(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.44%4.76億 | 1,770.81%4.6億 | -101.95%-2,753萬 | 70.42%14.13億 | 43.17%8.29億 | -36.82%5.79億 | 40.42%9.16億 | -11.91%6.53億 | 107.35%7.41億 | -64.99%3.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.27%6.38億 | 24.79%5.63億 | 197.01%4.51億 | -269.21%-4.65億 | 32.28%2.75億 | -15.15%2.08億 | -40.78%2.45億 | -12.41%4.14億 | 751.97%4.72億 | -112.13%-7,242.7萬 |
非現金項目調整總額 | -9.39%4.23億 | -15.81%4.67億 | 47.69%5.55億 | 12.14%3.76億 | -22.32%3.35億 | -10.95%4.31億 | 43.73%4.84億 | 18.19%3.37億 | -24.32%2.85億 | 49.90%3.77億 |
-折舊與攤銷 | 3.24%3.95億 | 1.71%3.83億 | 7.91%3.76億 | 13.58%3.49億 | 26.20%3.07億 | -0.71%2.43億 | -0.81%2.45億 | 54.81%2.47億 | 8.22%1.6億 | -2.48%1.47億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.13%6,625.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.70%4,583.9萬 | -517.60%-6,977.2萬 |
-處置利潤 | -640.66%-8,767.9萬 | -110.96%-1,183.8萬 | 216,110.00%1.08億 | 99.85%-5萬 | -133.96%-3,370.4萬 | -20.50%9,924.5萬 | 398.08%1.25億 | -156.66%-4,187.7萬 | -131.53%-1,631.6萬 | 119.45%5,175.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -189.99%-782.4萬 | 73.55%-269.8萬 | -862.36%-1,020.1萬 | -140.86%-106萬 | 300.15%259.4萬 | -228.06%-129.6萬 | 226.34%101.2萬 | -116.76%-80.1萬 | 156.47%477.8萬 | -232.98%-846.1萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.36%-115.6萬 | --260.6萬 |
-其他非現金項目 | 25.00%1.24億 | 22.61%9,886.8萬 | 187.57%8,063.4萬 | -52.53%2,804萬 | -34.32%5,907.4萬 | -20.63%8,994.6萬 | -14.51%1.13億 | 43.59%1.33億 | -50.57%9,232.4萬 | 24.12%1.87億 |
營運資本變動 | -2.63%-5.85億 | 44.83%-5.7億 | -168.78%-10.33億 | 585.34%15.02億 | 466.20%2.19億 | -131.94%-5,986.6萬 | 291.62%1.87億 | -499.74%-9,780.6萬 | -130.67%-1,630.8萬 | -69.10%5,317.8萬 |
-應收款(增)減 | 10.48%-1.79億 | -11.95%-2億 | 62.68%-1.79億 | -192.23%-4.79億 | -13.33%5.19億 | 522.71%5.99億 | 18.00%-1.42億 | -168.38%-1.73億 | 176.60%2.53億 | -177.67%-3.3億 |
-存貨(增)減 | 25.33%-2,548.4萬 | -122.32%-3,413.1萬 | 172.98%1.53億 | -78.51%5,602.8萬 | 383.31%2.61億 | -159.16%-9,202.1萬 | 165.24%1.56億 | -54.58%-2.38億 | -155.30%-1.54億 | 1,807.28%2.79億 |
-預付費用(增)減 | -52.85%2,739萬 | 506.27%5,808.7萬 | -44.72%958.1萬 | 115.10%1,733.3萬 | 576.57%805.8萬 | -97.54%119.1萬 | --4,838.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 33.67%-2.94億 | 29.59%-4.43億 | -176.42%-6.3億 | 259.69%8.24億 | 5.18%-5.16億 | -520.21%-5.44億 | -35.95%1.3億 | 427.99%2.02億 | -195.77%-6,166.8萬 | 132.09%6,439.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.97%-8,620.1萬 | 359.12%4,226.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 238.90%1,392.9萬 | 98.96%-1,002.8萬 | -187.60%-9.65億 | 9,390.81%11.02億 | 88.92%-1,185.9萬 | -238.73%-1.07億 | 175.45%7,712.5萬 | --2,800萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -254.72%-6,328.1萬 | -27.10%4,090.1萬 | 575.70%5,610.4萬 | -980.81%-1,179.4萬 | -95.76%133.9萬 | 177.88%3,157.5萬 | -133.65%-4,054.3萬 | 264.51%1.2億 | 1,472.15%3,305.5萬 | 95.22%-240.9萬 |
-其他流動負債變動 | -446.44%-6,441萬 | -96.44%1,859.2萬 | 8,447.04%5.22億 | 85.13%-625萬 | -181.34%-4,204.4萬 | 226.32%5,168.7萬 | -9.64%-4,091.6萬 | ---3,731.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.15%-1.05億 | -4.25%-9,757.2萬 | 4.11%-9,359.2萬 | -5.17%-9,760萬 | -6.02%-9,280.6萬 | 8.14%-8,753.6萬 | 8.69%-9,528.9萬 | 1.28%-1.04億 | 10.57%-1.06億 | 2.75%-1.18億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 39.22%260.9萬 | -3.55%187.4萬 | -3.38%194.3萬 | 42.52%201.1萬 | -4.21%141.1萬 | 33.06%147.3萬 | -18.48%110.7萬 | -7.49%135.8萬 | -56.81%146.8萬 | -30.96%339.9萬 |
