(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.37%17.6億 | 14.75%14.5億 | 9.35%12.63億 | 54.16%11.55億 | -9.12%7.5億 | 2.06%8.25億 | 7.26%8.08億 | 101.69%7.53億 | -50.27%3.74億 | 377.30%7.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.09%17.39億 | 19.78%15.25億 | 38.14%12.73億 | 15.89%9.21億 | -9.04%7.95億 | 26.29%8.74億 | 12.95%6.92億 | 46.97%6.13億 | -9.50%4.17億 | 171.18%4.61億 |
非現金項目調整總額 | 609.05%1,405.5萬 | 94.70%-276.1萬 | -1,732.61%-5,210.1萬 | -108.40%-284.3萬 | 566.99%3,383.8萬 | -166.89%-724.6萬 | -76.37%1,083.3萬 | -84.04%4,585.3萬 | 2,539.43%2.87億 | -102.79%-1,177.9萬 |
-折舊與攤銷 | 84.78%8,874.4萬 | -9.36%4,802.7萬 | 44.39%5,298.7萬 | 7.10%3,669.7萬 | -0.68%3,426.4萬 | -25.22%3,449.8萬 | -25.03%4,613.4萬 | -14.32%6,153.4萬 | -6.25%7,181.9萬 | -15.72%7,660.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --1,208.2萬 | ---- | -77.56%135萬 | 1,103.20%601.6萬 | -92.81%50萬 | --695.6萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.61%2.69億 | -142.66%-1.48億 |
-聯營企業份額 | -22.99%-2,463.5萬 | ---2,003萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -101.78%-15.9萬 | 113.79%891.4萬 | -3,341.22%-6,463萬 | -93.14%199.4萬 | 553.90%2,906.8萬 | -24.98%-640.4萬 | 79.02%-512.4萬 | 25.26%-2,442.2萬 | -103.76%-3,267.5萬 | 38.52%-1,603.6萬 |
-匯兌損益淨額 | -61.51%-833.7萬 | 4.62%-516.2萬 | -520.64%-541.2萬 | -187.81%-87.2萬 | 195.57%99.3萬 | ---103.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -16.68%443.6萬 | --532.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,177.64%1.02億 |
-其他非現金項目 | -15.46%-4,599.4萬 | 15.48%-3,983.4萬 | -15.90%-4,712.8萬 | -27.72%-4,066.2萬 | 21.03%-3,183.7萬 | -31.42%-4,031.7萬 | -1,818.60%-3,067.7萬 | 108.58%178.5萬 | 21.32%-2,080.7萬 | -1,208.30%-2,644.4萬 |
營運資本變動 | 108.38%604.8萬 | -269.02%-7,213萬 | -81.98%4,267.5萬 | 398.19%2.37億 | -88.23%-7,941.7萬 | -140.17%-4,219.1萬 | 10.92%1.05億 | 128.62%9,468.2萬 | -209.52%-3.31億 | 169.45%3.02億 |
-應收款(增)減 | 124.40%6,937.5萬 | -53.35%-2.84億 | -688.67%-1.85億 | 133.60%3,150.1萬 | 12.08%-9,375.2萬 | 9.11%-1.07億 | -541.87%-1.17億 | -80.70%2,655.1萬 | 11,046.70%1.38億 | 99.50%-125.7萬 |
-存貨(增)減 | -96.89%44萬 | 196.98%1,414.8萬 | 75.01%-1,458.9萬 | -131.08%-5,837.3萬 | 272.91%1.88億 | -2,029.42%-1.09億 | -98.55%562.9萬 | 258.67%3.88億 | -1,000.47%-2.44億 | 155.54%2,712.9萬 |
-應付款(減)增 | -12,061.07%-3,133.8萬 | -99.88%26.2萬 | 98.94%2.2億 | 234.29%1.11億 | -189.12%-8,230.2萬 | 113.04%9,234.8萬 | 124.32%4,334.7萬 | -7,839.15%-1.78億 | -112.85%-224.5萬 | 122.79%1,747.2萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.13%-2.29億 | 2,317.95%2.72億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -157.69%-1.21億 | 579.60%2.09億 | -140.62%-4,358.3萬 | 11,549.51%1.07億 | -98.42%92.1萬 | -22.52%5,841.8萬 | 144.29%7,539.7萬 | ---1.7億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 112.97%357.7萬 | -567.42%-2,757.3萬 | -84.88%589.9萬 | 1,491.94%3,901.6萬 | 12.49%-280.3萬 | 81.24%-320.3萬 | -234.75%-1,707.3萬 | 77.95%1,267萬 | 152.85%712萬 | 80.01%-1,347.1萬 |
-其他流動負債變動 | 416.73%8,457.4萬 | -72.95%1,636.7萬 | 782.74%6,050.3萬 | 107.68%685.4萬 | -450.21%-8,927.2萬 | -77.84%2,549.1萬 | 605.71%1.15億 | --1,630.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.68%-122.7萬 | -331.41%-119.5萬 | 41.81%-27.7萬 | 29.69%-47.6萬 | 54.29%-67.7萬 | 3.64%-148.1萬 | 17.05%-153.7萬 | 37.59%-185.3萬 | 41.67%-296.9萬 | 47.30%-509萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.72%5,240.2萬 | 7.62%4,910.1萬 | 15.65%4,562.3萬 | 21.20%3,945萬 | -20.41%3,255萬 | 26.94%4,089.6萬 | 2.61%3,221.7萬 | 31.19%3,139.6萬 | -0.19%2,393.2萬 | 79.06%2,397.8萬 |
