(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 18.05%-217.5萬 | -57.33%387.8萬 | 264.32%542.9萬 | 163.17%630.82萬 | 162.34%317.82萬 | -227.72%-265.4萬 | 35.95%908.8萬 | -160.57%-330.4萬 | -82.23%239.7萬 | -452.29%-509.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -63.43%-248.9萬 | 59.49%-44.4萬 | -125.52%-184.7萬 | -32.00%-896.39萬 | -191.64%-552.59萬 | 35.95%-152.3萬 | 54.22%-109.6萬 | -560.48%-81.9萬 | 14.79%-679.08萬 | 52.96%-189.48萬 |
非現金項目調整總額 | -45.07%251.4萬 | -14.64%359.2萬 | -16.23%349.9萬 | 40.23%2,142.72萬 | 40.12%846.52萬 | 52.31%457.7萬 | 29.80%420.8萬 | 39.61%417.7萬 | -18.04%1,528.03萬 | -33.87%604.13萬 |
-折舊與攤銷 | -30.43%254萬 | -13.80%259.8萬 | -17.22%265.3萬 | -1.37%957.36萬 | -111.10%-29.64萬 | 66.86%365.1萬 | 25.27%301.4萬 | 31.24%320.5萬 | 2.45%970.66萬 | 1.14%267.06萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---78.5萬 | ---- | ---- | 191.37%737.2萬 | 194.28%737.2萬 | --0 | ---- | ---- | -56.45%253.01萬 | -56.65%250.51萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.79%-12.6萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---42.4萬 | 50.00%3,000 | --0 | -179.73%-6.94萬 | -177.94%-6.94萬 | --0 | --2,000 | ---2,000 | 350.95%8.7萬 | 492.55%8.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 225.79%23.9萬 | -153.62%-17.5萬 | 16.67%5.6萬 | -192.91%-13.14萬 | -13.97%7.96萬 | -552.38%-19萬 | -179.31%-6.9萬 | 160.00%4.8萬 | 207.41%14.15萬 | 389.18%9.25萬 |
-其他非現金項目 | -15.41%94.4萬 | 3.17%117.1萬 | -24.90%79萬 | 66.33%468.25萬 | 147.60%137.95萬 | 47.42%111.6萬 | 52.55%113.5萬 | 38.97%105.2萬 | -15.88%281.51萬 | -27.71%55.71萬 |
營運資本變動 | 61.46%-220萬 | -87.78%73萬 | 156.69%377.7萬 | -1.03%-615.51萬 | 102.58%23.89萬 | -493.38%-570.8萬 | 2.38%597.6萬 | -61.07%-666.2萬 | -316.16%-609.25萬 | -152.55%-924.45萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 19.47%-635.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -749.80%-789.56萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -625.93%-721.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.13%137.11萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 2,734.59%1,224.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.16%43.2萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---483.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.26%-116.8萬 | -10.24%-135.7萬 | 0.95%-104.2萬 | -50.44%-476.97萬 | -55.57%-132.17萬 | -52.69%-116.5萬 | -62.40%-123.1萬 | -31.50%-105.2萬 | 18.41%-317.05萬 | -5.65%-84.95萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 357.14%22.4萬 | 93.75%18.6萬 | 25.2萬 | 15.93%8.72萬 | -574.34%-5.78萬 | 716.67%4.9萬 | 585.71%9.6萬 | 0 | -86.06%7.52萬 | -96.73%1.22萬 |
