日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情已收盤 07/03 15:00 (東京)
22.64億總市值11.31市盈率(靜)

Bizmates關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-15.31%3.46億
6.05%4.08億
23.06%3.85億
3.13億
扣除非現金調整前淨利潤
-1.59%3.18億
23.38%3.23億
94.48%2.62億
--1.35億
非現金項目調整總額
143.30%1.15億
33.32%4,713.2萬
-26.80%3,535.3萬
--4,829.4萬
-折舊與攤銷
87.62%7,133.5萬
3.79%3,802.2萬
9.98%3,663.5萬
--3,331萬
-處置利潤
-93.86%35.5萬
5,743.43%578.5萬
-89.59%9.9萬
--95.1萬
-其他非現金項目
1,192.66%4,298.1萬
340.77%332.5萬
-109.84%-138.1萬
--1,403.3萬
營運資本變動
-324.91%-8,649.9萬
-56.36%3,845.9萬
-32.28%8,812.8萬
--1.3億
-應收款（增）減
-67.32%-1,873.5萬
-446.01%-1,119.7萬
-51.12%323.6萬
--662萬
-預付費用（增）減
72.51%-190.7萬
57.49%-693.7萬
-275.69%-1,632萬
---434.4萬
-應付款（減）增
-3,812.87%-6,434.4萬
-97.88%173.3萬
-10.60%8,181.3萬
--9,150.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
308.85%341.8萬
-64.58%83.6萬
91.87%236萬
--123萬
-其他流動資產變動
-109.13%-493.1萬
217.06%5,402.4萬
-51.48%1,703.9萬
--3,511.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
61.02%-29.7萬
23.34%-76.2萬
-0.91%-99.4萬
-98.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
24.14%3.6萬
-58.57%2.9萬
-62.96%7萬
18.9萬
已支付退稅
24.03%-9,193.5萬
-78.87%-1.21億
-230.13%-6,765.7萬
-2,049.4萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
-1,000
0
-1,000
經營活動現金淨額
-11.51%2.54億
-9.44%2.87億
8.53%3.17億
--2.92億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
13.92%-1,376.4萬
-20.12%-1,599萬
-3.66%-1,331.2萬
---1,284.2萬
無形資產交易淨額
-48.15%-1.09億
-34.78%-7,386.6萬
-75.02%-5,480.5萬
---3,131.4萬
其他投資變動淨額
-7,937,600.00%-7,937.7萬
99.91%-1,000
96.18%-115.8萬
---3,028萬
投資活動現金淨額
-125.44%-2.03億
-29.71%-8,985.7萬
6.93%-6,927.5萬
---7,443.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
48.65%-6,305.1萬
-404.11%-1.23億
181.00%4,037.8萬
---4,984.9萬
普通股發行/回購的淨額
--5.98億
--0
----
----
發行費用
---1,512.3萬
--0
----
----
其他籌資費用淨額
---1,000
----
--87.1萬
----
融資活動現金淨額
523.42%5.2億
-397.69%-1.23億
182.75%4,124.9萬
---4,984.9萬
現金淨流量
期初現金流
9.83%8.91億
56.46%8.11億
47.80%5.18億
--3.51億
現金變動
671.48%5.71億
-74.35%7,401.8萬
72.36%2.89億
--1.67億
匯率變動影響
15.42%657.1萬
35.94%569.3萬
1,542.35%418.8萬
--25.5萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
--1,000
----
--2,000
期末現金
64.84%14.68億
9.83%8.91億
56.46%8.11億
--5.18億
自由現金流
-33.71%1.3億
-20.78%1.97億
0.37%2.48億
--2.48億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -15.31%3.46億6.05%4.08億23.06%3.85億3.13億
扣除非現金調整前淨利潤 -1.59%3.18億23.38%3.23億94.48%2.62億--1.35億
非現金項目調整總額 143.30%1.15億33.32%4,713.2萬-26.80%3,535.3萬--4,829.4萬
-折舊與攤銷 87.62%7,133.5萬3.79%3,802.2萬9.98%3,663.5萬--3,331萬
-處置利潤 -93.86%35.5萬5,743.43%578.5萬-89.59%9.9萬--95.1萬
-其他非現金項目 1,192.66%4,298.1萬340.77%332.5萬-109.84%-138.1萬--1,403.3萬
營運資本變動 -324.91%-8,649.9萬-56.36%3,845.9萬-32.28%8,812.8萬--1.3億
-應收款（增）減 -67.32%-1,873.5萬-446.01%-1,119.7萬-51.12%323.6萬--662萬
-預付費用（增）減 72.51%-190.7萬57.49%-693.7萬-275.69%-1,632萬---434.4萬
-應付款（減）增 -3,812.87%-6,434.4萬-97.88%173.3萬-10.60%8,181.3萬--9,150.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 308.85%341.8萬-64.58%83.6萬91.87%236萬--123萬
-其他流動資產變動 -109.13%-493.1萬217.06%5,402.4萬-51.48%1,703.9萬--3,511.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 61.02%-29.7萬23.34%-76.2萬-0.91%-99.4萬-98.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 24.14%3.6萬-58.57%2.9萬-62.96%7萬18.9萬
已支付退稅 24.03%-9,193.5萬-78.87%-1.21億-230.13%-6,765.7萬-2,049.4萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,000-1,0000-1,000
經營活動現金淨額 -11.51%2.54億-9.44%2.87億8.53%3.17億--2.92億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 13.92%-1,376.4萬-20.12%-1,599萬-3.66%-1,331.2萬---1,284.2萬
無形資產交易淨額 -48.15%-1.09億-34.78%-7,386.6萬-75.02%-5,480.5萬---3,131.4萬
其他投資變動淨額 -7,937,600.00%-7,937.7萬99.91%-1,00096.18%-115.8萬---3,028萬
投資活動現金淨額 -125.44%-2.03億-29.71%-8,985.7萬6.93%-6,927.5萬---7,443.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 48.65%-6,305.1萬-404.11%-1.23億181.00%4,037.8萬---4,984.9萬
普通股發行/回購的淨額 --5.98億--0--------
發行費用 ---1,512.3萬--0--------
其他籌資費用淨額 ---1,000------87.1萬----
融資活動現金淨額 523.42%5.2億-397.69%-1.23億182.75%4,124.9萬---4,984.9萬
現金淨流量
期初現金流 9.83%8.91億56.46%8.11億47.80%5.18億--3.51億
現金變動 671.48%5.71億-74.35%7,401.8萬72.36%2.89億--1.67億
匯率變動影響 15.42%657.1萬35.94%569.3萬1,542.35%418.8萬--25.5萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,000--1,000------2,000
期末現金 64.84%14.68億9.83%8.91億56.46%8.11億--5.18億
自由現金流 -33.71%1.3億-20.78%1.97億0.37%2.48億--2.48億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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