(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 114.72%1,805.6萬 | 37.67%1.43億 | -97.51%87.6萬 | 655.22%1.42億 | -123.47%-784.7萬 | -49.65%840.9萬 | 73.61%1.04億 | 180.31%3,520.1萬 | 64.98%1,879.1萬 | 12.09%3,343.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 232.35%1,558.7萬 | 197.04%1.19億 | 128.69%3,750.62萬 | 554.21%6,950.3萬 | 8.12%775.3萬 | -22.07%469萬 | 424.42%4,021.38萬 | -36.40%1,640.08萬 | 802.63%1,062.4萬 | 204.53%717.1萬 |
非現金項目調整總額 | 2.48%1,444.9萬 | -19.15%4,382.15萬 | -110.18%-122.55萬 | 20.09%1,517.3萬 | 2.39%1,577.4萬 | -0.15%1,410萬 | 7.93%5,420.25萬 | 8.77%1,204.05萬 | -10.04%1,263.5萬 | 36.93%1,540.6萬 |
-折舊與攤銷 | 2.21%1,206.9萬 | 3.35%4,880.82萬 | 2.84%1,274.82萬 | 7.43%1,212.1萬 | 0.89%1,213.1萬 | 2.48%1,180.8萬 | 2.26%4,722.56萬 | 4.13%1,239.66萬 | -4.17%1,128.3萬 | 3.02%1,202.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -43.75%-6.9萬 | 119.00%83.31萬 | 118.61%80.31萬 | 1,957.14%13萬 | 14.75%-5.2萬 | -4,700.00%-4.8萬 | -6,244.17%-438.43萬 | -3,888.88%-431.53萬 | 96.46%-7,000 | -129.05%-6.1萬 |
-處置利潤 | -288.00%-19.4萬 | 34.96%-16.36萬 | 80.67%-3.26萬 | 24.53%-8萬 | 99.07%-1,000 | -138.17%-5萬 | -140.94%-25.15萬 | -138.19%-16.85萬 | -251.43%-10.6萬 | -123.33%-10.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 96.13%-2.5萬 | 75.86%-37.67萬 | 44.95%-40.87萬 | 100.56%8,000 | -15.08%67萬 | -238.22%-64.6萬 | -188.66%-156.04萬 | -65.35%-74.24萬 | -279.62%-141.6萬 | -54.58%78.9萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | --805.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -12.12%266.8萬 | -201.25%-1,333.81萬 | -559.83%-2,239.41萬 | 3.92%299.4萬 | 9.56%302.6萬 | 14.14%303.6萬 | 660.34%1,317.3萬 | 617.28%487萬 | 3.93%288.1萬 | 197.56%276.2萬 |
營運資本變動 | -15.40%-1,198萬 | -305.17%-1,992.17萬 | -583.29%-3,540.47萬 | 1,239.45%5,736萬 | -390.10%-3,149.6萬 | -201.86%-1,038.1萬 | 365.26%970.97萬 | 130.15%732.57萬 | -31.37%-503.4萬 | -57.32%1,085.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -88.48%185.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.10%1,612.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 15.73%-1,145.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.93%-1,359.78萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | -180.89%-668.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.47%826.71萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -123.38%-70.4萬 | -235.35%-363.37萬 | 196.08%1,262.93萬 | 6,785.12%2,246.2萬 | -632.60%-4,173.6萬 | 340.20%301.1萬 | -147.08%-108.35萬 | 146.21%426.55萬 | -106.70%-33.6萬 | -131.88%-569.7萬 |
-其他流動負債變動 | 15.80%-1,127.6萬 | ---- | ---- | 842.83%3,489.8萬 | -38.14%1,024萬 | -224.81%-1,339.2萬 | ---- | ---- | 46.89%-469.8萬 | 118.77%1,655.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -164.75%-307.9萬 | -28.20%-853.51萬 | -4.13%-406.91萬 | 15.10%-191.2萬 | -1,161.83%-139.1萬 | -84.90%-116.3萬 | -52.51%-665.78萬 | -19,843.67%-390.78萬 | -13.68%-225.2萬 | 113.66%13.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 106.69%1,497.7萬 | 38.32%1.35億 | -110.20%-319.32萬 | 746.50%1.4億 | -127.52%-923.8萬 | -54.91%724.6萬 | 75.91%9,746.82萬 | 153.66%3,129.32萬 | 75.78%1,653.9萬 | 16.27%3,356.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 53.18%-1,402.1萬 | -77.46%-3,886.69萬 | 4,949.95%3,334.51萬 | -694.15%-4,601.3萬 | 137.87%374.8萬 | -335.78%-2,994.7萬 | 15.68%-2,190.17萬 | -83.19%66.03萬 | 54.26%-579.4萬 | -16.45%-989.6萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | 127.81%3,000 | 33.33%-2,000 | -1,000.00%-1.1萬 | --1萬 | -289.16%-1.48萬 | -5,494.00%-1.08萬 | ---3,000 | ---1,000 |
業務交易淨額 | ---- | ---33.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -57.72%2,790 | -57.72%2,790 | --0 | ---- | ---- | -94.90%6,599 | 91.00%6,599 | -111.76%-2,000 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 1,156.00%31.4萬 | 287.33%49.21萬 | 168.75%31.21萬 | -73.47%14.3萬 | -42.86%1.2萬 | 19.05%2.5萬 | 80.56%12.7萬 | -2,329.19%-45.4萬 | 2,894.44%53.9萬 | 16.67%2.1萬 |
投資活動現金淨額 | 54.18%-1,370.7萬 | -77.68%-3,870.38萬 | 16,387.22%3,333.12萬 | -772.09%-4,587.2萬 | 137.96%374.9萬 | -336.74%-2,991.2萬 | -436.29%-2,178.28萬 | -99.21%20.22萬 | 58.36%-526萬 | -17.13%-987.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -15.79%1,316.5萬 | -40.82%-4,272.67萬 | -172.28%-4,728.67萬 | -215.42%-1,422.7萬 | 110.75%315.4萬 | 286.96%1,563.3萬 | -152.20%-3,034.08萬 | -95.01%-1,736.68萬 | 405.17%1,232.6萬 | -353.06%-2,934萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --280.8萬 | --120.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 237.93%357.1萬 | 6.48%-1,589.15萬 | -26.00%-1,547.55萬 | 357.29%305.4萬 | -75.15%-88.1萬 | 14.30%-258.9萬 | -5.33%-1,699.27萬 | 23.87%-1,228.17萬 | ---118.7萬 | ---50.3萬 |
已支付現金股息 | ---225.9萬 | 0.00%-222.1萬 | 0.00%43 | ---- | ---- | ---- | ---222.1萬 | --43 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 2.58%-298.2萬 | -7.27%-1,226.9萬 | -18.77%-303.3萬 | 8.27%-313.7萬 | -9.16%-303.8萬 | -14.17%-306.1萬 | 1.41%-1,143.76萬 | 18.12%-255.36萬 | -22.58%-342萬 | 5.53%-278.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -45.36%-1.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.97%-9,717 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 43.27%1,430.3萬 | -17.90%-7,192.17萬 | -100.57%-6,460.87萬 | -400.67%-1,653.1萬 | 97.66%-76.5萬 | 700.66%998.3萬 | -49.67%-6,100.18萬 | -10.46%-3,221.18萬 | 180.65%549.8萬 | -366.09%-3,262.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 81.17%5,199.3萬 | 106.67%2,869.79萬 | 188.42%8,641.2萬 | -27.20%982.1萬 | -30.63%1,487.5萬 | 106.67%2,869.8萬 | 322.16%1,388.57萬 | 495.98%2,996萬 | -10.46%1,349萬 | 1,212.24%2,144.2萬 |
現金變動 | 222.79%1,557.3萬 | 64.75%2,419.13萬 | -4,711.58%-3,447.07萬 | 362.53%7,759.9萬 | 30.02%-625.4萬 | -267.76%-1,268.3萬 | 38.68%1,468.36萬 | -108.10%-71.64萬 | 267.10%1,677.7萬 | -166.52%-893.7萬 |
匯率變動影響 | 104.91%5.6萬 | -781.38%-87.6萬 | 113.20%7.2萬 | -228.34%-100.8萬 | 21.83%120萬 | -28,400.00%-114萬 | 1,488.14%12.86萬 | -3,488.88%-54.54萬 | -30,800.00%-30.7萬 | 24,725.00%98.5萬 |
期末現金 | 354.60%6,762.2萬 | 81.24%5,201.32萬 | 81.24%5,201.32萬 | 188.42%8,641.2萬 | -27.20%982.1萬 | -30.63%1,487.5萬 | 106.67%2,869.79萬 | 106.67%2,869.79萬 | 495.98%2,996萬 | -10.46%1,349萬 |
自由現金流 | 103.75%85.4萬 | 26.05%9,352.39萬 | -9.87%2,788.79萬 | 776.54%9,393.9萬 | -123.51%-551.1萬 | -350.63%-2,279.2萬 | 154.08%7,419.83萬 | 92.95%3,094.23萬 | 428.94%1,071.7萬 | 15.10%2,344.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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