(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -72.28%217.1萬 | -106.03%-65萬 | -152.99%-447.8萬 | 443.01%1,173.48萬 | 1,211.07%390.08萬 | 941.62%783.3萬 | 516.99%1,077.5萬 | -42.97%-177萬 | -157.66%-342.11萬 | 64.39%-35.11萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -99.72%2.1萬 | 57.81%158.6萬 | 1,562.17%826.1萬 | 144.02%746.94萬 | 99.72%-3.16萬 | 414.77%750.1萬 | 153.54%100.5萬 | 131.30%49.7萬 | -225.56%-1,696.88萬 | -250.57%-1,112.08萬 |
非現金項目調整總額 | 132.44%101.9萬 | -44.96%66.1萬 | -548.92%-726.8萬 | -98.36%30.57萬 | -76.68%309.27萬 | -259.52%-314.1萬 | -31.06%120.1萬 | 0.56%161.9萬 | 105.63%1,858.6萬 | 204.00%1,326.5萬 |
-折舊與攤銷 | -72.78%92.9萬 | -46.22%60.5萬 | -34.98%80.5萬 | -35.20%418.54萬 | ---- | --341.3萬 | --112.5萬 | --123.8萬 | -4.81%645.94萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --3萬 | --0 | -89.29%128.52萬 | ---- | --27.1萬 | --0 | --4.7萬 | 1,643.04%1,200.19萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 78.01%24.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.11%13.92萬 | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | 36.61%27.63萬 | ---- | --40.2萬 | --0 | --9.2萬 | 9,907.57%20.23萬 | ---- |
-處置利潤 | 100.95%7萬 | -44.44%2.5萬 | -3,546.85%-765.2萬 | -22,925.99%-573.25萬 | ---- | ---734.7萬 | --4.5萬 | --22.2萬 | -93.44%2.51萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---1,000 | ---9,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -82.50%2.1萬 | -67.74%1萬 | -2,200.00%-42萬 | 117.99%4.35萬 | 150.88%283.05萬 | -93.91%12萬 | -98.22%3.1萬 | -98.76%2萬 | -119.76%-24.19萬 | -61.19%-556.29萬 |
營運資本變動 | -63.75%113.1萬 | -133.81%-289.7萬 | -40.79%-547.1萬 | 178.59%395.97萬 | 133.65%83.97萬 | 167.58%312萬 | 449.90%856.9萬 | -208.41%-388.6萬 | -339.13%-503.83萬 | -14.62%-249.53萬 |
-應收款(增)減 | -188.82%-271萬 | -118.26%-193萬 | 31.50%-520.7萬 | 114.04%105.52萬 | ---- | --305.1萬 | --1,056.9萬 | ---760.2萬 | -331.38%-751.76萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 1,746.54%400.7萬 | 26.94%-124.2萬 | -188.16%-282.1萬 | 248.56%410.9萬 | ---- | --21.7萬 | ---170萬 | --320萬 | 258.38%117.89萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -12.16%-16.6萬 | 191.67%27.5萬 | 395.54%255.7萬 | -192.62%-120.45萬 | -178.27%-425.75萬 | -743.48%-14.8萬 | 92.61%-30萬 | 605.88%51.6萬 | 426.93%130.05萬 | 203.22%543.95萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1,050.00%-11.5萬 | -1.10%-21.38萬 | 3.63%-20.38萬 | -1萬 | -21.15萬 | -21.15萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 500.00%6,000 | ||||||||
已支付退稅 | 190.31%65.9萬 | 70.75%-4.3萬 | -825.37%-62萬 | -254.90%-112.99萬 | -999.85%-135.69萬 | 520.37%22.7萬 | -107.04%-14.7萬 | 4.29%-6.7萬 | 5.34%-31.84萬 | -28.06%-12.34萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -66.30%271.5萬 | -106.51%-69.3萬 | -177.52%-509.8萬 | 363.01%1,039.11萬 | 439.31%233.41萬 | 1,052.50%805.6萬 | 500.87%1,063.9萬 | -40.44%-183.7萬 | -169.90%-395.09萬 | 33.00%-68.