 29.79%55.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 28.65%168.63億 | 67.05%93.1億 | 32.42%108.65億 | 7.65%127.2億 | -0.26%131.08億 | -20.86%55.73億 | 50.76%82.05億 | 60.59%118.17億 | 34.96%131.43億 | 25.88%70.42億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據