(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -15.64%68.28億 | 6.71%63.32億 | 28.54%27.27億 | 46.50%80.94億 | 46.50%80.94億 | 13.30%133.77億 | 10.31%59.33億 | -37.75%21.21億 | -21.87%55.25億 | -21.87%55.25億 |
-現金及現金等價物 | -15.64%68.28億 | 6.71%63.32億 | 28.54%27.27億 | 46.50%80.94億 | 46.50%80.94億 | 13.30%133.77億 | 10.31%59.33億 | -37.75%21.21億 | -21.87%55.25億 | -21.87%55.25億 |
應收款項 | 32.10%139.89億 | 0.04%246.32億 | 2.03%157.83億 | -11.19%105.9億 | -11.19%105.9億 | -2.49%56.07億 | 33.37%246.21億 | 35.61%154.69億 | 40.19%119.24億 | 40.19%119.24億 |
-應收賬款淨額 | 32.10%139.89億 | 0.04%246.32億 | 2.03%157.83億 | -11.19%105.9億 | -11.19%105.9億 | -2.49%56.07億 | 33.37%246.21億 | 35.61%154.69億 | 40.19%119.24億 | 40.19%119.24億 |
-其中:應收賬款 | 32.10%139.89億 | 0.04%246.32億 | 2.03%157.83億 | -11.19%105.9億 | -11.19%105.9億 | -2.49%56.07億 | 33.37%246.21億 | 35.61%154.69億 | 40.19%119.24億 | 40.19%119.24億 |
存貨 | -4.60%11.47億 | -7.77%5.65億 | -15.06%17.06億 | 5.09%12.02億 | 5.09%12.02億 | 2.99%10.42億 | -4.61%6.13億 | 4.69%20.08億 | 1.80%11.44億 | 1.80%11.44億 |
其他流動資產 | 7.80%8.25億 | 20.48%7.42億 | 23.97%7.22億 | 32.72%7.66億 | 32.72%7.66億 | -11.63%5.94億 | -9.93%6.16億 | 2.51%5.82億 | -3.65%5.77億 | -3.65%5.77億 |
流動資產合計 | 10.35%227.88億 | 1.53%322.7億 | 3.75%209.37億 | 7.73%206.51億 | 7.73%206.51億 | 7.17%206.2億 | 26.29%317.83億 | 16.64%201.81億 | 10.81%191.69億 | 10.81%191.69億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 9.34%42.66億 | 2.92%38.33億 | 11.09%38.81億 | 2.62%39.02億 | 2.62%39.02億 | 13.05%40.78億 | 3.66%37.24億 | -2.92%34.93億 | 2.45%38.02億 | 2.45%38.02億 |
-物業、廠房及設備 | 14.36%92.07億 | 2.92%38.33億 | 11.09%38.81億 | -2.81%80.51億 | -2.81%80.51億 | 13.05%40.78億 | 3.66%37.24億 | -2.92%34.93億 | 8.84%82.84億 | 8.84%82.84億 |
-累計折舊 | -19.07%-49.4億 | ---- | ---- | 7.42%-41.49億 | 7.42%-41.49億 | ---- | ---- | ---- | -14.93%-44.82億 | -14.93%-44.82億 |
投資總額 | -3.37%48.52億 | 11.46%48.36億 | 12.37%48.18億 | 14.65%50.21億 | 14.65%50.21億 | 10.30%43.91億 | 5.11%43.39億 | 2.34%42.87億 | -1.59%43.79億 | -1.59%43.79億 |
-金融資產投資 | -3.37%48.52億 | 11.46%48.36億 | 12.37%48.18億 | 14.65%50.21億 | 14.65%50.21億 | 10.30%43.91億 | 5.11%43.39億 | 2.34%42.87億 | -1.59%43.79億 | -1.59%43.79億 |
-其中:可供出售證券 | -3.37%48.52億 | 11.46%48.36億 | 12.37%48.18億 | 14.65%50.21億 | 14.65%50.21億 | 10.30%43.91億 | 5.11%43.39億 | 2.34%42.87億 | -1.59%43.79億 | -1.59%43.79億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -70.00%1,500萬 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 1.92%22.12億 | 6.92%22.76億 | 8.80%23.68億 | 0.81%21.7億 | 0.81%21.7億 | -0.82%21.15億 | -0.66%21.28億 | 13.22%21.77億 | 24.20%21.53億 | 24.20%21.53億 |
-商譽 | 59.79%3.43億 | 63.07%3.83億 | 64.51%4.03億 | -15.96%2.15億 | -15.96%2.15億 | -15.35%2.25億 | -14.78%2.35億 | -14.25%2.45億 | -13.76%2.55億 | -13.76%2.55億 |
-其他無形資產 | -4.43%18.69億 | -0.04%18.93億 | 1.74%19.65億 | 3.07%19.56億 | 3.07%19.56億 | 1.24%18.9億 | 1.43%18.94億 | 18.02%19.32億 | 32.02%18.98億 | 32.02%18.98億 |
確認的養老金福利 | -0.39%3.44億 | ---- | ---- | -0.75%3.46億 | -0.75%3.46億 | ---- | ---- | ---- | -0.71%3.48億 | -0.71%3.48億 |
非流動遞延所得稅資產 | 8.72%10.07億 | ---- | ---- | -10.96%9.27億 | -10.96%9.27億 | ---- | ---- | ---- | 31.64%10.41億 | 31.64%10.41億 |
其他非流動資產 | 49.57%9.28億 | 0.49%20.78億 | -4.85%20.39億 | -3.18%6.21億 | -3.18%6.21億 | 7.49%20.45億 | 13.66%20.68億 | 18.76%21.43億 | 11.29%6.41億 | 11.29%6.41億 |
非流動資產合計 | 4.52%136.25億 | 6.23%130.23億 | 8.31%131.06億 | 5.43%130.36億 | 5.43%130.36億 | 8.65%126.29億 | 4.94%122.6億 | 5.09%121億 | 6.48%123.65億 | 6.48%123.65億 |
總資產 | 8.09%364.14億 | 2.84%452.93億 | 5.46%340.43億 | 6.83%336.87億 | 6.83%336.87億 | 7.73%332.48億 | 19.52%440.43億 | 12.02%322.81億 | 9.07%315.34億 | 9.07%315.34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 247.26%21.7億 | -0.07%76.42億 | -20.94%24.41億 | 9.77%6.25億 | 9.77%6.25億 | -10.31%4,967.1萬 | 88.70%76.47億 | 267.99%30.88億 | 10.96%5.69億 | 10.96%5.69億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 247.26%21.7億 | -0.07%76.42億 | -20.94%24.41億 | 9.77%6.25億 | 9.77%6.25億 | -10.31%4,967.1萬 | 88.70%76.47億 | 267.99%30.88億 | 10.96%5.69億 | 10.96%5.69億 |
-其中:短期借款 | 2,923.67%15.52億 | -0.07%76.42億 | -20.94%24.41億 | -5.66%5,131.6萬 | -5.66%5,131.6萬 | -10.31%4,967.1萬 | 88.70%76.47億 | 267.99%30.88億 | 39.84%5,439.5萬 | 39.84%5,439.5萬 |
-其中:資本租賃負債 | 7.87%6.19億 | ---- | ---- | 11.40%5.74億 | 11.40%5.74億 | ---- | ---- | ---- | 8.59%5.15億 | 8.59%5.15億 |
應付款項 | 21.80%42.85億 | -7.77%44.72億 | 2.32%12.94億 | -8.38%35.18億 | -8.38%35.18億 | -16.22%9.94億 | 52.44%48.49億 | 16.58%12.64億 | 54.42%38.4億 | 54.42%38.4億 |
-應付帳款 | 34.73%18.36億 | -9.16%29.29億 | 2.17%10.24億 | -16.00%13.63億 | -16.00%13.63億 | -18.46%4.11億 | 74.84%32.24億 | 18.81%10.02億 | 33.08%16.22億 | 33.08%16.22億 |
-應交稅費 | 50.17%6.71億 | -5.01%15.44億 | 2.86%2.7億 | -47.06%4.47億 | -47.06%4.47億 | -14.58%5.83億 | 21.55%16.25億 | 8.74%2.62億 | 191.74%8.44億 | 191.74%8.44億 |
-其他應付款 | 4.06%17.78億 | ---- | ---- | 24.37%17.09億 | 24.37%17.09億 | ---- | ---- | ---- | 40.42%13.74億 | 40.42%13.74億 |
現行撥備 | 7.81%3.28億 | -31.71%1.12億 | 69.30%2.98億 | 43.65%3.04億 | 43.65%3.04億 | 17.56%2.64億 | 38.63%1.64億 | 0.90%1.76億 | -8.34%2.11億 | -8.34%2.11億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 1.63%18.9億 | -18.16%15.53億 | 6.20%7.12億 | 5.42%18.59億 | 5.42%18.59億 | 5.50%7.68億 | 19.63%18.98億 | 3.54%6.71億 | 47.07%17.64億 | 47.07%17.64億 |
應計及遞延所得 | -36.88%6.98億 | 1.82%5.4億 | 14.93%8.34億 | 21.62%11.05億 | 21.62%11.05億 | 59.60%19.36億 | -4.76%5.3億 | -20.43%7.26億 | -4.71%9.09億 | -4.71%9.09億 |
其他流動負債 | -8.69%6.19億 | 4.87%32.25億 | 7.86%32.86億 | 46.74%6.78億 | 46.74%6.78億 | 9.93%41.57億 | 16.22%30.75億 | 11.69%30.47億 | -21.36%4.62億 | -21.36%4.62億 |
流動負債合計 | 23.48%99.89億 | -3.41%175.44億 | -1.18%88.66億 | 4.31%80.9億 | 4.31%80.9億 | 13.63%81.68億 | 49.60%181.63億 | 40.48%89.72億 | 29.88%77.55億 | 29.88%77.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -13.78%15.54億 | 3.47%2.44億 | 3.69%2.57億 | 8.42%18.03億 | 8.42%18.03億 | -46.24%2.31億 | -46.92%2.36億 | -35.26%2.48億 | -11.33%16.63億 | -11.33%16.63億 |