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 52.27%-378.8萬 | -35.53%-421.1萬 | -18.19%-504.9萬 | -777.37%-1,249.5萬 | -244.48%-455.8萬 | -4,285.08%-793.7萬 | ---310.7萬 | -5,440.00%-427.2萬 | -323.84%-142.41萬 | -578.51%-132.31萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -103.26%-955.11萬 | -322.58%-290.01萬 | -5.54%-665.1萬 | ---- | ---- | -81,979.16%-469.9萬 | 22,603.52%130.3萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --1,150萬 | --950萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -92.90%38.49萬 | 99.96%-85 | --38.5萬 | --0 | --38.5萬 | 190.34%542.04萬 | -437.22%-22.56萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,000 | --2,000 | --1,000 | 1,308.64%1.57萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,111 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -32.00%1.7萬 | 383.33%1.7萬 | -14.29%1.8萬 | -89.97%4.55萬 | -95.07%2.05萬 | 38.89%2.5萬 | -160.00%-6,000 | 110.00%2.1萬 | --45.33萬 | --41.53萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 69.49%-432.5萬 | 56.69%-419.2萬 | 267.36%647萬 | -4,775.25%-1,211.01萬 | 113.17%206.79萬 | -250.72%-1,417.8萬 | -271.13%-967.9萬 | -1,091.28%-386.6萬 | 70.57%-24.84萬 | -398.79%-1,570.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 11.57%-10.7萬 | -181.16%-19.4萬 | ---19.2萬 | ---18.89萬 | ---6.79萬 | ---12.1萬 | ---6.9萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%400 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,587.2萬 | ---- |
租賃融資增減 | 86.86%-17.4萬 | 81.98%-12萬 | 96.91%-1.4萬 | 69.11%-181.49萬 | 81.68%-49.09萬 | -38.64%-132.4萬 | 66.88%-66.6萬 | -96.96%-45.3萬 | -60.77%-587.56萬 | -224.14%-267.96萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | -1,000.00%-2.7萬 | -1,566.67%-5萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---3,000 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.42萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 168.93%99.6萬 | 192.49%67.7萬 | 43.86%-25.6萬 | -120.80%-200.34萬 | -104.35%-55.84萬 | -51.31%-144.5萬 | 63.60%-73.2萬 | -98.26%-45.6萬 | 325.98%963.22萬 | 417.97%1,282.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.14%276萬 | 104.29%695.8萬 | -38.92%584.2萬 | 131.48%956.48萬 | -84.77%199.9萬 | 140.63%956.5萬 | 14.14%340.6萬 | 131.49%956.5萬 | 15.14%413.19萬 | 232.89%1,312.6萬 |
現金變動 | 91.89%-61.4萬 | -1,945.61%-420.8萬 | 118.12%111.6萬 | -168.52%-372.24萬 | 207.93%384.36萬 | -182.69%-756.7萬 | -76.99%22.8萬 | -436.50%-615.9萬 | 895.36%543.28萬 | -1,937.36%-356.12萬 |
匯率變動影響 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 7.26%214.3萬 | -24.05%276萬 | 104.29%695.8萬 | -38.92%584.24萬 | -38.92%584.24萬 | -84.78%199.8萬 | -8.58%363.4萬 | 14.14%340.6萬 | 131.48%956.48萬 | 131.48%956.48萬 |
自由現金流 | -3,707.69%-140.7萬 | -165.11%-490.4萬 | -63.95%-1,014.7萬 | 61.40%-230.39萬 | 7.16%-234.39萬 | -92.47%3.9萬 | 383.80%753.2萬 | -373.17%-618.9萬 | -212.27%-596.85萬 | -106.63%-252.45萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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