(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -3.74%42.37億 | -9.81%44.02億 | 20.14%48.81億 | 20.75%40.63億 | -16.35%33.64億 | -8.93%40.22億 | 6.69%44.16億 | 10.18%41.39億 | 2.08%37.57億 | 13.48%36.8億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.81%18.58億 | 4.78%16.77億 | 6.80%16億 | -22.99%14.98億 | 3.02%19.46億 | 14.91%18.89億 | 10.68%16.44億 | 5.25%14.85億 | 47.31%14.11億 | 172.79%9.58億 |
非現金項目調整總額 | 3.53%22.86億 | -17.34%22.08億 | 15.69%26.71億 | 51.54%23.09億 | -30.01%15.24億 | -19.33%21.77億 | 12.46%26.99億 | 18.01%24億 | -20.22%20.33億 | -6.70%25.49億 |
-折舊與攤銷 | -2.67%16.11億 | -4.84%16.55億 | 1.05%17.39億 | 1.64%17.21億 | 6.40%16.94億 | -1.59%15.92億 | 0.44%16.17億 | -1.70%16.1億 | -6.30%16.38億 | -1.42%17.48億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 66.45%4.55億 | -61.58%2.73億 | 42.96%7.11億 | 260.12%4.97億 | 16.05%1.38億 | -83.00%1.19億 | 60.93%7億 | -34.20%4.35億 | 36.60%6.61億 | 139.69%4.84億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -927.65%-8,529.5萬 | 98.02%-830萬 |
-處置利潤 | -44.19%7,422.2萬 | 6.10%1.33億 | -59.49%1.25億 | 379.02%3.09億 | -69.86%6,459.1萬 | 177.67%2.14億 | -81.15%7,718.2萬 | 49.53%4.09億 | 290.30%2.74億 | -90.30%7,016.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.28%-1.2億 | ---4.32億 |
-其他非現金項目 | -0.31%1.46億 | 53.69%1.47億 | 143.47%9,533萬 | 41.16%-2.19億 | -247.95%-3.73億 | -17.17%2.52億 | 652.02%3.04億 | 83.53%-5,509.7萬 | -148.74%-3.35億 | 20.93%6.86億 |
營運資本變動 | -81.98%9,324萬 | -15.13%5.17億 | 138.68%6.1億 | 343.45%2.55億 | -140.01%-1.05億 | -159.00%-4,371.3萬 | -70.89%7,409.3萬 | -18.56%2.55億 | 79.88%3.13億 | 8.45%1.74億 |
-應收款(增)減 | 39.58%-4,170.3萬 | -148.02%-6,902萬 | 17.22%1.44億 | 196.90%1.23億 | -270.62%-1.27億 | 323.78%7,416.3萬 | 65.91%-3,314.1萬 | -134.15%-9,722.8萬 | 165.87%2.85億 | -72.78%-4.32億 |
-存貨(增)減 | 18.47%9,102.2萬 | -41.74%7,682.9萬 | -78.46%1.32億 | 534.08%6.12億 | -27.65%9,656.3萬 | -32.64%1.33億 | -51.12%1.98億 | 19.40%4.05億 | -30.27%3.39億 | 13.98%4.87億 |
-應付款(減)增 | -83.35%8,472.5萬 | 42.00%5.09億 | 208.02%3.58億 | -677.36%-3.32億 | 75.91%-4,268.2萬 | -486.90%-1.77億 | -142.82%-3,018.8萬 | 96.51%-1,243.2萬 | -26,536.15%-3.56億 | 100.48%134.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -6,154.01%-4,080.4萬 | 102.77%67.4萬 | 83.50%-2,437.1萬 | -357.80%-1.48億 | 56.50%-3,226.2萬 | -22.16%-7,416.8萬 | -544.88%-6,071.5萬 | ---941.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.25%-3,169萬 | -62.25%4,447.9萬 | -54.89%1.18億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 28.38%-4,790.5萬 | 9.75%-6,688.9萬 | 21.56%-7,411.8萬 | 17.51%-9,449.1萬 | 16.69%-1.15億 | 15.89%-1.37億 | 15.33%-1.63億 | 16.40%-1.93億 | 12.60%-2.31億 | 15.25%-2.64億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.06%5,375.4萬 | -1.53%5,215.8萬 | 4.16%5,296.8萬 | -2.84%5,085.3萬 | 2.69%5,234.1萬 | -4.18%5,097.2萬 | 286.70%5,319.8萬 | 0.53%1,375.7萬 | 1.92%1,368.5萬 | 5.67%1,342.7萬 |