-長期借款及資本租賃 | -13.78%15.54億 | 3.47%2.44億 | 3.69%2.57億 | 8.42%18.03億 | 8.42%18.03億 | -46.24%2.31億 | -46.92%2.36億 | -35.26%2.48億 | -11.33%16.63億 | -11.33%16.63億 |
-其中:長期借款 | -0.74%2.17億 | 3.47%2.44億 | 3.69%2.57億 | -47.69%2.18億 | -47.69%2.18億 | -46.24%2.31億 | -46.92%2.36億 | -35.26%2.48億 | 6.76%4.18億 | 6.76%4.18億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -15.58%13.38億 | ---- | ---- | 27.25%15.84億 | 27.25%15.84億 | ---- | ---- | ---- | -16.10%12.45億 | -16.10%12.45億 |
長期撥備 | 0.22%454.9萬 | ---- | ---- | 0.20%453.9萬 | 0.20%453.9萬 | ---- | ---- | ---- | 0.20%453萬 | 0.20%453萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -3.12%33.78億 | -0.60%34.26億 | -1.08%35.08億 | 0.08%34.87億 | 0.08%34.87億 | -2.21%34.98億 | -2.59%34.47億 | -0.31%35.47億 | -1.43%34.84億 | -1.43%34.84億 |
非流動遞延所得稅負債 | 134.32%1,120.3萬 | ---- | ---- | 1.21%478.1萬 | 1.21%478.1萬 | ---- | ---- | ---- | -36.66%472.4萬 | -36.66%472.4萬 |
其他非流動負債 | -3.13%2.69億 | 31.76%17.22億 | 25.70%17.55億 | 23.52%2.78億 | 23.52%2.78億 | 7.48%15.46億 | -16.63%13.07億 | -15.67%13.96億 | -5.42%2.25億 | -5.42%2.25億 |
非流動負債合計 | -6.45%52.17億 | 8.07%53.92億 | 6.35%55.2億 | 3.64%55.77億 | 3.64%55.77億 | -3.13%52.75億 | -10.10%49.89億 | -7.25%51.91億 | -4.92%53.81億 | -4.92%53.81億 |
負債總額 | 11.27%152.06億 | -0.94%229.36億 | 1.58%143.86億 | 4.04%136.66億 | 4.04%136.66億 | 6.41%134.42億 | 30.87%231.52億 | 18.19%141.62億 | 12.95%131.36億 | 12.95%131.36億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 |
-普通股 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 | 0.00%16.74億 |
資本公積 | 2.96%26.81億 | 2.96%26.81億 | 0.00%26.04億 | 0.00%26.04億 | 0.00%26.04億 | 0.00%26.04億 | 0.00%26.04億 | 0.19%26.04億 | 0.19%26.04億 | 0.19%26.04億 |
留存收益 | 8.93%147.56億 | 7.76%158.4億 | 10.35%132.54億 | 10.98%135.47億 | 10.98%135.47億 | 10.45%135.59億 | 12.65%146.99億 | 12.12%120.11億 | 11.66%122.07億 | 11.66%122.07億 |
減:庫存股 | -19.77%1.36億 | -19.80%1.35億 | 0.01%1.69億 | 0.01%1.69億 | 0.01%1.69億 | 0.02%1.69億 | 0.02%1.69億 | -1.77%1.69億 | -1.77%1.69億 | -1.77%1.69億 |
其他儲備 | -7.19%19.77億 | 10.12%20.37億 | 15.33%20.66億 | 13.64%21.31億 | 13.64%21.31億 | 16.63%19.04億 | 3.50%18.5億 | -2.33%17.92億 | -9.01%18.75億 | -9.01%18.75億 |
股東權益 | 5.89%209.53億 | 6.97%220.97億 | 8.47%194.29億 | 8.78%197.87億 | 8.78%197.87億 | 8.63%195.71億 | 9.05%206.58億 | 7.59%179.12億 | 6.42%181.9億 | 6.42%181.9億 |
非控制性權益 | 8.39%2.54億 | 12.24%2.61億 | 9.95%2.27億 | 13.09%2.34億 | 13.09%2.34億 | 9.75%2.35億 | 8.82%2.33億 | 11.80%2.07億 | 10.59%2.07億 | 10.59%2.07億 |
總權益 | 5.92%212.07億 | 7.02%223.58億 | 8.49%196.57億 | 8.82%200.21億 | 8.82%200.21億 | 8.64%198.06億 | 9.04%208.9億 | 7.64%181.19億 | 6.46%183.98億 | 6.46%183.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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