(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.42%9.75億 | 60.92%8.03億 | -41.56%4.99億 | 2.47%8.54億 | 197.63%8.34億 | -61.47%2.8億 | 156.52%7.27億 | 181.74%2.83億 | -87.91%1.01億 | 185.81%8.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 19.35%6.56億 | 18.66%5.5億 | 45.31%4.63億 | 29.73%3.19億 | 15.95%2.46億 | -31.18%2.12億 | 250.01%3.08億 | -51.46%8,797.2萬 | 27.62%1.81億 | -28.75%1.42億 |
非現金項目調整總額 | 47.67%1.08億 | -49.97%7,346.4萬 | 64.46%1.47億 | -59.93%8,928.6萬 | 24.41%2.23億 | 889.02%1.79億 | -89.95%1,810.9萬 | 107.71%1.8億 | -72.18%8,676.7萬 | 194.54%3.12億 |
-折舊與攤銷 | 4.92%7,598.1萬 | -9.98%7,241.5萬 | 9.00%8,043.9萬 | -5.39%7,379.4萬 | -1.55%7,800.1萬 | 3.44%7,923.1萬 | 10.21%7,659.8萬 | 9.05%6,950萬 | -13.22%6,373.1萬 | -4.06%7,344.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.02%732.4萬 | -77.44%1,093.5萬 | 415.31%4,846.7萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.24%81.2萬 | -1,274.14%-68.1萬 | 48.72%5.8萬 | -99.63%3.9萬 | 29,871.43%1,049萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,838.2萬 |
-其他非現金項目 | 2,998.57%3,250.4萬 | -98.42%104.9萬 | 328.60%6,639.9萬 | -89.30%1,549.2萬 | 46.20%1.45億 | 271.36%9,905.8萬 | -155.94%-5,780.8萬 | 756.72%1.03億 | -94.93%1,206.2萬 | 1,674.85%2.38億 |
營運資本變動 | 17.02%2.11億 | 262.51%1.8億 | -124.85%-1.11億 | 22.21%4.46億 | 429.02%3.65億 | -127.68%-1.11億 | 2,546.09%4.01億 | 109.05%1,514.7萬 | -144.27%-1.67億 | 2,790.50%3.78億 |
-應收款(增)減 | 178.27%1.18億 | 144.13%4,230.2萬 | -139.48%-9,585.9萬 | 202.49%2.43億 | 15.66%8,026.8萬 | -83.87%6,939.9萬 | 1,223.27%4.3億 | 141.77%3,251.1萬 | -117.41%-7,782.9萬 | 10,713.25%4.47億 |
-存貨(增)減 | -93.87%690.1萬 | 743.61%1.13億 | 55.70%-1,750.4萬 | -8.34%-3,951.5萬 | 57.04%-3,647.2萬 | 18.78%-8,490.7萬 | -66.05%-1.05億 | -528.06%-6,295.7萬 | 91.48%-1,002.4萬 | -1,424.55%-1.18億 |
-應付款(減)增 | 116.08%1,828.2萬 | -283.58%-1.14億 | 190.01%6,194.4萬 | -228.35%-6,882萬 | 221.98%5,361.9萬 | 43.48%-4,395.9萬 | -270.58%-7,777.2萬 | 157.28%4,559.3萬 | -262.60%-7,959.7萬 | 2,395.03%4,895.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 4,404.06%2,549.3萬 | -97.89%56.6萬 | 327.10%2,684.3萬 | 118.94%628.5萬 | -423.76%-3,319.2萬 | 352.03%1,025.2萬 | --226.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -69.31%4,246.7萬 | 260.35%1.38億 | -128.26%-8,630.3萬 | 1.51%3.05億 | 587.30%3.01億 | -140.98%-6,172.9萬 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.36%-2,451.8萬 | 11.24%-2,705.1萬 | 0.47%-3,047.6萬 | 9.84%-3,062.1萬 | 0.27%-3,396.3萬 | 13.08%-3,405.5萬 | 7.52%-3,918萬 | 9.24%-4,236.6萬 | 16.98%-4,667.8萬 | -0.63%-5,622.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.43%151.1萬 | 14.29%134.4萬 | -1.42%117.6萬 | 9.45%119.3萬 | 18.35%109萬 | 7.09%92.1萬 | -11.25%86萬 | -9.27%96.9萬 | -1.02%106.8萬 | -3.49%107.9萬 |
已支付退稅 | -67.67%-3.57億 | -36.80%-2.13億 | -30.56%-1.56億 | -9.11%-1.19億 | 23.65%-1.09億 | -99.16%-1.43億 | 7.69%-7,187.6萬 | -12.05%-7,786萬 | 9.35%-6,948.7萬 | -48.82%-7,665.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -84.25%16.4萬 | -91.11%104.1萬 | 490.40%1,170.8萬 | -149.98%-299.9萬 | -75.36%600萬 | 160.89%2,435.4萬 | -2,000,100.00%-4,000萬 | 100.00%2,000 | -4,404.1萬 |
