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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.88%9.58億 | -17.50%11億 | -72.75%13.33億 | 142.67%48.92億 | 118.71%20.16億 | -25.02%9.22億 | -25.80%12.29億 | 75.95%16.57億 | -57.40%9.42億 | 26.16%22.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -56.56%2.96億 | -33.59%6.82億 | -50.14%10.27億 | 1,013.22%20.6億 | 1,286.02%1.85億 | -95.89%1,335.1萬 | -25.57%3.25億 | -4.76%4.37億 | 3.39%4.59億 | 367.70%4.44億 |
非現金項目調整總額 | 9.03%16.01億 | 39.54%14.68億 | -33.86%10.52億 | -6.81%15.91億 | 34.09%17.07億 | 9.85%12.73億 | -18.45%11.59億 | 29.36%14.21億 | -36.52%10.99億 | -8.79%17.31億 |
-折舊與攤銷 | 9.04%13.05億 | 2.10%11.97億 | -0.51%11.72億 | -1.93%11.78億 | 10.57%12.01億 | 99.21%10.86億 | -47.43%5.45億 | -8.05%10.37億 | 0.83%11.28億 | -8.43%11.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -74.85%6,409.1萬 | 37.65%2.55億 | 238.70%1.85億 | -4.05%5,466.9萬 | 38.78%5,697.9萬 | -5.07%4,105.7萬 | -27.98%4,325.1萬 | -17.09%6,005.7萬 | -12.82%7,243.4萬 | -44.03%8,308.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | -102.58%-14.4萬 | --557.3萬 | --0 | ---- | ---- | -76.13%802.8萬 | --3,363.4萬 | ---- | -60.92%3,192.8萬 | -37.27%8,170.1萬 |
-處置利潤 | -167.92%-2,491.9萬 | -114.22%-930.1萬 | -53.95%6,540.3萬 | 893.87%1.42億 | 115.41%1,429.1萬 | -191.64%-9,275.4萬 | 33.37%-3,180.4萬 | -171.23%-4,773.1萬 | 835.82%6,700.5萬 | -85.61%716萬 |
-其他非現金項目 | 1,164.39%2.57億 | 105.48%2,030.7萬 | -271.46%-3.7億 | -50.27%2.16億 | 88.66%4.34億 | -59.49%2.3億 | 53.03%5.68億 | 284.92%3.72億 | -145.67%-2.01億 | 26.72%4.4億 |
營運資本變動 | 10.63%-9.39億 | -40.76%-10.5億 | -160.13%-7.46億 | 901.96%12.41億 | 133.97%1.24億 | -43.10%-3.65億 | -26.49%-2.55億 | 67.29%-2.01億 | -1,825.26%-6.16億 | 77.22%3,569.9萬 |
-應收款(增)減 | 15.42%-6,996.8萬 | -306.29%-8,272.4萬 | 201.96%4,010.1萬 | 54.86%-3,933.1萬 | -796.33%-8,712.3萬 | -467.09%-972萬 | -52.49%-171.4萬 | -117.79%-112.4萬 | 122.80%631.7萬 | -937.48%-2,770.4萬 |
-存貨(增)減 | 62.11%-5.12億 | -260.80%-13.51億 | -229.32%-3.75億 | 1,227.95%2.9億 | 89.68%-2,567.8萬 | 6.51%-2.49億 | -16.95%-2.66億 | 11.40%-2.27億 | -102.72%-2.57億 | 44.79%-1.27億 |
-應付款(減)增 | -189.06%-3.7億 | 208.47%4.16億 | -140.49%-3.83億 | 300.17%9.47億 | 1,480.80%2.37億 | 710.83%1,496.8萬 | -95.05%184.6萬 | 110.21%3,730.2萬 | -292.31%-3.65億 | -22.81%1.9億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 141.95%1,352.4萬 | -13.19%-3,224.1萬 | -164.74%-2,848.5萬 | 72,029.51%4,399.9萬 | 100.05%6.1萬 | -1,195.19%-1.21億 | 208.82%1,106.7萬 | ---1,017萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.50%-7,232.3萬 | 2.64%-6,155萬 | 23.74%-6,321.7萬 | 21.92%-8,289.2萬 | 10.79%-1.06億 | 12.60%-1.19億 | 15.68%-1.36億 | 13.00%-1.61億 | 8.29%-1.86億 | 10.52%-2.02億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.99%1,647.5萬 | 36.48%1,631.4萬 | 7.28%1,195.3萬 | 51.86%1,114.2萬 | -13.66%733.7萬 | 6.23%849.8萬 | 5.53%800萬 | 5.79%758.1萬 | 6.23%716.6萬 | 3.67%674.6萬 |
已支付退稅 | -3.63%-2.85億 | 71.06%-2.75億 | -493.40%-9.52億 | -1,414.09%-1.6億 | 108.97%1,220.7萬 | 31.39%-1.36億 | -91.24%-1.98億 | 75.08%-1.04億 | -1,392.52%-4.16億 | 3.33%-2,789.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -64.83%750.5萬 | -36.94%2,134.2萬 | 98.93%3,384.6萬 | 980.94%1,701.4萬 | -99.35%157.4萬 | 457.98%2.44億 | 621.78%4,367.5萬 | -69.59%605.1萬 | -14.13%1,989.5萬 | 1,683.53%2,316.8萬 |
