(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 9.35%143.64億 | -5.44%131.36億 | 138.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -23.83%60.06億 | 2.91%78.85億 | --76.62億 |
非現金項目調整總額 | 56.03%93.79億 | 8.76%60.11億 | --55.27億 |
-折舊與攤銷 | 2.47%64.66億 | 14.89%63.1億 | --54.92億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -35.71%1,800萬 | --2,800萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | --20.26億 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | 22.51%-1.79億 | -57.14%-2.31億 | ---1.47億 |
-處置利潤 | -22.64%-1.3億 | 0.00%-1.06億 | ---1.06億 |
-其他非現金項目 | 11,680.00%11.78億 | -96.53%1,000萬 | --2.88億 |
營運資本變動 | -34.74%-10.2億 | -207.83%-7.57億 | --7.02億 |
-應收款(增)減 | -1,510.53%-12.24億 | 79.40%-7,600萬 | ---3.69億 |
-存貨(增)減 | 137.40%9,500萬 | -193.04%-2.54億 | --2.73億 |
-應付款(減)增 | 84.46%-3,900萬 | -150.91%-2.51億 | --4.93億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 184.09%1.48億 | -157.70%-1.76億 | --3.05億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 43.82%1.28億 | 8,900萬 | 0 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -11.59%-3.37億 | -18.90%-3.02億 | -2.54億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -33.33%800萬 | -67.57%1,200萬 | 3,700萬 |
已支付退稅 | 46.61%-20.42億 | -43.96%-38.25億 | -26.57億 |
其他經營現金流入(流出) | -1.35%7,300萬 | 7,400萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 32.77%121.94億 | -16.64%91.84億 | --110.17億 |
投資活動現金流量 | |||
業務交易淨額 | 93.56%-9,100萬 | ---14.12億 | --0 |
投資產品交易淨額 | -166,866.67%-50.03億 | -99.12%300萬 | --3.42億 |
其他投資變動淨額 | -121.90%-117.25億 | -112.12%-52.84億 | ---24.91億 |
投資活動現金淨額 | -151.29%-168.19億 | -211.45%-66.93億 | ---21.49億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 2,518.34%40.87億 | 93.67%-1.69億 | ---26.69億 |
普通股發行/回購的淨額 | 75.00%-200萬 | 46.67%-800萬 | ---1,500萬 |
租賃融資增減 | 11.07%-2.33億 | -100.00%-2.62億 | ---1.31億 |
已支付現金股息 | 10.23%-20.88億 | -177.23%-23.26億 | ---8.39億 |
非控制性權益現金股息 | 21.74%-3,600萬 | -64.29%-4,600萬 | ---2,800萬 |
其他籌資費用淨額 | -643.75%-1.19億 | 11.11%-1,600萬 | ---1,800萬 |
融資活動現金淨額 | 156.92%16.09億 | 23.59%-28.27億 | ---37億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -1.40%236.78億 | 133.55%240.14億 | --102.82億 |
現金變動 | -797.62%-30.16億 | -106.50%-3.36億 | --51.68億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | --85.64億 |
期末現金 | -12.73%206.63億 | -1.40%236.78億 | --240.14億 |
自由現金流 | 32.77%121.94億 | -16.64%91.84億 | --110.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據