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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
香羅奈 (9885)
- 345
- -1-0.29%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
55.50億總市值-5.35市盈率(靜)
347最高價345最低價4300股成交量347今開346昨收149.09萬成交額41952周最高0.06%換手率1608.63萬總股本33952周最低-69.4每股收益TTM23.95億流通值1247歷史最高虧損市盈率(靜)694.11萬流通股276歷史最低-64.51每股收益(静)0.58%振幅8.00股息TTM0.32市淨率100股每手2.32%股息率TTM
香羅奈 (9885) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -233.41%-17.49億 | 117.41%13.11億 | -80.03%6.03億 | 502.13%30.2億 | -169.73%-7.51億 | 28.37%10.77億 | 46.68%8.39億 | -53.76%5.72億 | 58.39%12.37億 | -28.94%7.81億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -241.29%-9.65億 | 200.29%6.83億 | -139.32%-6.81億 | 337.26%17.32億 | -570.97%-7.3億 | -58.67%1.55億 | -24.09%3.75億 | -25.83%4.94億 | -51.95%6.66億 | 30.51%13.86億 |
| 非現金項目調整總額 | 503.16%3.83億 | -106.04%-9,500萬 | 120.45%15.74億 | 113.13%7.14億 | -39.96%3.35億 | -6.84%5.58億 | 48.27%5.99億 | -3.58%4.04億 | 295.28%4.19億 | -80.87%1.06億 |
| -折舊與攤銷 | -2.52%4.65億 | -8.45%4.77億 | -10.79%5.21億 | 4.66%5.84億 | 3.53%5.58億 | 8.45%5.39億 | 15.31%4.97億 | 10.23%4.31億 | -6.68%3.91億 | -2.33%4.19億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --400萬 | --0 | --8,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,100萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.75%-3,600萬 |
| -處置利潤 | 106.27%2,600萬 | -594.05%-4.15億 | 1,150.00%8,400萬 | -900.00%-800萬 | -99.15%100萬 | 5,950.00%1.17億 | -103.08%-200萬 | 254.76%6,500萬 | -1,150.00%-4,200萬 | --400萬 |
| -其他非現金項目 | 28.66%-1.12億 | -117.80%-1.57億 | 539.13%8.82億 | 161.61%1.38億 | -128.57%-2.24億 | -194.23%-9,800萬 | 213.04%1.04億 | -417.24%-9,200萬 | 110.32%2,900萬 | -248.68%-2.81億 |
| 營運資本變動 | -260.94%-11.62億 | 346.42%7.22億 | -151.13%-2.93億 | 261.41%5.73億 | -197.26%-3.55億 | 374.44%3.65億 | 58.82%-1.33億 | -309.74%-3.23億 | 121.66%1.54億 | -37.52%-7.11億 |
| -應收款（增）減 | 722.22%5,600萬 | -117.65%-900萬 | 628.57%5,100萬 | 240.00%700萬 | 44.44%-500萬 | -125.00%-900萬 | 60.00%-400萬 | -42.86%-1,000萬 | -121.21%-700萬 | -25.00%3,300萬 |
| -存貨（增）減 | -276.43%-5.54億 | 256.82%3.14億 | -8.33%8,800萬 | -51.27%9,600萬 | -57.73%1.97億 | 15,633.33%4.66億 | 97.52%-300萬 | -125.37%-1.21億 | 182.24%4.77億 | -737.36%-5.8億 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.50%-1.01億 |
| -應付款（減）增 | -159.14%-1.52億 | 170.41%2.57億 | -202.24%-3.65億 | 173.61%3.57億 | -573.61%-4.85億 | -380.00%-7,200萬 | 40.00%-1,500萬 | 86.56%-2,500萬 | -61.74%-1.86億 | 82.20%-1.15億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,016.67%-2.2億 | 164.86%2,400萬 | -123.57%-3,700萬 | 212.95%1.57億 | -139.66%-1.39億 | 49.57%-5,800萬 | -21.05%-1.15億 | 12.84%-9,500萬 | ---1.09億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -314.71%-2.92億 | 553.33%1.36億 | 31.82%-3,000萬 | -157.14%-4,400萬 | 102.63%7,700萬 | 850.00%3,800萬 | 105.56%400萬 | -242.86%-7,200萬 | -140.38%-2,100萬 | 52.94%5,200萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,100.00%1,200萬 | 100萬 | 0 | -54.55%500萬 | 83.33%1,100萬 | 600萬 | 0 | -33.33%1,000萬 | -46.43%1,500萬 | -50.00%2,800萬 |
