(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -151.36%-1.29億 | 206.19%2.5億 | -16.70%8,179.4萬 | -61.88%9,818.9萬 | 202.95%2.58億 | 2,041.90%8,501.2萬 | -96.27%396.9萬 | -41.14%1.06億 | 431.74%1.81億 | -62.37%3,400.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.89%1.03億 | 33.55%2.45億 | 3,198.96%1.84億 | -93.27%556.3萬 | -28.59%8,271.5萬 | -16.09%1.16億 | 3.54%1.38億 | 13.45%1.33億 | 41.09%1.18億 | 19.55%8,329.7萬 |
非現金項目調整總額 | 121.87%1,885.1萬 | -737.89%-8,617.7萬 | -144.86%-1,028.5萬 | 1,159.09%2,292.8萬 | -92.61%182.1萬 | -47.79%2,464萬 | 279.71%4,719萬 | -66.07%1,242.8萬 | 3,626.65%3,663.3萬 | -96.63%98.3萬 |
-折舊與攤銷 | 112.88%2,820.7萬 | -14.85%1,325萬 | -1.61%1,556萬 | 3.83%1,581.5萬 | -63.28%1,523.2萬 | -13.13%4,147.6萬 | -5.28%4,774.7萬 | 12.61%5,040.8萬 | 0.20%4,476.2萬 | 158.14%4,467.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,937.36%-2,434.1萬 | 100.13%35.6萬 | -1,166.56%-2.64億 |
-處置利潤 | --0 | -638.63%-7,562.1萬 | -201.45%-1,023.8萬 | 400.00%1,009.2萬 | -215.56%-336.4萬 | 755.63%291.1萬 | -140.88%-44.4萬 | 3,520.00%108.6萬 | -99.70%3萬 | 467.38%1,000萬 |
-匯兌損益淨額 | 91.79%-41.1萬 | ---500.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.61%-1,453.3萬 | -92.49%2,058.3萬 | --2.74億 |
-其他非現金項目 | 52.42%-894.5萬 | -20.46%-1,880萬 | -423.90%-1,560.7萬 | 70.35%-297.9萬 | 49.12%-1,004.7萬 | -17,375.22%-1,974.7萬 | 41.15%-11.3萬 | 99.34%-19.2萬 | 54.49%-2,909.8萬 | -531.87%-6,393.9萬 |
營運資本變動 | -373.89%-2.51億 | 200.09%9,152.5萬 | -231.20%-9,144萬 | -59.72%6,969.5萬 | 411.95%1.73億 | 69.40%-5,546.2萬 | -361.01%-1.81億 | -247.44%-3,931.8萬 | 153.04%2,666.7萬 | -491.18%-5,027.4萬 |
-應收款(增)減 | -229.13%-2.12億 | 596.54%1.64億 | -173.79%-3,300.3萬 | -72.30%4,472.7萬 | 2,039.20%1.61億 | 104.08%754.9萬 | -250.97%-1.85億 | -279.91%-5,276萬 | 134.02%2,932.6萬 | -247.01%-8,621萬 |
-存貨(增)減 | 20.40%-1,164.2萬 | 72.88%-1,462.5萬 | -1,112.68%-5,392.8萬 | 61.40%-444.7萬 | -152.77%-1,152萬 | 147.79%2,183.2萬 | -383.09%-4,568.3萬 | 148.21%1,613.7萬 | -598.54%-3,347.2萬 | 138.51%671.4萬 |
-應付款(減)增 | 7.76%-4,364.7萬 | -92.46%-4,732.1萬 | -218.31%-2,458.8萬 | 212.29%2,078.3萬 | 106.07%665.5萬 | -1,969.74%-1.1億 | 137.05%586.3萬 | -139.19%-1,582.4萬 | 785.12%4,037.9萬 | 107.86%456.2萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.58%1,312.9萬 | -123.96%-576.9萬 | 216.04%2,407.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 113.51%878.6萬 | -423.91%-6,503.7萬 | 132.61%2,007.9萬 | -47.33%863.2萬 | -33.87%1,638.8萬 | -43.33%2,478萬 | --4,373萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 105.11%492.2萬 | ---9,633萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -753.53%-379.7萬 | -19.97%58.1萬 |
-其他流動負債變動 | -98.34%250.6萬 | --1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -216.5萬 | 0 | 0 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.98%1,101.2萬 | 16.46%1,010.5萬 | -12.31%867.7萬 | -15.87%989.5萬 | 7.09%1,176.2萬 | 13.67%1,098.3萬 | -2.10%966.2萬 | 11.84%986.9萬 | -2.12%882.4萬 | 30.37%901.5萬 |
