(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -280.52%-455.1萬 | 53.63%-94.68萬 | 495.07%10.62萬 | -1,126.03%-74.9萬 | 131.64%89.2萬 | -263.61%-119.6萬 | 42.36%-204.19萬 | -108.45%-2.69萬 | 118.30%7.3萬 | 11.52%-281.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.42%74.3萬 | -34.10%56.74萬 | -949.74%-380.66萬 | -25.76%26.8萬 | 1,011.73%360.2萬 | 285.29%50.4萬 | 120.86%86.1萬 | 117.66%44.8萬 | 198.37%36.1萬 | 138.76%32.4萬 |
非現金項目調整總額 | -1,884.06%-123.1萬 | -16.77%-327.56萬 | -17.15%-345.36萬 | -22.54%5.5萬 | 134.78%5.4萬 | 40.82%6.9萬 | -224.95%-280.51萬 | -252.13%-294.81萬 | 36.54%7.1萬 | -85.80%2.3萬 |
-折舊與攤銷 | -40.00%2.4萬 | -38.43%11.15萬 | -41.79%2.45萬 | -51.92%2.5萬 | -52.17%2.2萬 | -2.44%4萬 | 8.84%18.12萬 | 1.71%4.22萬 | 26.83%5.2萬 | 9.52%4.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---127.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -108.13%-16.81萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---359.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -125.00%-6.3萬 | 10.72%-2.5萬 | --0 | ---3.8萬 |
-其他非現金項目 | -44.83%1.6萬 | 107.52%20.72萬 | 104.15%11.62萬 | 57.89%3萬 | 113.33%3.2萬 | 262.50%2.9萬 | -6,955.26%-275.52萬 | -38,998.58%-279.72萬 | 72.73%1.9萬 | 36.36%1.5萬 |
營運資本變動 | -129.68%-406.3萬 | 1,901.61%176.15萬 | 197.85%736.65萬 | -198.61%-107.2萬 | 12.70%-276.4萬 | -285.43%-176.9萬 | 94.11%-9.78萬 | 169.45%247.32萬 | -327.38%-35.9萬 | -26.04%-316.6萬 |
-應收款(增)減 | -119.55%-587.3萬 | -9.80%-533.42萬 | -121.53%-64.42萬 | -145.93%-178.3萬 | 95.69%-23.2萬 | -53.30%-267.5萬 | -2,199.45%-485.81萬 | 188.96%299.29萬 | -295.95%-72.5萬 | -381.74%-538.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-應付款(減)增 | 99.78%181萬 | 49.06%709.57萬 | 1,641.62%801.07萬 | 94.26%71.1萬 | -214.31%-253.2萬 | -66.43%90.6萬 | 428.79%476.04萬 | -340.93%-51.96萬 | 180.62%36.6萬 | 258.78%221.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 44.83%-1.6萬 | -274.18%-20.72萬 | -753.83%-11.42萬 | -68.42%-3.2萬 | -113.33%-3.2萬 | -262.50%-2.9萬 | -37.78%-5.54萬 | -86.01%-1.34萬 | -72.73%-1.9萬 | -36.36%-1.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,000 | 0 | 0 | |||||||
已支付退稅 | -101.88%-1.19萬 | -99.98%99 | -1,100.00%-1.2萬 | 58.33%63.17萬 | 1,672,416.67%50.17萬 | -1,000 | 0 | |||
其他經營現金流入(流出) | 0 | -2.42萬 | -2.42萬 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -272.82%-456.7萬 | 18.80%-119萬 | -107.37%-3.4萬 | -1,590.57%-79萬 | 130.31%85.9萬 | -243.44%-122.5萬 | 53.97%-146.56萬 | 48.28%46.14萬 | 112.93%5.3萬 | 11.35%-283.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 72.73%-1.2萬 | 48.18%-13.43萬 | 84.65%-1.43萬 | 55.70%-3.5萬 | -236.67%-4.1萬 | 62.39%-4.4萬 | -634.38%-25.92萬 | -438.86%-9.32萬 | ---7.9萬 | 1,100.00%3萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 72.73%-1.2萬 | 48.18%-13.43萬 | 256.36%14.57萬 | 55.70%-3.5萬 | -770.00%-20.1萬 | 62.39%-4.4萬 | -46.10%-25.92萬 | 68.67%-9.32萬 | -132.92%-7.9萬 | 130.61%3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --558.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6.44%-10.54萬 | 69.48%-3.44萬 | ---2.9萬 | ---1.6萬 |
融資活動現金淨額 | --558.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.38%-10.54萬 | 94.04%-3.44萬 | 75.83%-2.9萬 | -100.42%-1.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.95%-330.4萬 | -1,224.84%-197.96萬 | -47.64%-341.5萬 | -14.66%-258.9萬 | -677.94%-324.8萬 | -1,228.19%-197.9萬 | -264.19%-14.94萬 | -1,429.31%-231.3萬 | -420.74%-225.8萬 | 257.96%56.2萬 |
現金變動 | 179.04%100.3萬 | 27.64%-132.43萬 | -66.55%11.17萬 | -1,400.00%-82.5萬 | 123.33%65.8萬 | -278.48%-126.9萬 | -661.22%-183.01萬 | 159.26%33.39萬 | 81.03%-5.5萬 | -615.54%-282萬 |
期末現金 | 29.16%-230.1萬 | -66.90%-330.39萬 | -66.90%-330.39萬 | -47.64%-341.5萬 | -14.66%-258.9萬 | -677.94%-324.8萬 | -1,224.84%-197.96萬 | -1,224.84%-197.96萬 | -1,429.31%-231.3萬 | -420.74%-225.8萬 |
自由現金流 | -260.84%-457.9萬 | 25.92%-132.43萬 | -114.00%-4.83萬 | -3,073.08%-82.5萬 | 128.76%81.8萬 | -272.18%-126.9萬 | 44.94%-178.78萬 | 29.84%34.52萬 | 93.66%-2.6萬 | 11.13%-284.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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