(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 144.45%3.88億 | 147.81%1.59億 | -270.81%-3.32億 | 216.16%1.94億 | -60.12%6,151.4萬 | -49.98%1.54億 | 114.94%3.08億 | 358.44%1.43億 | -166.71%-5,550.2萬 | 400.18%8,320.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -35.09%1.15億 | -7.72%1.77億 | 93.26%1.91億 | -45.74%9,907.8萬 | 34.68%1.83億 | 20.74%1.36億 | 2.11%1.12億 | 67.42%1.1億 | -0.56%6,568.4萬 | -29.41%6,605.7萬 |
非現金項目調整總額 | 3.05%1.09億 | 249.85%1.05億 | -340.74%-7,028.8萬 | 241.18%2,919.7萬 | -121.73%-2,068萬 | -3.27%9,516.3萬 | 17.94%9,838.2萬 | 76.31%8,341.7萬 | 347.38%4,731.2萬 | -110.33%-1,912.5萬 |
-折舊與攤銷 | 2.30%1.17億 | 17.79%1.15億 | -10.86%9,731.5萬 | -1.15%1.09億 | -3.50%1.1億 | -6.52%1.14億 | 7.74%1.22億 | -8.71%1.14億 | -6.08%1.24億 | -1.04%1.33億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -76.04%222.4萬 | -9.06%928.3萬 | --1,020.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | -33.23%1.05億 | --1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.47%265.5萬 | -110.35%-966.5萬 |
-聯營企業份額 | -218.75%-1.9萬 | -73.33%1.6萬 | 46.34%6萬 | -6.82%4.1萬 | -56.86%4.4萬 | --10.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 424.89%385萬 | -102.02%-118.5萬 | 171.40%5,861.7萬 | -82,201.00%-8,210.1萬 | 117.51%10萬 | 87.07%-57.1萬 | 85.38%-441.5萬 | 13.12%-3,020.8萬 | -45.89%-3,477萬 | 1.25%-2,383.3萬 |
-以股票支付的報酬 | 98.70%659.3萬 | -66.67%331.8萬 | 0.00%995.4萬 | 50.00%995.4萬 | --663.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31,362.20%-2,579.9萬 | ---8.2萬 |
-其他非現金項目 | -3.08%-2,137.5萬 | 94.11%-2,073.6萬 | -112.31%-3.52億 | -20.16%-1.66億 | -632.96%-1.38億 | 4.14%-1,881.5萬 | ---1,962.7萬 | ---- | 83.70%-1,924.5萬 | -551.99%-1.18億 |
營運資本變動 | 233.90%1.65億 | 72.82%-1.23億 | -784.79%-4.53億 | 165.95%6,620.7萬 | -31.22%-1億 | -178.36%-7,651萬 | 295.48%9,763.9萬 | 70.36%-4,994.8萬 | -564.58%-1.68億 | 111.84%3,626.9萬 |
-應收款(增)減 | 316.31%3.56億 | -240.60%-1.64億 | -125.24%-4,827.2萬 | -78.14%1.91億 | 398.89%8.75億 | -342.62%-2.93億 | 180.37%1.21億 | -170.56%-1.5億 | -36.67%2.13億 | 291.51%3.36億 |
-存貨(增)減 | 150.15%1.74億 | -58.21%-3.46億 | -204.77%-2.19億 | 170.59%2.09億 | -911.47%-2.96億 | 169.69%3,646.4萬 | -181.16%-5,232萬 | 224.26%6,446.8萬 | 80.46%-5,188.2萬 | -512.48%-2.66億 |
-應付款(減)增 | -200.30%-3.79億 | 457.27%3.78億 | 60.90%-1.06億 | 55.15%-2.71億 | -473.49%-6.04億 | 630.31%1.62億 | -45.05%2,212.9萬 | 112.29%4,026.8萬 | -1,250.38%-3.28億 | -181.03%-2,426.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.59%1,178.4萬 | 166.05%862.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -65.47%-1,018.8萬 | 68.54%-615.7萬 | 45.20%-1,956.8萬 | -436.60%-3,571.1萬 | -153.67%-665.5萬 | 194.04%1,240萬 | -238.77%-1,318.6萬 | --950.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -53.04%135.1萬 | 112.91%287.7萬 | -225.22%-2,228.6萬 | 206.93%1,779.8萬 | -905.07%-1,664.4萬 | -4.28%-165.6萬 | 78.28%-158.8萬 | 46.36%-731.2萬 | -319.55%-1,363.2萬 | 42.38%620.9萬 |
-其他流動負債變動 | 89.74%2,380.7萬 | 132.53%1,254.7萬 | 14.81%-3,856.6萬 | 13.45%-4,527.2萬 | -814.06%-5,230.5萬 | -66.68%732.5萬 | 423.88%2,198.2萬 | -3,213.30%-678.7萬 | 100.88%21.8萬 | 64.94%-2,464.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 72.65%-37.3萬 | 75.05%-136.4萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.08%2,137.5萬 | 13.36%2,073.6萬 | -10.78%1,829.2萬 | 3.35%2,050.1萬 | 5.43%1,983.7萬 | -4.14%1,881.5萬 | 3.06%1,962.7萬 | -3.40%1,904.5萬 | -7.48%1,971.6萬 | -10.24%2,131萬 |