已支付退稅 | -3.89%-5,943萬 | -49.64%-5,720.2萬 | -295.36%-3,822.7萬 | 84.83%-966.9萬 | -5.15%-6,372.2萬 | -1,738.00%-6,059.9萬 | 95.34%-329.7萬 | -184.55%-7,075.1萬 | 21.62%-2,486.4萬 | -297.36%-3,172.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -150.00%-1,000 | 0.00%2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -188.13%-1.79億 | 289.21%2.03億 | -46.91%5,224.6萬 | -52.13%9,841.5萬 | 480.82%2.06億 | 242.49%3,539.6萬 | -77.31%1,033.5萬 | -72.36%4,555.4萬 | 1,358.64%1.65億 | -90.03%1,129.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 8.80%-4.83億 | -944.07%-5.3億 | -716.34%-5,071.9萬 | 98.52%-621.3萬 | -1,000.42%-4.21億 | -37.26%-3,824.6萬 | -68.63%-2,786.4萬 | 65.59%-1,652.4萬 | -1,294.66%-4,801.8萬 | 93.46%-344.3萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 34.08%-64.6萬 | 11.79%-98萬 | 89.90%-111.1萬 | -3,603.70%-1,100萬 | 67.36%-29.7萬 | -198.36%-91萬 | 95.11%-30.5萬 | 27.27%-623.4萬 | 82.53%-857.1萬 |
投資產品交易淨額 | -101.71%-306.8萬 | 5,757.11%1.79億 | 21.40%-316.6萬 | 21.45%-402.8萬 | 67.74%-512.8萬 | -223.16%-1,589.6萬 | -145.10%-491.9萬 | 182.92%1,090.7萬 | 30.18%-1,315.4萬 | 81.90%-1,883.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.40%-2,500萬 | 47.01%-1,530萬 | 51.04%-2,887.4萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -32.43%50萬 | -72.18%74萬 | -29.26%266萬 | -2.59%376萬 | 14.88%386萬 | -46.33%336萬 | -80.65%626萬 | -5.70%3,235.1萬 | -29.84%3,430.8萬 | 388.00%4,890.2萬 |
其他投資變動淨額 | 1,357.16%945.7萬 | --64.9萬 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -36.13%-4.76億 | -569.85%-3.5億 | -587.54%-5,220.5萬 | 98.25%-759.3萬 | -747.97%-4.33億 | -86.19%-5,107.9萬 | -2,021.15%-2,743.4萬 | 102.95%142.8萬 | -347.09%-4,839.8萬 | 95.75%-1,082.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -33.68%1.92億 | --2.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---274萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.8萬 | ---- | ---- | -87.50%-3萬 |
已支付現金股息 | 0.72%-3,723.9萬 | -26.19%-3,750.8萬 | 19.89%-2,972.4萬 | -0.07%-3,710.6萬 | 0.09%-3,708萬 | 0.27%-3,711.2萬 | 0.06%-3,721.1萬 | -0.11%-3,723.5萬 | 0.02%-3,719.4萬 | 0.30%-3,720萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -38.58%1.55億 | 949.45%2.52億 | 19.89%-2,972.4萬 | -0.07%-3,710.6萬 | 0.09%-3,708萬 | 0.31%-3,711.2萬 | 0.02%-3,722.9萬 | -0.11%-3,723.5萬 | 6.95%-3,719.4萬 | -7.08%-3,997.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.05%19.49億 | -1.53%18.38億 | 2.95%18.67億 | -12.75%18.13億 | -2.48%20.78億 | -2.45%21.31億 | 0.45%21.84億 | 3.78%21.75億 | -1.84%20.95億 | -7.72%21.35億 |
現金變動 | -571.21%-5億 | 457.59%1.06億 | -155.26%-2,968.3萬 | 120.30%5,371.6萬 | -401.24%-2.65億 | 2.82%-5,279.5萬 | -657.38%-5,432.8萬 | -87.69%974.7萬 | 300.49%7,919.1萬 | 77.89%-3,949.9萬 |
匯率變動影響 | -91.79%41.1萬 | 334.93%500.6萬 | 705.79%115.1萬 | 44.12%-19萬 | -1,407.69%-34萬 | -96.57%2.6萬 | --75.9萬 | ---- | -96.26%1.1萬 | 1,533.33%29.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -25.64%14.5億 | 6.05%19.49億 | -1.53%18.38億 | 2.95%18.67億 | -12.75%18.13億 | -2.48%20.78億 | -2.45%21.31億 | 0.45%21.84億 | 3.78%21.75億 | -1.84%20.95億 |
自由現金流 | -102.58%-6.62億 | -59,851.37%-3.27億 | -99.40%54.7萬 | 140.26%9,109.1萬 | -7,090.40%-2.26億 | 82.93%-314.7萬 | -164.19%-1,843.9萬 | -74.01%2,872.5萬 | 15,515.76%1.11億 | -106.15%-71.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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