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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Novarese (9160)
- 309
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
117.96億總市值11.63市盈率(靜)
312最高價308最低價2.10萬股成交量309今開309昨收650.08萬成交額36852周最高0.20%換手率3817.40萬總股本28352周最低26.56每股收益TTM32.79億流通值590歷史最高11.63市盈率(靜)1061.02萬流通股254歷史最低26.56每股收益(静)1.29%振幅--股息TTM0.77市淨率100股每手--股息率TTM
Novarese (9160) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 27.43%58.03億 | 31.80%4.88億 | 31.36%45.54億 | -7.41%9.81億 | 13,576.33%3.7億 | -29.90%34.66億 | 3.44%16.69億 | -51.81%7.35億 | 10.6億 | 270.8萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 89.53%18.5億 | 38.23%-2.44億 | -20.72%9.76億 | -38.96%3.68億 | 17.98%-3.94億 | -50.47%12.31億 | -9.68%13.58億 | -183.54%-2.48億 | --6.02億 | ---4.81億 |
| 非現金項目調整總額 | -5.79%31.58億 | 4.13%5.09億 | 28.36%33.52億 | 37.95%8.45億 | -15.65%4.89億 | 11.39%26.11億 | 9.07%7.94億 | 28.05%6.25億 | --6.12億 | --5.8億 |
| -折舊與攤銷 | 0.91%25.04億 | -1.17%5.98億 | 5.82%24.81億 | 5.08%6.17億 | 10.34%6.05億 | 11.71%23.45億 | 10.95%6.08億 | 16.25%6.01億 | --5.87億 | --5.48億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -51.00%1.87億 | ---- | 2,233.89%3.81億 | ---- | ---- | --1,631.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -1,283.13%-2,663.9萬 | -130.65%-2,205.9萬 | -64.90%-192.6萬 | 299.36%528.5萬 | -268.20%-956.4萬 | 93.53%-116.8萬 | 61.92%-730.9萬 | 165.70%310.6萬 | ---265.1萬 | --568.6萬 |
| -處置利潤 | -50.93%507萬 | -71.56%150.2萬 | -40.40%1,033.2萬 | -5.66%286.7萬 | -16.13%528.1萬 | 254.45%1,733.5萬 | -35.68%365.7萬 | -65.09%434.2萬 | --303.9萬 | --629.7萬 |
| -其他非現金項目 | 1.56%4.89億 | 39.07%-6,793萬 | 105.78%4.81億 | 778.88%2.2億 | -666.48%-1.11億 | -14.72%2.34億 | -1.98%1.9億 | 98.86%-49.1萬 | --2,500.9萬 | --1,968.2萬 |
| 營運資本變動 | 251.77%7.96億 | -19.32%2.22億 | 160.24%2.26億 | -49.22%-2.31億 | 386.28%2.76億 | -423.89%-3.75億 | 21.83%-4.83億 | -51.53%3.59億 | ---1.55億 | ---9,628.1萬 |
| -應收款（增）減 | -74.91%-9,890.4萬 | -17.51%1,847.1萬 | 47.63%-5,654.6萬 | 2.19%4,380.2萬 | 1,400.87%2,239.3萬 | -88.69%-1.08億 | -141.07%-5,559.8萬 | -9.90%-9,672.6萬 | --4,286.2萬 | --149.2萬 |
| -存貨（增）減 | -223.48%-4,295.2萬 | -1,652.61%-4,327.2萬 | -22.69%-1,327.8萬 | 67.21%-799.7萬 | 80.96%-246.9萬 | 63.52%-1,082.2萬 | -5.86%3,109.8萬 | 80.80%-456.8萬 | ---2,438.6萬 | ---1,296.6萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | 50.65%-1,331.7萬 | 227.10%1,359.1萬 | ---- | ---- | 4,522.97%6,161.2萬 | ---2,698.3萬 | --415.5萬 |
| -應付款（減）增 | 184.42%8.1億 | -1,152.21%-1.43億 | 285.86%2.85億 | -434.09%-9,261.6萬 | 96.80%-1,145萬 | -172.63%-1.53億 | 16.04%2.04億 | -111.41%-2,690.8萬 | --2,772.2萬 | ---3.58億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | 59.52%1,978.4萬 | 102.09%100.1萬 | ---- | ---- | 704.52%4,790.1萬 | --1,240.2萬 | ---4,780.8萬 |
| -其他流動資產變動 | 1,037.92%1.27億 | 54.64%3.91億 | 110.83%1,120.2萬 | 3.10%-1.81億 | -20.22%2.53億 | -262.57%-1.03億 | 30.78%-6.11億 | -38.28%3.77億 | ---1.86億 | --3.17億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -26.78%-3.64億 | -18.15%-7,239.4萬 | -21.64%-2.87億 | -11.41%-6,618.3萬 | 1.71%-6,127.4萬 | 25.35%-2.36億 | 26.74%-5,432.3萬 | 22.41%-5,971.4萬 | -5,940.6萬 | -6,234萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 198.14%592.4萬 | 256.52%172.2萬 | -10.21%198.7萬 | -17.40%45.1萬 | -21.34%48.3萬 | -15.89%221.3萬 | -27.89%49.9萬 | -20.52%55.4萬 | 54.6萬 | 61.4萬 |
