(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -758.55%-1,005.6萬 | 160.69%401.2萬 | -131.74%-609萬 | 84.42%-545.21萬 | 147.57%225.99萬 | 136.65%152.7萬 | 54.25%-661.1萬 | 77.40%-262.8萬 | 26.40%-3,499.81萬 | -475.11萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 664.93%161.4萬 | 154.45%153.1萬 | 325.05%212萬 | 58.68%-2,208.19萬 | 60.89%-1,853.89萬 | 110.71%21.1萬 | -108.76%-281.2萬 | 65.29%-94.2萬 | -1,033.92%-5,343.93萬 | ---4,740.73萬 |
非現金項目調整總額 | 31.14%235.4萬 | -4.38%257.9萬 | 37.62%180.7萬 | 20.53%2,631.77萬 | 16.82%2,051.27萬 | 26.05%179.5萬 | 62.96%269.7萬 | 9.69%131.3萬 | -58.90%2,183.49萬 | --1,755.89萬 |
-折舊與攤銷 | 37.28%197萬 | 27.67%192.4萬 | -1.06%149萬 | 15.29%568.67萬 | -21.28%123.87萬 | 21.40%143.5萬 | 34.31%150.7萬 | 42.75%150.6萬 | -17.79%493.27萬 | --157.37萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -5,700.00%-5.6萬 | ---17.7萬 | ---5,000 | -21.64%1,969.94萬 | -21.16%1,968.74萬 | -99.14%1,000 | ---- | ---- | -62.96%2,513.86萬 | --2,497.16萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---572.38萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%2,548 | ---4.55萬 |
-處置利潤 | --20.8萬 | ---1萬 | --0 | ---92 | ---92 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -382.93%-39.6萬 | -57.72%30.4萬 | 87.65%-8.1萬 | 49.71%-76.12萬 | 39.24%-74.22萬 | 61.32%-8.2萬 | 421.01%71.9萬 | -200.92%-65.6萬 | -922.10%-151.34萬 | ---122.14萬 |
-其他非現金項目 | 42.40%62.8萬 | 16.96%53.8萬 | -12.96%40.3萬 | 269.00%169.28萬 | 116.47%32.88萬 | 29.33%44.1萬 | 47.44%46萬 | 35.78%46.3萬 | 95.13%-100.16萬 | ---199.56萬 |
營運資本變動 | -2,827.77%-1,402.4萬 | 98.49%-9.8萬 | -234.01%-1,001.7萬 | -185.47%-968.79萬 | -98.86%28.61萬 | 86.76%-47.9萬 | 55.99%-649.6萬 | 70.35%-299.9萬 | 96.81%-339.37萬 | --2,509.73萬 |
-應收款(增)減 | -420.90%-2,362.8萬 | 135.58%132萬 | -559.00%-1,215.2萬 | -102.95%-1,630.43萬 | -101.06%-621.43萬 | -58.55%-453.6萬 | 80.17%-371萬 | 87.61%-184.4萬 | 180.55%5.52億 | --5.89億 |
-存貨(增)減 | 27.67%-84.7萬 | -151.96%-176.6萬 | 1,125.12%263.4萬 | -118.12%-53.1萬 | -32.26%-297.4萬 | -243.33%-117.1萬 | 22.62%339.9萬 | -86.49%21.5萬 | 296.42%293.14萬 | ---224.86萬 |
-應付款(減)增 | 101.47%1,068萬 | 105.04%28.9萬 | 75.08%-46.8萬 | 101.23%684.01萬 | 101.63%914.81萬 | 392.55%530.1萬 | -1,511.58%-573.1萬 | -142.64%-187.8萬 | -196.26%-5.58億 | ---5.61億 |
-其他流動資產變動 | -213.70%-22.9萬 | 113.00%5.9萬 | -106.10%-3.1萬 | 130.12%30.75萬 | 140.26%32.65萬 | -130.80%-7.3萬 | -158.51%-45.4萬 | 141.54%50.8萬 | -168.36%-102.08萬 | ---81.08萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -29.88%-63.9萬 | -16.73%-62.1萬 | -2.57%-51.9萬 | -12.56%-207.41萬 | -5.10%-54.41萬 | -7.89%-49.2萬 | -22.86%-53.2萬 | -16.06%-50.6萬 | 36.43%-184.26萬 | -51.76萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -78.43%1.1萬 | 15.28%8.3萬 | 169.77%11.6萬 | -20.94%36.4萬 | 32.51%19.8萬 | -55.65%5.1萬 | -28.71%7.2萬 | -54.74%4.3萬 | -32.30%46.04萬 | 14.94萬 |