已支付退稅 | -33.58%-35.4萬 | -113.44%-39.7萬 | -21,220.00%-106.6萬 | 15.25%-115.39萬 | -50.26%-69.79萬 | -31.19%-26.5萬 | 29.28%-18.6萬 | 98.84%-5,000 | -18.99%-136.14萬 | 13.54%-46.44萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 13.93%-347.3萬 | -70.26%231萬 | 181.93%357.3萬 | 122.91%47.18萬 | 117.20%110.08萬 | -460.59%-403.5萬 | 36.79%776.7萬 | -77.49%-436.1萬 | -122.88%-205.97萬 | -1,435.56%-639.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---96.4萬 | 78.53%-55.9萬 | 78.01%-21.4萬 | -17.31%-179.07萬 | 422.73%178.63萬 | --0 | -4,106.15%-260.4萬 | -315.81%-97.3萬 | 50.28%-152.65萬 | 62.27%-55.35萬 |
無形資產交易淨額 | ---7.6萬 | ---- | ---- | ---51.44萬 | ---51.44萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,325.00%49 | ---- |
投資產品交易淨額 | -7.81%-20.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.14%-19.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 1,299.15%5.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 1,328.17%101.4萬 | 970.76%120.13萬 | ---- | ---- | ---- | -91.55%7.1萬 | 58.05%-13.8萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 1,872.40%340.3萬 | 3.47%-284.1萬 | 188.69%80萬 | 36.81%-104.93萬 | 493.90%298.77萬 | 82.55%-19.2萬 | -621.32%-294.3萬 | -248.84%-90.2萬 | 76.44%-166.05萬 | 86.56%-75.85萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -10,176.47%-171.3萬 | 5,080.72%860萬 | -242.66%-272.2萬 | -335.58%-277.43萬 | -985.14%-486.53萬 | -99.14%1.7萬 | 106.55%16.6萬 | -12.68%190.8萬 | -73.23%117.76萬 | -128.85%-44.84萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.63%998.35萬 | ---- |
租賃融資增減 | -145.86%-59.2萬 | 44.21%-37.6萬 | 45.18%-67.1萬 | -12.38%-268.41萬 | -916.03%-207.71萬 | 170.65%129.1萬 | -190.52%-67.4萬 | 57.62%-122.4萬 | -31.86%-238.85萬 | -72.44%25.45萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.05萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -201.54%-218.2萬 | -197.32%-47.2萬 | -55.87%31.2萬 | 665.90%379.12萬 | 244.30%45.02萬 | 1,785.09%214.9萬 | -28.36%48.5萬 | 4,318.75%70.7萬 | 40,440.54%49.5萬 | -141,276.47%-31.2萬 |
融資活動現金淨額 | -229.79%-448.7萬 | 33,804.35%775.2萬 | -321.50%-308.1萬 | -118.25%-166.72萬 | -169.46%-649.22萬 | 34.78%345.7萬 | 98.90%-2.3萬 | 302.47%139.1萬 | 53.16%913.72萬 | 59.65%934.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 109.51%790.7萬 | 364.26%271.4萬 | -50.02%142.2萬 | -92.97%-5,164 | 355.84%300.4萬 | 296.05%377.4萬 | 79.89%-102.7萬 | 210.74%284.5萬 | 99.97%-2,676 | 120.67%65.9萬 |
現金變動 | -491.82%-455.7萬 | 50.41%722.1萬 | 133.37%129.2萬 | -141.44%-224.46萬 | -209.81%-240.36萬 | -129.80%-77萬 | 50.88%480.1萬 | -52.56%-387.2萬 | -31.60%541.69萬 | 217.99%218.89萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 210.77%284.54萬 | 210.77%284.54萬 | --0 | --0 | --0 | -3,634.36%-256.88萬 | -3,634.36%-256.88萬 |
期末現金 | 11.55%335.1萬 | 109.51%790.7萬 | 364.26%271.4萬 | -79.07%59.56萬 | -79.07%59.56萬 | 355.84%300.4萬 | 296.05%377.4萬 | 79.89%-102.7萬 | 210.77%284.54萬 | 210.77%284.54萬 |
自由現金流 | -16.18%-468.8萬 | -90.53%48.9萬 | 162.97%335.9萬 | 52.66%-187.95萬 | 139.40%232.65萬 | -415.33%-403.5萬 | -4.55%516.3萬 | -98.22%-533.4萬 | -285.94%-396.99萬 | -70.81%-590.49萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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