(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 480.41%800萬 | -1.54%76.7萬 | -271.73%-73.5萬 | -151.88%-84.18萬 | -97.40%5.42萬 | -1,337.06%-210.3萬 | 207.15%77.9萬 | 360.22%42.8萬 | 119.56%162.26萬 | 811.02%208.66萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -109.14%-3.4萬 | 213.46%5.9萬 | -211.73%-20萬 | -15.43%33.74萬 | -416.67%-16.16萬 | 77.14%37.2萬 | -106.43%-5.2萬 | 126.68%17.9萬 | -37.35%39.9萬 | 134.91%5.1萬 |
非現金項目調整總額 | -38.46%1.6萬 | -14.81%2.3萬 | -19.35%2.5萬 | -16.35%15.1萬 | -0.75%6.7萬 | -33.33%2.6萬 | -22.86%2.7萬 | -20.51%3.1萬 | -9.73%18.05萬 | 131.53%6.75萬 |
-折舊與攤銷 | -10.71%2.5萬 | -3.85%2.5萬 | -10.71%2.5萬 | -9.91%9.58萬 | -15.57%1.38萬 | -9.68%2.8萬 | -10.34%2.6萬 | -6.67%2.8萬 | -11.37%10.63萬 | -45.57%1.63萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 29.55%6.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.60%4.66萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -350.00%-9,000 | ---- | ---- | -118.58%-5,130 | -254.76%-7,130 | -125.00%-2,000 | -83.33%1,000 | -66.67%3,000 | -29.87%2.76萬 | 101.62%4,607 |
營運資本變動 | 420.59%801.8萬 | -14.80%68.5萬 | -356.88%-56萬 | -227.52%-133.02萬 | -92.44%14.88萬 | -3,065.82%-250.1萬 | 151.18%80.4萬 | -69.93%21.8萬 | 1,167.07%104.31萬 | 234.01%196.81萬 |
-應收款(增)減 | 329.27%1,237.6萬 | -106.57%-54.5萬 | -792.18%-319.4萬 | -60.39%290.66萬 | -85.58%36.96萬 | -641.97%-539.8萬 | 548.76%829.3萬 | -106.36%-35.8萬 | 172.07%733.88萬 | 74.29%256.38萬 |
-應付款(減)增 | -250.43%-435.8萬 | 116.42%123萬 | 357.29%263.4萬 | 32.70%-423.69萬 | 62.93%-22.09萬 | 369.49%289.7萬 | -2,803.61%-748.9萬 | 111.75%57.6萬 | -162.42%-629.57萬 | 32.44%-59.57萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | -4,720 | -98.88%280 | 0 | 85.71%-1,000 | 60.00%-4,000 | 0 | 2.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 350.00%9,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00%1,000 | ||||
已支付退稅 | 68.42%-3.6萬 | -62.64%6.8萬 | 48.78%-4.2萬 | 29.65%-9.58萬 | 43.27%-8.18萬 | -1,525.00%-11.4萬 | 18.2萬 | -8.2萬 | -13.61萬 | -344.27%-14.41萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 459.95%797.3萬 | -12.81%83.7萬 | -326.53%-77.7萬 | -163.39%-94.23萬 | -101.54%-3.03萬 | -1,402.94%-221.5萬 | 230.97%96萬 | 308.33%34.3萬 | 101.14%148.65萬 | 221.14%196.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.57%-3.04萬 | ---3.04萬 | ---- | ---- | ---- | -314.76%-3.06萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --11.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --9,850 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 405.25%9.34萬 | --9.34萬 | --0 | ---- | ---- | -107.70%-3.06萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | 14.04%-23.74萬 | 99.62%-352 | --0 | -102.35%-17.2萬 | -75.68%-6.5萬 | -98.31%-27.61萬 | -188.87%-9.31萬 |
其他籌資費用淨額 | ---759.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -659.80%-759.8萬 | -133.72%-40.2萬 | --0 | 14.04%-23.74萬 | 1,173.53%99.96萬 | -1,539.34%-100萬 | -102.35%-17.2萬 | -75.68%-6.5萬 | -98.31%-27.61萬 | -188.87%-9.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.17%75.9萬 | 466.67%39.6萬 | 403.89%117.3萬 | 109.29%225.93萬 | 161.45%11萬 | 1,254.51%332.5萬 | 72.02%-10.8萬 | 10.85%-38.6萬 | 1,215.37%107.95萬 | 56.66%-17.9萬 |
現金變動 | 111.66%37.5萬 | -53.93%36.3萬 | -379.50%-77.7萬 | -192.07%-108.62萬 | -42.30%106.28萬 | -3,049.54%-321.5萬 | 196.33%78.8萬 | 491.49%27.8萬 | 18.28%117.98萬 | 88.43%184.18萬 |
期末現金 | 930.91%113.4萬 | -77.17%75.9萬 | 466.67%39.6萬 | -48.08%117.31萬 | -48.08%117.31萬 | 161.45%11萬 | 1,254.51%332.5萬 | 72.02%-10.8萬 | 109.29%225.93萬 | 109.29%225.93萬 |
自由現金流 | 456.70%790.1萬 | -12.81%83.7萬 | -326.53%-77.7萬 | -166.81%-97.27萬 | -103.14%-6.07萬 | -1,402.94%-221.5萬 | 230.97%96萬 | 308.33%34.3萬 | 98.99%145.59萬 | 220.00%193.49萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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