(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 88.38%410.3萬 | 128.46%188.8萬 | -23.88%160.3萬 | 325.71%935.8萬 | 385.61%1,170.8萬 | 119.06%217.8萬 | -526.08%-663.4萬 | -36.47%210.6萬 | -118.97%-414.6萬 | 241.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 753.42%152.9萬 | 2.62%74.5萬 | -21.93%79.4萬 | 25.35%399.5萬 | 6.88%248.6萬 | -167.05%-23.4萬 | 151.21%72.6萬 | 356.05%101.7萬 | -24.99%318.7萬 | --232.6萬 |
非現金項目調整總額 | 39.66%171.5萬 | 131.77%111.9萬 | -47.41%175.5萬 | 911.81%309.3萬 | 80.94%205萬 | 801.71%122.8萬 | -226.72%-352.2萬 | 1,378.54%333.7萬 | 94.18%-38.1萬 | --113.3萬 |
-折舊與攤銷 | 165.84%118.3萬 | -22.07%34.6萬 | 149.20%109.4萬 | -0.85%385.9萬 | 108.66%253.1萬 | -50.11%44.5萬 | -50.11%44.4萬 | -51.06%43.9萬 | -39.16%389.2萬 | --121.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.80%117.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -32.06%53.2萬 | 119.49%77.3萬 | -77.19%66.1萬 | 85.94%-76.6萬 | 61.67%-48.1萬 | 173.38%78.3萬 | -101.52%-396.6萬 | 350.26%289.8萬 | 52.28%-544.8萬 | ---125.5萬 |
營運資本變動 | -27.45%85.9萬 | 100.63%2.4萬 | 57.92%-94.6萬 | 132.65%227萬 | 784.35%717.2萬 | 110.20%118.4萬 | -263.60%-383.8萬 | -167.04%-224.8萬 | -128.79%-695.2萬 | ---104.8萬 |
-應收款(增)減 | 540.45%1,250.8萬 | -27.00%-497.7萬 | 14.83%-624.7萬 | -182.76%-1,138.3萬 | -107.27%-208.2萬 | 112.23%195.3萬 | -54.11%-391.9萬 | -301.35%-733.5萬 | -82.71%1,375.5萬 | --2,862.1萬 |
-存貨(增)減 | 61.45%-159.8萬 | 24.69%-378.8萬 | 251.04%231.7萬 | -39.89%191.4萬 | 295.83%1,262.3萬 | -2,778.47%-414.5萬 | -6,109.88%-503萬 | -797.27%-153.4萬 | 103.89%318.4萬 | --318.9萬 |
-應付款(減)增 | -191.36%-378.6萬 | -141.23%-151.1萬 | -108.39%-51.2萬 | 199.11%3,193.9萬 | 153.60%1,803.1萬 | 172.45%414.4萬 | -47.05%366.5萬 | 2,750.00%609.9萬 | -285.78%-3,222.6萬 | ---3,364.2萬 |
-其他流動資產變動 | -715.76%-626.5萬 | 612.31%1,030萬 | 569.73%349.6萬 | -342.35%-2,020萬 | -2,829.59%-2,140萬 | -107.51%-76.8萬 | 174.08%144.6萬 | 172.10%52.2萬 | -7.68%833.5萬 | --78.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 31.97%-53.4萬 | -148.59%-77.6萬 | 77.12%-66.3萬 | -25.13%-397.4萬 | -69.78%-188.8萬 | 1.38%-78.5萬 | 506.36%159.7萬 | -231.20%-289.8萬 | 43.01%-317.6萬 | -111.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%2,000 | 3,000 | 2,000 | -96.61%8,000 | -1,101.27%-236.3萬 | 2,000 | 26.20%23.6萬 | 23.6萬 | ||
已支付退稅 | 20.94%-165萬 | 0 | 0 | -130.48%-212.5萬 | 90.61%-8萬 | -17,291.67%-208.7萬 | -88.07%4.2萬 | 0 | -44.06%-92.2萬 | -85.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 376.91%191.9萬 | 142.48%111.5萬 | 219.07%94.3萬 | 140.80%326.7萬 | 980.09%737.7萬 | 94.34%-69.3萬 | -273.15%-262.5萬 | -139.01%-79.2萬 | -150.61%-800.8萬 | --68.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.29%-6.6萬 | 140.00%6,000 | ---1萬 | -140.63%-23.1萬 | -17.14%-4.1萬 | -191.15%-17.5萬 | ---1.5萬 | --0 | 84.08%-9.6萬 | ---3.5萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.28%63萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 62.29%-6.6萬 | 140.00%6,000 | ---1萬 | -143.26%-23.1萬 | -106.89%-4.1萬 | -191.15%-17.5萬 | ---1.5萬 | --0 | -92.93%53.4萬 | --59.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 11.39%-122.1萬 | -151.24%-122.2萬 | -47.46%-122.1萬 | -163.35%-635.3萬 | -4,867.88%-653.2萬 | -113.93%-137.8萬 | 450.74%238.5萬 | -221.76%-82.8萬 | 163.22%1,002.8萬 | --13.7萬 |
租賃融資增減 | 42.00%-2.9萬 | 35.71%-3.6萬 | -526.92%-32.6萬 | 12.62%-201.4萬 | 18.13%-185.6萬 | 46.24%-5萬 | -2,700.00%-5.6萬 | -191.23%-5.2萬 | 45.57%-230.5萬 | ---226.7萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 0.00%-30萬 | --0 | 0.00%-30萬 | --0 | --0 | ---30萬 | --0 | ---30萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -65.65%126.6萬 | -18.40%51.9萬 | -196.74%-59.4萬 | 1,634.09%337.5萬 | -823.67%-156.1萬 | 5,081.08%368.6萬 | 742.42%63.6萬 | 403.28%61.4萬 | 92.88%-22萬 | ---16.9萬 |
融資活動現金淨額 | -99.29%1.6萬 | -138.99%-103.9萬 | -704.89%-214.1萬 | -173.47%-529.2萬 | -332.75%-994.9萬 | -76.78%225.8萬 | 346.53%266.5萬 | -130.97%-26.6萬 | 131.06%720.3萬 | ---229.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -182.52%-106.2萬 | -190.65%-114.4萬 | -97.24%6.4萬 | -10.46%232萬 | -19.87%267.7萬 | -77.27%128.7萬 | -75.86%126.2萬 | -10.46%232萬 | 2.61%259.1萬 | --334.1萬 |
現金變動 | 34.46%186.9萬 | 228.00%8.2萬 | -14.18%-120.8萬 | -732.47%-225.6萬 | -155.93%-261.3萬 | 159.89%139萬 | -94.25%2.5萬 | -140.14%-105.8萬 | -241.15%-27.1萬 | ---102.1萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | -69.85%80.7萬 | -182.52%-106.2萬 | -190.65%-114.4萬 | -97.24%6.4萬 | -97.24%6.4萬 | -19.87%267.7萬 | -77.27%128.7萬 | -75.86%126.2萬 | -10.46%232萬 | --232萬 |
自由現金流 | 313.48%185.3萬 | 142.46%112.1萬 | 217.80%93.3萬 | 137.46%303.6萬 | 265.52%733.6萬 | 93.52%-86.8萬 | -274.14%-264萬 | -144.57%-79.2萬 | -153.24%-810.4萬 | --200.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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