(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 28.56%37.22億 | 10.47%28.95億 | 34.10%26.21億 | -33.34%19.54億 | 81.77%29.32億 | -15.42%16.13億 | -6.40%19.07億 | 29.60%20.38億 | -41.82%15.72億 | 32.19%27.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.73%9.35億 | -13.23%9.01億 | 20.38%10.39億 | -18.09%8.63億 | 147.62%10.53億 | 14.94%4.25億 | -62.36%3.7億 | 232.26%9.83億 | 1,621.54%2.96億 | -105.85%-1,944.9萬 |
非現金項目調整總額 | 7.05%26億 | 14.88%24.29億 | 55.32%21.15億 | -28.07%13.61億 | -3.82%18.93億 | -2.30%19.68億 | 59.76%20.14億 | -38.99%12.61億 | 24.52%20.67億 | -8.10%16.6億 |
-折舊與攤銷 | 5.17%22.58億 | 9.95%21.47億 | 5.30%19.52億 | 8.13%18.54億 | -1.07%17.15億 | 0.86%17.33億 | 2.12%17.19億 | 1.12%16.83億 | 7.38%16.64億 | 17.32%15.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -61.59%5,706.9萬 | 63.35%1.49億 | -7.66%9,096.2萬 | -48.54%9,851萬 | 28.50%1.91億 | 284.87%1.49億 | --3,871.1萬 | ---- | ---- | --1.34億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.01%-928.5萬 | -544.66%-3.11億 |
-聯營企業份額 | -932.77%-3,851.2萬 | 94.14%-372.9萬 | 8.78%-6,365.3萬 | -53.74%-6,977.8萬 | -3.35%-4,538.6萬 | -230.74%-4,391.3萬 | -749.88%-1,327.7萬 | 104.51%204.3萬 | -54.72%-4,526.7萬 | -16.79%-2,925.7萬 |
-處置利潤 | 8.89%-4,768.5萬 | 35.27%-5,234萬 | 5.84%-8,085.8萬 | -106.66%-8,587.2萬 | 65.03%-4,155.3萬 | -118.31%-1.19億 | 95.06%-5,443.2萬 | -821.42%-11.03億 | -177.10%-1.2億 | -91.11%-4,319.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 40.52%2,485.5萬 | 45.83%1,768.8萬 | 44.91%1,212.9萬 | 2.93%837萬 | -49.64%813.2萬 | 52.62%1,614.9萬 | 134.30%1,058.1萬 | 155.36%451.6萬 | -145.73%-815.8萬 | -55.23%1,784.1萬 |
-其他非現金項目 | 101.36%3.47億 | -15.31%1.72億 | 145.86%2.04億 | -777.83%-4.44億 | -71.81%6,549萬 | -26.05%2.32億 | -53.42%3.14億 | 15.31%6.74億 | 71.50%5.85億 | -36.96%3.41億 |
營運資本變動 | 142.97%1.87億 | 18.28%-4.35億 | -97.26%-5.32億 | -1,779.62%-2.7億 | 98.16%-1,436萬 | -63.54%-7.8億 | -131.10%-4.77億 | 73.88%-2.06億 | -174.41%-7.9億 | 1,231.65%10.62億 |
-應收款(增)減 | 158.35%1.6億 | 109.08%6,177萬 | -62.02%-6.8億 | -66.49%-4.2億 | 53.85%-2.52億 | -2.16%-5.47億 | -1,429.99%-5.35億 | 92.74%-3,496.4萬 | -130.05%-4.81億 | -204.23%-2.09億 |
-存貨(增)減 | -14.03%1,872.9萬 | 559.33%2,178.6萬 | -130.34%-474.3萬 | 149.85%1,563.5萬 | -588.80%-3,136.1萬 | -111.84%-455.3萬 | -28.50%3,845.6萬 | 238.50%5,378.8萬 | 10.11%1,589萬 | 486.68%1,443.1萬 |
-應付款(減)增 | 122.84%1.01億 | -281.92%-4.43億 | 316.14%2.44億 | -81.33%5,854.3萬 | 152.56%3.14億 | 18.36%1.24億 | 149.03%1.05億 | -242.41%-2.14億 | -49.33%1.5億 | 159.45%2.96億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.47%-4.75億 | 337.10%9.61億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -22.67%-9,258.3萬 | 16.97%-7,547.2萬 | -219.83%-9,090萬 | 271.34%7,585.8萬 | 87.47%-4,427.4萬 | -312.99%-3.53億 | -650.82%-8,558.6萬 | ---1,139.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.44%-1.69億 | -15.54%-1.65億 | 1.68%-1.43億 | -2.61%-1.45億 | -2.48%-1.41億 | -6.82%-1.38億 | 2.69%-1.29億 | 11.53%-1.33億 | -6.51%-1.5億 | 5.71%-1.41億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.12%5,677萬 | 94.26%5,683.9萬 | -8.97%2,925.9萬 | -29.52%3,214.1萬 | -11.36%4,560.6萬 | 29.64%5,144.8萬 | 12.71%3,968.6萬 | -11.20%3,521萬 | 3.79%3,965萬 | -29.81%3,820.2萬 |
已支付退稅 | 64.72%-2.69億 | -154.76%-7.63億 | 46.00%-2.99億 | -152.97%-5.54億 | -92.02%-2.19億 | 77.20%-1.14億 | -92.64%-5億 | -45.06%-2.6億 | -8.65%-1.79億 | 26.65%-1.65億 |
其他經營現金流入(流出) | -6,407,800.00%-6,407.9萬 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 61.85%32.77億 | -8.30%20.25億 | 71.55%22.08億 | -50.82%12.87億 | 85.29%26.17億 | 7.22%14.12億 | -21.61%13.17億 | 31.00%16.8億 | -47.32%12.83億 | 41.19%24.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 47.86%-11.86億 | -161.87%-22.75億 | 45.49%-8.69億 | -106.21%-15.94億 | -31.88%-7.73億 | 5.63%-5.86億 | -226.51%-6.21億 | 137.84%4.91億 | -139.04%-12.97億 | -6.32%-5.43億 |
無形資產交易淨額 | -43.69%-4.08億 | -2,608.45%-2.84億 | 67.36%-1,047.7萬 | 60.22%-3,209.5萬 | 80.79%-8,068.8萬 | -213.31%-4.2億 | -269.06%-1.34億 | -45.91%-3,631.9萬 | 54.65%-2,489.1萬 | -204.96%-5,488.9萬 |
投資產品交易淨額 | -10,105.69%-3.07億 | ---300.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -417.31%-2.61億 | 540.46%8,212.6萬 |
其他投資變動淨額 | 63.04%-1.04億 | 48.08%-2.81億 | 35.83%-5.41億 | -227.56%-8.43億 | -177.00%-2.57億 | 63.55%-9,293.9萬 | -284.18%-2.55億 | 153.86%1.38億 | -186.07%-2.57億 | 272.81%2.99億 |
投資活動現金淨額 | 29.49%-20.04億 | -100.14%-28.43億 | 42.47%-14.2億 | -122.24%-24.69億 | -1.10%-11.11億 | -8.81%-10.99億 | -270.33%-10.1億 | 132.23%5.93億 | -748.44%-18.4億 | 68.50%-2.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -90.69%1.75億 | 169.51%18.75億 | -65.25%6.96億 | 804.30%20.02億 | -154.78%-2.84億 | -52.54%5.19億 | 225.03%10.93億 | -177.07%-8.74億 | 225.77%11.35億 | -40.74%-9.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---5,494.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 0.15%-10.68億 | -3.94%-10.69億 | -11.05%-10.29億 | -11.66%-9.27億 | -0.14%-8.3億 | -6.79%-8.29億 | -2.37%-7.76億 | -3.77%-7.58億 | -4.61%-7.3億 | -47.49%-6.98億 |
已支付現金股息 | 0.30%-1.09億 | -0.22%-1.1億 | -0.17%-1.09億 | 0.09%-1.09億 | 0.19%-1.09億 | -0.17%-1.1億 | -0.04%-1.09億 | 0.22%-1.09億 | -0.39%-1.1億 | 0.40%-1.09億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | -40.85%-614.4萬 | -87.21%-436.2萬 | 92.13%-233萬 | 58.60%-2,961.4萬 | -20.18%-7,154萬 | 15.33%-5,952.5萬 | -37.56%-7,030.3萬 | -39.01%-5,110.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | -101.47%-1,000 | 131.48%6.8萬 | -208.57%-21.6萬 | 99.94%-7萬 | -3,943.50%-1.19億 | 43.01%309.9萬 | 216,800.00%216.7萬 | -103.33%-1,000 | -99.99%3萬 |
融資活動現金淨額 | -251.99%-10.58億 | 255.08%6.96億 | -146.66%-4.49億 | 178.46%9.62億 | -115.81%-12.26億 | -507.10%-5.68億 | 107.76%1.4億 | -902.23%-17.99億 | 112.74%2.24億 | -132.41%-17.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.93%31.4億 | 14.38%31.69億 | -9.40%27.71億 | 9.95%30.58億 | -12.13%27.82億 | 15.80%31.66億 | 19.66%27.34億 | -14.17%22.84億 | 28.13%26.62億 | 24.61%20.77億 |
現金變動 | 276.33%2.15億 | -135.98%-1.22億 | 253.98%3.39億 | -178.57%-2.2億 | 210.11%2.8億 | -156.96%-2.55億 | -5.78%4.47億 | 242.52%4.74億 | -172.72%-3.33億 | 64.17%4.58億 |
匯率變動影響 | -54.26%4,231.2萬 | 47.13%9,249.7萬 | 193.39%6,286.7萬 | -1,866.58%-6,731.6萬 | 97.35%-342.3萬 | -774.37%-1.29億 | 41.02%-1,479.8萬 | 43.45%-2,509.1萬 | -135.01%-4,437萬 | -3.66%1.27億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 100.06%2,000 | -338,800.00%-338.9萬 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 8.20%33.97億 | -0.93%31.4億 | 14.38%31.69億 | -9.40%27.71億 | 9.95%30.58億 | -12.13%27.82億 | 15.80%31.66億 | 19.66%27.34億 | -14.17%22.84億 | 28.13%26.62億 |
自由現金流 | 361.89%16.14億 | -155.48%-6.16億 | 304.07%11.11億 | -145.61%-5.44億 | 366.99%11.93億 | -37.29%2.55億 | -60.28%4.07億 | 647.72%10.26億 | -110.45%-1.87億 | 53.58%17.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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