(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 186.55%39.19億 | -28.12%13.68億 | 107.32%19.03億 | -37.51%9.18億 | 13.32%14.69億 | 15.92%12.96億 | 9.07%11.18億 | 6.28%10.25億 | -12.40%9.64億 | 41.49%11.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.78%23.1億 | 16.98%20.12億 | 63.60%17.2億 | -3.21%10.51億 | 23.32%10.86億 | 8.93%8.81億 | 7.78%8.09億 | 115.65%7.5億 | -45.58%3.48億 | -6.67%6.39億 |
非現金項目調整總額 | 1,552.60%19.49億 | -63.35%1.18億 | -0.70%3.22億 | 58.68%3.24億 | -65.90%2.04億 | 48.70%5.99億 | 37.19%4.03億 | -56.55%2.94億 | 175.90%6.76億 | -0.73%2.45億 |
-折舊與攤銷 | 34.03%8.85億 | 20.26%6.6億 | 13.77%5.49億 | 3.84%4.83億 | 9.33%4.65億 | 35.03%4.25億 | 12.64%3.15億 | 16.35%2.79億 | 3.36%2.4億 | -4.71%2.32億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -24.40%1.01億 | 34.38%1.33億 | --9,895萬 | ---- | 21.37%1,133.8萬 | -88.79%934.2萬 | 814.13%8,333.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.45%3,177.6萬 | -139.66%-8,718萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -567.06%-285.5萬 | -128.08%-42.8萬 | 961.02%152.4萬 | ---17.7萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -99.90%1.5萬 | 578.59%1,464.5萬 | -81.07%-306萬 | 98.94%-169萬 | -479.94%-1.6億 | -627.60%-2,760.4萬 | 107.72%523.2萬 | -879.76%-6,773萬 | 414.27%868.6萬 | -31.87%168.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,012.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 291.11%10.64億 | -148.51%-5.57億 | 12.90%-2.24億 | -11.64%-2.57億 | -323.68%-2.3億 | 26.72%1.03億 | 14.93%8,129.9萬 | -82.13%7,073.7萬 | 2,591.35%3.96億 | -46.77%1,470.8萬 |
營運資本變動 | 55.41%-3.4億 | -447.61%-7.63億 | 69.57%-1.39億 | -357.06%-4.58億 | 196.85%1.78億 | -96.73%-1.84億 | -397.19%-9,345.6萬 | 68.23%-1,879.7萬 | -127.29%-5,916.3萬 | 241.28%2.17億 |
-應收款(增)減 | 17.57%-7.09億 | -462.80%-8.61億 | 61.17%-1.53億 | -97.97%-3.94億 | 22.51%-1.99億 | 26.03%-2.57億 | -458.58%-3.47億 | 172.75%9,677.4萬 | -224.86%-1.33億 | 13.01%1.07億 |
-存貨(增)減 | 122.92%4,731.8萬 | 9.12%-2.06億 | -9,290.90%-2.27億 | 557.45%247.2萬 | 129.56%37.6萬 | -175.76%-127.2萬 | 167.38%167.9萬 | -443.72%-249.2萬 | -92.45%72.5萬 | 3.42%959.7萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,878.7萬 |
-應付款(減)增 | 25.07%3.22億 | 41.89%2.58億 | 268.23%1.82億 | -131.61%-1.08億 | 162.53%3.42億 | -42.31%1.3億 | 300.80%2.26億 | -177.60%-1.12億 | 1,765.47%1.45億 | 96.31%-868.9萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.64%-7,158.5萬 | 564.61%1.18億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -101.00%-46.6萬 | -21.28%4,658.6萬 | 42.50%5,917.6萬 | 18.49%4,152.8萬 | 162.60%3,504.9萬 | -312.26%-5,598.7萬 | 519.53%2,637.6萬 | ---628.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --551萬 | ---- | 143.69%1,011.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -23.06%-1,401.4萬 | -26.94%-1,138.8萬 | 4.07%-897.1萬 | 13.23%-935.2萬 | 12.35%-1,077.8萬 | 8.81%-1,229.7萬 | -12.94%-1,348.5萬 | 22.34%-1,194萬 | 30.18%-1,537.4萬 | 26.71%-2,201.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 52.64%2,488萬 | 101.48%1,630萬 | 13.16%809萬 | -26.39%714.9萬 | 64.44%971.2萬 | 8.21%590.6萬 | 14.57%545.8萬 | 3.70%476.4萬 | -2.61%459.4萬 | 9.39%471.7萬 |
已支付退稅 | -23.74%-9.18億 | -57.07%-7.42億 | 15.30%-4.72億 | -262.18%-5.58億 | 58.16%-1.54億 | -46.12%-3.68億 | 14.09%-2.52億 | -31.65%-2.93億 | 27.50%-2.23億 | -30.32%-3.07億 |
