(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -9.91%466.01億 | -1.05%567.07億 | -25.42%2,484.76億 | -44.44%550.32億 | -8.65%844.08億 | -26.85%517.3億 | -19.29%573.06億 | 3,331.7億 | 990.53億 | 923.97億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.06%168.72億 | -82.03%42.02億 | -61.79%612.08億 | 511.80%87.59億 | -69.93%111.02億 | -81.71%179.61億 | -14.01%233.86億 | --1,601.68億 | ---21.27億 | --369.18億 |
非現金項目調整總額 | 137.29%369.98億 | 66.15%522.82億 | 1.29%1,710.93億 | -47.36%668.97億 | 236.71%571.37億 | 181.68%155.92億 | -28.40%314.67億 | --1,689.09億 | --1,270.81億 | --169.69億 |
-折舊與攤銷 | 14.36%447.33億 | 36.53%443.73億 | 7.84%1,525.55億 | 8.29%430.29億 | 7.14%379.1億 | 16.87%391.15億 | -1.13%325.01億 | --1,414.59億 | --397.35億 | --353.84億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --200萬 | --71.39億 | -79.02%82.66億 | -78.97%82.66億 | --0 | --0 | --0 | --394.06億 | --393.13億 | ---- |
-聯營企業份額 | -26.63%-6.99億 | 2.32%-4.64億 | -363.90%-17.86億 | 55.78%-2.83億 | -19.60%-4.76億 | 18.58%-5.52億 | -135.69%-4.75億 | ---3.85億 | ---6.4億 | ---3.98億 |
-處置利潤 | -150.87%-9.65億 | 136.28%10.06億 | 112.22%70.29億 | 191.76%35.73億 | 10,214.29%43.32億 | 103.51%18.97億 | -705.46%-27.73億 | ---575.09億 | ---38.94億 | --4,200萬 |
-其他非現金項目 | 75.58%-60.73億 | -89.70%2.28億 | -89.05%50.29億 | -76.58%123.12億 | 184.68%153.71億 | -1,211.67%-248.68億 | -76.16%22.14億 | --459.38億 | --525.67億 | ---181.52億 |
營運資本變動 | -139.98%-72.67億 | -91.04%2.2億 | 295.45%161.74億 | 20.38%-206.26億 | -58.02%161.67億 | 317.08%181.78億 | 1,816.78%24.55億 | --40.9億 | ---259.04億 | --385.11億 |
-應收款(增)減 | -87.88%51.17億 | -76.79%123.52億 | 985.80%1,101.65億 | 179.76%36.52億 | -26.60%110.76億 | 1,993.09%422.16億 | 2,752.14%532.21億 | --101.46億 | ---45.79億 | --150.89億 |
-存貨(增)減 | 30.74%18.63億 | -154.01%-13.48億 | 951.43%47.51億 | -61.68%6.35億 | -31.82%1.95億 | 979.55%14.25億 | 194.80%24.96億 | ---5.58億 | --16.57億 | --2.86億 |
-應付款(減)增 | 100.33%800萬 | 100.84%2.27億 | -209.60%-281.56億 | -101.77%-1.45億 | -83.56%14.9億 | -125.29%-24.14億 | -2,353.53%-270.87億 | --256.89億 | --81.82億 | --90.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -20.50%-145.25億 | 1.39%118.94億 | 55.83%-141.8億 | 37.58%-292.09億 | 11.01%153.52億 | 4.50%-120.54億 | -12.99%117.31億 | ---321.02億 | ---467.91億 | --138.29億 |
-其他流動負債變動 | 102.46%2.7億 | 39.57%-229.05億 | -6,264.59%-564.06億 | -71.58%44.41億 | -5,036.36%-119.46億 | -243.59%-109.95億 | -222.49%-379.06億 | --9.15億 | --156.27億 | --2.42億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.79%-19.56億 | -76.85%-18.87億 | -18.15%-54.29億 | 4.42%-12.11億 | -29.13%-14.32億 | -55.85%-17.19億 | 4.39%-10.67億 | -45.95億 | -12.67億 | -11.09億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 22.42%26.05億 | 196.43%18.29億 | 61.16%61.03億 | 63.48%21.35億 | 128.60%12.23億 | 24.96%21.28億 | 153.91%6.17億 | 37.87億 | 13.06億 | 5.35億 |
已支付退稅 | 517.11%166.72億 | 87.66%-42.79億 | -70.75%-634.45億 | 78.53%-44.43億 | -33,968.33%-203.21億 | 52.30%-39.97億 | -325.88%-346.84億 | -371.56億 | -206.92億 | 6,000萬 |
其他經營現金流入(流出) | 200萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | 32.78%639.24億 | 136.20%523.69億 | -37.09%1,857.05億 | -34.29%515.13億 | -30.48%638.79億 | -23.51%481.42億 | -64.23%221.71億 | --2,952.06億 | --784億 | --918.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.70%-75.45億 | -82.14%-120.65億 | -261.45%-403.47億 | -103.69%-139.57億 | -9.43%-94.72億 | -118.88%-102.94億 | 52.77%-66.24億 | --249.9億 | ---68.52億 | ---86.56億 |
