(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 959.03%1,442.4萬 | -102.91%-170.1萬 | -33.51%9,555.7萬 | -100.87%-33.4萬 | -11.68%3,605.1萬 | -89.43%136.2萬 | 13.06%5,847.8萬 | 247.75%1.44億 | 196.83%3,827.8萬 | 358.78%4,082萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -41.61%410.5萬 | 20.38%605.4萬 | 107.21%3,021.9萬 | 239.02%987.2萬 | 159.79%828.8萬 | -52.21%703萬 | -75.87%502.9萬 | -87.72%1,458.4萬 | -116.51%-710.1萬 | -151.66%-1,386.2萬 |
非現金項目調整總額 | 151.86%96.1萬 | 139.32%423.1萬 | -232.53%-1,766.7萬 | -142.74%-133.3萬 | -152.85%-372萬 | -152.81%-185.3萬 | -3,102.68%-1,076.1萬 | 358.40%1,333.1萬 | 415.54%311.9萬 | 161.62%703.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 5.19%776萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.60%737.7萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -232.20%-1,968.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.38%1,488.9萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 41.46%-1,127.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.56%-1,926.4萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -233.33%-52.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.51%39.3萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -245.26%-13.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.92%9.5萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | -19.20%30.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.02%37.5萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 151.86%96.1萬 | 139.32%423.1萬 | -37.74%589.4萬 | 3,079.62%2,222.8萬 | -152.85%-372萬 | -152.81%-185.3萬 | -3,102.68%-1,076.1萬 | 32.08%946.6萬 | -105.77%-74.6萬 | 161.62%703.9萬 |
營運資本變動 | 345.29%935.8萬 | -118.67%-1,198.6萬 | -28.32%8,300.5萬 | -121.00%-887.3萬 | -33.92%3,148.3萬 | 28.42%-381.5萬 | 105.66%6,421萬 | 154.91%1.16億 | 150.83%4,226萬 | 252.79%4,764.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -58.45%1,792.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.28%4,314.9萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -19.94%6,954.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.59%8,686.3萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 68.59%-446.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.86%-1,421.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 224.67%685.8萬 | -108.80%-637.8萬 | ---- | ---- | -33.12%3,008.6萬 | -212.31%-550.1萬 | 51.11%7,247.5萬 | ---- | ---- | 222.34%4,498.5萬 |
-其他流動負債變動 | 48.28%250萬 | 32.15%-560.8萬 | ---- | ---- | -47.44%139.7萬 | 116.48%168.6萬 | 50.62%-826.5萬 | ---- | ---- | -52.43%265.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -8.03%459.3萬 | 49.21%499.4萬 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 29.32%-85.1萬 | 24.65%-90.8萬 | 81.42%-391萬 | -17,133.33%-102.2萬 | 93.93%-47.9萬 | 73.69%-120.4萬 | 85.95%-120.5萬 | -21.07%-2,103.9萬 | 100.04%6,000 | -300.71%-789.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 9,362.03%1,495萬 | -104.56%-260.9萬 | -24.49%9,624萬 | -92.52%323.7萬 | 8.04%3,557.2萬 | -98.05%15.8萬 | 32.73%5,727.3萬 | 214.52%1.27億 | 186.56%4,327.8萬 | 285.56%3,292.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -27.85%-244.2萬 | 70.93%-88.6萬 | 44.32%-892.2萬 | 57.58%-63.2萬 | 46.19%-333.2萬 | -249.82%-191萬 | 60.90%-304.8萬 | -37.32%-1,602.4萬 | 81.18%-149萬 | -2,210.45%-619.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -16.54%11.1萬 | -16.22%12.4萬 | -5.82%56.6萬 | -8.00%13.8萬 | -7.55%14.7萬 | -3.62%13.3萬 | -3.90%14.8萬 | 10.07%60.1萬 | -6.25%15萬 | -14.05%15.9萬 |
投資活動現金淨額 | -31.18%-233.1萬 | 73.72%-76.2萬 | 45.82%-835.6萬 | 19.69%-508.7萬 | 235.51%140.8萬 | -335.54%-177.7萬 | 62.05%-290萬 | -37.53%-1,542.3萬 | 28.19%-633.4萬 | -216.61%-103.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -498.84%-687.2萬 | 114.74%813.1萬 | 13.75%-8,778.5萬 | 93.75%-205.5萬 | -13.56%-3,230.8萬 | 137.43%172.3萬 | -53.91%-5,514.5萬 | -176.86%-1.02億 | -157.68%-3,290.2萬 | -184.73%-2,845.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -19.90%-24.1萬 | --0 | --0 | -266.67%-8.8萬 | -1,276.92%-15.3萬 | -101.00%-20.1萬 | -206.45%-19萬 | --0 |
租賃融資增減 | -1,263.64%-12.8萬 | 77.07%-4.7萬 | 28.27%-92.1萬 | -508.46%-122.3萬 | 284.39%49.6萬 | 103.22%1.1萬 | 56.57%-20.5萬 | 26.16%-128.4萬 | 53.79%-20.1萬 | 38.02%-26.9萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---538.6萬 | 47.65%-359.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.91%-686萬 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.14%-145.2萬 | 31.55%-132.1萬 | 35.83%-646萬 | 45.61%-137.5萬 | 43.90%-144.4萬 | 24.82%-171.1萬 | 28.23%-193萬 | -30.52%-1,006.7萬 | -3.48%-252.8萬 | -31.33%-257.4萬 |
融資活動現金淨額 | -12,875.38%-843.4萬 | 102.40%137.7萬 | 17.64%-9,899.8萬 | 76.99%-824.4萬 | 12.84%-3,325.6萬 | 99.10%-6.5萬 | -47.35%-5,743.3萬 | -186.55%-1.2億 | -166.22%-3,582.1萬 | -240.86%-3,815.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.55%2,382.3萬 | -30.12%2,578.7萬 | -18.09%3,690.3萬 | 0.16%3,585.4萬 | -23.55%3,213萬 | -18.65%3,381.4萬 | -18.09%3,690.3萬 | 57.06%4,505.3萬 | -28.08%3,579.8萬 | 6.30%4,203萬 |
現金變動 | 348.52%418.5萬 | 34.84%-199.4萬 | -36.17%-1,111.4萬 | -998.84%-1,009.4萬 | 159.42%372.4萬 | -472.57%-168.4萬 | 11.82%-306萬 | -149.87%-816.2萬 | 123.78%112.3萬 | -161.24%-626.7萬 |
匯率變動影響 | ---3萬 | 203.45%3萬 | -116.67%-2,000 | 250.00%2.7萬 | --0 | --0 | -81.25%-2.9萬 | 500.00%1.2萬 | -1,900.00%-1.8萬 | 3,400.00%3.5萬 |
期末現金 | -12.98%2,796萬 | -29.55%2,382.3萬 | -30.12%2,578.7萬 | -30.12%2,578.7萬 | 0.16%3,585.4萬 | -23.55%3,213萬 | -18.65%3,381.4萬 | -18.09%3,690.3萬 | -18.09%3,690.3萬 | -28.08%3,579.8萬 |
自由現金流 | 768.03%1,237.2萬 | -106.47%-350.7萬 | -21.75%8,694.2萬 | -93.80%259萬 | 19.82%3,200.4萬 | -125.50%-185.2萬 | 53.31%5,420萬 | 190.35%1.11億 | 172.14%4,178.8萬 | 248.29%2,671萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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