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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Toridori (9337)
- 1814
- -139-7.12%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
59.91億總市值14.00市盈率(靜)
1973最高價1814最低價5.47萬股成交量1973今開1953昨收1.04億成交額359052周最高3.73%換手率330.28萬總股本148052周最低129.61每股收益TTM26.64億流通值3800歷史最高14.00市盈率(靜)146.83萬流通股1116歷史最低129.61每股收益(静)8.14%振幅--股息TTM3.27市淨率100股每手--股息率TTM
Toridori (9337) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 1,852.15%5.82億 | 543.81%2,983.4萬 | 101.02%463.4萬 | -8.60%-4.52億 | -4.17億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 60.32%7.02億 | 278.99%4.38億 | 120.21%1.16億 | -31.99%-5.72億 | ---4.33億 |
| 非現金項目調整總額 | 100.86%1.79億 | 200.38%8,897.9萬 | -87.35%2,962.2萬 | 241.80%2.34億 | --6,851.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 105.15%1.44億 | 256.86%7,035.8萬 | -61.25%1,971.6萬 | 47.61%5,087.8萬 | --3,446.8萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1.78億 | --0 |
| -以股票支付的報酬 | --2,325萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -40.24%1,112.7萬 | 87.98%1,862.1萬 | 94.08%990.6萬 | -85.01%510.4萬 | --3,404.4萬 |
| 營運資本變動 | 40.00%-2.98億 | -253.67%-4.97億 | -22.33%-1.41億 | -121.21%-1.15億 | ---5,192.2萬 |
| -應收款（增）減 | 37.47%-1.27億 | -231.39%-2.02億 | 148.77%1.54億 | -110.27%-3.16億 | ---1.5億 |
| -存貨（增）減 | 229.14%9,487.4萬 | -187.31%-7,346.8萬 | -177.72%-2,557.1萬 | 191.67%3,290萬 | ---3,589.1萬 |
| -預付費用（增）減 | -23.75%-3.45億 | 37.59%-2.78億 | -1,433.83%-4.46億 | ---2,908.4萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | 83.46%1.64億 | 265.75%8,946.9萬 | -82.36%2,446.2萬 | -4.20%1.39億 | --1.45億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 161.02%103萬 | -202.37%-168.8萬 | 3.65%164.9萬 | -81.68%159.1萬 | --868.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -2,484.57%-1.34億 | -107.86%-517.7萬 | 492.20%6,589.4萬 | 138.36%1,112.7萬 | ---2,901萬 |
| -其他流動負債變動 | 284.79%4,670.1萬 | -129.68%-2,527.3萬 | 86.30%8,514.6萬 | 370.92%4,570.3萬 | --970.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -119.03%-4,047萬 | -90.60%-1,847.7萬 | -103.70%-969.4萬 | 16.82%-475.9萬 | -572.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 5,568.89%765.3萬 | 1,587.50%13.5萬 | 100.00%8,000 | -98.71%4,000 | 31.1萬 |
| 已支付退稅 | -859.17%-1.68億 | -189.87%-1,747.6萬 | -297.16%-602.9萬 | 129.06%305.8萬 | 133.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -79.00%2,175.1萬 | 10,355,300.00%1.04億 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 313.78%4.04億 | 980.42%9,756.8萬 | 97.56%-1,108.2萬 | -7.95%-4.54億 | ---4.21億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -90.08%-2,862.6萬 | -522.83%-1,506萬 | 79.37%-241.8萬 | -23.34%-1,172.2萬 | ---950.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | -242.51%-3.31億 | -350.98%-9,662.7萬 | ---2,142.6萬 | --0 | ---- |
| 業務交易淨額 | --0 | -410.13%-7.4億 | ---1.45億 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --5,000萬 | --0 | ---4,520萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---3億 | --0 | ---- | ---- | ---4,900萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --8,330萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 95.30%-280.7萬 | -843.46%-5,972.2萬 | 454.38%803.3萬 | 111.38%144.9萬 | ---1,273.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | 36.46%-5.79億 | -722.04%-9.11億 | -979.25%-1.11億 | 91.18%-1,027.3萬 | ---1.16億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -13.53%6.62億 | 25.02%7.65億 | 472.60%6.12億 | -270.14%-1.64億 | --9,655.9萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -86.97%1,009.6萬 | 136,075.44%7,750.6萬 | ---5.7萬 | --0 | --0 |
| 非控制性權益現金股息 | -150.00%-5,269.7萬 | ---2,107.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 37.00%-6,390.3萬 | -10,143,200.00%-1.01億 | -100.00%-1,000 | --15.94億 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -22.92%5.55億 | 17.68%7.2億 | -57.20%6.12億 | 1,380.94%14.3億 | --9,655.9萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -5.60%15.78億 | 41.47%16.72億 | 446.77%11.82億 | -66.56%2.16億 | --6.46億 |
| 現金變動 | 505.99%3.8億 | -119.09%-9,355.6萬 | -49.25%4.9億 | 319.23%9.66億 | ---4.4億 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,034.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 24.07%19.58億 | -5.60%15.78億 | 41.47%16.72億 | 446.77%11.82億 | --2.16億 |
| 自由現金流 | 405.10%4,380.9萬 | 59.30%-1,435.9萬 | 92.43%-3,528萬 | -8.29%-4.66億 | ---4.3億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
