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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
三毛B股 (900922)
- 0.698
- +0.002+0.29%
休市中 04/24 14:52 (北京)
1.40億總市值87.25市盈率TTM
0.699最高價0.686最低價748手成交量0.688今開0.696昨收5.19萬成交額0.05%換手率87.25市盈率(靜)2.01億總股本0.98052周最高2.09市淨率1.06億流通值0.43152周最低0.766漲停價1.52億流通股1.948歷史最高0.626跌停價1.87%振幅0.037歷史最低0.00股息TTM0.694平均價168.98手內盤0.29%股息率TTM100股每手579.02手外盤
三毛B股 (900922) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.87%12.5億 | 3.53%12.51億 | 3.26%7.84億 | 16.68%4.03億 | 9.49%16億 | 13.60%12.09億 | 9.36%7.59億 | 3.87%3.46億 | 2.09%14.61億 | 2.60%10.64億 |
| 收到的稅費返還 | 26.62%1.32億 | 43.80%1.32億 | 54.73%1.03億 | -56.65%1,701.52萬 | -24.99%1.05億 | -13.93%9,210.34萬 | -14.95%6,680.83萬 | 7.47%3,925.24萬 | 29.18%1.39億 | 49.47%1.07億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50.22%8,172.5萬 | 7.63%5,144.79萬 | 22.80%3,476.39萬 | -22.82%1,390.63萬 | -11.46%5,440.37萬 | -13.55%4,780.11萬 | -33.84%2,830.92萬 | -27.70%1,801.69萬 | 2.33%6,144.38萬 | 27.43%5,529.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.76%14.64億 | 6.42%14.35億 | 7.94%9.22億 | 7.77%4.34億 | 5.82%17.59億 | 9.97%13.49億 | 4.75%8.54億 | 2.21%4.03億 | 3.93%16.62億 | 6.45%12.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.46%10.73億 | 2.92%11.04億 | 3.75%6.81億 | 0.16%3.36億 | 16.02%14.21億 | 17.16%10.73億 | 10.23%6.56億 | 8.40%3.35億 | 0.27%12.25億 | 2.77%9.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.49%3.3億 | 1.85%2.44億 | 6.27%1.7億 | 12.59%8,616.93萬 | 7.02%3.29億 | 6.87%2.39億 | 8.12%1.6億 | -3.43%7,653.37萬 | 11.47%3.07億 | 12.20%2.24億 |
| 支付的各項稅費 | 3.75%1,391.86萬 | -11.75%1,104萬 | -9.50%865.71萬 | -25.11%398.73萬 | 28.78%1,341.6萬 | 42.70%1,251.04萬 | 66.32%956.55萬 | 91.95%532.4萬 | 36.97%1,041.76萬 | 44.40%876.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.00%5,727.51萬 | 7.66%6,437.06萬 | 27.97%3,775.63萬 | 18.18%1,952.71萬 | -25.99%4,853.96萬 | -4.56%5,979.22萬 | -32.79%2,950.42萬 | -39.84%1,652.25萬 | -0.93%6,558.65萬 | 5.48%6,264.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.59%14.75億 | 2.81%14.23億 | 4.91%8.97億 | 2.73%4.45億 | 12.67%18.12億 | 14.32%13.85億 | 7.86%8.55億 | 3.55%4.34億 | 2.36%16.08億 | 4.76%12.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 79.70%-1,070.36萬 | 132.92%1,182.38萬 | 2,114.76%2,454.64萬 | 63.79%-1,106.47萬 | -197.28%-5,273.6萬 | -336.18%-3,591.82萬 | -105.43%-121.83萬 | -25.26%-3,055.58萬 | 90.31%5,421.15萬 | 474.93%1,520.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 185.16%14.74億 | 164.21%8.51億 | 544.80%5.88億 | 22.24%1.12億 | -23.91%5.17億 | -25.00%3.22億 | -65.32%9,124.8萬 | 203.99%9,124.8萬 | 2.89%6.79億 | -27.09%4.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.61%379.17萬 | 1,244.73%2,995.93萬 | 1,962.75%2,846.15萬 | 2,070.00%416.78萬 | 59.79%697.17萬 | -43.08%222.79萬 | -51.80%137.98萬 | -86.78%19.21萬 | -28.39%436.3萬 | -9.26%391.