Hokushin
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Migalo控股
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WASH House
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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 44.14%65.8億 | 127.12%45.65億 | -179.44%-168.34億 | 46.10%-60.24億 | -111.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 255.83%19.79億 | -231.74%-12.7億 | 27.74%9.64億 | 105.63%7.55億 | --3.67億 |
非現金項目調整總額 | -12.94%67.97億 | 162.21%78.07億 | 58.72%29.77億 | 84.57%18.76億 | --10.16億 |
-折舊與攤銷 | 38.30%84.6億 | 170.16%61.17億 | 69.30%22.64億 | 134.19%13.37億 | --5.71億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --190萬 |
-處置利潤 | ---39.32億 | --0 | ---- | ---2,475.7萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 34.26%22.69億 | 137.00%16.9億 | 26.61%7.13億 | 27.03%5.63億 | --4.43億 |
營運資本變動 | -11.50%-22.01億 | 90.50%-19.74億 | -140.05%-207.76億 | 31.09%-86.55億 | ---125.6億 |
-應收款(增)減 | -38.23%11.73億 | 171.83%18.99億 | -253.96%-26.44億 | 197.38%17.17億 | ---17.63億 |
-存貨(增)減 | 102.90%2.37億 | 53.52%-81.65億 | -125.43%-175.65億 | 0.09%-77.92億 | ---77.98億 |
-預付費用(增)減 | 155.70%2.93億 | 58.50%-5.26億 | -201.48%-12.68億 | -74.29%-4.2億 | ---2.41億 |
-應付款(減)增 | -205.47%-36.03億 | 215.86%34.16億 | 225.67%10.81億 | -73.64%-8.61億 | ---4.96億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | 90.19%-3,110萬 | ---3.17億 |
-其他流動資產變動 | -130.20%-4.05億 | 452.38%13.41億 | 69.99%-3.81億 | 34.79%-12.68億 | ---19.44億 |
-其他流動負債變動 | 70.49%1.04億 | --6,100萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.00%-19.47億 | -63.08%-17.7億 | -47.42%-10.85億 | -174.43%-7.36億 | -2.68億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.27%2,800萬 | -69.02%2,200萬 | 636.43%7,101.4萬 | -66.05%964.3萬 | 2,840.7萬 |
已支付退稅 | -6.67%-9.76億 | -20.60%-9.15億 | -3,675.74%-7.59億 | 101.78%2,121.9萬 | -11.93億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 93.90%36.86億 | 110.22%19.01億 | -176.50%-186.07億 | 46.63%-67.3億 | ---126.1億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -824.64%-57.79億 | 54.21%-6.25億 | -2,215.69%-13.65億 | 151.69%6,451.7萬 | ---1.25億 |
無形資產交易淨額 | 19.57%-3,700萬 | 49.67%-4,600萬 | -422.98%-9,140.1萬 | 5.53%-1,747.7萬 | ---1,850萬 |
業務交易淨額 | 114.47%24.36億 | -409.35%-168.4億 | -224.75%-33.06億 | -2,047.97%-10.18億 | --5,226.3萬 |
投資產品交易淨額 | 50.00%-100萬 | -100.43%-200萬 | 1,394.57%4.65億 | 111.22%3,113.2萬 | ---2.77億 |
其他投資變動淨額 | 3,700.00%1.8億 | -101.83%-500萬 | 171.19%2.73億 | -1,689.01%-3.83億 | ---2,141.9萬 |
投資活動現金淨額 | 81.73%-32.01億 | -335.29%-175.18億 | -204.17%-40.24億 | -239.32%-13.23億 | ---3.9億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -107.83%-14.29億 | -26.81%182.56億 | 278.53%249.43億 | -67.50%65.89億 | --202.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | -93.79%4,400萬 | -83.64%7.08億 | 331.42%43.28億 | -45.50%10.03億 | --18.41億 |
租賃融資增減 | 20.00%-1,200萬 | -27.41%-1,500萬 | -43.71%-1,177.3萬 | 2.90%-819.2萬 | ---843.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 98.96%-7,100萬 | -1,226.20%-68.48億 | -233.01%-5.16億 | 120.27%3.88億 | ---19.15億 |
融資活動現金淨額 | -112.13%-14.68億 | -57.90%121.01億 | 260.52%287.43億 | -60.51%79.73億 | --201.89億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -20.46%144.44億 | 50.62%181.59億 | -1.23%120.56億 | 118.17%122.06億 | --55.95億 |
現金變動 | 72.04%-9.83億 | -157.53%-35.16億 | 7,734.69%61.11億 | -101.11%-8,004.5萬 | --71.9億 |
匯率變動影響 | 91.60%-1,100萬 | ---1.31億 | --0 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 32.35%-4,600萬 | -796.03%-6,800萬 | 89.14%-758.9萬 | 87.92%-6,986萬 | ---5.78億 |
期末現金 | -7.20%134.04億 | -20.46%144.44億 | 50.63%181.6億 | -1.23%120.56億 | --122.06億 |
自由現金流 | -279.61%-21.32億 | 105.92%11.87億 | -195.37%-200.64億 | 46.73%-67.93億 | ---127.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |