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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
KYCOM控股 (9685)
- 672
- -5-0.74%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
34.38億總市值7.28市盈率(靜)
678最高價670最低價3000股成交量678今開677昨收201.41萬成交額73952周最高0.19%換手率511.55萬總股本48952周最低95.6每股收益TTM10.67億流通值1137歷史最高7.28市盈率(靜)158.83萬流通股107歷史最低92.28每股收益(静)1.18%振幅10.00股息TTM0.71市淨率100股每手1.49%股息率TTM
KYCOM控股 (9685) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -22.22%6.3億 | 26.39%8.1億 | 24.53%6.41億 | -23.33%5.15億 | 33.68%6.71億 | 10.46%5.02億 | 30.96%4.55億 | -6.86%3.47億 | 68.35%3.73億 | 11.97%2.21億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 14.64%6.68億 | 8.71%5.83億 | 11.29%5.36億 | -11.25%4.82億 | 306.79%5.43億 | -56.80%1.33億 | 130.41%3.09億 | 3.10%1.34億 | -41.63%1.3億 | -12.86%2.23億 |
| 非現金項目調整總額 | -27.50%1.33億 | 34.27%1.83億 | 80.23%1.36億 | -51.21%7,561.3萬 | -53.91%1.55億 | 76.76%3.36億 | -6.21%1.9億 | -17.87%2.03億 | 536.07%2.47億 | -121.14%-5,663.6萬 |
| -折舊與攤銷 | 3.40%1.46億 | -5.13%1.41億 | -9.26%1.49億 | -2.80%1.64億 | -11.90%1.68億 | -0.25%1.91億 | 11.63%1.92億 | 1.48%1.72億 | 66.42%1.69億 | 127.64%1.02億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --3,697萬 | ---- | ---- | ---- | -17.45%3,774.3萬 | --4,572萬 | ---- | --4,906.1萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202.2萬 |
| -處置利潤 | 107.78%344.7萬 | -4,320.76%-4,429.6萬 | 94.82%-100.2萬 | 46.62%-1,933.2萬 | -156.96%-3,621.4萬 | 158.40%6,357.6萬 | -2,498.11%-1.09億 | 83.57%-419萬 | 66.40%-2,550.6萬 | -10.97%-7,591萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---637.3萬 |
| -其他非現金項目 | -133.39%-1,649.1萬 | 539.15%4,939.1萬 | 83.64%-1,124.7萬 | -401.45%-6,873.6萬 | -47.97%2,280.2萬 | -29.06%4,382.2萬 | 74.66%6,177.5萬 | -34.82%3,536.9萬 | 169.55%5,426.1萬 | -4,103.66%-7,802萬 |
| 營運資本變動 | -489.44%-1.71億 | 238.28%4,393萬 | 25.97%-3,177萬 | -59.98%-4,291.5萬 | -183.08%-2,682.6萬 | 172.18%3,228.9萬 | -542.40%-4,473.1萬 | 329.48%1,011.1萬 | -107.99%-440.6萬 | 270.20%5,515.2萬 |
| -應收款（增）減 | -1,153.80%-2.16億 | 39.79%2,046.7萬 | 143.20%1,464.1萬 | 46.92%-3,389.2萬 | -685.42%-6,385.2萬 | 120.11%1,090.7萬 | -235.26%-5,422.9萬 | -150.74%-1,617.5萬 | -111.19%-645.1萬 | 168.42%5,763.5萬 |
| -存貨（增）減 | -142.07%-252萬 | -110.41%-104.1萬 | -41.18%1,000.1萬 | -39.66%1,700.3萬 | 358.58%2,818萬 | 5.50%-1,089.8萬 | -388.95%-1,153.2萬 | -66.55%399.1萬 | 2,095.15%1,193.1萬 | -102.68%-59.8萬 |
| -應付款（減）增 | 228.59%2,143.4萬 | 109.87%652.3萬 | -75.51%-6,607.5萬 | -310.90%-3,764.7萬 | 318.68%1,785.1萬 | -162.57%-816.3萬 | -12.95%1,304.7萬 | 240.84%1,498.8萬 | -464.56%-1,064.2萬 | 38.46%-188.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 42.85%2,568.5萬 | 86.08%1,798.1萬 | -16.85%966.3萬 | 229.05%1,162.1萬 | -122.27%-900.5萬 | 406.61%4,044.3萬 | 9.25%798.3萬 | 116.18%730.7萬 | --338萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262.4萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -15.38%-2,261.3萬 | -6.92%-1,959.8萬 | -7.50%-1,832.9萬 | 20.71%-1,705.1萬 | -20.26%-2,150.4萬 | -14.49%-1,788.1萬 | 13.90%-1,561.8萬 | 14.29%-1,813.9萬 | 3.90%-2,116.3萬 | -74.35%-2,202.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 27.20%4,492.5萬 | 8.83%3,531.9萬 | 44.41%3,245.4萬 | 18.11%2,247.4萬 | -16.03%1,902.8萬 | 22.99%2,266萬 | 10.07%1,842.4萬 | -0.08%1,673.9萬 | -5.17%1,675.2萬 | 18.95%1,766.6萬 |
