(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 13.36%34.86億 | 23.14%30.75億 | 173.70%24.97億 | -60.77%9.12億 | -36.79%23.26億 | -6.87%36.8億 | 8.05%39.51億 | -8.50%36.57億 | 3.53%39.97億 | 10.74%38.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 32.79%13.37億 | 341.31%10.07億 | 55.03%-4.17億 | -195.84%-9.28億 | -30.37%9.68億 | -15.56%13.9億 | 5.55%16.47億 | 9.26%15.6億 | 46.23%14.28億 | 160.38%9.76億 |
非現金項目調整總額 | 7.66%19.31億 | -11.64%17.94億 | -12.71%20.3億 | 67.07%23.26億 | -40.95%13.92億 | -1.31%23.57億 | 5.27%23.89億 | -14.58%22.69億 | -4.36%26.56億 | -1.51%27.77億 |
-折舊與攤銷 | -8.73%13.87億 | -7.69%15.19億 | -0.14%16.46億 | -0.81%16.48億 | 1.00%16.62億 | 1.04%16.45億 | 1.59%16.28億 | 2.73%16.03億 | -2.22%15.6億 | -1.80%15.96億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --8,967.7萬 | --0 | --2,019.4萬 | --0 | ---- | --501.3萬 | ---- | ---- | -89.57%3,204.1萬 | 74.58%3.07億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.40%-628.4萬 | 76.86%-725.6萬 |
-聯營企業份額 | -6,760.00%-34.3萬 | -100.58%-5,000 | 481.50%86.6萬 | 61.46%-22.7萬 | -554.44%-58.9萬 | -104.14%-9萬 | 119.53%217.3萬 | -19.84%-1,112.4萬 | -1,741.67%-928.2萬 | 77.53%-50.4萬 |
-處置利潤 | -69.31%1,484.2萬 | -79.68%4,836.2萬 | 66.34%2.38億 | 295.98%1.43億 | -27.21%3,613.6萬 | 157.45%4,964.2萬 | 217.99%1,928.2萬 | -178.25%-1,634.2萬 | 26.62%2,088.5萬 | -61.29%1,649.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,987.67%2.63億 | --119.2萬 |
-其他非現金項目 | 94.62%4.4億 | 80.64%2.26億 | -76.58%1.25億 | 275.33%5.35億 | -146.38%-3.05億 | -11.00%6.58億 | 6.51%7.39億 | -12.78%6.94億 | -8.01%7.95億 | -14.39%8.65億 |
營運資本變動 | -20.66%2.18億 | -68.98%2.74億 | 282.20%8.84億 | -1,314.44%-4.85億 | 49.54%-3,431.8萬 | 19.12%-6,800.5萬 | 51.16%-8,408.6萬 | -97.12%-1.72億 | -182.00%-8,734.5萬 | -63.40%1.07億 |
-應收款(增)減 | 50.37%-1.47億 | -271.42%-2.95億 | -210.96%-7,955萬 | -84.71%7,169.5萬 | 961.77%4.69億 | 1.16%-5,440.2萬 | 37.58%-5,504萬 | -483.95%-8,818.1萬 | 68.55%2,296.7萬 | 107.28%1,362.6萬 |
-存貨(增)減 | -217.93%-1,576.2萬 | 150.56%1,336.5萬 | -54.93%533.4萬 | -58.49%1,183.6萬 | 543.66%2,851.4萬 | 66.84%-642.7萬 | -105.96%-1,938.1萬 | -24.29%-941萬 | -90.18%-757.1萬 | 89.43%-398.1萬 |
-應付款(減)增 | -80.38%5,405.3萬 | 1.07%2.75億 | 375.91%2.73億 | 66.07%-9,878.5萬 | -478.71%-2.91億 | -169.56%-5,030.3萬 | 241.33%7,231.1萬 | 737.02%2,118.5萬 | 102.58%253.1萬 | -212.74%-9,795.3萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.93%-3.14億 | 1,909.68%3.27億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 274.71%2.03億 | 394.80%5,424.5萬 | 118.72%1,096.3萬 | -11.32%-5,856.7萬 | -195.40%-5,261.1萬 | 81.71%-1,781萬 | 5.83%-9,735.5萬 | ---1.03億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -227.38%-2,981.1萬 | -98.45%2,340.3萬 | 446.81%15.11億 | -3,906.19%-4.36億 | -29.56%1,144.7萬 | 121.76%1,625.1萬 | -696.87%-7,467.5萬 | -86.83%1,251.1萬 | 378.30%9,502.4萬 | -112.10%-3,414.4萬 |
-其他流動負債變動 | -24.96%1.53億 | 124.32%2.03億 | -3,567.48%-8.36億 | 112.09%2,410.8萬 | -546.18%-1.99億 | -50.38%4,468.6萬 | 1,939.71%9,005.4萬 | -104.32%-489.5萬 | 215.65%1.13億 | -159.47%-9,806.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.55%-3.49億 | 0.38%-3.33億 | -8.42%-3.35億 | -1.44%-3.09億 | 10.99%-3.04億 | 13.58%-3.42億 | 35.96%-3.96億 | 16.11%-6.18億 | 13.68%-7.36億 | 12.14%-8.53億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 55.22%3,091.5萬 | 50.26%1,991.7萬 | 22.13%1,325.5萬 | -32.92%1,085.3萬 | 27.21%1,618萬 | 9.44%1,271.9萬 | 2.60%1,162.2萬 | -14.50%1,132.8萬 | -11.06%1,324.9萬 | -5.36%1,489.7萬 |