經營活動現金淨額 | -22.01%6.24億 | 120.05%8億 | -92.22%3.64億 | 142.21%46.77億 | 110.15%19.31億 | -2.92%9.19億 | -32.64%9.46億 | 283.19%14.05億 | -81.75%3.67億 | 33.57%20.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 44.98%-14.21億 | -154.10%-25.83億 | -38.43%-10.17億 | 13.13%-7.34億 | 47.58%-8.45億 | -75.48%-16.13億 | 15.43%-9.19億 | 41.69%-10.87億 | -162.37%-18.64億 | -8.98%-7.1億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.86%2.82億 | --1.88億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --1.37億 | --0 | ---- | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%184萬 | 0.00%184萬 | 0.00%184萬 | -5.88%184萬 | -92.29%195.5萬 | 13.39%2,536萬 | 0.49%2,236.6萬 | 0.20%2,225.7萬 | -0.51%2,221.2萬 | -1.54%2,232.6萬 |
其他投資變動淨額 | -57.08%-4.8億 | -184.60%-3.06億 | -643.79%-1.07億 | -75.34%1,975萬 | 127.20%8,007.7萬 | -282.89%-2.94億 | -7.60%1.61億 | 26.20%1.74億 | 6.77%1.38億 | -44.58%1.29億 |
投資活動現金淨額 | 38.95%-17.63億 | -157.28%-28.87億 | -36.99%-11.22億 | -7.32%-8.19億 | 52.29%-7.63億 | -192.16%-16億 | 38.53%-5.48億 | 47.71%-8.91億 | -204.89%-17.04億 | -41.08%-5.59億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -41.69%13.27億 | 275.41%22.75億 | 117.37%6.06億 | -3,372.83%-34.9億 | -111.00%-1億 | 352.99%9.14億 | -40.17%-3.61億 | -122.15%-2.58億 | 323.09%11.63億 | 17.13%-5.21億 |
普通股發行/回購的淨額 | 32.97%-6.1萬 | 40.13%-9.1萬 | 22.05%-15.2萬 | -129.41%-19.5萬 | 68.98%-8.5萬 | 17.22%-27.4萬 | -166.94%-33.1萬 | 90.51%-12.4萬 | -77.45%-130.6萬 | 29.43%-73.6萬 |
租賃融資增減 | 0.50%-9,049.8萬 | 7.71%-9,095.4萬 | 7.71%-9,855.1萬 | -21.85%-1.07億 | -5.03%-8,763.8萬 | -50.39%-8,344.4萬 | 28.00%-5,548.6萬 | 50.71%-7,706.8萬 | 35.93%-1.56億 | 12.59%-2.44億 |
已支付現金股息 | -0.10%-1.21億 | -0.62%-1.21億 | -49.82%-1.2億 | 0.25%-8,036.2萬 | -0.26%-8,056萬 | 0.21%-8,035萬 | -33.50%-8,052.3萬 | -138.29%-6,031.8萬 | 49.86%-2,531.3萬 | 22.90%-5,048萬 |
其他籌資費用淨額 | 11.17%-6,534.5萬 | 8.51%-7,356.6萬 | 6.87%-8,040.6萬 | 2.02%-8,634萬 | -23.66%-8,811.7萬 | -68.68%-7,126萬 | -240.41%-4,224.5萬 | 16.15%-1,241萬 | 53.71%-1,480萬 | 11.55%-3,197萬 |
融資活動現金淨額 | -47.24%10.5億 | 548.96%19.89億 | 108.15%3.07億 | -954.50%-37.63億 | -152.62%-3.57億 | 225.67%6.78億 | -32.43%-5.4億 | -142.22%-4.08億 | 213.75%9.65億 | 16.06%-8.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.95%13.01億 | -24.42%13.99億 | 5.37%18.5億 | 85.73%17.56億 | -0.30%9.46億 | -12.93%9.48億 | 10.86%10.89億 | -27.45%9.82億 | 80.12%13.54億 | 14.93%7.52億 |
現金變動 | 8.79%-8,871.9萬 | 78.48%-9,727.1萬 | -579.34%-4.52億 | -88.37%9,427.6萬 | 28,876.82%8.11億 | 98.00%-281.7萬 | -231.95%-1.41億 | 128.70%1.07億 | -161.72%-3.72億 | 516.94%6.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -6.82%12.13億 | -6.95%13.01億 | -24.42%13.99億 | 5.37%18.5億 | 85.73%17.56億 | -0.30%9.46億 | -12.93%9.48億 | 10.86%10.89億 | -27.45%9.82億 | 80.12%13.54億 |
自由現金流 | 61.15%-7.98億 | -214.39%-20.53億 | -116.56%-6.53億 | 273.42%39.42億 | 252.05%10.56億 | -2,002.57%-6.94億 | -133.87%-3,302.5萬 | 106.34%9,751.7萬 | -221.81%-15.37億 | 47.98%12.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |