(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -8.78%100.93億 | -1.50%110.65億 | -1.64%112.34億 | -1.85%114.21億 | 21.80%116.36億 | 5.16%95.53億 | -18.24%90.84億 | 187.92%111.11億 | 38.59億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.55%48.97億 | -2.89%48.7億 | -11.19%50.15億 | 11.36%56.47億 | 17.77%50.71億 | 9.76%43.06億 | -1.08%39.23億 | -36.78%39.66億 | --62.73億 |
非現金項目調整總額 | 16.38%67.48億 | 6.31%57.98億 | -1.57%54.54億 | 21.54%55.41億 | -10.47%45.59億 | -11.80%50.92億 | -11.18%57.73億 | 395.05%65億 | ---22.03億 |
-折舊與攤銷 | 0.20%53.82億 | -5.87%53.71億 | 11.38%57.06億 | -0.43%51.23億 | 1.88%51.45億 | 3.67%50.5億 | -2.19%48.71億 | 48.52%49.8億 | --33.53億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.04億 |
-聯營企業份額 | -13.24%-7,700萬 | 1.45%-6,800萬 | 0.00%-6,900萬 | 15.85%-6,900萬 | -32.26%-8,200萬 | 10.14%-6,200萬 | 12.66%-6,900萬 | -777.78%-7,900萬 | ---900萬 |
-處置利潤 | 44.26%-3,400萬 | -215.09%-6,100萬 | 155.79%5,300萬 | -126.19%-9,500萬 | 43.24%-4,200萬 | -45.10%-7,400萬 | 45.74%-5,100萬 | -452.94%-9,400萬 | ---1,700萬 |
-匯兌損益淨額 | 68.28%-5,900萬 | 15.45%-1.86億 | -313.59%-2.2億 | 243.33%1.03億 | -50.82%3,000萬 | 41.86%6,100萬 | 458.33%4,300萬 | ---1,200萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64億 |
-其他非現金項目 | 148.95%15.36億 | 3,956.25%6.17億 | -103.34%-1,600萬 | 197.36%4.79億 | -520.51%-4.92億 | -86.55%1.17億 | -48.97%8.7億 | 127.96%17.05億 | ---60.98億 |
營運資本變動 | -494.67%-15.55億 | -48.50%3.94億 | 228.33%7.65億 | -88.38%2.33億 | 1,177.07%20.05億 | 125.53%1.57億 | -195.65%-6.15億 | 404.74%6.43億 | ---2.11億 |
-應收款(增)減 | -678.50%-15.57億 | 19.35%-2億 | -481.54%-2.48億 | -89.95%6,500萬 | 1,110.94%6.47億 | 94.72%-6,400萬 | -558.70%-12.12億 | -201.64%-1.84億 | ---6,100萬 |
-存貨(增)減 | -600.00%-1,000萬 | 116.67%200萬 | -100.00%-1,200萬 | -131.58%-600萬 | 138.00%1,900萬 | 15.25%-5,000萬 | -136.00%-5,900萬 | 3.85%-2,500萬 | ---2,600萬 |
-應付款(減)增 | -124.70%-4.89億 | 318.60%19.8億 | 257.14%4.73億 | -139.50%-3.01億 | 1,290.63%7.62億 | -138.79%-6,400萬 | -47.62%1.65億 | 166.95%3.15億 | --1.18億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 136.10%5.01億 | -351.45%-13.88億 | 16.21%5.52億 | -17.68%4.75億 | 72.24%5.77億 | -31.77%3.35億 | 113.48%4.91億 | --2.3億 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -23.05%-2.99億 | -2.53%-2.43億 | -2.60%-2.37億 | 4.55%-2.31億 | 2.42%-2.42億 | 6.06%-2.48億 | 6.38%-2.64億 | -21.55%-2.82億 | -2.32億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.67%8,400萬 | 0.00%7,200萬 | 16.13%7,200萬 | 1.64%6,200萬 | 27.08%6,100萬 | -23.81%4,800萬 | 21.15%6,300萬 | 79.31%5,200萬 | 2,900萬 |
已支付退稅 | 24.38%-13.93億 | 16.61%-18.42億 | -2.17%-22.09億 | -42.71%-21.62億 | 0.07%-15.15億 | 15.54%-15.16億 | -65.59%-17.95億 | -83.42%-10.84億 | -5.91億 |
其他經營現金流入(流出) | -36,100.00%-3.62億 | 0.00%-100萬 | 88.89%-100萬 | -800.00%-900萬 | 98.59%-100萬 | -7,100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -10.25%81.23億 | 2.17%90.51億 | -2.44%88.59億 | -8.63%90.81億 | 27.98%99.39億 | 9.57%77.66億 | -27.64%70.88億 | 219.61%97.96億 | --30.65億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -43.66%-80.94億 | 31.80%-56.34億 | -23.17%-82.61億 | -14.94%-67.07億 | -98.47%-58.35億 | 46.48%-29.4億 | 15.21%-54.93億 | -67.87%-64.78億 | ---38.59億 |