其他經營現金流入(流出) | -55.23%1,552萬 | -37.05%3,466.6萬 | -63.59%5,507.3萬 | 1,075.35%1.51億 | -145.36%-1,550.7萬 | 3,418,200.00%3,418.3萬 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 355.13%30.27億 | -55.20%6.65億 | 191.65%14.84億 | -60.79%5.09億 | 35.83%12.98億 | 11.37%9.56億 | 18.41%8.58億 | -0.86%7.25億 | -5.86%7.31億 | 50.28%7.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -764.75%-28.51億 | 44.79%-3.3億 | -196.89%-5.97億 | 37.58%-2.01億 | -7.90%-3.22億 | -54.46%-2.99億 | -75.02%-1.93億 | -83.58%-1.1億 | 51.82%-6,017.4萬 | -204.26%-1.25億 |
無形資產交易淨額 | 86.83%-1,115.1萬 | -20.93%-8,465.6萬 | 4.83%-7,000.7萬 | -103.17%-7,355.7萬 | 57.13%-3,620.5萬 | -90.25%-8,444.9萬 | -1.58%-4,438.8萬 | 7.96%-4,369.8萬 | -58.24%-4,747.8萬 | -227.76%-3,000.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | -11.84%-3.21億 | ---2.87億 | ---- | --6,412.8萬 | ---- | -11,347.10%-3.43億 | ---300萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 15.10%-9,493.7萬 | -4,437.39%-1.12億 | 208.46%257.8萬 | -100.88%-237.7萬 | 265.38%2.7億 | -67,815.00%-1.63億 | 92.03%-24萬 | 42.31%-301.3萬 | -90.34%-522.3萬 | -141.70%-274.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500萬 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,500萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 35.62%-3.14億 | -881.22%-4.88億 | 80.68%-4,971.5萬 | -9.38%-2.57億 | -169.10%-2.35億 | -73.53%-8,743.9萬 | -85.98%-5,038.7萬 | -33.54%-2,709.2萬 | -122.97%-2,028.7萬 | 135.91%8,833萬 |
投資活動現金淨額 | -144.97%-32.71億 | -33.32%-13.35億 | -87.40%-10.01億 | -105.52%-5.34億 | 58.95%-2.6億 | -0.28%-6.34億 | -237.36%-6.32億 | -40.63%-1.87億 | -92.14%-1.33億 | -1,022.15%-6,930.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 27.39%14.47億 | 676.76%11.36億 | -6.38%1.46億 | 186.39%1.56億 | 21.14%-1.81億 | -148.40%-2.29億 | 317.35%4.74億 | -19.04%-2.18億 | 53.89%-1.83億 | -585.52%-3.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- | ---- | 2,323,932.00%5.81億 | ---2.5萬 |
租賃融資增減 | -185.70%-2.35億 | -298.92%-8,238萬 | 17.16%-2,065.1萬 | 58.77%-2,492.9萬 | -7.08%-6,045.6萬 | -303.22%-5,645.9萬 | -525.09%-1,400.2萬 | ---224萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -15.98%-3.93億 | -45.32%-3.39億 | -0.34%-2.33億 | -29.69%-2.32億 | -14.24%-1.79億 | -41.25%-1.57億 | 0.13%-1.11億 | -13.78%-1.11億 | -0.01%-9,775.8萬 | 0.01%-9,774.5萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 98.41%-1,000 | ---6.3萬 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 14.55%8.19億 | 763.40%7.15億 | -6.47%-1.08億 | 75.94%-1.01億 | 31.02%-4.21億 | -274.85%-6.1億 | 205.19%3.49億 | -210.44%-3.31億 | 160.64%3億 | -217.87%-4.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.29%34.88億 | 12.23%34.43億 | -3.96%30.68億 | 23.95%31.95億 | -10.04%25.77億 | 25.10%28.65億 | 9.88%22.9億 | 75.68%20.84億 | 21.78%11.86億 | 57.28%9.74億 |
現金變動 | 1,190.71%5.75億 | -88.13%4,452.7萬 | 396.31%3.75億 | -120.51%-1.27億 | 314.70%6.17億 | -150.02%-2.88億 | 179.22%5.75億 | -77.07%2.06億 | 323.10%8.98億 | -40.19%2.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 16.48%40.62億 | 1.29%34.88億 | 12.23%34.43億 | -3.96%30.68億 | 23.95%31.95億 | -10.04%25.77億 | 25.10%28.65億 | 9.88%22.9億 | 75.68%20.84億 | 21.78%11.86億 |
自由現金流 | -37.47%1.52億 | -69.74%2.44億 | 315.86%8.05億 | -79.23%1.94億 | 94.71%9.32億 | -22.83%4.79億 | 100.08%6.2億 | -50.00%3.1億 | 0.00%6.2億 | 36.98%6.2億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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