BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -64.45%-148.5萬 | -378.50%-81.6萬 | 88.98%-9.4萬 | 112.89%37.2萬 | -30.23%183.5萬 | 48.37%-90.3萬 | 108.20%29.3萬 | -337.44%-85.3萬 | -191.62%-288.7萬 | 286.92%263萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -27.38%19.1萬 | -74.93%18萬 | 178.80%69.7萬 | -54.89%218.2萬 | -62.14%95.1萬 | -73.57%26.3萬 | -2.84%71.8萬 | -57.70%25萬 | 152.18%483.7萬 | 128.31%251.2萬 |
非現金項目調整總額 | -18.67%12.2萬 | -4.51%12.7萬 | 100.00%27萬 | 158.23%58萬 | 114.88%16.2萬 | 15.38%15萬 | --13.3萬 | --13.5萬 | -114.87%-99.6萬 | -116.26%-108.9萬 |
-折舊與攤銷 | 63.33%24.5萬 | -3.82%12.6萬 | 97.79%26.9萬 | 98.33%59.5萬 | 0.56%17.8萬 | --15萬 | --13.1萬 | --13.6萬 | --30萬 | --17.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | --0 | --0 | --0 | ---3,000 | -98.62%3,000 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -123.75%-1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---11.1萬 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.51%7,000 | 100.22%3,000 | --0 | --2,000 | --2,000 | 33.83%-137.9萬 | ---134.6萬 |
營運資本變動 | -36.63%-179.8萬 | -101.25%-112.3萬 | 14.30%-106.1萬 | 64.48%-239萬 | -40.18%72.2萬 | 54.21%-131.6萬 | 86.95%-55.8萬 | -57.51%-123.8萬 | -525.28%-672.8萬 | 3.61%120.7萬 |
-應收款(增)減 | -47.61%-157.8萬 | -57.17%-100.9萬 | ---77.2萬 | 74.73%-159.9萬 | -91.03%11.2萬 | 60.86%-106.9萬 | 79.67%-64.2萬 | --0 | -2,451.61%-632.8萬 | 821.97%124.9萬 |
-應付款(減)增 | -17.65%-22萬 | -845.83%-17.9萬 | 93.86%-7.6萬 | -763.39%-195.7萬 | -185.15%-55.6萬 | -30.77%-18.7萬 | 102.15%2.4萬 | -237.25%-123.8萬 | -83.88%29.5萬 | -51.20%65.3萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --6.5萬 | ---21.3萬 | 267.77%116.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.5萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 12.50%-7,000 | -3,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -8,000 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 7.5萬 | -7.5萬 | 8.00%-13.8萬 | -42.67%-42.8萬 | -27.8萬 | 0 | 0 | -15萬 | -30萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -48.50%-134.1萬 | -406.53%-89.2萬 | 76.82%-23.3萬 | 98.03%-6.3萬 | -33.07%155.4萬 | 48.37%-90.3萬 | 108.14%29.1萬 | -415.38%-100.5萬 | -222.73%-319.5萬 | 329.90%232.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -298.57%-306.5萬 | 16.20%-15萬 | -168.99%-10.9萬 | 94.78%-11萬 | 1,460.00%68萬 | 8.12%-76.9萬 | 85.27%-17.9萬 | 2,357.14%15.8萬 | ---210.9萬 | ---5萬 |
無形資產交易淨額 | -306.17%-92.2萬 | ---94.7萬 | -58,500.00%-58.6萬 | -275.31%-152萬 | -546.00%-129.2萬 | ---22.7萬 | --0 | ---1,000 | ---40.5萬 | ---20萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | -316.47%-414.8萬 | -429.05%-94.7萬 | -542.68%-69.5萬 | 24.33%-163萬 | -144.80%-61.2萬 | 4.41%-99.6萬 | 79.06%-17.9萬 | 2,342.86%15.7萬 | ---215.4萬 | ---25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --64.7萬 | --61.1萬 | --13.1萬 | 3.78%1,134.5萬 | --33.9萬 | ---- | ---- | ---- | --1,093.2萬 | --0 |
租賃融資增減 | 262.50%23.2萬 | -130.43%-7,000 | 54.84%-2.8萬 | -51.61%-9.4萬 | ---11.9萬 | --6.4萬 | --2.3萬 | ---6.2萬 | ---6.2萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --3,000 | 122.22%6,000 | 97.83%-2.7萬 | --0 | --0 | --0 | -105.42%-2.7萬 | -206.22%-124.7萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -92.14%87萬 | 2,539.13%60.7萬 | 222.47%10.9萬 | 16.64%1,122.4萬 | 116.81%22萬 | 1,028.44%1,107萬 | -99.76%2.3萬 | -117.87%-8.9萬 | 719.68%962.3萬 | ---130.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 223.78%1,198.3萬 | 270.58%1,321.5萬 | 211.66%1,403.4萬 | 1,866.38%450.3萬 | 244.17%1,287.2萬 | -33.32%370.1萬 | 579.24%356.6萬 | 1,866.38%450.3萬 | 408.89%22.9萬 | 5,653.85%374萬 |
現金變動 | -150.37%-461.9萬 | -1,012.59%-123.2萬 | 12.59%-81.9萬 | 123.00%953.1萬 | 52.29%116.2萬 | 606.69%917.1萬 | -97.31%13.5萬 | -416.55%-93.7萬 | 2,222.83%427.4萬 | 365.24%76.3萬 |
期末現金 | -42.79%736.4萬 | 223.78%1,198.3萬 | 270.58%1,321.5萬 | 211.66%1,403.4萬 | 211.66%1,403.4萬 | 244.17%1,287.2萬 | -33.32%370.1萬 | 579.24%356.6萬 | 1,866.38%450.3萬 | 1,866.38%450.3萬 |
自由現金流 | -180.57%-532.8萬 | -836.67%-198.9萬 | 7.75%-92.8萬 | 70.35%-169.3萬 | -54.54%94.2萬 | 31.96%-189.9萬 | 105.64%27萬 | -398.02%-100.6萬 | -476.67%-570.9萬 | 305.15%207.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。