(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/04/30 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 52.27%1,981.8萬 | 98.91%1,757.2萬 | 10.94%1,396.7萬 | -46.04%1,166.8萬 | -13.32%1,166.8萬 | -32.85%1,301.5萬 | --883.4萬 | --1,259萬 | -4.68%2,162.4萬 | --1,346.1萬 |
-現金及現金等價物 | 52.27%1,981.8萬 | 98.91%1,757.2萬 | 10.94%1,396.7萬 | -46.04%1,166.8萬 | -13.32%1,166.8萬 | -32.50%1,301.5萬 | --883.4萬 | --1,259萬 | -4.68%2,162.4萬 | --1,346.1萬 |
-其中:現金 | 52.27%1,981.8萬 | 98.91%1,757.2萬 | 10.94%1,396.7萬 | -46.04%1,166.8萬 | -13.32%1,166.8萬 | -32.50%1,301.5萬 | --883.4萬 | --1,259萬 | -4.68%2,162.4萬 | --1,346.1萬 |
應收款項 | -9.53%2,536.7萬 | 73.92%4,624.4萬 | -14.05%2,346.4萬 | -31.96%1,139.3萬 | -19.42%1,139.3萬 | 24.46%2,803.8萬 | --2,659萬 | --2,730.1萬 | -8.95%1,674.4萬 | --1,413.8萬 |
-應收賬款淨額 | -4.07%2,193.3萬 | 64.64%3,452.5萬 | 2.73%1,971.1萬 | -36.11%963.4萬 | -30.11%963.4萬 | 33.04%2,286.4萬 | --2,097萬 | --1,918.7萬 | -16.56%1,507.8萬 | --1,378.5萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -35.69%981.2萬 | -29.73%981.2萬 | ---- | ---- | ---- | -16.31%1,525.7萬 | --1,396.3萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | 0.56%-17.8萬 | 0.00%-17.8萬 | ---- | ---- | ---- | -11.88%-17.9萬 | ---17.8萬 |
-其他應收款 | -33.63%343.4萬 | 108.52%1,171.9萬 | -53.75%375.3萬 | 5.58%175.9萬 | 398.30%175.9萬 | -3.13%517.4萬 | --562萬 | --811.4萬 | 423.90%166.6萬 | --35.3萬 |
存貨 | 0.53%4,470.8萬 | -24.34%6,406.7萬 | 1.14%6,037.8萬 | 27.44%6,730.4萬 | -36.60%6,730.4萬 | -44.71%4,447.2萬 | --8,468.3萬 | --5,969.5萬 | -36.77%5,281.1萬 | --1.06億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.3萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%10萬 | --10萬 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 5.11%8,989.3萬 | 6.47%1.28億 | -1.78%9,780.9萬 | -1.00%9,036.5萬 | -33.94%9,036.5萬 | -30.10%8,552.5萬 | --1.2億 | --9,958.6萬 | -29.87%9,127.9萬 | --1.37億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -10.60%3,789.2萬 | -0.56%4,036.5萬 | 3.39%4,079.4萬 | 2.92%4,118.1萬 | -1.35%4,118.1萬 | 1.84%4,238.7萬 | --4,059.2萬 | --3,945.7萬 | -4.15%4,001.2萬 | --4,174.6萬 |
-物業、廠房及設備 | -10.60%3,789.2萬 | -0.56%4,036.5萬 | 3.39%4,079.4萬 | 4.79%1.81億 | 3.79%1.81億 | 1.84%4,238.7萬 | --4,059.2萬 | --3,945.7萬 | 3.41%1.72億 | --1.74億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -5.36%-1.4億 | -5.41%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | -5.94%-1.32億 | ---1.32億 |
投資總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-長期股權投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