已支付退稅 | -564.98%-170.9萬 | -158.88%-27.7萬 | 7.59%-29.2萬 | -36.52%-89.79萬 | 7.96%-21.79萬 | 23.51%-25.7萬 | -1,883.33%-10.7萬 | -247.25%-31.6萬 | -279.38%-65.77萬 | -23.67萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,594.93%-1,239.3萬 | 144.54%319.7萬 | -99.15%-678.5萬 | 78.24%-806.01萬 | 131.66%169.59萬 | 117.12%82.9萬 | 51.42%-717.8萬 | 71.75%-340.7萬 | 25.84%-3,703.8萬 | ---535.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5,557.39%-650.6萬 | -21,800.00%-43.8萬 | -1,206.59%-218.2萬 | 85.14%-40.98萬 | 87.32%-12.58萬 | 52.08%-11.5萬 | -140.00%-2,000 | 89.08%-16.7萬 | 60.70%-275.75萬 | ---99.25萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | 98.19%-9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,271.70%-497.99萬 | --136 |
其他投資變動淨額 | ---10萬 | ---7.1萬 | ---7.5萬 | 7.23%-473.38萬 | 96.82%-15.28萬 | ---- | ---- | ---- | -157.63%-510.28萬 | ---480.08萬 |
投資活動現金淨額 | -40.67%-660.6萬 | -25,350.00%-50.9萬 | -1,251.50%-225.7萬 | 59.24%-523.36萬 | 93.64%-36.86萬 | -1,281.18%-469.6萬 | 99.96%-2,000 | 89.76%-16.7萬 | -888.84%-1,284.02萬 | ---579.32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 759.21%533.3萬 | 96.40%-16.6萬 | -85.13%-58.5萬 | -271.08%-397.28萬 | 3,005.24%176.52萬 | -130.37%-80.9萬 | -2,255.61%-461.3萬 | 36.16%-31.6萬 | -63.26%232.22萬 | ---6.08萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | -68.90%1,286.02萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -37.68%4,135.49萬 | --384.49萬 |
租賃融資增減 | -308.26%-49.4萬 | 63.97%-14.7萬 | 139.15%14.8萬 | -42.45%-134.82萬 | -7.50%-44.12萬 | 43.19%-12.1萬 | -750.00%-40.8萬 | -37.45%-37.8萬 | -30.83%-94.65萬 | ---41.05萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --13.5萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 620.32%483.9萬 | 93.77%-31.3萬 | 21.82%-43.7萬 | -82.36%753.92萬 | 316.43%1,404.92萬 | -137.94%-93萬 | -126.37%-502.1萬 | -103.13%-55.9萬 | -23.88%4,273.07萬 | --337.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.41%1,713.1萬 | -53.10%1,445.6萬 | -32.62%2,401.6萬 | -20.52%3,054.85萬 | -22.75%1,449.2萬 | -10.45%1,933.8萬 | 34.16%3,082.5萬 | 91.68%3,564.5萬 | 353.64%3,843.7萬 | --1,876萬 |
現金變動 | -195.18%-1,416萬 | 119.47%237.5萬 | -129.35%-947.9萬 | 19.49%-575.46萬 | 297.75%1,537.64萬 | -75.59%-479.7萬 | -1,398.89%-1,220.1萬 | -199.02%-413.3萬 | -191.41%-714.75萬 | ---777.55萬 |
匯率變動影響 | -685.71%-38.5萬 | -57.98%30萬 | 88.21%-8.1萬 | -5.01%-77.8萬 | -43.48%-75.6萬 | 52.43%-4.9萬 | 325.24%71.4萬 | -433.50%-68.7萬 | -136.08%-74.09萬 | ---52.69萬 |
期末現金 | -82.16%258.6萬 | -11.41%1,713.1萬 | -53.10%1,445.6萬 | -21.38%2,401.59萬 | -21.38%2,401.59萬 | -22.75%1,449.2萬 | -10.45%1,933.8萬 | 34.16%3,082.5萬 | 66.51%3,054.85萬 | --3,054.85萬 |
自由現金流 | -2,781.93%-1,914.9萬 | 138.29%274.9萬 | -150.90%-896.7萬 | 78.72%-847.01萬 | 124.73%156.99萬 | 114.05%71.4萬 | 51.39%-718萬 | 73.71%-357.4萬 | 30.22%-3,979.55萬 | ---634.85萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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