(Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 371.74%1,704.4萬 | 46.33%361.3萬 | 2.75%425.2萬 | 86.93%739.3萬 | -41.14%634.09萬 | --634.09萬 | -82.52%246.9萬 | -16.66%413.8萬 | -58.81%395.5萬 | 0.53%1,077.33萬 |
-現金及現金等價物 | 297.63%1,274.4萬 | 60.33%320.5萬 | 6.05%385.4萬 | 104.61%696.9萬 | -38.81%585.24萬 | --585.24萬 | -84.77%199.9萬 | -8.58%363.4萬 | 14.14%340.6萬 | 131.48%956.48萬 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.95%232.76萬 | --232.76萬 | -84.77%199.9萬 | -8.58%363.4萬 | 14.14%340.6萬 | 390.73%929.27萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,195.59%352.48萬 | --352.48萬 | ---- | ---- | ---- | -87.85%27.21萬 |
-短期投資 | 953.92%430萬 | -13.19%40.8萬 | -21.03%39.8萬 | -22.77%42.4萬 | -59.58%48.85萬 | --48.85萬 | -52.76%47萬 | -49.09%50.4萬 | -91.70%54.9萬 | -81.64%120.86萬 |
應收款項 | -13.78%2,219.9萬 | 8.58%2,574.8萬 | 59.47%2,303.8萬 | -9.26%2,110.8萬 | 45.27%1,042.86萬 | --1,042.86萬 | 63.59%2,371.3萬 | 15.20%1,444.7萬 | 122.40%2,326.1萬 | 21.16%717.9萬 |
-應收賬款淨額 | 10.56%967.7萬 | 17.62%875.3萬 | 44.56%1,059.6萬 | 68.07%1,132.8萬 | 80.76%866.57萬 | --866.57萬 | 193.92%744.2萬 | 183.78%733萬 | 216.28%674萬 | 123.36%479.4萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.43%1,015.03萬 | --1,015.03萬 | ---- | ---- | ---- | 87.95%595.56萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.81%-148.46萬 | ---148.46萬 | ---- | ---- | ---- | -13.62%-116.16萬 |
-其他應收款 | -26.32%1,252.2萬 | 4.45%1,699.5萬 | 74.82%1,244.2萬 | -40.80%978萬 | -26.08%176.29萬 | --176.29萬 | 36.01%1,627.1萬 | -28.53%711.7萬 | 98.38%1,652.1萬 | -36.89%238.5萬 |
存貨 | --456.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.48%547.25萬 | --547.25萬 | ---- | ---- | ---- | 91.36%848.18萬 |
稅項資產 | -18.26%67.6萬 | 71.93%82.7萬 | -8.14%95.9萬 | 19.44%94.6萬 | 16.57%88.1萬 | --88.1萬 | -36.79%48.1萬 | 47.67%104.4萬 | 24.53%79.2萬 | 32.76%75.58萬 |
持有待售資產 | --0 | --0 | --0 | --0 | --379.9萬 | --379.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
流動資產合計 | 47.36%4,448.5萬 | 13.22%3,018.8萬 | 43.91%2,824.9萬 | 5.14%2,944.7萬 | -0.99%2,692.2萬 | --2,692.2萬 | -9.24%2,666.3萬 | -2.78%1,962.9萬 | 35.32%2,800.8萬 | 25.63%2,718.98萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 52.64%5,050.6萬 | 94.29%3,308.9萬 | 75.13%3,055.2萬 | 102.34%2,694.7萬 | 131.68%2,367.15萬 | --2,367.15萬 | 69.46%1,703.1萬 | 52.33%1,744.5萬 | 8.76%1,331.8萬 | -27.90%1,021.72萬 |
-物業、廠房及設備 | 52.64%5,050.6萬 | 94.29%3,308.9萬 | 75.13%3,055.2萬 | 102.34%2,694.7萬 | 49.27%6,292.76萬 | --6,292.76萬 | 69.46%1,703.1萬 | 52.33%1,744.5萬 | 8.76%1,331.8萬 | 24.43%4,215.82萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.90%-3,925.61萬 | ---3,925.61萬 | ---- | ---- | ---- | -62.07%-3,194.1萬 |
投資物業 | -24.92%353.7萬 | -43.74%471.1萬 | -58.00%446.8萬 | -57.98%449.7萬 | -57.96%452.55萬 | --452.55萬 | -22.65%837.4萬 | --1,063.8萬 | -2.29%1,070.1萬 | -2.28%1,076.35萬 |
