(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.10%14.98億 | -17.82%9.79億 | -14.39%11.91億 | 24.89%13.91億 | 0.23%11.14億 | 19.73%11.11億 | 13.13%9.28億 | 165.85%8.2億 | -63.30%3.09億 | 101.79%8.41億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.00%14.57億 | 5.64%13.37億 | 2.50%12.65億 | 4.48%12.34億 | 11.32%11.81億 | 14.03%10.61億 | 10.32%9.31億 | 15.44%8.44億 | 16.59%7.31億 | 7.72%6.27億 |
非現金項目調整總額 | -776.14%-613.3萬 | -127.83%-70萬 | 185.78%251.5萬 | -115.94%-293.2萬 | 76.80%1,839.2萬 | -13.56%1,040.3萬 | 64.35%1,203.5萬 | 250.28%732.3萬 | -112.36%-487.3萬 | 41.30%3,943.7萬 |
-折舊與攤銷 | -6.95%1,291.6萬 | 11.66%1,388.1萬 | -9.87%1,243.2萬 | 4.00%1,379.3萬 | 16.70%1,326.3萬 | 10.23%1,136.5萬 | -11.57%1,031萬 | -23.05%1,165.9萬 | -9.69%1,515.1萬 | -0.76%1,677.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --840.1萬 | --0 | ---- | --335萬 | ---- | ---- | --1,156.7萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.60%-341.7萬 | -42.34%2,513.2萬 |
-處置利潤 | --0 | -53.61%24.4萬 | 630.56%52.6萬 | -98.19%7.2萬 | 117.15%397.6萬 | -32.34%183.1萬 | 115.48%270.6萬 | -374.56%-1,747.8萬 | -1,288.06%-368.3萬 | 103.69%31萬 |
-其他非現金項目 | 17.98%-1,904.9萬 | -122.41%-2,322.6萬 | 37.83%-1,044.3萬 | -664.54%-1,679.7萬 | 21.34%-219.7萬 | -184.71%-279.3萬 | -162.29%-98.1萬 | 112.19%157.5萬 | -364.56%-1,292.4萬 | 88.49%-278.2萬 |
營運資本變動 | 113.37%4,774.5萬 | -364.40%-3.57億 | -148.18%-7,691.1萬 | 285.70%1.6億 | -317.32%-8,596.8萬 | 370.11%3,955.8萬 | 52.14%-1,464.5萬 | 92.67%-3,059.7萬 | -339.26%-4.17億 | 190.30%1.74億 |
-應收款(增)減 | 55.58%-2.04億 | -290.53%-4.59億 | -188.29%-1.17億 | 73.61%-4,075.5萬 | -17.55%-1.54億 | -121.15%-1.31億 | 30.06%-5,941.2萬 | -34.21%-8,494.7萬 | -17.92%-6,329.5萬 | 77.31%-5,367.4萬 |
-預付費用(增)減 | -325.75%-405.9萬 | 136.54%179.8萬 | -103.62%-492.1萬 | 2,128.26%1.36億 | 28.55%-670.9萬 | -62.74%-939萬 | -273.38%-577萬 | 101.75%332.8萬 | -630.20%-1.9億 | -235.44%-2,598.3萬 |
-應付款(減)增 | 35.61%2,841.4萬 | 136.52%2,095.3萬 | -23,705.81%-5,737.2萬 | -100.20%-24.1萬 | 971.77%1.23億 | 257.46%1,144.7萬 | -154.73%-727萬 | --1,328.4萬 | ---- | ---- |
-應計費用(減)增 | 14.34%2,597.8萬 | -52.56%2,271.9萬 | 57.13%4,789.4萬 | 587.75%3,048.1萬 | -80.39%443.2萬 | 239.19%2,260.5萬 | -348.77%-1,624萬 | 103.73%652.8萬 | -171.10%-1.75億 | 1,376.36%2.46億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4.36%2,492.9萬 | 258.44%2,606.6萬 | -81.08%727.2萬 | 94.48%3,842.8萬 | -53.34%1,975.9萬 | 531.44%4,235.1萬 | 32.71%670.7萬 | --505.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -30.30%176.2萬 | -68.06%252.8萬 | 516.53%791.4萬 | -106.34%-190萬 | 205.11%2,998.7萬 | -995.73%-2,852.9萬 | -64.50%318.5萬 | -15.50%897.3萬 | 33.15%1,061.9萬 | 6.69%797.5萬 |
-其他流動負債變動 | 532.42%1.75億 | -30.64%2,760.1萬 | 1,727.53%3,979.3萬 | 97.60%-244.5萬 | -176.76%-1.02億 | 106.47%1.32億 | 273.36%6,415.5萬 | --1,718.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.21%-162.6萬 | -0.51%-179.1萬 | 5.76%-178.2萬 | 12.41%-189.1萬 | -0.51%-215.9萬 | 0.92%-214.8萬 | 14.41%-216.8萬 | 24.81%-253.3萬 | 32.17%-336.9萬 | 21.31%-496.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 32.44%2,392.5萬 | -3.31%1,806.5萬 | 30.17%1,868.4萬 | 97.02%1,435.3萬 | 0.28%728.5萬 | 11.44%726.5萬 | -51.76%651.9萬 | -13.85%1,351.3萬 | 45.58%1,568.6萬 | -39.82%1,077.5萬 |