已支付退稅 | -102.45%-1.42億 | 24.58%-7,010.1萬 | -156.89%-9,294.6萬 | -220.49%-3,618.1萬 | 116.63%3,002.7萬 | 5.43%-1.81億 | -40.72%-1.91億 | -188.31%-1.36億 | 139.13%1.54億 | -43.15%-3.93億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -21.15%2.32億 | 238.68%2.94億 | -116.56%-2.12億 | 66.88%12.81億 | 145.70%7.68億 | -50.51%3.12億 | 52.51%6.31億 | -47.62%4.14億 | 626.25%7.9億 | -123.86%-1.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -518.94%-19.13億 | 77.77%-3.09億 | -120.50%-13.91億 | 76.51%-6.31億 | -94.70%-26.86億 | -181.49%-13.79億 | 67.33%-4.9億 | -15.92%-15億 | -40.29%-12.94億 | -258.68%-9.22億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300.8萬 | ---- | ---- | ---- | 800.00%6.66億 | --7,400萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 80.67%-292.6萬 | -95.10%-1,514萬 | 74.75%-776萬 | -127.60%-3,073.3萬 | ---1,350.3萬 | ---- | -324.88%-1.81億 | -2.05%8,031.1萬 | 1.61%8,199.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -100.11%-63.4萬 | 117.08%5.75億 | 386.70%2.65億 | 133.99%5,439.8萬 | -21.17%-1.6億 | 63.90%-1.32億 | -766.69%-3.66億 | -33.35%5,487.9萬 | 159.92%8,233.7萬 | 53.82%-1.37億 |
投資活動現金淨額 | -828.75%-19.14億 | 123.01%2.63億 | -95.37%-11.41億 | 79.45%-5.84億 | -74.99%-28.43億 | -89.85%-16.25億 | 47.36%-8.56億 | -249.33%-16.26億 | 48.51%-4.65億 | -347.99%-9.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,168.79%16.24億 | -115.42%-1.52億 | 370.85%9.85億 | -117.12%-3.64億 | 55.48%21.24億 | 140.30%13.66億 | -55.21%5.68億 | 471.98%12.69億 | -69.27%2.22億 | 432.99%7.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --3,163.6萬 | ---- | 16.24%2,797.1萬 | --2,406.4萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 66.62%-2,075.4萬 | 10.64%-6,216.6萬 | 11.69%-6,956.7萬 | 6.62%-7,877.7萬 | -15.68%-8,436.5萬 | -3.37%-7,292.9萬 | -11.70%-7,054.9萬 | -31.84%-6,315.9萬 | -2.81%-4,790.4萬 | -161.22%-4,659.3萬 |
已支付現金股息 | -9.07%-1.55億 | -0.13%-1.42億 | -1.33%-1.42億 | -10.07%-1.4億 | -0.06%-1.27億 | -0.80%-1.27億 | -0.66%-1.26億 | -10.38%-1.25億 | 9.47%-1.14億 | 3.11%-1.26億 |
其他籌資費用淨額 | -58.66%-40.3萬 | 33.16%-25.4萬 | -34.75%-38萬 | -18.49%-28.2萬 | 19.59%-23.8萬 | 53.46%-29.6萬 | -202.42%-63.6萬 | 308.39%62.1萬 | 73.37%-29.8萬 | 25.65%-111.9萬 |
融資活動現金淨額 | 506.00%14.48億 | -146.12%-3.57億 | 240.24%7.73億 | -128.83%-5.51億 | 60.19%19.12億 | 202.08%11.94億 | -63.46%3.95億 | 1,699.41%10.81億 | -89.05%6,009.5萬 | 250.10%5.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.36%13.08億 | -34.03%11.05億 | 9.59%16.75億 | -9.80%15.29億 | -6.49%16.95億 | 10.32%18.13億 | -7.32%16.43億 | 27.30%17.73億 | -26.28%13.93億 | 50.13%18.89億 |
現金變動 | -217.10%-2.35億 | 134.51%2億 | -498.56%-5.8億 | 189.00%1.46億 | -37.63%-1.64億 | -169.69%-1.19億 | 230.71%1.71億 | -133.90%-1.31億 | 176.24%3.85億 | -180.39%-5.05億 |
匯率變動影響 | 189.99%782.4萬 | -73.55%269.8萬 | 862.36%1,020.1萬 | 140.86%106萬 | -300.15%-259.4萬 | 228.06%129.6萬 | -226.34%-101.2萬 | 116.76%80.1萬 | -156.47%-477.8萬 | 232.98%846.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -17.33%10.82億 | 18.36%13.08億 | -34.03%11.05億 | 9.59%16.75億 | -9.80%15.29億 | -6.49%16.95億 | 10.32%18.13億 | -7.32%16.43億 | 27.30%17.73億 | -26.28%13.93億 |
自由現金流 | -9,811.87%-19.73億 | 98.78%-1,990.8萬 | -368.85%-16.34億 | 131.01%6.08億 | -79.96%-19.6億 | -1,239.57%-10.89億 | 108.31%9,557.8萬 | -113.40%-11.5億 | 57.54%-5.39億 | -1,202.12%-12.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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