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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
物貿B股 (900927)
- 0.357
- -0.001-0.28%
休市中 04/24 14:56 (北京)
1.77億總市值44.63市盈率TTM
0.358最高價0.353最低價570.01手成交量0.353今開0.358昨收2.03萬成交額0.01%換手率44.63市盈率(靜)4.96億總股本0.46852周最高1.00市淨率1.41億流通值0.35352周最低0.394漲停價3.96億流通股1.478歷史最高0.322跌停價1.40%振幅-0.003歷史最低--股息TTM0.356平均價205.01手內盤--股息率TTM100股每手365.00手外盤
物貿B股 (900927) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -69.06%21.12億 | -68.14%15.09億 | -64.33%10.19億 | -41.89%5.81億 | -23.59%68.26億 | -24.29%47.36億 | -29.41%28.57億 | -55.99%10億 | 55.49%89.33億 | 43.37%62.55億 |
| 收到的稅費返還 | 229.41%2.68萬 | --1.61萬 | --1.46萬 | ---- | -86.36%8,133.15 | ---- | ---- | ---- | -93.94%5.96萬 | --9,476.48 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.96%1.02億 | -57.71%1.42億 | -50.05%1.11億 | 6.09%5,393.6萬 | -43.56%2.12億 | 46.30%3.36億 | 54.60%2.23億 | -2.96%5,084.02萬 | 554.33%3.75億 | 11.22%2.3億 |
| 經營活動現金流入小計 | -68.55%22.14億 | -67.45%16.51億 | -63.30%11.31億 | -39.57%6.35億 | -24.39%70.38億 | -21.79%50.71億 | -26.52%30.8億 | -54.79%10.51億 | 60.40%93.09億 | 41.92%64.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -70.87%18.69億 | -71.87%13.13億 | -65.66%9.17億 | -28.61%4.82億 | -24.37%64.17億 | -17.29%46.67億 | -30.74%26.7億 | -64.01%6.75億 | 56.28%84.85億 | 40.08%56.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.09%1.71億 | -10.18%1.13億 | -10.96%7,672.68萬 | -13.68%4,146.64萬 | -11.50%1.95億 | -5.63%1.26億 | -5.10%8,617.46萬 | -4.94%4,803.62萬 | 16.23%2.2億 | 12.00%1.33億 |
| 支付的各項稅費 | 42.12%7,408.24萬 | 66.17%6,799.2萬 | 81.32%4,916.25萬 | 126.92%3,179.29萬 | -49.86%5,212.62萬 | -34.31%4,091.77萬 | -43.01%2,711.38萬 | 202.47%1,401.05萬 | 239.69%1.04億 | 134.37%6,228.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.39%9,138.9萬 | -39.15%1.4億 | -37.32%9,883.1萬 | 112.52%1.37億 | -28.60%1.46億 | 1.32%2.29億 | 21.99%1.58億 | 14.24%6,468.16萬 | -48.75%2.04億 | 20.06%2.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -67.61%22.06億 | -67.74%16.34億 | -61.18%11.42億 | -13.61%6.93億 | -24.44%68.1億 | -16.51%50.63億 | -28.66%29.41億 | -59.66%8.02億 | 49.02%90.13億 | 39.02%60.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -96.57%781.49萬 | 115.36%1,727.1萬 | -107.88%-1,100.54萬 | -123.12%-5,758.56萬 | -22.86%2.28億 | -98.09%801.96萬 | 99.00%1.4億 | -26.07%2.49億 | 220.80%2.95億 | 103.16%4.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.66億 | --3.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.59%828.81萬 | -35.86%738.49萬 | -33.63%728.43萬 | -35.49%512.97萬 | 36.64%1,160.6萬 | 35.56%1,151.43萬 | -69.75%1,097.46萬 | 43.10%795.13萬 | -36.02%849.4萬 | -35.89%849.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -62.21%2,011.82萬 | 529.87%830.26萬 | 1,060.52%771.88萬 | 424.31%194.19萬 | 918.58%5,323.02萬 | -55.66%131.81萬 | -66.52%66.51萬 | -75.05%37.04萬 | 186.64%522.59萬 | 500.48%297.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -56.19%2,840.62萬 | 22.25%1,568.75萬 | 28.90%1,500.32萬 | -15.02%707.16萬 | -82.93%6,483.62萬 | -96.60%1,283.25萬 | -97.12%1,163.97萬 | -97.77%832.16萬 | 2,415.72%3.8億 | 2,646.85%3.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 95.70%4,605.79萬 | 134.08%2,053.51萬 | 183.29%1,441.56萬 | 12.39%372.57萬 | 1.07%2,353.45萬 | -16.45%877.27萬 | 14.28%508.87萬 | 59.93%331.5萬 | 25.35%2,328.56萬 | 147.83%1,050.04萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.58%175萬 | -85.48%175萬 | --175萬 | --575萬 | --950萬 | --1,205萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 82.16%4,605.79萬 | 95.15%2,053.51萬 | 116.79%1,482.56萬 | -58.90%372.57萬 | -22.88%2,528.45萬 | -53.34%1,052.27萬 | 53.58%683.87萬 | 337.34%906.5萬 | 76.49%3,278.56萬 | 432.23%2,255.