已支付退稅 | -11.41%-4.54億 | 4.42%-4.08億 | -3.73%-4.26億 | -27.24%-4.11億 | -4.76%-3.23億 | -16.95%-3.08億 | -14.05%-2.64億 | -10.94%-2.31億 | 16.59%-2.08億 | -29.35%-2.5億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 81.59%10.67億 | -24.82%5.87億 | -21.27%7.81億 | 24.69%9.92億 | -1.50%7.96億 | 20.82%8.08億 | 11.43%6.69億 | 433.58%6億 | -81.15%1.12億 | 136.74%5.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 51.89%-344.1萬 | -425.57%-715.3萬 | 33.96%-136.1萬 | 94.06%-206.1萬 | -39.88%-3,467.8萬 | -2,221.35%-2,479.2萬 | 49.34%-106.8萬 | -135.01%-210.8萬 | 82.59%-89.7萬 | 32.77%-515.3萬 |
無形資產交易淨額 | 71.59%-98.4萬 | 39.19%-346.3萬 | 73.01%-569.5萬 | -87.52%-2,110.2萬 | -7.05%-1,125.3萬 | ---1,051.2萬 | ---- | ---- | 70.73%-144萬 | 31.71%-491.9萬 |
投資產品交易淨額 | 502.26%3.82億 | 110.59%6,347.2萬 | -2,050.94%-5.99億 | 104.15%3,072.1萬 | -121.22%-7.41億 | -862.52%-3.35億 | 35.88%-3,478.2萬 | -147.64%-5,424.3萬 | 732.65%1.14億 | -107.60%-1,799.8萬 |
其他投資變動淨額 | 4.24%-521.5萬 | -46.75%-544.6萬 | 49.76%-371.1萬 | -148.60%-738.6萬 | 166.52%1,519.8萬 | -278.53%-2,284.7萬 | -97.58%1,279.7萬 | 3,892.36%5.29億 | 4,117.58%1,325.8萬 | -100.33%-33萬 |
投資活動現金淨額 | 685.96%3.73億 | 107.77%4,741萬 | -354,818.02%-6.1億 | 100.02%17.2萬 | -96.30%-7.71億 | -1,604.48%-3.93億 | -104.87%-2,305.3萬 | 279.01%4.73億 | 539.39%1.25億 | -108.84%-2,840萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---5,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---2億 |
普通股發行/回購的淨額 | -217.24%-9.2萬 | -7.41%-2.9萬 | 75.00%-2.7萬 | -52.11%-10.8萬 | -691.67%-7.1萬 | 100.25%1.2萬 | -67.00%-474.1萬 | 3.76%-283.9萬 | 0.47%-295萬 | -35.59%-296.4萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-62.9萬 | 0.00%-62.9萬 | 50.08%-62.9萬 | 4.33%-126萬 | 0.00%-131.7萬 | -91.70%-131.7萬 | 0.00%-68.7萬 |
已支付現金股息 | -0.73%-3.45億 | -11.69%-3.43億 | 0.26%-3.07億 | -4.60%-3.08億 | -14.87%-2.94億 | -3.22%-2.56億 | -6.33%-2.48億 | -0.07%-2.33億 | 0.05%-2.33億 | -0.06%-2.33億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -15.32%-3.96億 | -11.69%-3.43億 | 0.49%-3.07億 | -4.61%-3.09億 | -30.06%-2.95億 | 10.78%-2.27億 | -6.99%-2.54億 | -0.03%-2.38億 | 45.65%-2.38億 | -85.08%-4.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.90%52.36億 | -2.68%49.44億 | 15.56%50.8億 | -5.80%43.96億 | 4.20%46.66億 | 9.58%44.78億 | 25.70%40.87億 | -0.01%32.51億 | 4.21%32.51億 | 12.12%31.2億 |
現金變動 | 257.74%10.44億 | 314.58%2.92億 | -119.88%-1.36億 | 352.88%6.84億 | -243.69%-2.7億 | -51.92%1.88億 | -53.14%3.91億 | 289,203.81%8.36億 | -100.22%-28.9萬 | -61.10%1.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 19.93%62.79億 | 5.90%52.36億 | -2.68%49.44億 | 15.56%50.8億 | -5.80%43.96億 | 4.20%46.66億 | 9.58%44.78億 | 25.70%40.87億 | -0.01%32.51億 | 4.21%32.51億 |
自由現金流 | 84.17%10.62億 | -25.51%5.77億 | -20.12%7.74億 | 29.24%9.69億 | -2.94%7.5億 | 15.72%7.73億 | 11.65%6.68億 | 442.98%5.98億 | -81.22%1.1億 | 147.33%5.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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