已支付退稅 | -347.97%-7,629萬 | 15.02%-1,703萬 | 73.64%-2,004萬 | -13.95%-7,603.6萬 | -94.01%-6,672.6萬 | -77.05%-3,439.3萬 | 23.56%-1,942.6萬 | -246.68%-2,541.2萬 | -323.27%-733萬 | 108.57%328.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -99.90%1,000 | -88.30%101.7萬 | 121.39%869.5萬 | -134.43%-4,065.6萬 | 11,807,000.00%1.18億 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -42.45%-1,491萬 | -1,046,600.00%-1,046.7萬 |
經營活動現金淨額 | 103.82%3.33億 | 150.28%1.64億 | -430.89%-3.25億 | -25.93%9,829.2萬 | -4.30%1.33億 | -55.06%1.39億 | 125.07%3.09億 | 334.72%1.37億 | -160.86%-5,839.9萬 | 300.99%9,596.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -676.08%-3,053.1萬 | 87.67%-393.4萬 | -104.65%-3,191.1萬 | 2,757.93%6.87億 | -153.95%-2,583.9萬 | 83.92%-1,017.5萬 | -204.07%-6,328.3萬 | -40.06%6,080.7萬 | 548.47%1.01億 | -117.61%-2,262.2萬 |
無形資產交易淨額 | 35.49%-498萬 | 89.30%-772萬 | -815.46%-7,213.8萬 | 9.53%-788萬 | -1,973.81%-871萬 | 85.72%-42萬 | 43.11%-294.1萬 | ---517萬 | ---- | 98.47%-91萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -176.71%-6,517.1萬 | -71.80%-2,355.2萬 | -123.24%-1,370.9萬 | 410.57%5,897.7萬 | 5.99%-1,899萬 | -849.57%-2,020.1萬 | 114.06%269.5萬 | -123.78%-1,917萬 | 30.02%8,061.8萬 | -58.71%6,200.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -1,083.33%-213萬 | 28.00%-18萬 | ---25萬 | ---- | ---- | ---40萬 | ---- | -103.85%-265萬 | -8.33%-130萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -45.45%48萬 | --88萬 | ---- | -45.93%18.6萬 | -76.66%34.4萬 | 56.14%147.4萬 | -15.26%94.4萬 | 16.41%111.4萬 | 34.79%95.7萬 | 10.25%71萬 |
其他投資變動淨額 | -153.22%-9.1萬 | --17.1萬 | ---- | -189,500.00%-189.6萬 | -100.02%-1,000 | --408.1萬 | ---- | ---2,000 | ---- | -13,200.00%-13.3萬 |
投資活動現金淨額 | -176.40%-1億 | 85.87%-3,628.5萬 | -134.88%-2.57億 | 1,483.41%7.36億 | -110.75%-5,319.6萬 | 60.55%-2,524.1萬 | -270.27%-6,398.5萬 | -79.17%3,757.9萬 | 377.83%1.8億 | -82.74%3,775萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.44%-1.3億 | 74.29%-9,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 10.55%-17.8萬 | ---19.9萬 | --0 | 93.46%-5.3萬 | -188.61%-81.1萬 | 50.70%-28.1萬 | -45.78%-57萬 | 47.02%-39.1萬 | 19.34%-73.8萬 | -122.09%-91.5萬 |
租賃融資增減 | 7.57%-962.8萬 | -18.63%-1,041.6萬 | -87.97%-878萬 | -64.76%-467.1萬 | -46.36%-283.5萬 | 2.81%-193.7萬 | 0.00%-199.3萬 | -36.51%-199.3萬 | -57.50%-146萬 | -9.06%-92.7萬 |
已支付現金股息 | -0.09%-2,909.6萬 | -0.78%-2,907萬 | 0.22%-2,884.6萬 | -0.84%-2,890.9萬 | -0.09%-2,866.9萬 | -0.01%-2,864.3萬 | -0.81%-2,864萬 | -0.16%-2,841萬 | -0.75%-2,836.5萬 | 8.19%-2,815.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 1.98%-3,890.2萬 | 77.01%-3,968.6萬 | -413.25%-1.73億 | -4.08%-3,363.4萬 | -4.71%-3,231.6萬 | 1.10%-3,086.2萬 | -1.33%-3,120.5萬 | 80.82%-3,079.6萬 | -33.81%-1.61億 | 68.58%-1.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.20%8.69億 | -49.11%7.82億 | 108.80%15.36億 | 6.85%7.36億 | 13.62%6.89億 | 54.31%6.06億 | 57.79%3.93億 | -13.42%2.49億 | 5.01%2.88億 | -43.52%2.74億 |
現金變動 | 121.68%1.94億 | 111.60%8,756.5萬 | -194.26%-7.55億 | 1,596.79%8.01億 | -42.84%4,718.2萬 | -61.30%8,254.8萬 | 48.29%2.13億 | 472.84%1.44億 | -381.33%-3,858.4萬 | 106.50%1,371.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 22.33%10.63億 | 11.20%8.69億 | -49.11%7.82億 | 108.80%15.36億 | 6.85%7.36億 | 13.62%6.89億 | 54.31%6.06億 | 57.79%3.93億 | -13.42%2.49億 | 5.01%2.88億 |
自由現金流 | 97.64%2.98億 | 135.10%1.51億 | -1,612.92%-4.29億 | -71.09%2,837.5萬 | -22.97%9,814.5萬 | -47.42%1.27億 | 99.52%2.42億 | 291.13%1.21億 | -187.94%-6,353.5萬 | 147.50%7,224.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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