無形資產交易淨額 | 23.08%-5,000萬 | -8.33%-6,500萬 | 11.76%-6,000萬 | 8.11%-6,800萬 | 17.78%-7,400萬 | 82.66%-9,000萬 | -1,574.19%-5.19億 | 63.53%-3,100萬 | ---8,500萬 |
投資產品交易淨額 | -122.03%-1,300萬 | 96.67%5,900萬 | 300.00%3,000萬 | 0.00%-1,500萬 | -106.38%-1,500萬 | 634.38%2.35億 | 39.13%3,200萬 | -4.17%2,300萬 | --2,400萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -39.29%-3,900萬 | 12.50%-2,800萬 | 61.90%-3,200萬 | -140.00%-8,400萬 | -16.67%-3,500萬 | 51.61%-3,000萬 | -181.82%-6,200萬 | -15.79%-2,200萬 | ---1,900萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 9.68%3,400萬 | 24.00%3,100萬 | -7.41%2,500萬 | 12.50%2,700萬 | -7.69%2,400萬 | 4.00%2,600萬 | -3.85%2,500萬 | 18.18%2,600萬 | --2,200萬 |
其他投資變動淨額 | 148.72%9,500萬 | -93.07%-1.95億 | -260.71%-1.01億 | 58.82%-2,800萬 | 61.14%-6,800萬 | -1,558.33%-1.75億 | -93.55%1,200萬 | 28.28%1.86億 | --1.45億 |
投資活動現金淨額 | -38.32%-80.67億 | 30.56%-58.32億 | -22.17%-83.99億 | -14.53%-68.75億 | -101.85%-60.03億 | 50.47%-29.74億 | 4.62%-60.05億 | -66.91%-62.96億 | ---37.72億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 534.39%105.69億 | 288.34%16.66億 | -53.77%4.29億 | 92,700.00%9.28億 | 100.11%100萬 | -186.94%-9.05億 | 746.34%10.41億 | -84.70%1.23億 | --8.04億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,272.33%-41.17億 | 18.70%-3億 | 53.41%-3.69億 | ---7.92億 | --0 | --0 | ---3.19億 | --0 | ---100萬 |
租賃融資增減 | 3.42%-14.96億 | 8.23%-15.49億 | -0.18%-16.88億 | 4.37%-16.85億 | 7.12%-17.62億 | 11.93%-18.97億 | -13.97%-21.54億 | -33.95%-18.9億 | ---14.11億 |
已支付現金股息 | -10.12%-7.62億 | -25.14%-6.92億 | 0.36%-5.53億 | 0.89%-5.55億 | -10.02%-5.6億 | 0.39%-5.09億 | 9.40%-5.11億 | -52.02%-5.64億 | ---3.71億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.38%-100萬 | 30.43%-1.6億 | -1,542.86%-2.3億 | -148.28%-1,400萬 | 1,550.00%2,900萬 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | 577.11%41.89億 | 59.80%-8.78億 | -3.65%-21.84億 | 15.14%-21.07億 | 29.92%-24.83億 | -80.86%-35.43億 | 14.97%-19.59億 | -134.38%-23.04億 | ---9.83億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 41.93%81.68億 | -22.26%57.55億 | 0.83%74.03億 | 24.50%73.42億 | 27.17%58.97億 | -15.55%46.37億 | 31.02%54.91億 | 27.58%41.91億 | --32.85億 |
現金變動 | 81.33%42.45億 | 235.79%23.41億 | -1,841.41%-17.24億 | -93.19%9,900萬 | 16.33%14.53億 | 242.58%12.49億 | -173.24%-8.76億 | 170.77%11.96億 | ---16.9億 |
匯率變動影響 | --0 | -7.79%7,100萬 | 302.63%7,700萬 | -533.33%-3,800萬 | 40.00%-600萬 | -145.45%-1,000萬 | 83.33%2,200萬 | --1,200萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -109.52%-200萬 | --2,100萬 | ---- | -96.46%9,200萬 | --25.96億 |
期末現金 | 51.98%124.14億 | 41.93%81.68億 | -22.26%57.55億 | 0.83%74.03億 | 24.50%73.42億 | 27.17%58.97億 | -15.55%46.37億 | 31.02%54.91億 | --41.91億 |
自由現金流 | -102.18%-7,100萬 | 544.55%32.55億 | -69.94%5.05億 | -57.26%16.8億 | -13.49%39.31億 | 354.40%45.44億 | -69.02%10億 | 459.87%32.28億 | ---8.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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