(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 1,213.66%2.37億 | -124.44%-2,125.9萬 | 8,698萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 348.49%1.67億 | -134.46%-6,700.8萬 | --1.94億 |
非現金項目調整總額 | 223.01%9,441萬 | 2.77%2,922.8萬 | --2,843.9萬 |
-折舊與攤銷 | 16.88%7,121.9萬 | 78.99%6,093.1萬 | --3,404.2萬 |
-處置利潤 | --0 | --505.9萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 163.08%2,319.1萬 | -556.11%-3,676.2萬 | ---560.3萬 |
營運資本變動 | -246.24%-2,416萬 | 112.16%1,652.1萬 | ---1.36億 |
-應收款(增)減 | -136.96%-3,248.7萬 | 10,698.16%8,789.7萬 | --81.4萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 200.54%1,162.3萬 | ---1,156萬 |
-預付費用(增)減 | -791.52%-888.6萬 | 123.02%128.5萬 | ---558.1萬 |
-應付款(減)增 | 116.05%1,900.7萬 | 7.64%-1.18億 | ---1.28億 |
-應計費用(減)增 | -163.31%-2,014萬 | 598.22%3,181.1萬 | --455.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 20.66%679.3萬 | -9.88%563萬 | --624.7萬 |
-其他流動資產變動 | 447.88%1,155.3萬 | -52.97%-332.1萬 | ---217.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%-3,000 | 35.71%-9,000 | -1.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -75.00%1,000 | -87.10%4,000 | 3.1萬 |
已支付退稅 | 162.11%2,771.1萬 | 52.05%-4,461.7萬 | -9,304萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 501.42%2.64億 | -990.38%-6,588.1萬 | ---604.2萬 |
投資活動現金流量 | |||
其他投資變動淨額 | 85.21%-4,540.7萬 | -384.77%-3.07億 | ---6,332萬 |
投資活動現金淨額 | 85.21%-4,540.7萬 | -384.77%-3.07億 | ---6,332萬 |
融資活動現金流量 | |||
租賃融資增減 | -2.30%-186.8萬 | -1.50%-182.6萬 | ---179.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---840萬 |
融資活動現金淨額 | -2.30%-186.8萬 | 82.10%-182.6萬 | ---1,019.9萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -68.82%1.7億 | -12.75%5.44億 | --6.24億 |
現金變動 | 157.97%2.17億 | -370.92%-3.75億 | ---7,956.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | 127.94%3.87億 | -68.82%1.7億 | --5.44億 |
自由現金流 | 501.42%2.64億 | -990.38%-6,588.1萬 | ---604.2萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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