(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -40.29%2.01億 | -18.65%3.37億 | 19.20%4.15億 | 3.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -9.95%1.33億 | 741.42%1.47億 | 131.17%1,750.2萬 | ---5,614.4萬 |
非現金項目調整總額 | -51.29%7,518.4萬 | -14.69%1.54億 | -40.64%1.81億 | --3.05億 |
-折舊與攤銷 | -3.07%1.6億 | 13.43%1.65億 | -3.55%1.46億 | --1.51億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --9,216.3萬 |
-處置利潤 | -124.70%-108.7萬 | 179.35%440.1萬 | -115.91%-554.6萬 | --3,486萬 |
-其他非現金項目 | -449.33%-8,387.2萬 | -137.41%-1,526.8萬 | 52.62%4,081.8萬 | --2,674.5萬 |
營運資本變動 | -118.01%-641.5萬 | -83.51%3,562.7萬 | 117.97%2.16億 | --9,915萬 |
-應收款(增)減 | -118.02%-155.6萬 | 114.54%863.3萬 | -1,704.79%-5,936.1萬 | --369.9萬 |
-存貨(增)減 | 163.30%325.6萬 | -66.63%-514.4萬 | 72.83%-308.7萬 | ---1,136.2萬 |
-應付款(減)增 | -290.33%-2,011.2萬 | -42.61%1,056.7萬 | 577.67%1,841.4萬 | ---385.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -44.38%1,199.7萬 | -91.71%2,157.1萬 | 135.07%2.6億 | --1.11億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.44%-1,871.9萬 | 4.56%-1,650.1萬 | 3.28%-1,729萬 | -1,787.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 22.55%12.5萬 | -68.81%10.2萬 | -70.33%32.7萬 | 110.2萬 |
已支付退稅 | 1.89%-4,564.6萬 | 18.48%-4,652.4萬 | -23.57%-5,706.8萬 | -4,618.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 70.45%2,091.3萬 | 504.68%1,226.9萬 | -94.36%202.9萬 | 3,599.9萬 |
經營活動現金淨額 | -44.85%1.58億 | -16.34%2.87億 | 6.77%3.43億 | --3.21億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7.51%-7.97億 | -347.36%-7.41億 | -19.73%-1.66億 | ---1.38億 |
無形資產交易淨額 | --0 | -142.24%-335.5萬 | -541.20%-138.5萬 | ---21.6萬 |
業務交易淨額 | --6,072.3萬 | --0 | ---194.7萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 107.94%98.4萬 | ---1,240萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 96.81%-200萬 | ---6,275.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -89.37%92.9萬 | -88.34%874萬 | --7,498.6萬 |
其他投資變動淨額 | 159.77%138萬 | 48.88%-230.9萬 | 79.38%-451.7萬 | ---2,190.7萬 |
投資活動現金淨額 | 1.50%-7.35億 | -349.88%-7.46億 | -3.20%-1.66億 | ---1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -24.99%4.11億 | 620.94%5.47億 | 228.70%7,592.2萬 | ---5,899.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1.71億 | --0 | --0 | --2,700萬 |
租賃融資增減 | 21.70%-2,250.8萬 | 16.51%-2,874.5萬 | -37.73%-3,442.8萬 | ---2,499.6萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-667.8萬 | -27.93%-667.8萬 | ---522萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | --0 | ---42萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 7.85%5.52億 | 1,311.33%5.12億 | 163.18%3,627.3萬 | ---5,740.8萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 9.12%6.27億 | 73.28%5.75億 | 44.85%3.32億 | --2.29億 |
現金變動 | -147.15%-2,472.8萬 | -75.37%5,244.7萬 | 107.35%2.13億 | --1.03億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -3.94%6.03億 | 15.16%6.27億 | 64.20%5.45億 | --3.32億 |
自由現金流 | -39.02%-6.4億 | -686.83%-4.6億 | -55.36%7,845萬 | --1.76億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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