已支付退稅 | -45.77%-6.64億 | -23.31%-4.56億 | -52.06%-3.7億 | 21.02%-2.43億 | -5.63%-3.08億 | -56.57%-2.91億 | 4.11%-1.86億 | -1,034.27%-1.94億 | 72.01%-1,711.2萬 | -185.44%-6,114.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 33.33%4,000 | 100.00%3,000 | -30,000,200.00%-6億 | 2,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -365.23%-1.1億 |
經營活動現金淨額 | 10.02%11.46億 | 207.21%10.42億 | -64.35%3.39億 | 100.88%9.51億 | -17.31%4.74億 | -12.24%5.73億 | 10.84%6.53億 | 56.03%5.89億 | -36.95%3.77億 | 416.12%5.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | --0 | ---3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,349萬 | ---- | -56.91%1,522.3萬 |
投資產品交易淨額 | 92.53%-454.4萬 | -168.86%-6,082.5萬 | 207.48%8,833.3萬 | -400.85%-8,218.9萬 | 96.41%-1,641萬 | -2,249.08%-4.57億 | 50.08%-1,943.5萬 | -28.00%-3,893.2萬 | -180.54%-3,041.6萬 | 83.97%3,776.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --1,309.7萬 | ---- | -79.32%285萬 | 23.92%1,378萬 | -38.19%1,112萬 | --1,799萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -39.60%-1,348.3萬 | 43.75%-965.8萬 | 87.44%-1,717.1萬 | -87.65%-1.37億 | -431.13%-7,282.8萬 | -50.81%-1,371.2萬 | 29.88%-909.2萬 | 79.18%-1,296.6萬 | -80.55%-6,227.8萬 | -16.05%-3,449.4萬 |
投資活動現金淨額 | 96.10%-1,802.7萬 | -649.12%-4.63億 | 138.50%8,425.9萬 | -153.33%-2.19億 | 81.08%-8,638.8萬 | -2,522.37%-4.56億 | -67.09%-1,740.7萬 | 88.76%-1,041.8萬 | -601.27%-9,269.4萬 | 14.62%1,849.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -300.00%-6,000萬 | -81.25%3,000萬 | 500.00%1.6億 | 0.00%-4,000萬 | 72.41%-4,000萬 | -211.54%-1.45億 | 316.67%1.3億 | 69.20%-6,000萬 | 7.45%-1.95億 | 41.13%-2.1億 |
普通股發行/回購的淨額 | 32.01%-1億 | -46.89%-1.47億 | -18,485.90%-1億 | -9.55%-53.9萬 | 99.62%-49.2萬 | -27.29%-1.31億 | -4.27%-1.03億 | 74.73%-9,877萬 | -31,656.05%-3.91億 | -106.73%-123.1萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.47%-113.1萬 | -0.90%-337.3萬 | -0.91%-334.3萬 | 5.56%-331.3萬 | -47.15%-350.8萬 |
已支付現金股息 | -46.96%-2.89億 | -31.09%-1.96億 | -0.51%-1.5億 | 24.81%-1.49億 | -95.97%-1.98億 | 2.30%-1.01億 | 2.72%-1.04億 | -30.60%-1.06億 | -38.68%-8,152.3萬 | -0.46%-5,878.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -43.09%-4.49億 | -248.28%-3.14億 | 52.52%-9,004.7萬 | 20.59%-1.9億 | 36.89%-2.39億 | -373.42%-3.78億 | 70.24%-7,993.3萬 | 59.95%-2.69億 | -144.73%-6.71億 | 31.52%-2.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.50%50.94億 | 7.42%48.29億 | 13.73%44.95億 | 3.90%39.52億 | -6.45%38.04億 | 15.82%40.66億 | 9.68%35.11億 | -10.76%32.01億 | 10.57%35.87億 | -7.63%32.44億 |
現金變動 | 155.87%6.79億 | -20.33%2.66億 | -38.59%3.33億 | 265.83%5.43億 | 156.59%1.48億 | -147.22%-2.62億 | 79.24%5.55億 | 180.28%3.1億 | -212.49%-3.86億 | 228.00%3.43億 |
匯率變動影響 | --28.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 13.34%57.74億 | 5.50%50.94億 | 7.42%48.29億 | 13.73%44.95億 | 3.90%39.52億 | -6.45%38.04億 | 15.82%40.66億 | 9.68%35.11億 | -10.76%32.01億 | 10.57%35.87億 |
自由現金流 | 10.02%11.46億 | 207.21%10.42億 | -64.35%3.39億 | 100.88%9.51億 | -17.31%4.74億 | -12.24%5.73億 | 10.84%6.53億 | 56.03%5.89億 | -36.95%3.77億 | 416.12%5.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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