(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.68%184.07億 | 28.48%199.39億 | 12.06%155.19億 | 4.26%138.49億 | 24.73%132.83億 | 16.59%106.49億 | 10.43%91.34億 | -1.22%82.71億 | -1.93%83.73億 | 62.66%85.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.40%149.46億 | 6.91%135.38億 | 23.61%126.63億 | -7.24%102.44億 | 34.85%110.43億 | 15.91%81.89億 | 8.68%70.65億 | 10.60%65.01億 | 7.62%58.78億 | 13.25%54.62億 |
非現金項目調整總額 | -12.19%42.27億 | 15.14%48.14億 | -12.88%41.81億 | 136.75%47.99億 | -39.46%20.27億 | 0.06%33.48億 | 13.23%33.46億 | -4.31%29.55億 | 26.51%30.88億 | 0.29%24.41億 |
-折舊與攤銷 | 1.56%55.31億 | 7.48%54.46億 | 6.94%50.67億 | -1.31%47.38億 | 27.31%48.01億 | 6.05%37.71億 | 3.70%35.56億 | -1.27%34.29億 | 8.02%34.73億 | 6.28%32.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --5.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -21.95%-5,000萬 | 0.00%-4,100萬 | 0.00%-4,100萬 | -24.24%-4,100萬 | 83.58%-3,300萬 | 13.73%-2.01億 | -12.56%-2.33億 | 2.36%-2.07億 | 27.89%-2.12億 | -26.72%-2.94億 |
-處置利潤 | -533.67%-12.75億 | 149.15%2.94億 | -64.02%1.18億 | -4.65%3.28億 | 549.06%3.44億 | 76.67%5,300萬 | 106.77%3,000萬 | -506.42%-4.43億 | 257.97%1.09億 | -213.11%-6,900萬 |
-其他非現金項目 | 13.67%-7.64億 | 8.10%-8.85億 | -326.11%-9.63億 | 92.67%-2.26億 | -1,021.82%-30.85億 | -3,828.57%-2.75億 | -103.98%-700萬 | 162.41%1.76億 | 31.39%-2.82億 | -41.24%-4.11億 |
營運資本變動 | -148.36%-7.66億 | 219.64%15.84億 | -10.98%-13.24億 | -665.40%-11.93億 | 123.65%2.11億 | 30.20%-8.92億 | -7.85%-12.78億 | -99.83%-11.85億 | -193.09%-5.93億 | 131.75%6.37億 |
-應收款(增)減 | -213.33%-21.43億 | 202.22%18.91億 | -8.70%-18.5億 | -314.63%-17.02億 | 143.45%7.93億 | 14.32%-18.25億 | 12.67%-21.3億 | -524.91%-24.39億 | 285.76%5.74億 | 81.11%-3.09億 |
-存貨(增)減 | 57.69%-2,200萬 | ---5,200萬 | --0 | -250.00%-7,200萬 | 292.00%4,800萬 | -257.14%-2,500萬 | 36.36%-700萬 | -178.57%-1,100萬 | 40.00%1,400萬 | 171.43%1,000萬 |
-應付款(減)增 | 534.54%15.6億 | -165.27%-3.59億 | -43.82%5.5億 | 257.14%9.79億 | -168.92%-6.23億 | 12.44%9.04億 | -37.14%8.04億 | 214.30%12.79億 | -229.66%-11.19億 | 9,688.89%8.63億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,300.00%-2,800萬 | -102.86%-200萬 | 279.49%7,000萬 | -550.00%-3,900萬 | -106.74%-600萬 | -2.20%8,900萬 | 249.18%9,100萬 | -188.41%-6,100萬 | -17.86%6,900萬 | -50.59%8,400萬 |
-其他流動資產變動 | -225.47%-1.33億 | 212.77%1.06億 | 73.82%-9,400萬 | -35,800.00%-3.59億 | 97.14%-100萬 | 2.78%-3,500萬 | -176.60%-3,600萬 | 135.88%4,700萬 | -1,090.91%-1.31億 | 97.87%-1,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 1.04%-1.91億 | -2.12%-1.93億 | -8.00%-1.89億 | -9.38%-1.75億 | 1.84%-1.6億 | 7.39%-1.63億 | 6.38%-1.76億 | 14.16%-1.88億 | 5.19%-2.19億 | 7.97%-2.31億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.64%8.69億 | 38.13%8.55億 | 22.57%6.19億 | -12.78%5.05億 | -16.69%5.79億 | 20.45%6.95億 | 17.76%5.77億 | 8.17%4.9億 | 8.11%4.53億 | 15.43%4.19億 |
已支付退稅 | -15.04%-47.57億 | -8.02%-41.35億 | -30.96%-38.28億 | 0.95%-29.23億 | -21.19%-29.51億 | -8.13%-24.35億 | -7.91%-22.52億 | 2.61%-20.87億 | -15.96%-21.43億 | -55.69%-18.48億 |
其他經營現金流入(流出) | 431.43%1.86億 | -70.34%3,500萬 | -1.67%1.18億 | 204.35%1.2億 | -180.49%-1.15億 | -113.27%-4,100萬 | 3.09億 | 0 | 6,100.00%1.24億 | -96.67%200萬 |
經營活動現金淨額 | -12.04%145.14億 | 34.82%165.01億 | 7.59%122.39億 | 6.96%113.76億 | 22.18%106.36億 | 14.66%87.05億 | 17.05%75.92億 | -1.55%64.86億 | -4.24%65.88億 | 62.49%68.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.22%-39.18億 | 42.06%-59.56億 | 1.20%-102.8億 | -79.80%-104.05億 | -62.83%-57.87億 | -7.18%-35.54億 | -16.43%-33.16億 | -73.98%-28.48億 | -20.10%-16.37億 | 78.32%-13.63億 |