投資總額 | 0.00%369.4萬 | -50.99%369.4萬 | -52.93%369.4萬 | -52.92%369.4萬 | -37.78%369.41萬 | --369.41萬 | -20.17%753.7萬 | 150.02%784.8萬 | 145.37%784.7萬 | 82.26%593.69萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -30.23%439.7萬 | --470.8萬 | --470.8萬 | --279.77萬 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.68%369.41萬 | --369.41萬 | 0.03%313.7萬 | 0.03%313.7萬 | -1.85%313.6萬 | -3.54%313.92萬 |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.68%369.41萬 | --369.41萬 | ---- | ---- | ---- | -3.54%313.92萬 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.03%313.7萬 | 0.03%313.7萬 | -1.85%313.6萬 | ---- |
-其他投資 | 0.00%369.4萬 | 123,033.33%369.4萬 | 123,033.33%369.4萬 | 123,033.33%369.4萬 | ---- | ---- | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | ---- |
商譽及其他無形資產 | 0.00%1,035.9萬 | 27.17%1,035.9萬 | 30.55%1,035.9萬 | 873.59%1,035.9萬 | 237.91%1,035.9萬 | --1,035.9萬 | 665.60%814.6萬 | 645.77%793.5萬 | 0.00%106.4萬 | 188.13%306.56萬 |
-商譽 | 0.00%1,035.9萬 | 27.17%1,035.9萬 | 30.55%1,035.9萬 | 873.59%1,035.9萬 | 237.91%1,035.9萬 | --1,035.9萬 | 665.60%814.6萬 | 645.77%793.5萬 | 0.00%106.4萬 | 188.13%306.56萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 0.00%217.6萬 | 702.95%217.6萬 | 548.94%122萬 | 1,196.33%141.3萬 | 1,017.33%122.04萬 | --122.04萬 | 148.62%27.1萬 | 72.48%18.8萬 | 0.00%10.9萬 | 0.00%10.92萬 |
長期持有待售資產 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 30.06%7,027.2萬 | 30.63%5,402.9萬 | 14.16%5,029.3萬 | 41.98%4,691萬 | 44.46%4,347.05萬 | --4,347.05萬 | 1.88%4,135.9萬 | 23.20%4,405.4萬 | -9.91%3,303.9萬 | -21.43%3,009.24萬 |
總資產 | 36.26%1.15億 | 23.81%8,421.7萬 | 23.33%7,854.2萬 | 25.08%7,635.7萬 | 22.89%7,039.25萬 | --7,039.25萬 | -2.79%6,802.2萬 | 13.82%6,368.3萬 | 6.41%6,104.7萬 | -4.44%5,728.23萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 146.74%397萬 | -46.81%160.9萬 | -35.06%181.5萬 | -71.53%89.9萬 | 6.81%204.48萬 | --204.48萬 | -48.74%302.5萬 | -57.06%279.5萬 | -58.79%315.8萬 | -56.43%191.44萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 146.74%397萬 | -46.81%160.9萬 | -35.06%181.5萬 | -71.53%89.9萬 | 6.81%204.48萬 | --204.48萬 | -48.74%302.5萬 | -57.06%279.5萬 | -58.79%315.8萬 | -56.43%191.44萬 |
-其中:短期借款 | -34.82%83.3萬 | 651.76%127.8萬 | 744.71%143.6萬 | --17萬 | --17萬 | --17萬 | --17萬 | --17萬 | ---- | --0 |
-其中:資本租賃負債 | 847.73%313.7萬 | -88.41%33.1萬 | -85.56%37.9萬 | -76.92%72.9萬 | -2.07%187.48萬 | --187.48萬 | -51.62%285.5萬 | -59.67%262.5萬 | -58.79%315.8萬 | -56.43%191.44萬 |
應付款項 | -24.12%1,222.3萬 | 76.27%1,610.8萬 | 12.65%1,090.1萬 | 37.94%1,112.5萬 | 183.46%879.73萬 | --879.73萬 | 79.32%913.8萬 | 172.82%967.7萬 | 204.57%806.5萬 | 48.67%310.36萬 |
-應付帳款 | -66.49%247.1萬 | 118.52%737.5萬 | 42.17%510.8萬 | 21.66%507.7萬 | 155.86%477.27萬 | --477.27萬 | 41.51%337.5萬 | 99.28%359.3萬 | 323.65%417.3萬 | 14.94%186.53萬 |
-應交稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8萬 | ---- |