已支付退稅 | -261.39%-2.88億 | -127.70%-7,973.6萬 | 66.82%-3,501.8萬 | 79.02%-1.06億 | -13.21%-5.03億 | 24.63%-4.44億 | -4.33%-5.9億 | -233.33%-5.65億 | 5.47%-1.7億 | -117.31%-1.79億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 7.39%28.8億 | 25.28%26.82億 | 320.58%21.41億 | -66.84%5.09億 | -47.19%15.35億 | -2.40%29.06億 | 19.81%29.78億 | -19.93%24.85億 | 9.19%31.04億 | 16.12%28.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 40.97%-7.97億 | -19.40%-13.5億 | 61.61%-11.31億 | -45.23%-29.45億 | -189.40%-20.28億 | -61.89%-7.01億 | 13.07%-4.33億 | 0.81%-4.98億 | -48.54%-5.02億 | -312.19%-3.38億 |
業務交易淨額 | --0 | ---519.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 95.58%-5.3萬 | 90.28%-119.9萬 | -234.04%-1,233.6萬 | 87.71%-369.3萬 | -340.79%-3,005.3萬 | -117.31%-681.8萬 | 180.57%3,939.5萬 | -209.96%-4,889.5萬 | -37.23%4,446.5萬 | 255.26%7,083.4萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 74.50%156.7萬 | 42.31%89.8萬 | -58.57%63.1萬 | -22.26%152.3萬 | 8.77%195.9萬 | -42.77%180.1萬 | -7.22%314.7萬 | -37.84%339.2萬 | -38.46%545.7萬 | -25.66%886.8萬 |
其他投資變動淨額 | 41.76%-5,436萬 | -42.03%-9,333.8萬 | 61.71%-6,571.7萬 | -133.65%-1.72億 | 56.95%-7,346.3萬 | -438.50%-1.71億 | -160.52%-3,168.7萬 | 85.78%-1,216.3萬 | -477.86%-8,555.2萬 | 69.40%-1,480.5萬 |
投資活動現金淨額 | 41.35%-8.5億 | -19.93%-14.49億 | 61.26%-12.08億 | -46.47%-31.19億 | -142.98%-21.29億 | -107.69%-8.76億 | 24.05%-4.22億 | -3.34%-5.56億 | -96.90%-5.38億 | -453.75%-2.73億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -83.71%-15.37億 | -169.56%-8.37億 | -107.77%-3.1億 | 1,387.12%39.95億 | 126.17%2.69億 | 39.97%-10.27億 | -26.64%-17.1億 | 26.61%-13.5億 | 6.61%-18.4億 | 20.52%-19.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | 59.28%-18萬 | 32.93%-44.2萬 | -198.19%-65.9萬 | 55.44%-22.1萬 | 41.58%-49.6萬 | -68.12%-84.9萬 | 11.25%-50.5萬 | 28.61%-56.9萬 | 9.43%-79.7萬 | -105.61%-88萬 |
租賃融資增減 | 31.89%-2.81億 | 24.21%-4.12億 | 18.72%-5.44億 | 6.31%-6.69億 | 2.67%-7.14億 | -6.31%-7.34億 | -21.34%-6.9億 | -17.88%-5.69億 | -3.43%-4.83億 | -16.19%-4.67億 |
已支付現金股息 | -1,101.64%-73.3萬 | 70.10%-6.1萬 | 99.43%-20.4萬 | 1.75%-3,593.2萬 | 2.51%-3,657.3萬 | ---3,751.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 99.93%-2,000 | 91.58%-307.3萬 | -0.87%-3,649.4萬 | 9.09%-3,618.1萬 | -1.97%-3,980萬 |
融資活動現金淨額 | -45.56%-18.19億 | -46.09%-12.49億 | -125.99%-8.55億 | 781.48%32.9億 | 73.16%-4.83億 | 25.17%-17.99億 | -22.88%-24.04億 | 17.09%-19.56億 | 4.76%-23.6億 | 15.15%-24.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.67%24.19億 | 3.29%24.35億 | 40.56%23.58億 | -39.11%16.77億 | 9.15%27.54億 | 6.39%25.24億 | -1.11%23.72億 | 9.43%23.99億 | 4.38%21.92億 | -15.81%21億 |
現金變動 | 1,398.54%2.12億 | -121.04%-1,630.3萬 | -88.61%7,749.7萬 | 163.16%6.8億 | -566.46%-10.77億 | 52.42%2.31億 | 669.07%1.52億 | -112.88%-2,662.4萬 | 124.58%2.07億 | 123.31%9,206.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 8.75%26.31億 | -0.67%24.19億 | 3.29%24.35億 | 40.56%23.58億 | -39.11%16.77億 | 9.15%27.54億 | 6.39%25.24億 | -1.11%23.72億 | 9.43%23.99億 | 4.38%21.92億 |
自由現金流 | 56.12%20.6億 | 31.51%13.19億 | 140.76%10.03億 | -386.38%-24.61億 | -123.02%-5.06億 | -13.43%21.98億 | 30.37%25.39億 | -24.21%19.48億 | 7.31%25.69億 | 14.26%23.94億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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