(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 88.94%3.87億 | 177.22%2.05億 | 120.53%7,388萬 | -156.93%-3.6億 | 9.68%6.32億 | -25.75%5.76億 | 2.78%7.76億 | 43.72%7.55億 | -39.03%5.26億 | -55.63%8.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5,289.38%3.51億 | 107.88%650.6萬 | 76.86%-8,256.7萬 | -215.38%-3.57億 | -25.23%3.09億 | -20.30%4.14億 | 2.87%5.19億 | 61.53%5.05億 | -35.67%3.12億 | -45.03%4.86億 |
非現金項目調整總額 | -29.25%3.21億 | 20.64%4.54億 | -19.23%3.76億 | -22.07%4.66億 | 11.69%5.98億 | 6.94%5.36億 | -5.20%5.01億 | -6.75%5.28億 | -19.04%5.66億 | 6.99%7億 |
-折舊與攤銷 | -3.33%4.4億 | -0.23%4.55億 | -7.93%4.56億 | 0.75%4.96億 | -1.00%4.92億 | -0.03%4.97億 | 0.34%4.97億 | -10.75%4.95億 | 0.41%5.55億 | 0.81%5.53億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- |
-處置利潤 | -1,551.52%-1.2億 | 53.93%-727.5萬 | -145.72%-1,579.1萬 | 162.68%3,453.5萬 | -52.11%1,314.7萬 | 1,249.14%2,745.5萬 | --203.5萬 | --0 | 622.61%249.3萬 | -44.17%34.5萬 |
-其他非現金項目 | -77.07%144萬 | 109.81%627.9萬 | -0.07%-6,398.1萬 | -168.66%-6,393.8萬 | 725.22%9,312.6萬 | 531.15%1,128.5萬 | -94.58%178.8萬 | 129.92%3,298.1萬 | -175.17%-1.1億 | 35.54%1.47億 |
營運資本變動 | -11.37%-2.85億 | -16.29%-2.56億 | 53.11%-2.2億 | -70.48%-4.69億 | 26.17%-2.75億 | -53.09%-3.73億 | 12.25%-2.44億 | 21.45%-2.77億 | -9.28%-3.53億 | -179.73%-3.23億 |
-應收款(增)減 | 25.53%-1,577.7萬 | -166.33%-2,118.6萬 | 231.03%3,193.8萬 | -579.32%-2,437.4萬 | -211.53%-358.8萬 | 280.93%321.7萬 | -201.36%-177.8萬 | -114.59%-59萬 | -51.53%404.5萬 | -98.56%834.5萬 |
-存貨(增)減 | -264.75%-538.9萬 | 30.53%327.1萬 | 170.91%250.6萬 | -192.37%-353.4萬 | 231.89%382.6萬 | -499.59%-290.1萬 | -87.50%72.6萬 | 307.43%580.6萬 | -112.88%-279.9萬 | 155.80%2,173.7萬 |
-預付費用(增)減 | -1.06%-2.96億 | -0.13%-2.93億 | 0.35%-2.92億 | -0.25%-2.94億 | -0.04%-2.93億 | -3.58%-2.93億 | 3.47%-2.83億 | 1.76%-2.93億 | -1.64%-2.98億 | 29.59%-2.93億 |
-應付款(減)增 | -26.31%3,928.9萬 | 42.64%5,331.9萬 | 124.63%3,738.1萬 | -1,584.08%-1.52億 | 112.96%1,022.8萬 | -349.79%-7,892.5萬 | 82.11%3,159.6萬 | 124.17%1,735萬 | -4.52%-7,179.6萬 | -122.94%-6,869萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -545.65%-712.6萬 | 151.02%159.9萬 | -84.12%63.7萬 | -43.37%401.2萬 | 562.17%708.5萬 | -118.08%-153.3萬 | 215.09%848.1萬 | -148.54%-736.9萬 | 80.27%1,518.2萬 | -31.33%842.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 61.27%-481.6萬 | 37.79%-1,243.6萬 | 27.20%-1,999.1萬 | 22.79%-2,745.9萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 500.80%1,792.8萬 | -11.69%298.4萬 | -80.78%337.9萬 | -0.53%1,758萬 | -21.62%1,767.4萬 | 0.29%2,254.9萬 | 0.92%2,248.3萬 | -1.71%2,227.9萬 | 0.51%2,266.7萬 | 29.23%2,255.2萬 |
已支付退稅 | -55.49%-9,699.6萬 | -491.73%-6,237.9萬 | 133.18%1,592.4萬 | 23.98%-4,799.3萬 | 18.25%-6,313.3萬 | -0.44%-7,722.6萬 | -104.39%-7,688.6萬 | 6.95%-3,761.8萬 | 64.79%-4,042.7萬 | -3,168.52%-1.15億 |