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,352.17%83.93萬 | 1,205.68%60.32萬 | 954.33%47.55萬 | ---- | -99.55%5.78萬 | -99.64%4.62萬 | -99.67%4.51萬 | ---- | 60,524.27%1,280.26萬 | 150,336.39%1,279.76萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -29.78%9,000萬 | 521.47%1億 | 1,357.62%8,000萬 | 16,286.86%8,000萬 | 3,922.24%1.28億 | 549.52%1,609.09萬 | 168.07%548.84萬 | 1,052.76%48.82萬 | 907.30%318.66萬 | --247.74萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 140.55%15.69億 | 188.32%9.81億 | 610.37%6.97億 | 112.89%1.96億 | -6.81%6.52億 | -24.11%3.4億 | -65.13%9,816.13萬 | 191.72%9,192.83萬 | 4.84%7億 | -24.48%4.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 120.15%50.12萬 | 114.33%47.97萬 | 163.60%46.73萬 | ---- | -78.08%22.76萬 | -77.52%22.38萬 | -81.51%17.73萬 | -91.13%1.68萬 | 171.32%103.85萬 | 182.09%99.53萬 |
| 投資支付的現金 | 165.03%14.34億 | 185.01%10億 | 346.39%7.38億 | 70.25%2.13億 | -20.38%5.41億 | -34.32%3.51億 | -60.18%1.65億 | -43.08%1.25億 | 2.93%6.79億 | -31.38%5.34億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -94.43%1,000萬 | -54.66%3,006.33萬 | -84.81%1,006.33萬 | -83.33%1,006.33萬 | 14.89%1.8億 | 1,037.84%6,630.05萬 | 2,620.20%6,623.68萬 | 27,979.02%6,036.99萬 | 130,135.79%1.56億 | 2,808.35%582.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 100.38%14.44億 | 146.90%10.31億 | 222.99%7.48億 | 20.29%2.23億 | -13.87%7.21億 | -22.85%4.17億 | -44.64%2.32億 | -15.79%1.86億 | 26.66%8.37億 | -30.56%5.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 281.64%1.25億 | 35.74%-4,958.4萬 | 61.73%-5,110.33萬 | 70.56%-2,758.85萬 | 49.93%-6,858.04萬 | 16.75%-7,715.93萬 | 2.56%-1.34億 | 50.40%-9,370.65萬 | -2,088.21%-1.37億 | 50.02%-9,268.02萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --332.23萬 | --301.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 94.53%237.15萬 | -56.68%41.5萬 | -31.92%41.5萬 | -37.76%27.1萬 | --121.91萬 | --95.79萬 | --60.96萬 | --43.54萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 367.05%569.38萬 | 258.06%343萬 | -31.92%41.5萬 | -37.76%27.1萬 | --121.91萬 | --95.79萬 | --60.96萬 | --43.54萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -367.05%-569.38萬 | -258.06%-343萬 | 31.92%-41.5萬 | 37.76%-27.1萬 | ---121.91萬 | ---95.79萬 | ---60.96萬 | ---43.54萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -64.55%447.24萬 | -38.12%134.06萬 | -37.05%108.55萬 | -39.02%60.16萬 | 1,661.60%1,261.57萬 | -30.76%216.64萬 | 44.69%172.43萬 | 171.12%98.66萬 | 89.41%-80.79萬 | 11.78%312.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 202.48%1.13億 | 64.38%-3,984.96萬 | 80.63%-2,588.63萬 | 69.02%-3,832.25萬 | -31.54%-1.1億 | -50.48%-1.12億 | -17.81%-1.34億 | 42.38%-1.24億 | -401.20%-8,356.57萬 | 60.18%-7,434.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.25%1.23億 | -47.25%1.23億 | -47.25%1.23億 | -47.25%1.23億 | -26.43%2.33億 | -26.43%2.33億 | -26.43%2.33億 | -26.43%2.33億 | 9.62%3.16億 | 9.62%3.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 91.79%2.35億 | -31.38%8,287.37萬 | -2.17%9,683.7萬 | -22.52%8,440.08萬 | -47.25%1.23億 | -50.07%1.21億 | -51.18%9,898.87萬 | 7.31%1.09億 | -26.43%2.33億 | 137.68%2.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