商譽及其他無形資產 | -33.33%8,000 | 12.50%9,000 | 11.11%1萬 | -95.97%1.1萬 | -97.38%1.1萬 | --1.2萬 | --8,000 | --9,000 | --27.3萬 | --42萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -95.97%1.1萬 | -97.38%1.1萬 | ---- | ---- | ---- | --27.3萬 | --42萬 |
非流動資產合計 | -10.61%3,790萬 | -0.56%4,037.4萬 | 3.39%4,080.4萬 | 2.25%4,119.2萬 | -2.31%4,119.2萬 | -7.39%4,239.9萬 | --4,060萬 | --3,946.6萬 | -12.24%4,028.5萬 | --4,216.6萬 |
總資產 | -0.10%1.28億 | 4.70%1.68億 | -0.32%1.39億 | -0.01%1.32億 | -26.48%1.32億 | -23.91%1.28億 | --1.61億 | --1.39億 | -25.28%1.32億 | --1.79億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 96.92%146.9萬 | -40.34%1,999.7萬 | -39.86%1,300.1萬 | -64.60%521.5萬 | -81.78%521.5萬 | -97.40%74.6萬 | --3,351.8萬 | --2,161.9萬 | -47.61%1,473.2萬 | --2,861.9萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 96.92%146.9萬 | -40.34%1,999.7萬 | -39.86%1,300.1萬 | -64.60%521.5萬 | -81.78%521.5萬 | -97.40%74.6萬 | --3,351.8萬 | --2,161.9萬 | -47.61%1,473.2萬 | --2,861.9萬 |
-其中:短期借款 | 98.57%110.8萬 | -40.68%1,977.1萬 | -40.32%1,281.1萬 | -65.47%502.9萬 | -82.30%502.9萬 | -98.04%55.8萬 | --3,333萬 | --2,146.5萬 | -47.89%1,456.5萬 | --2,841.9萬 |
-其中:資本租賃負債 | 92.02%36.1萬 | 20.21%22.6萬 | 23.38%19萬 | 11.38%18.6萬 | -7.00%18.6萬 | -7.84%18.8萬 | --18.8萬 | --15.4萬 | -1.76%16.7萬 | --20萬 |
應付款項 | 37.77%3,297.1萬 | 24.76%4,406.4萬 | -24.42%2,287.9萬 | -14.20%2,529.8萬 | -60.44%2,529.8萬 | -51.97%2,393.2萬 | --3,532萬 | --3,027萬 | -54.98%2,948.4萬 | --6,395.6萬 |
-應付帳款 | 48.07%2,203.7萬 | 43.68%3,191萬 | -7.73%1,527.9萬 | -14.12%1,816.8萬 | -61.60%1,816.8萬 | -60.74%1,488.3萬 | --2,220.9萬 | --1,655.9萬 | -55.19%2,115.5萬 | --4,731.4萬 |
-應交稅費 | -93.32%7.8萬 | 262.40%45.3萬 | -95.66%8.5萬 | -64.53%67.4萬 | -71.00%67.4萬 | -32.15%116.7萬 | --12.5萬 | --195.9萬 | --190萬 | --232.4萬 |
-其他應付款 | 37.73%1,085.6萬 | -9.90%1,170.1萬 | -36.05%751.5萬 | 0.42%645.6萬 | -54.91%645.6萬 | -22.68%788.2萬 | --1,298.6萬 | --1,175.2萬 | -64.84%642.9萬 | --1,431.8萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | -97.13%7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | -91.78%24.4萬 | ---- |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | -5.65%11.7萬 | --11.7萬 | ---- | ---- | ---- | --12.4萬 | ---- |
流動負債合計 | 39.56%3,444萬 | -6.94%6,406.1萬 | -30.85%3,588萬 | -31.28%3,063.7萬 | -66.91%3,063.7萬 | -68.59%2,467.8萬 | --6,883.8萬 | --5,188.9萬 | -53.84%4,458.4萬 | --9,257.5萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -26.45%413.2萬 | -21.55%389.8萬 | -23.50%376.7萬 | -9.87%400.9萬 | -17.92%400.9萬 | 11.40%561.8萬 | --496.9萬 | --492.4萬 | -15.11%444.8萬 | --488.4萬 |
-長期借款及資本租賃 | -26.45%413.2萬 | -21.55%389.8萬 | -23.50%376.7萬 | -9.87%400.9萬 | -17.92%400.9萬 | 11.40%561.8萬 | --496.9萬 | --492.4萬 | -15.11%444.8萬 | --488.4萬 |