已支付退稅 | 29.31%-5.26億 | -6.24%-7.44億 | -7.30%-7.01億 | -15.23%-6.53億 | 12.27%-5.67億 | -100.13%-6.46億 | 35.54%-3.23億 | 4.79%-5.01億 | -94.58%-5.26億 | 4.38%-2.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 24,191,850.00%4.84億 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 2.03%37.17億 | -12.41%36.43億 | 23.56%41.59億 | 4.55%33.66億 | -2.13%32.19億 | -17.42%32.89億 | 15.15%39.83億 | 14.78%34.59億 | -4.61%30.14億 | 18.70%31.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -11.78%-9.75億 | 48.70%-8.72億 | -19.22%-17億 | 4.83%-14.26億 | -45.39%-14.98億 | -8.01%-10.3億 | 43.13%-9.54億 | -109.10%-16.77億 | 36.62%-8.02億 | -31.69%-12.66億 |
無形資產交易淨額 | -67.86%-7,102.7萬 | -72.79%-4,231.4萬 | 37.92%-2,448.9萬 | 78.64%-3,945萬 | -570.99%-1.85億 | 50.21%-2,752.2萬 | 20.59%-5,527.2萬 | -1.45%-6,960.2萬 | -13.45%-6,860.7萬 | -140.81%-6,047.1萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -113.10%-120萬 | -89.14%916.2萬 | --8,439.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.84%25.8萬 |
其他投資變動淨額 | -142.58%-8,600.6萬 | 6.63%2.02億 | -80.39%1.89億 | 216.40%9.66億 | 1,753.94%3.05億 | 206.16%1,647.1萬 | -110.94%-1,551.5萬 | 1,323.99%1.42億 | -98.85%995.7萬 | -69.05%8.63億 |
投資活動現金淨額 | -28.01%-11.33億 | 38.55%-8.85億 | -183.05%-14.4億 | 63.05%-5.09億 | -32.26%-13.77億 | 30.35%-10.41億 | 6.85%-14.95億 | -86.47%-16.05億 | -85.92%-8.61億 | -120.14%-4.63億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -7.52%-23.13億 | 22.68%-21.51億 | -24.34%-27.82億 | -55.27%-22.37億 | 36.98%-14.41億 | -21.06%-22.86億 | -45.75%-18.89億 | 44.38%-12.96億 | -14.68%-23.29億 | 52.16%-20.31億 |
普通股發行/回購的淨額 | -855.48%-3,200.2萬 | 119.38%423.6萬 | -37.24%-2,186萬 | ---1,592.8萬 | ---- | 101.93%58萬 | ---3,009.4萬 | ---- | -132.00%-5.8萬 | 41.86%-2.5萬 |
租賃融資增減 | 5.26%-2.59億 | 1.45%-2.73億 | -3.78%-2.77億 | 11.43%-2.67億 | -17.41%-3.01億 | -11.16%-2.57億 | 2.90%-2.31億 | 1.17%-2.38億 | 10.08%-2.41億 | 6.46%-2.68億 |
已支付現金股息 | -33.33%-9,239.5萬 | -9.09%-6,929.6萬 | -10.00%-6,352.1萬 | 50.00%-5,774.7萬 | -100.00%-1.15億 | 0.00%-5,774.7萬 | 0.00%-5,774.7萬 | 0.00%-5,774.7萬 | 0.00%-5,774.7萬 | 0.00%-5,774.7萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 | 0.00%-240萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 102.13%127萬 | -34.86%-5,972.5萬 | -0.06%-4,428.7萬 | 10.89%-4,426萬 | 35.47%-4,967萬 | -109.67%-7,697.4萬 | 52.23%-3,671.2萬 | 20.86%-7,685萬 | -6.56%-9,711萬 |
融資活動現金淨額 | -8.35%-26.98億 | 22.34%-24.9億 | -22.16%-32.06億 | -37.82%-26.24億 | 28.20%-19.04億 | -15.99%-26.52億 | -40.25%-22.87億 | 39.77%-16.3億 | -10.22%-27.07億 | 47.56%-24.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.39%8.22億 | -46.80%5.54億 | 28.77%10.41億 | -7.15%8.09億 | -31.69%8.71億 | 18.80%12.75億 | 26.37%10.73億 | -39.48%8.49億 | 20.66%14.03億 | 31.18%11.63億 |
現金變動 | -142.42%-1.14億 | 155.01%2.68億 | -309.45%-4.87億 | 473.87%2.33億 | 84.60%-6,223.1萬 | -300.23%-4.04億 | -9.88%2.02億 | 140.41%2.24億 | -330.60%-5.54億 | -13.07%2.4億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -13.83%7.08億 | 48.39%8.22億 | -46.80%5.54億 | 28.77%10.41億 | -7.15%8.09億 | -31.69%8.71億 | 18.80%12.75億 | 26.37%10.73億 | -39.48%8.49億 | 20.66%14.03億 |
自由現金流 | -2.11%26.71億 | 17.82%27.29億 | 21.84%23.16億 | 33.78%19.01億 | -26.33%14.21億 | -33.13%19.29億 | 92.01%28.84億 | -24.85%15.02億 | 55.16%19.99億 | -19.80%12.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據