(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 39.25%21.35億 | 37.97%15.33億 | -8.10%11.11億 | 19.69%12.09億 | 10.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.55%6.66億 | 34.01%11.01億 | 33.03%8.22億 | 30.90%6.18億 | --4.72億 |
非現金項目調整總額 | 54.48%7.68億 | 120.65%4.97億 | -30.38%2.25億 | -63.45%3.23億 | --8.85億 |
-折舊與攤銷 | 10.16%5.49億 | 7.43%4.98億 | -3.47%4.64億 | -1.65%4.81億 | --4.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -83.52%1,544.5萬 | --9,372.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | -200.00%-3,404萬 | --3,404萬 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | 18.07%-3,291.4萬 | -6.46%-4,017.2萬 | -24.44%-3,773.5萬 | 38.62%-3,032.4萬 | ---4,940.1萬 |
-處置利潤 | 661.94%6,619.1萬 | 33.31%-1,177.9萬 | -75.17%-1,766.1萬 | -294.91%-1,008.2萬 | ---255.3萬 |
-其他非現金項目 | 119.26%1.85億 | 138.88%8,450.8萬 | -64.48%-2.17億 | -137.26%-1.32億 | --3.55億 |
營運資本變動 | 1,183.53%7.02億 | -200.52%-6,476.4萬 | -75.97%6,443.2萬 | 177.34%2.68億 | ---3.47億 |
-應收款(增)減 | 150.69%4,015.8萬 | -105.36%-7,922.4萬 | -147.99%-3,857.9萬 | 181.65%8,038.3萬 | ---9,845萬 |
-存貨(增)減 | -659.46%-1,164.8萬 | -95.81%208.2萬 | -33.45%4,970萬 | 200.57%7,468.5萬 | ---7,426萬 |
-應付款(減)增 | 151.56%1,824.5萬 | -341.12%-3,538.5萬 | -70.40%1,467.5萬 | 122.41%4,957萬 | ---2.21億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,271.31%6.55億 | 23.62%4,776.3萬 | -39.13%3,863.6萬 | 34.34%6,346.9萬 | --4,724.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.54%-3,723.6萬 | 12.45%-4,306.8萬 | 2.39%-4,919.2萬 | 24.04%-5,039.4萬 | -6,634.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -11.88%5,054.3萬 | 63.58%5,735.5萬 | -47.98%3,506.3萬 | 2.46%6,740.6萬 | 6,578.8萬 |
已支付退稅 | -33.44%-4.06億 | -8.46%-3.04億 | -56.18%-2.8億 | -12,417.16%-1.79億 | 145.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -99.99%3,000 | 3,931,400.00%3,931.3萬 | -133.33%-1,000 | 3,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 35.84%17.43億 | 57.04%12.83億 | -21.97%8.17億 | 3.52%10.47億 | --10.11億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -46.83%-6.55億 | 19.48%-4.46億 | -271.57%-5.54億 | 61.45%-1.49億 | ---3.87億 |
無形資產交易淨額 | -74.83%-1,271.9萬 | -46.17%-727.5萬 | 76.53%-497.7萬 | -522.30%-2,120.8萬 | ---340.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,531.3萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --272.2萬 | --0 | 101.33%66萬 | ---4,973萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 103.06%538.1萬 | 107.68%265萬 | 2.99%127.6萬 | 32.37%123.9萬 | --93.6萬 |
其他投資變動淨額 | 653.54%2,800.9萬 | -95.12%371.7萬 | 178.20%7,620萬 | 16,011.76%2,739萬 | --17萬 |
投資活動現金淨額 | -42.78%-6.35億 | 7.73%-4.44億 | -208.64%-4.82億 | 67.09%-1.56億 | ---4.74億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 14.04%-7.26億 | -3,819.64%-8.44億 | 95.86%-2,154.3萬 | -1,975.79%-5.2億 | ---2,505.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --23.37億 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -1.19%-1.99億 | -9.37%-1.96億 | -0.57%-1.8億 | 43.91%-1.79億 | ---3.18億 |
已支付現金股息 | -74.45%-3.29億 | -5.53%-1.88億 | 0.00%-1.79億 | 7.72%-1.79億 | ---1.94億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -213.19%-12.53億 | 391.58%11.07億 | 56.71%-3.8億 | -63.37%-8.77億 | ---5.37億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 384.45%24.58億 | -7.15%5.07億 | 1.43%5.47億 | 0.69%5.39億 | --5.35億 |
現金變動 | -107.48%-1.46億 | 4,452.87%19.46億 | -435.24%-4,469.8萬 | 10,598.43%1,333.3萬 | ---12.7萬 |
匯率變動影響 | -93.52%34.8萬 | -4.91%536.8萬 | 200.07%564.5萬 | -248.64%-564.1萬 | --379.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -5.91%23.13億 | 384.45%24.58億 | -7.15%5.07億 | 1.43%5.47億 | --5.39億 |
自由現金流 | 27.64%10.38億 | 256.27%8.13億 | -73.45%2.28億 | 39.91%8.59億 | --6.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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