| 已支付退稅 | -137.14%-6,500萬 | 133.40%1.75億 | -2,083.33%-5.24億 | 92.03%-2,400萬 | -15,150.00%-3.01億 | 101.56%200萬 | 67.10%-1.28億 | -277.67%-3.89億 | -178.38%-1.03億 | 86.09%-3,700萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -110.00%-200萬 | 102.46%2,000萬 | -27,166.67%-8.12億 | 200.00%300萬 | 80.00%-300萬 | -650.00%-1,500萬 | 88.89%-200萬 | -1,800萬 | 0 | 6,400.00%1.26億 |
| 經營活動現金淨額 | -219.71%-18.04億 | 305.59%15.07億 | -124.40%-7.33億 | 387.74%30.04億 | -197.57%-10.44億 | 50.92%10.7億 | 305.14%7.09億 | -84.77%1.75億 | 27.95%11.49億 | 1.24%8.98億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -200.22%-13.4億 | 527.16%13.37億 | -198.10%-3.13億 | -5.00%-1.05億 | 43.18%-1億 | -18.12%-1.76億 | 21.99%-1.49億 | 51.15%-1.91億 | -117.22%-3.91億 | -146.58%-1.8億 |
| 無形資產交易淨額 | -75.57%-2.3億 | 59.69%-1.31億 | 26.64%-3.25億 | -41.08%-4.43億 | -66.14%-3.14億 | -13.17%-1.89億 | -23.70%-1.67億 | -1.50%-1.35億 | -37.11%-1.33億 | 67.77%-9,700萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.39億 | ---- | ---- | ---- | --8,200萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -0.10%-10億 | -2,225.53%-9.99億 | --4,700萬 | --0 | ---- | 280.95%8,000萬 | -95.91%2,100萬 | 4,572.73%5.14億 | -97.96%1,100萬 | -47.36%5.39億 |
| 其他投資變動淨額 | -22.22%-1.1億 | 81.78%-9,000萬 | -442.86%-4.94億 | -102.29%-9,100萬 | 9,552.38%39.7億 | 98.95%-4,200萬 | -24,850.00%-39.92億 | -100.57%-1,600萬 | -51.55%28.16億 | 4,373.53%58.12億 |
| 投資活動現金淨額 | -2,390.60%-26.8億 | 110.78%1.17億 | -69.80%-10.85億 | -119.26%-6.39億 | 1,114.37%33.17億 | 92.37%-3.27億 | -2,592.44%-42.87億 | -92.79%1.72億 | -60.73%23.85億 | 1,081.71%60.74億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | -250.00%-700萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---8,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 90.81%-1.31億 | ---14.25億 | --0 |
| 租賃融資增減 | 76.92%-600萬 | 55.93%-2,600萬 | -1.72%-5,900萬 | -1.75%-5,800萬 | 0.00%-5,700萬 | -54.05%-5,700萬 | -131.25%-3,700萬 | 76.81%-1,600萬 | 9.21%-6,900萬 | -7.04%-7,600萬 |
| 已支付現金股息 | -225.40%-4.1億 | 0.00%-1.26億 | 20.25%-1.26億 | 0.00%-1.58億 | 0.63%-1.58億 | 32.91%-1.59億 | 1.66%-2.37億 | 49.69%-2.41億 | -38.84%-4.79億 | -19.79%-3.45億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -218.13%-5.09億 | 17.10%-1.6億 | 14.22%-1.93億 | -2.74%-2.25億 | -1.39%-2.19億 | 21.45%-2.16億 | 29.31%-2.75億 | 80.29%-3.89億 | -367.77%-19.74億 | -17.55%-4.22億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.04%126.87億 | -15.20%112.23億 | 19.29%132.35億 | 22.72%110.95億 | 6.18%90.41億 | -31.15%85.15億 | -0.33%123.67億 | 14.37%124.08億 | 152.36%108.49億 | 31.99%42.99億 |
| 現金變動 | -441.05%-49.93億 | 172.80%14.64億 | -193.97%-20.11億 | 4.19%21.4億 | 289.75%20.54億 | 113.68%5.27億 | -9,073.81%-38.53億 | -102.69%-4,200萬 | -76.18%15.6億 | 528.60%65.5億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- |
| 期末現金 | -39.37%76.92億 | 13.04%126.87億 | -15.20%112.23億 | 19.29%132.35億 | 22.72%110.95億 | 6.18%90.41億 | -31.15%85.15億 | -0.33%123.67億 | 14.37%124.08億 | 152.36%108.49億 |
| 自由現金流 | -405.62%-33.74億 | 180.53%11.04億 | -156.21%-13.71億 | 267.28%24.39億 | -306.81%-14.58億 | 79.39%7.05億 | 360.26%3.93億 | -124.16%-1.51億 | 0.64%6.25億 | 21.05%6.21億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