經營活動現金淨額 | 5.40%5.95億 | 79.16%5.65億 | -56.04%3.15億 | 4.18%7.17億 | 527.00%6.88億 | -82.87%1.1億 | 416.58%6.41億 | 954.09%1.24億 | -102.21%-1,452.8萬 | 254.98%6.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 52.92%-415.7萬 | -86.86%-882.9萬 | 82.40%-472.5萬 | -164.39%-2,684.1萬 | -47.32%-1,015.2萬 | -228.83%-689.1萬 | 213.16%534.9萬 | 21.63%-472.7萬 | -92.10%-603.2萬 | 62.99%-314萬 |
無形資產交易淨額 | -452.68%-2,369.9萬 | 3.18%-428.8萬 | 83.71%-442.9萬 | -33.60%-2,719.6萬 | -112.94%-2,035.7萬 | -517.17%-956萬 | 96.67%-154.9萬 | -196.58%-4,654.8萬 | -119.23%-1,569.5萬 | -11.03%-715.9萬 |
投資產品交易淨額 | 342.98%3,456.6萬 | 151.15%780.3萬 | 19.62%-1,525.6萬 | -25.68%-1,898.1萬 | 11.42%-1,510.3萬 | -10.55%-1,705萬 | 26.38%-1,542.3萬 | 1.89%-2,094.9萬 | -210.98%-2,135.2萬 | 207.61%1,923.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.11%-350萬 | ---99.4萬 | ---- | ---- | 31.10%-144萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,042.86%350萬 | -97.33%4.9萬 | 17.87%183.4萬 | -29.47%155.6萬 | -76.30%220.6萬 | 59.75%930.7萬 |
其他投資變動淨額 | 208.19%38.3萬 | -122.82%-35.4萬 | -27.22%155.1萬 | 117.88%213.1萬 | -766.91%-1,192萬 | 61.58%-137.5萬 | 58.93%-357.9萬 | -106.86%-871.5萬 | -171.24%-421.3萬 | -91.83%591.4萬 |
投資活動現金淨額 | 225.14%709.3萬 | 75.20%-566.8萬 | 67.75%-2,285.9萬 | -31.19%-7,088.7萬 | -40.98%-5,403.2萬 | -166.86%-3,832.7萬 | 81.91%-1,436.2萬 | -76.07%-7,938.3萬 | -298.43%-4,508.6萬 | -47.52%2,272.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -7,900.00%-4億 | 97.73%-500萬 | -1,000.00%-2.2億 | 0.00%-2,000萬 | 91.30%-2,000萬 | -70.37%-2.3億 | -268.75%-1.35億 | 122.93%8,000萬 | -35.40%-3.49億 | -254.29%-2.58億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | ---- | -87.50%-22.5萬 | ---12萬 |
租賃融資增減 | -1.90%-4,154萬 | 4.73%-4,076.7萬 | -2.63%-4,279.1萬 | 11.33%-4,169.4萬 | 3.81%-4,702.1萬 | -7.72%-4,888.6萬 | -4.52%-4,538.4萬 | -10.94%-4,342.3萬 | 6.73%-3,914萬 | 2.69%-4,196.5萬 |
已支付現金股息 | 0.01%-1,754.4萬 | 0.01%-1,754.5萬 | 0.01%-1,754.6萬 | 0.00%-1,754.7萬 | 0.00%-1,754.7萬 | 0.02%-1,754.7萬 | 0.00%-1,755萬 | 0.02%-1,755萬 | 0.01%-1,755.3萬 | 0.00%-1,755.5萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-628.4萬 | 0.00%-628.4萬 | 0.00%-628.4萬 | -100.00%-628.4萬 | 0.00%-314.2萬 | 0.00%-314.2萬 | 60.00%-314.2萬 | 0.00%-785.5萬 | 0.00%-785.5萬 | 0.00%-785.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -13.66%-18.3萬 | -151.56%-16.1萬 | -6,300.00%-6.4萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -566.92%-4.65億 | 75.67%-6,977.9萬 | -235.07%-2.87億 | 2.42%-8,558.9萬 | 70.72%-8,771.1萬 | -48.87%-3億 | -1,901.33%-2.01億 | 102.70%1,117.1萬 | -27.22%-4.14億 | -430.22%-3.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.09%33.53億 | 0.20%28.64億 | 24.41%28.58億 | 31.23%22.97億 | -11.53%17.51億 | 27.38%19.79億 | 3.73%15.53億 | -24.01%14.98億 | 21.88%19.71億 | 25.31%16.17億 |
現金變動 | -72.00%1.37億 | 8,595.59%4.89億 | -99.00%562.8萬 | 2.57%5.61億 | 339.66%5.47億 | -153.62%-2.28億 | 661.40%4.25億 | 111.80%5,587萬 | -233.76%-4.73億 | 8.33%3.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 4.09%34.9億 | 17.09%33.53億 | 0.20%28.64億 | 24.41%28.58億 | 31.23%22.97億 | -11.53%17.51億 | 27.38%19.79億 | 3.73%15.53億 | -24.01%14.98億 | 21.88%19.71億 |
自由現金流 | 2.85%5.67億 | 80.23%5.52億 | -53.84%3.06億 | 0.80%6.63億 | 604.82%6.58億 | -85.27%9,334.6萬 | 770.13%6.34億 | 300.82%7,280.7萬 | -105.61%-3,625.5萬 | 280.11%6.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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