無形資產交易淨額 | 13.95%-28.98億 | 24.97%-29.6億 | 3.97%-147.28億 | -13.04%-46.91億 | 36.22%-27.24億 | -18.59%-33.68億 | 3.21%-39.45億 | ---153.37億 | ---41.5億 | ---42.71億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1,039.22億 | -1,159.74%-153.98億 | ---153.98億 | --0 | --0 | --0 | --14.53億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 128.74%12.07億 | 311.76%41.42億 | 882.47%185.49億 | 1,116.82%260.4億 | -292.94%-13.36億 | -386.43%-41.99億 | -41.94%-19.56億 | --18.88億 | --21.4億 | ---3.4億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -57.89%800萬 | 120.00%1.87億 | 729.17%1.99億 | 1,025.00%9,000萬 | 0.00%500萬 | 171.43%1,900萬 | 2,025.00%8,500萬 | --2,400萬 | --800萬 | --500萬 |
其他投資變動淨額 | 41.47%-8.99億 | -207.69%-29.54億 | 15.90%-75.7億 | 66.68%-9.51億 | -32.26%-78.26億 | 61.89%-15.36億 | -27.82%27.43億 | ---90.01億 | ---28.54億 | ---59.17億 |
投資活動現金淨額 | 47.74%-101.27億 | -1,112.46%-1,175.72億 | -1,576.10%-592.95億 | 19.44%-84.29億 | -14.86%-217.91億 | -139.45%-193.78億 | 38.13%-96.97億 | --40.17億 | ---104.63億 | ---189.71億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -54.64%-161.55億 | 141.54%21.48億 | 230.46%505.81億 | 807.23%1,151.73億 | -5,469.96%-489.74億 | 37.42%-104.47億 | 22.84%-51.71億 | ---387.7億 | ---162.85億 | --9.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | -124.55%-105.27億 | -9,100.00%-1.84億 | 0.05%-100.17億 | 99.87%-600萬 | -1.47%-53.21億 | -117,100.00%-46.88億 | 60.00%-200萬 | ---100.22億 | ---47.69億 | ---52.44億 |
租賃融資增減 | -20.80%-316.76億 | -25.34%-319.51億 | -45.06%-1,116.88億 | -27.56%-320.91億 | -50.61%-278.83億 | -50.60%-262.22億 | -60.20%-254.92億 | ---769.96億 | ---251.58億 | ---185.13億 |
已支付現金股息 | --0 | 1.37%-131.9億 | 26.33%-266.63億 | --0 | 41.32%-132.9億 | --0 | 1.47%-133.73億 | ---361.93億 | --2,800萬 | ---226.49億 |
其他籌資費用淨額 | -110.53%-600萬 | 71.32%-3.8億 | -81.31%-23.57億 | ---9.31億 | 79.82%-1.58億 | 319.23%5,700萬 | -169.86%-13.25億 | ---13億 | --0 | ---7.83億 |
融資活動現金淨額 | -41.32%-583.64億 | 3.98%-435.57億 | 38.67%-1,001.44億 | 277.86%821.45億 | -106.64%-956.26億 | -20.98%-413億 | -23.66%-453.63億 | ---1,632.81億 | ---461.84億 | ---462.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.22%2,135.28億 | 13.88%3,150.76億 | 106.60%2,766.79億 | -26.77%1,913.9億 | 4.30%2,426.99億 | 66.39%2,460.54億 | 106.60%2,766.79億 | --1,339.22億 | --2,613.55億 | --2,326.95億 |
現金變動 | 63.57%-45.67億 | -230.69%-1,087.6億 | -80.68%262.66億 | 475.69%1,252.29億 | -301.00%-535.38億 | -116.09%-125.36億 | -441.67%-328.89億 | --1,359.42億 | --217.53億 | --266.36億 |
匯率變動影響 | 3.50%95.02億 | 218.37%72.11億 | 78.03%121.31億 | 76.00%-15.43億 | 10.02%22.28億 | 33.31%91.81億 | -47.70%22.65億 | --68.14億 | ---64.29億 | --20.25億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-100萬 | --100萬 | --0 | ---100萬 |
期末現金 | -9.99%2,184.62億 | -13.22%2,135.28億 | 13.88%3,150.76億 | 13.88%3,150.76億 | -26.77%1,913.9億 | 4.30%2,426.99億 | 66.39%2,460.54億 | --2,766.79億 | --2,766.79億 | --2,613.55億 |
自由現金流 | 46.14%497.88億 | 375.57%346.88億 | -49.86%1,182.64億 | -58.20%267.95億 | -35.71%501.06億 | -32.03%340.69億 | -83.31%72.94億 | --2,358.72億 | --641.08億 | --779.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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