-其中:長期借款 | -35.90%331.2萬 | -30.17%312.2萬 | -25.25%339.9萬 | -10.39%360.5萬 | -17.20%360.5萬 | 15.67%516.7萬 | --447.1萬 | --454.7萬 | -14.40%402.3萬 | --435.4萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 81.82%82萬 | 55.82%77.6萬 | -2.39%36.8萬 | -4.94%40.4萬 | -23.77%40.4萬 | -21.70%45.1萬 | --49.8萬 | --37.7萬 | -21.30%42.5萬 | --53萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -3.31%534.8萬 | 12.61%601.8萬 | 21.19%594.3萬 | 19.49%571.4萬 | 24.71%571.4萬 | 5.84%553.1萬 | --534.4萬 | --490.4萬 | 0.27%478.2萬 | --458.2萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -15.56%298.9萬 | -15.56%298.9萬 | -15.56%298.9萬 | -15.56%298.9萬 | -21.84%298.9萬 | -16.13%354萬 | --354萬 | --354萬 | -16.13%354萬 | --382.4萬 |
非流動負債合計 | -15.11%1,246.9萬 | -6.84%1,290.5萬 | -5.00%1,269.9萬 | -0.45%1,271.2萬 | -4.35%1,271.2萬 | 1.37%1,468.9萬 | --1,385.3萬 | --1,336.8萬 | -10.26%1,277萬 | --1,329萬 |
負債總額 | 19.16%4,690.9萬 | -6.92%7,696.6萬 | -25.56%4,857.9萬 | -24.42%4,334.9萬 | -59.05%4,334.9萬 | -57.69%3,936.7萬 | --8,269.1萬 | --6,525.7萬 | -48.24%5,735.4萬 | --1.06億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 1.86%1.66億 | 6.37%1.66億 | 6.37%1.66億 | 6.37%1.66億 | 8.37%1.66億 | 6.39%1.63億 | --1.56億 | --1.56億 | 8.95%1.56億 | --1.53億 |
-普通股 | 1.86%1.66億 | 6.37%1.66億 | 6.37%1.66億 | 6.37%1.66億 | 8.37%1.66億 | 6.39%1.63億 | --1.56億 | --1.56億 | 8.95%1.56億 | --1.53億 |
留存收益 | -1.22%-1.15億 | 1.66%-1.15億 | 1.63%-1.17億 | 2.17%-1.16億 | 0.89%-1.16億 | -0.12%-1.14億 | ---1.17億 | ---1.18億 | -5.26%-1.19億 | ---1.17億 |
固定資產重估價值準備 | ---- | 0.00%1,761.2萬 | 0.00%1,761.2萬 | 0.00%1,761.2萬 | 0.00%1,761.2萬 | --1,761.2萬 | --1,761.2萬 | --1,761.2萬 | 0.00%1,761.2萬 | --1,761.2萬 |
其他儲備 | 456.16%3,056.1萬 | 30.96%656.9萬 | 215.16%656.8萬 | 155.04%453.2萬 | 194.29%453.2萬 | -84.61%549.5萬 | --501.6萬 | --208.4萬 | 276.99%177.7萬 | --154萬 |
其他股本權益 | ---- | -0.89%1,661.6萬 | -0.65%1,665.7萬 | -6.89%1,676.6萬 | -7.97%1,676.6萬 | --1,676.6萬 | --1,676.6萬 | --1,676.6萬 | -2.35%1,800.6萬 | --1,821.7萬 |
股東權益 | -8.66%8,088.4萬 | 17.02%9,129.1萬 | 22.01%9,003.4萬 | 18.91%8,820.8萬 | 21.12%8,820.8萬 | 18.44%8,855.7萬 | --7,801.6萬 | --7,379.5萬 | 14.17%7,418.1萬 | --7,282.6萬 |
非控制性權益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.61%2.9萬 | --25.9萬 |
總權益 | -8.66%8,088.4萬 | 17.02%9,129.1萬 | 22.01%9,003.4萬 | 18.86%8,820.8萬 | 20.69%8,820.8萬 | 17.96%8,855.7萬 | --7,801.6萬 | --7,379.5萬 | 13.72%7,421萬 | --7,308.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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