-其他應付款 | 11.67%975.2萬 | 51.54%873.3萬 | -4.78%579.3萬 | 58.66%604.8萬 | 225.03%402.46萬 | --402.46萬 | 112.58%576.3萬 | 248.85%608.4萬 | 129.22%381.2萬 | 192.29%123.82萬 |
遞延所得稅負債 | --19.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.17萬 |
應計及遞延所得 | 71.22%683.5萬 | 67.52%399.2萬 | 51.31%415.8萬 | 33.07%388.3萬 | 58.54%647.42萬 | --647.42萬 | 97.76%238.3萬 | 70.47%274.8萬 | 224.22%291.8萬 | 65.69%408.35萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 6.97%2,322.2萬 | 49.24%2,170.9萬 | 10.61%1,687.4萬 | 12.49%1,590.7萬 | 87.95%1,731.64萬 | --1,731.64萬 | 19.21%1,454.6萬 | 30.74%1,525.5萬 | 26.12%1,414.1萬 | 1.21%921.32萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 5,031.50%1,678萬 | -7.63%32.7萬 | 27.86%43.6萬 | --58.1萬 | -33.32%110.62萬 | --110.62萬 | --35.4萬 | --34.1萬 | --0 | -51.08%165.91萬 |
-長期借款及資本租賃 | 5,031.50%1,678萬 | -7.63%32.7萬 | 27.86%43.6萬 | --58.1萬 | -33.32%110.62萬 | --110.62萬 | --35.4萬 | --34.1萬 | --0 | -51.08%165.91萬 |
-其中:長期借款 | 5,377.72%1,007.9萬 | -48.02%18.4萬 | -33.43%22.7萬 | --26.9萬 | --31.17萬 | --31.17萬 | --35.4萬 | --34.1萬 | ---- | --0 |
-其中:長期資本租賃負債 | 4,586.01%670.1萬 | --14.3萬 | --20.9萬 | --31.2萬 | -52.11%79.46萬 | --79.46萬 | --0 | --0 | --0 | -51.08%165.91萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 0.00%3.9萬 | --3.9萬 | 30.00%3.9萬 | --23.2萬 | --3.91萬 | --3.91萬 | ---- | --3萬 | ---- | --0 |
非流動負債合計 | 4,495.36%1,681.9萬 | 3.39%36.6萬 | 28.03%47.5萬 | --81.3萬 | -30.97%114.53萬 | --114.53萬 | --35.4萬 | --37.1萬 | --0 | -51.08%165.91萬 |
負債總額 | 81.39%4,004.1萬 | 48.15%2,207.5萬 | 11.03%1,734.9萬 | 18.24%1,672萬 | 69.80%1,846.17萬 | --1,846.17萬 | 22.11%1,490萬 | 33.92%1,562.6萬 | 26.12%1,414.1萬 | -12.99%1,087.24萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 18.76%6,698.6萬 | 0.00%5,640.6萬 | 0.00%5,640.6萬 | 0.00%5,640.6萬 | 0.00%5,640.57萬 | --5,640.57萬 | 0.00%5,640.5萬 | 39.16%5,640.5萬 | 39.16%5,640.5萬 | 39.16%5,640.53萬 |
-普通股 | 18.76%6,698.6萬 | 0.00%5,640.6萬 | 0.00%5,640.6萬 | 0.00%5,640.6萬 | 0.00%5,640.57萬 | --5,640.57萬 | 0.00%5,640.5萬 | 39.16%5,640.5萬 | 39.16%5,640.5萬 | 39.16%5,640.53萬 |
留存收益 | 96.25%827.4萬 | 211.27%421.6萬 | 137.73%341.8萬 | 119.69%192.8萬 | 43.20%-584.42萬 | ---584.42萬 | -454.11%-378.9萬 | -362.70%-905.8萬 | -283.89%-979.2萬 | -248.85%-1,028.97萬 |
股東權益 | 24.15%7,526萬 | 15.22%6,062.2萬 | 26.35%5,982.4萬 | 25.15%5,833.4萬 | 9.64%5,056.15萬 | --5,056.15萬 | -8.45%5,261.6萬 | 7.65%4,734.7萬 | 1.65%4,661.3萬 | -2.80%4,611.56萬 |
非控制性權益 | -135.79%-54.4萬 | 200.40%152萬 | 92.82%136.9萬 | 344.71%130.3萬 | 365.30%136.93萬 | --136.93萬 | 71.53%50.6萬 | 136.67%71萬 | -2.33%29.3萬 | --29.43萬 |
總權益 | 20.23%7,471.6萬 | 16.98%6,214.2萬 | 27.33%6,119.3萬 | 27.14%5,963.7萬 | 11.90%5,193.08萬 | --5,193.08萬 | -8.05%5,312.2萬 | 8.53%4,805.7萬 | 1.62%4,690.6萬 | -2.18%4,640.99萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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