無形資產交易淨額 | -2,452.50%-20.42億 | 83.97%-8,000萬 | -166.84%-4.99億 | 19.74%-1.87億 | -83.46%-2.33億 | 66.67%-1.27億 | -556.90%-3.81億 | 76.23%-5,800萬 | -95.20%-2.44億 | 7.41%-1.25億 |
業務交易淨額 | ---2.77億 | --0 | ---- | ---- | ---64.89億 | --0 | 99.16%-100萬 | -340.74%-1.19億 | 99.23%-2,700萬 | ---34.93億 |
投資產品交易淨額 | 5,808.82%20.09億 | -88.03%3,400萬 | 155.80%2.84億 | -8.99%-5.09億 | -669.51%-4.67億 | 113.00%8,200萬 | -60.15%-6.31億 | -120.11%-3.94億 | -1,888.89%-1.79億 | 97.63%-900萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -203.57%-8,500萬 | -55.56%-2,800萬 | -12.50%-1,800萬 | 50.00%-1,600萬 | -28.00%-3,200萬 | -38.89%-2,500萬 | 66.67%-1,800萬 | 0.00%-5,400萬 | 83.44%-5,400萬 | -482.14%-3.26億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 481.48%1.57億 | -22.86%2,700萬 | -76.51%3,500萬 | 396.67%1.49億 | 100.00%3,000萬 | 0.00%1,500萬 | 15.38%1,500萬 | -95.58%1,300萬 | 848.39%2.94億 | -31.11%3,100萬 |
其他投資變動淨額 | 196.67%8,700萬 | 82.99%-9,000萬 | -48.60%-5.29億 | -72.82%-3.56億 | -190.14%-2.06億 | -73.17%-7,100萬 | 39.71%-4,100萬 | -151.85%-6,800萬 | -105.82%-2,700萬 | 3,669.23%4.64億 |
投資活動現金淨額 | 33.22%-40.69億 | 44.64%-60.93億 | 2.80%-110.07億 | 14.11%-113.24億 | -258.26%-131.84億 | 15.85%-36.8億 | -23.95%-43.73億 | -88.26%-35.28億 | 61.13%-18.74億 | 29.36%-48.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -99.86%-28.54億 | -130.28%-14.28億 | 171.82%47.16億 | -73.05%17.35億 | 2,936.12%64.38億 | 79.84%-2.27億 | -545.06%-11.26億 | 154.06%2.53億 | 33.52%-4.68億 | -115.58%-7.04億 |
普通股發行/回購的淨額 | -50,300.00%-10.08億 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -25.03%-23.18億 | -9.12%-18.54億 | -13.80%-16.99億 | -7.33%-14.93億 | -11.82%-13.91億 | -18.25%-12.44億 | -10.04%-10.52億 | -10.52%-9.56億 | -18.66%-8.65億 | 0.00%-7.29億 |
非控制性權益現金股息 | 11.32%-4,700萬 | -26.19%-5,300萬 | -23.53%-4,200萬 | -750.00%-3,400萬 | 0.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
其他籌資費用淨額 | -61.57%-4.33億 | 11.55%-2.68億 | -22.67%-3.03億 | 41.33%-2.47億 | -24.19%-4.21億 | 5.83%-3.39億 | 0.55%-3.6億 | -15.65%-3.62億 | -20.38%-3.13億 | -5.26%-2.6億 |
融資活動現金淨額 | -84.74%-66.6億 | -234.92%-36.05億 | 6,951.28%26.72億 | -100.84%-3,900萬 | 354.80%46.22億 | 28.61%-18.14億 | -138.14%-25.41億 | 35.25%-10.67億 | 2.77%-16.48億 | -147.83%-16.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.10%372.37億 | 16.85%302.5億 | -0.34%258.87億 | 8.70%259.75億 | 15.38%238.96億 | 3.57%207.1億 | 10.19%199.96億 | 20.17%181.47億 | 2.81%151.01億 | 7.38%146.88億 |
現金變動 | -44.36%37.85億 | 74.26%68.03億 | 29,930.77%39.04億 | -99.37%1,300萬 | -35.41%20.74億 | 373.60%32.11億 | -64.15%6.78億 | -38.32%18.91億 | 742.31%30.66億 | -61.80%3.64億 |
匯率變動影響 | -2.72%1.79億 | -59.83%1.84億 | 558.00%4.58億 | -2,600.00%-1億 | 117.39%400萬 | -1,250.00%-2,300萬 | 104.88%200萬 | -115.79%-4,100萬 | -163.33%-1,900萬 | -44.44%3,000萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -105.88%-200萬 | 3,500.00%3,400萬 | 0.00%-100萬 | -105.26%-100萬 | 850.00%1,900萬 |
期末現金 | 10.65%412.02億 | 23.10%372.37億 | 16.85%302.5億 | -0.34%258.87億 | 8.70%259.75億 | 15.38%238.96億 | 3.57%207.1億 | 10.19%199.96億 | 20.17%181.47億 | 2.81%151.01億 |
自由現金流 | -19.34%83.86億 | 649.60%103.97億 | 98.14%13.87億 | -84.59%7億 | -6.20%45.42億 | 29.22%48.42億 | 14.90%37.47億 | -29.03%32.61億 | -13.68%45.95億 | 334.29%53.23億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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