其他經營現金流入(流出) | -97.05%42萬 | 90.10%1,426.1萬 | -74.67%750.2萬 | 2,961.8萬 | 0 | -1,000 | 0 | -1,786.2萬 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 93.09%3.08億 | 58.59%1.6億 | 127.91%1.01億 | -161.48%-3.61億 | 12.46%5.87億 | -27.24%5.22億 | 1.04%7.17億 | 45.49%7.1億 | -34.28%4.88億 | -61.36%7.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 44,126.04%1.7億 | -98.20%38.4萬 | 134.15%2,132.8萬 | 29.92%-6,245.1萬 | 24.19%-8,911.7萬 | -795.91%-1.18億 | 56.31%-1,312.1萬 | -73.47%-3,003.4萬 | 90.14%-1,731.4萬 | 78.77%-1.76億 |
無形資產交易淨額 | -5.18%-550.1萬 | -30.75%-523萬 | ---400萬 | ---- | -313.48%-865萬 | ---209.2萬 | ---- | ---- | ---- | 50.26%-760.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.3萬 | ---- | ---- | --594萬 | ---- | 371.97%225.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---93.3萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.10%-1,000 | 99,800.00%99.9萬 | 100.00%1,000 | -6,800,100.00%-6,800萬 | --1,000 |
投資活動現金淨額 | 3,471.73%1.63億 | -127.97%-484.6萬 | 127.75%1,732.8萬 | 35.57%-6,245.2萬 | 18.98%-9,693.4萬 | -887.01%-1.2億 | 49.69%-1,212.2萬 | 71.76%-2,409.3萬 | 52.87%-8,531.4萬 | 78.51%-1.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.46%-6.26億 | 0.00%-6.17億 | 0.00%-6.17億 | -176.68%-6.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | 5.94%-50.7萬 | -100.64%-53.9萬 | 19,118.28%8,425.1萬 | 53.71%-44.3萬 | -178.20%-95.7萬 | 92.65%-34.4萬 | 60.14%-468.3萬 | -373.60%-1,175萬 | -15.83%-248.1萬 | 76.84%-214.2萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.69%-40.2萬 | 0.00%-483.5萬 | 0.00%-483.5萬 | 0.00%-483.5萬 | 0.00%-483.5萬 | -9.09%-483.5萬 |
已支付現金股息 | -0.07%-5,977.8萬 | -0.11%-5,973.8萬 | 0.10%-5,967.4萬 | -0.32%-5,973.1萬 | 0.49%-5,954.1萬 | -0.01%-5,983.5萬 | 0.14%-5,982.7萬 | -0.55%-5,990.8萬 | -0.15%-5,958.3萬 | 0.07%-5,949.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 99.15%-1,000 | -4,000.00%-11.7萬 | -62.50%3,000 | 700.00%8,000 | -97.44%1,000 | -62.86%3.9萬 | 425.00%10.5萬 | 25.00%2萬 | -90.80%1.6萬 |
融資活動現金淨額 | -0.01%-6,028.6萬 | -346.43%-6,027.8萬 | 140.65%2,446萬 | 1.18%-6,017.1萬 | 6.34%-6,089.2萬 | 90.65%-6,501.3萬 | -0.28%-6.95億 | -1.39%-6.93億 | -0.06%-6.84億 | -130.86%-6.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.69%15.07億 | 11.22%14.12億 | -27.57%12.7億 | 32.38%17.53億 | 34.14%13.24億 | 0.99%9.87億 | -0.79%9.78億 | -22.21%9.86億 | -8.80%12.67億 | 129.09%13.89億 |
現金變動 | 335.13%4.11億 | -33.63%9,455.3萬 | 129.48%1.42億 | -212.69%-4.83億 | 27.24%4.29億 | 3,393.76%3.37億 | 223.76%964.8萬 | 97.23%-779.6萬 | -130.24%-2.81億 | -115.61%-1.22億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 27.30%19.18億 | 6.69%15.07億 | 11.22%14.12億 | -27.57%12.7億 | 32.38%17.53億 | 34.14%13.24億 | 0.99%9.87億 | -0.79%9.78億 | -22.21%9.86億 | -8.80%12.67億 |
自由現金流 | 129.37%2.95億 | 98.45%1.29億 | 115.32%6,484.8萬 | -186.54%-4.23億 | 21.61%4.89億 | -42.88%4.02億 | 3.58%7.04億 | 44.46%6.8億 | -15.83%4.7億 | -48.16%5.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據