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -144.63%-1,765.17萬 | -309.88%-484.76萬 | -96.30%17.76萬 | 550.09%334.58萬 | -88.60%3,955.17萬 | -99.35%230.97萬 | -98.80%480.1萬 | -100.20%-74.34萬 | 10,081.05%3.47億 | 3,633.73%3.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -2.00%98萬 | -2.00%98萬 | -2.00%98萬 | ---- | -71.01%100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | -46.09%345萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -2.00%98萬 | -2.00%98萬 | -2.00%98萬 | ---- | -71.01%100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | -46.09%345萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -30.75%3.69億 | -62.21%2.17億 | -65.64%1.22億 | 7,783.58%4,730.15萬 | -5.48%5.33億 | 883.27%5.74億 | 814.48%3.54億 | -95.93%60萬 | 10.90%5.64億 | -23.70%5,840.34萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.70%3.7億 | -62.10%2.18億 | -65.46%1.23億 | 7,783.58%4,730.15萬 | -5.88%5.34億 | 884.98%5.75億 | 817.06%3.55億 | -95.93%60萬 | 10.19%5.68億 | -29.59%5,840.34萬 |
| 償還債務支付的現金 | -24.79%4.17億 | -55.41%2.55億 | -45.46%1.63億 | 203.08%6,853.1萬 | -7.53%5.55億 | 183.23%5.72億 | 92.50%2.99億 | -48.16%2,261.13萬 | 14.85%6億 | 29.54%2.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.81%236.17萬 | 10.68%225.87萬 | -39.63%36.83萬 | 214.19%58.78萬 | -49.78%500.42萬 | 10.91%204.07萬 | -97.84%61.01萬 | -41.89%18.71萬 | 37.34%996.48萬 | -55.75%184萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.94%152.42萬 | 535.98%152.42萬 | ---- | ---- | -81.03%151萬 | -82.10%23.97萬 | --23.97萬 | ---- | 204.84%795.79萬 | -30.42%133.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.55%2,323.55萬 | -16.71%1,482.37萬 | -42.53%784.72萬 | -75.47%90.93萬 | -69.85%2,852.77萬 | 15.08%1,779.66萬 | 0.67%1,365.42萬 | -93.91%370.69萬 | 147.02%9,462.95萬 | -4.45%1,546.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.73%4.43億 | -54.02%2.72億 | -45.33%1.71億 | 164.20%7,002.81萬 | -16.49%5.89億 | 169.93%5.92億 | 58.94%3.13億 | -74.70%2,650.53萬 | 24.04%7.05億 | 24.41%2.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.98%-7,282.85萬 | -223.58%-5,418.55萬 | -215.06%-4,851.83萬 | 12.27%-2,272.67萬 | 60.39%-5,435.76萬 | 89.59%-1,674.56萬 | 126.63%4,216.87萬 | 71.23%-2,590.53萬 | -158.42%-1.37億 | -72.39%-1.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -100.04%-8.67 | -10.00%-4.51 | -167.78%-1.62 | -183.33%-0.55 | 139.60%2萬 | -135.07%-4.1 | -83.16%2.39 | 113.07%0.66 | 29.16%-5.05萬 | -70.30%11.69 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -138.78%-8,266.53萬 | -550.88%-4,176.21萬 | -131.79%-5,934.61萬 | -134.60%-7,696.64萬 | -57.82%2.13億 | -101.05%-641.62萬 | -40.12%1.87億 | -64.00%2.22億 | 267.72%5.05億 | 400.24%6.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.46%10.84億 | 24.46%10.84億 | 24.46%10.84億 | 24.46%10.84億 | 138.06%8.71億 | 138.06%8.71億 | 138.06%8.71億 | 138.06%8.71億 | -45.15%3.66億 | -45.15%3.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.62%10.02億 | 20.56%10.43億 | -3.11%10.25億 | -7.89%10.07億 | 24.46%10.84億 | -11.71%8.65億 | 56.10%10.58億 | 11.16%10.94億 | 138.06%8.71億 | 24.01%9.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
