(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 0.37%9.86億 | 92.55%9.83億 | 200.87%5.1億 | 486.54%1.7億 | 2,892.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.99%8.35億 | 89.01%9.49億 | 202.19%5.02億 | 475.63%1.66億 | --2,887.2萬 |
非現金項目調整總額 | 2,560.57%3.21億 | -83.00%1,204.8萬 | 52.44%7,085.5萬 | 45.75%4,648.2萬 | --3,189.1萬 |
-折舊與攤銷 | 229.02%1.74億 | 178.90%5,301.1萬 | 32.79%1,900.7萬 | 33.73%1,431.4萬 | --1,070.4萬 |
-處置利潤 | 977.09%440.3萬 | ---50.2萬 | --0 | 67.82%420.9萬 | --250.8萬 |
-以股票支付的報酬 | -74.10%315.7萬 | --1,218.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 363.19%1.39億 | -201.54%-5,264.9萬 | 85.44%5,184.8萬 | 49.68%2,795.9萬 | --1,867.9萬 |
營運資本變動 | -888.63%-1.7億 | 134.30%2,150.3萬 | -45.65%-6,268.6萬 | -35.16%-4,304萬 | ---3,184.3萬 |
-應收款(增)減 | 105.44%1,068.6萬 | -23.72%-1.97億 | -172.17%-1.59億 | 14.16%-5,837.7萬 | ---6,800.6萬 |
-應付款(減)增 | -182.66%-1.8億 | 126.69%2.18億 | 527.23%9,619.8萬 | -57.59%1,533.7萬 | --3,616.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -247.13%-1,214.6萬 | -32.29%-349.9萬 | 18.96%-264.5萬 | 3.00%-326.4萬 | -336.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 60.00%3.2萬 | 150.00%2萬 | 60.00%8,000 | 66.67%5,000 | 3,000 |
已支付退稅 | -161.57%-5.14億 | -144.57%-1.97億 | -647.24%-8,040.3萬 | -29.19%-1,076萬 | -832.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -737,900.00%-738萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -42.18%4.53億 | 83.14%7.83億 | 174.61%4.27億 | 803.14%1.56億 | --1,723.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1.22%-2,542萬 | -8.41%-2,573.3萬 | -90.66%-2,373.7萬 | 53.59%-1,245萬 | ---2,682.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---118.4萬 | --0 | ---105.4萬 |
業務交易淨額 | 15.81%-5.07億 | ---6.02億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 92.27%-250萬 | ---3,233.5萬 | --0 | 8.63%-1,114.7萬 | ---1,220萬 |
其他投資變動淨額 | 69.16%-1.72億 | -187,306.38%-5.58億 | 99.50%-29.8萬 | -1,840.37%-5,957.3萬 | --342.3萬 |
投資活動現金淨額 | 41.99%-7.07億 | -4,730.44%-12.18億 | 69.68%-2,521.9萬 | -126.88%-8,317萬 | ---3,665.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 291.23%14.9億 | 474.88%3.81億 | -167.98%-1.02億 | 300.44%1.49億 | --3,732.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -3,078.75%-7.57億 | -97.95%2,540.7萬 | 673.44%12.4億 | 232.27%1.6億 | --4,823.5萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -1.42%-249.6萬 | -676.34%-246.1萬 | ---31.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -280.48%-275.6萬 | --152.7萬 | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 79.13%7.31億 | -64.09%4.08億 | 269.55%11.36億 | 260.47%3.07億 | --8,523.9萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -1.23%22.2億 | 216.44%22.48億 | 114.82%7.1億 | 24.85%3.31億 | --2.65億 |
現金變動 | 1,818.27%4.76億 | -101.80%-2,772.4萬 | 304.95%15.38億 | 476.97%3.8億 | --6,581.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 7,564,300.00%7,564.4萬 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 24.86%27.72億 | -1.23%22.2億 | 216.44%22.48億 | 114.82%7.1億 | --3.31億 |
自由現金流 | -43.57%4.27億 | 88.09%7.57億 | 181.09%4.02億 | 1,444.32%1.43億 | ---1,065萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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