| 已支付退稅 | -82.74%-6.89億 | -57.96%-5.52億 | -59.44%-3.77億 | 94.32%-28.9萬 | -67.05%-3.49億 | -1,919.18%-2.36億 | 38.67%-66.3萬 | 35.00%-2,167.4萬 | -508.5萬 | -2.09億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 22.21%47.56億 | -238.50%-1.34億 | 29.88%38.92億 | -8.10%9.15億 | 85.22%-3,961.7萬 | -35.14%29.96億 | 4.91%16.15億 | -53.79%6.54億 | --9.96億 | ---2.68億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -77.88%-24.83億 | 25.46%-2.9億 | 28.22%-13.96億 | -86.41%-6.73億 | 46.73%-3.9億 | -43.77%-19.44億 | 74.77%-1.79億 | -229.01%-6.73億 | ---3.61億 | ---7.31億 |
| 無形資產交易淨額 | -68.24%-6,433萬 | -410.62%-3,475.8萬 | -31.06%-3,823.6萬 | -17.92%-706.6萬 | -241.20%-680.7萬 | -149.79%-2,917.5萬 | -259.42%-1,219.5萬 | -74.86%-899.3萬 | ---599.2萬 | ---199.5萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -6.50%1,873萬 | -9.00%465萬 | -0.86%2,003.3萬 | 1.86%513.5萬 | 1.87%511萬 | 1.87%2,020.7萬 | 1.86%508.7萬 | 1.87%506.3萬 | --504.1萬 | --501.6萬 |
| 其他投資變動淨額 | -231.43%-1.23億 | 71.07%-17.3萬 | 54.58%-3,703.4萬 | 59.13%-1,462.2萬 | 98.30%-59.8萬 | -286.35%-8,153.6萬 | -310.05%-705.7萬 | 86.87%-350.1萬 | ---3,577.9萬 | ---3,519.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -82.71%-26.51億 | 18.17%-3.21億 | 28.70%-14.51億 | -73.36%-6.89億 | 48.67%-3.92億 | -51.81%-20.35億 | 72.78%-1.93億 | -194.07%-6.81億 | ---3.98億 | ---7.63億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -452.25%-12.11億 | -82.82%2.73億 | 130.56%3.44億 | 103.09%3,589.5萬 | 625.58%15.89億 | 54.77%-11.25億 | 19.84%-12.36億 | 3,832.95%15.73億 | ---11.6億 | ---3.02億 |
| 租賃融資增減 | -4.51%-10.09億 | ---- | -4.92%-9.65億 | ---- | ---- | 1.40%-9.2億 | 1.21%-2.33億 | -12.66%-2.41億 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | -4.14%-2.41億 | ---- | --2.32億 | -5.74%-2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.19億 |
| 融資活動現金淨額 | -257.13%-22.19億 | -97.66%3,181萬 | 69.60%-6.21億 | 85.26%-2.04億 | 360.32%13.57億 | 24.99%-20.44億 | 17.36%-14.69億 | 359.42%13.32億 | ---13.86億 | ---5.21億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 106.37%35.48億 | 106.37%35.48億 | -38.67%17.19億 | 112.27%26.53億 | -38.67%17.19億 | 24.77%28.03億 | -52.85%17.68億 | -79.66%4.64億 | --12.5億 | --28.03億 |
| 現金變動 | -106.28%-1.14億 | -145.68%-4.23億 | 268.04%18.2億 | 102.74%2,161.6萬 | 159.63%9.26億 | -295.42%-10.83億 | 95.02%-4,715.5萬 | -11.45%13.05億 | ---7.88億 | ---15.53億 |
| 匯率變動影響 | -272.83%-1,619.2萬 | -138.03%-299.8萬 | 890.63%936.9萬 | -57.83%66萬 | 1,502.85%788.4萬 | -147.72%-118.5萬 | -406.65%-142.9萬 | 72.61%-75.9萬 | --156.5萬 | ---56.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -3.68%34.18億 | 17.68%31.22億 | 106.37%35.48億 | 477.07%26.76億 | 112.27%26.53億 | -38.67%17.19億 | -38.67%17.19億 | -52.85%17.68億 | --4.64億 | --12.5億 |
| 自由現金流 | -10.13%22.08億 | -5.13%-4.59億 | 140.20%24.57億 | -62.56%2.35億 | 56.37%-4.37億 | -68.59%10.23億 | 72.14%14.24億 | -102.35%-2,833.2萬 | --6.29億 | ---10.01億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
