(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 83.27%5.48億 | 62.80%2.99億 | 1.84億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.43%5.96億 | 28.25%3.63億 | --2.83億 |
非現金項目調整總額 | 16.29%8,483.1萬 | 74.09%7,294.6萬 | --4,190.1萬 |
-折舊與攤銷 | 19.70%5,626.1萬 | 59.08%4,700.3萬 | --2,954.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,008.2萬 | --0 |
-處置利潤 | 95.61%40.1萬 | -91.78%20.5萬 | --249.5萬 |
-其他非現金項目 | 79.92%2,816.9萬 | 58.78%1,565.6萬 | --986萬 |
營運資本變動 | 2.45%-1.33億 | 3.10%-1.37億 | ---1.41億 |
-應收款(增)減 | 21.91%-1.33億 | -4.37%-1.7億 | ---1.63億 |
-存貨(增)減 | 24.60%-1,525.7萬 | -159.38%-2,023.4萬 | ---780.1萬 |
-預付費用(增)減 | 110.70%61.2萬 | -89.56%-571.9萬 | ---301.7萬 |
-應付款(減)增 | -207.99%-2,584.1萬 | 1,182.32%2,392.8萬 | --186.6萬 |
-應計費用(減)增 | 5.21%3,684.2萬 | -10.21%3,501.9萬 | --3,900.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,474.34%290.9萬 | 101.34%11.3萬 | ---843.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 41.26%-170.4萬 | 29.21%-290.1萬 | -409.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 2.25%-1.2億 | -207.35%-1.23億 | -4,005.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -234.73%-440.3萬 | 51.02%326.8萬 | 216.4萬 |
經營活動現金淨額 | 139.17%4.21億 | 24.40%1.76億 | --1.42億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -35.69%-9,004.6萬 | 15.95%-6,636.1萬 | ---7,895.2萬 |
無形資產交易淨額 | 29.37%-319.4萬 | -45.17%-452.2萬 | ---311.5萬 |
其他投資變動淨額 | 6.34%-4,592.1萬 | 27.36%-4,902.7萬 | ---6,748.9萬 |
投資活動現金淨額 | -16.05%-1.39億 | 19.82%-1.2億 | ---1.5億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -183.47%-2.18億 | -264.99%-7,685.2萬 | ---2,105.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --7.34億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -5.00%-279.4萬 | -116.69%-266.1萬 | ---122.8萬 |
發行費用 | ---796.4萬 | --0 | ---220萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 735.53%5.05億 | -224.75%-7,951.3萬 | ---2,448.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -32.99%4,718.6萬 | -31.52%7,041.2萬 | --1.03億 |
現金變動 | 3,490.94%7.88億 | 28.32%-2,322.6萬 | ---3,240.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 1,669.09%8.35億 | -32.99%4,718.6萬 | --7,041.2萬 |
自由現金流 | 211.62%3.28億 | 76.79%1.05億 | --5,957.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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