| 已支付退稅 | -1.75%-1.82億 | -10.02%-1.78億 | 19.49%-1.62億 | -63.26%-2.01億 | -4.57%-1.23億 | -104.80%-1.18億 | 2.90%-5,761萬 | 19.17%-5,933.3萬 | -97.21%-7,340.1萬 | -4.97%-3,721.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 292.75%4,916.8萬 | -10.92%1,251.9萬 | -26.85%1,405.3萬 | -53.80%1,921.1萬 | 124.73%4,157.8萬 | 289.37%1,850.1萬 | -26.05%-977萬 | -775.1萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -21.20%5.2億 | 30.17%6.6億 | 50.04%5.07億 | -42.44%3.38億 | 44.07%5.87億 | 4.47%4.07億 | 39.98%3.9億 | -5.51%2.79億 | 64.00%2.95億 | 9.31%1.8億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 61.39%-1.22億 | -5.79%-3.15億 | -514.53%-2.98億 | -54.94%-4,848.8萬 | 97.08%-3,129.5萬 | -1,042.37%-10.72億 | -227.64%-9,386.6萬 | -93.81%-2,864.9萬 | 98.32%-1,478.2萬 | -1,079.90%-8.82億 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | 91.09%-24萬 | -271.72%-269.5萬 | 90.37%-72.5萬 | 5.99%-753萬 | -407.60%-801萬 | 49.29%-157.8萬 | 32.77%-311.2萬 | 51.77%-462.9萬 | ---959.8萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---4,328.9萬 | --0 | ---- | ---- | --1.43億 | ---- | ---- | 6.29%-9,600.3萬 |
| 投資產品交易淨額 | 1.58%-1.08億 | -42.79%-1.09億 | -45.42%-7,656.2萬 | 55.20%-5,264.8萬 | -273.31%-1.18億 | 261.69%6,780.9萬 | -549.39%-4,193.7萬 | -62.54%933.2萬 | -58.21%2,491.1萬 | 304.75%5,961.3萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---4,500萬 | ---- | ---- | ---2,880萬 | ---- | ---- | ---- | -2.50%-1,230萬 | 40.00%-1,200萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 185.83%2,138萬 | -6.27%748萬 | 0.25%798萬 | -90.16%796萬 | 1,504.76%8,088萬 | 0.00%504萬 | 0.00%504萬 | 7.90%504萬 | -60.94%467.1萬 | -66.96%1,196萬 |
| 其他投資變動淨額 | -155.92%-1,914.8萬 | -216.49%-748.2萬 | 7.12%642.3萬 | -88.14%599.6萬 | 206.39%5,056.4萬 | -452.70%-4,752.7萬 | -2,612.62%-859.9萬 | 34.77%-31.7萬 | -138.45%-48.6萬 | 1,036.30%126.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 51.67%-2.27億 | -15.68%-4.7億 | -361.99%-4.06億 | -63.70%-8,790.5萬 | 94.91%-5,369.9萬 | -41,684.00%-10.55億 | 114.33%253.7萬 | -577.09%-1,770.6萬 | 99.72%-261.5萬 | -387.13%-9.27億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -288.32%-2.53億 | -42.23%1.35億 | 228.12%2.33億 | -290.04%-1.82億 | -88.82%9,568.9萬 | 467.29%8.56億 | -11.59%-2.33億 | 33.81%-2.09億 | -139.78%-3.16億 | 241.31%7.93億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7萬 | ---- | ---- | 26.89%-22.3萬 | -454.55%-30.5萬 | -111.54%-5.5萬 |
| 租賃融資增減 | 16.44%-246.6萬 | 68.14%-295.1萬 | 53.42%-926.3萬 | 20.60%-1,988.7萬 | 50.94%-2,504.7萬 | 19.76%-5,105萬 | -12.18%-6,362.3萬 | -37.11%-5,671.4萬 | -680.16%-4,136.4萬 | ---530.2萬 |
| 已支付現金股息 | 0.00%-2,539.7萬 | ---2,539.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 融資活動現金淨額 | -364.79%-2.81億 | -52.51%1.06億 | 210.90%2.24億 | -385.86%-2.02億 | -91.23%7,057.1萬 | 371.31%8.05億 | -11.63%-2.97億 | 25.59%-2.66億 | -145.34%-3.57億 | 239.04%7.88億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 16.24%21.48億 | 21.84%18.48億 | 3.69%15.17億 | 71.28%14.63億 | 21.75%8.54億 | 15.89%7.02億 | -0.82%6.05億 | -9.88%6.1億 | 6.29%6.77億 | 48.00%6.37億 |
| 現金變動 | -96.13%1,146.5萬 | -8.71%2.96億 | 573.91%3.24億 | -92.03%4,813.7萬 | 283.99%6.04億 | 64.10%1.57億 | 2,057.32%9,581.1萬 | 92.47%-489.5萬 | -259.37%-6,497.8萬 | -80.26%4,077.1萬 |
| 匯率變動影響 | --0 | -42.33%394萬 | 16.89%683.2萬 | 16.32%584.5萬 | 207.93%502.5萬 | -1,344.92%-465.6萬 | 375.00%37.4萬 | 92.91%-13.6萬 | -182.21%-191.9萬 | -691.30%-68萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | 0.53%21.6億 | 16.24%21.48億 | 21.84%18.48億 | 3.69%15.17億 | 71.28%14.63億 | 21.75%8.54億 | 15.89%7.02億 | -0.82%6.05億 | -9.88%6.1億 | 6.29%6.77億 |
| 自由現金流 | 15.85%3.98億 | 66.86%3.44億 | -28.63%2.06億 | -47.35%2.89億 | 181.44%5.48億 | -328.52%-6.73億 | 19.32%2.94億 | -10.38%2.47億 | 138.69%2.75億 | -893.51%-7.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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